基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)
2024-11-21
0.9491
-0.0316%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -247.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.61 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.91 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.03 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -218.61 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.76 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.79 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.34 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.62 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.43 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.09 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368.96 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275.90 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -579.52 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254.53 |
