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基金概况
财务数据
中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)
2024-04-17
0.8100
-1.4599%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147.68 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.01 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -634.40 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700.47 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.85 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.14 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.91 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.79 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.12 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.41 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.78 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.06 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.71 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -699.10 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -656.61 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,750.24 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -437.45 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.00 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.43 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.40 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,665.81 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974.65 |
| 2012-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.29 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 | 568.56 | 0.00 | -8,361.05 |
