基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安全球收益不动产(QDII)(320017)
2024-11-19
1.4910
0.5394%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.15 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.63 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.04 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -665.37 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -661.85 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009.60 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.08 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -504.75 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -504.18 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.80 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.39 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -571.66 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -179.26 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.04 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.14 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.79 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.96 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.52 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -336.56 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,211.49 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.16 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.72 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 178.09 | 0.00 | 2,468.73 |
| 2012-06-30 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 0.00 | 1,959.15 |
