基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)
2024-04-25
1.0070
0.0795%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,113.05 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,177.62 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,628.65 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,698.03 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,088.70 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,710.47 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,896.16 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -634.81 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,688.33 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,361.07 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,743.50 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,393.57 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,090.85 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,368.26 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.37 | 0.00 | 817.55 |
