基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)
2025-02-06
1.2698
-0.4469%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,904.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.93 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.60 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,493.74 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,261.25 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 73,668.90 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 67,122.07 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128,401.78 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143,394.57 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,239.30 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,223.07 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,071.75 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,336.99 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,329.04 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,995.79 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 9,601.74 |
