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- 资产配置
基金概况
财务数据
银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)
2024-11-20
0.6581
0.1522%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,853.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,576.34 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -360.59 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,996.04 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -366.37 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,935.33 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.98 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,143.08 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,385.26 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,298.03 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,161.30 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27,002.40 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,151.84 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.61 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,305.68 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,048.83 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,632.50 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | -184,864.56 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | -69,179.96 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.79 | 0.00 | 768.71 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.79 | 0.00 | 391.51 |
