基金业绩
基金费率
互动
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国富恒利债券(LOF)A(164509)
2019-12-13
0.9929
0.0806%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.03 | 0.00 | 400.93 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 257.76 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 186.86 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.13 | 0.00 | 354.20 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 0.00 | 139.72 |
| 2017-03-10 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 136.83 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 1,058.11 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 602.10 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 3,406.18 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 2,442.28 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.19 | 0.00 | 4,696.95 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.50 | 0.00 | 1,071.93 |
