基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)
2024-04-24
1.0587
0.4841%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.27 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.86 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179.31 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.92 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,354.27 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,156.83 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,266.42 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.11 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,787.02 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.37 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,046.61 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 727.49 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,673.96 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,410.58 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,590.06 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272.66 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -892.42 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -146.54 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -344.63 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.79 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,102.75 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,582.94 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | 184.16 |
| 2012-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.94 | 0.00 | -312.68 |
