基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通瑞福债券A(519137)
2024-04-17
1.13670.0440%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 17,587.37 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.49 | 0.00 | 10,685.87 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.16 | 0.00 | 3,541.28 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 4,120.94 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 2,832.15 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 1,001.27 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.91 | 0.00 | 1,460.53 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 1,150.12 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.93 | 0.00 | 1,135.38 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.46 |
2019-06-05 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | -995.44 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 0.00 | 5,252.28 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 3,156.04 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 289.69 | 0.00 | 1,288.58 |