基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)
2024-11-19
2.6119
0.3805%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,677.60 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,038.73 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,704.68 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,954.77 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,819.71 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590.39 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,137.75 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,064.38 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,427.12 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459.04 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -531.66 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.43 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,405.01 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,518.35 |
