| 托管银行概况 |
| 法定名称 | 中国国际金融股份有限公司 | 英文名称 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注册资本(亿元) | 482,725.69 |
| 法人代表 | 陈亮 | 总经理 | 陈亮(代) |
| 地址 | 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层、26层、27层及28层,香港中环港景街1号国际金融中心第1期29楼 | ||
| 电话号码 | 010-65051166 | 邮政编码 | 100004 |
| 传真号码 | 010-65051156 | 网址 | www.cicc.com |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） | ||
| 公司简介 | 公司是于1995年6月25日经人民银行批准,由原中国人民建设银行(后更名为“中国建设银行”)、美国摩根士丹利国际公司、中国经济技术投资担保公司(后更名为“中国投融资担保有限公司”)、新加坡政府投资公司(后更名为“新加坡政府投资有限公司”)及名力集团公司在北京市成立的中外合资经营企业。 本公司现持有国家工商行政管理总局于2014年11月20日核发的注册号为100000400005994的《营业执照》。 2015年6月,公司名称由“中国国际金融有限公司”变更为“中国国际金融股份有限公司”。 |
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| 托管基金 |
| 基金代码 | 基金简称 | 类型 | 投资风格 | 基金经理 | 基金份额(万份) |
| 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 开放式 | 稳健成长型 | 薛玲 | 2,431.38 |
| 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 开放式 | 指数型 | 梁洪昀 | 3,032.81 |
| 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 开放式 | 指数型 | 梁洪昀 | 646.12 |
| 008119 | 鹏华金享混合A | 开放式 | 稳健成长型 | 邓明明 | 5,674.27 |
| 010992 | 东财中证500ETF发起式联接A | 开放式 | 指数型 | 姚楠燕 | 16,290.52 |
| 010993 | 东财中证500ETF发起式联接C | 开放式 | 指数型 | 姚楠燕 | 6,789.07 |
| 014519 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 开放式 | 指数型 | 万琼 | 10,075.12 |
| 014520 | 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 开放式 | 指数型 | 万琼 | 8,566.25 |
| 022373 | 鹏华金享混合C | 开放式 | 稳健成长型 | 邓明明 | 21.71 |
| 023339 | 鹏华中证A500指数增强A | 开放式 | 指数型 | 苏俊杰 | 0.00 |
| 023340 | 鹏华中证A500指数增强C | 开放式 | 指数型 | 苏俊杰 | 0.00 |
| 023733 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接A | 开放式 | 指数型 | 朱碧莹 | 1,181.49 |
| 023734 | 国泰上证科创板综合ETF发起联接C | 开放式 | 指数型 | 朱碧莹 | 895.47 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 开放式 | 指数型 | 吴逸 | 82,571.06 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 开放式 | 指数型 | 龚佳佳 | 10,156.11 |
| 159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | 开放式 | 指数型 | 龚佳佳 | 4,234.49 |
| 159789 | 建信中证饮料主题ETF | 开放式 | 指数型 | 龚佳佳 | 4,987.90 |
| 159846 | 建信中证1000ETF | 开放式 | 指数型 | 龚佳佳 | 1,979.04 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 开放式 | 指数型 | 董瑾 | 29,616.30 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 开放式 | 指数型 | 董瑾 | 9,345.03 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 开放式 | 指数型 | 梁洪昀 | 7,004.80 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 开放式 | 指数型 | 万琼 | 374,997.98 |
| 515620 | 建信中证800ETF | 开放式 | 指数型 | 龚佳佳 | 1,215.77 |
| 516680 | 建信中证细分有色金属产业主题ETF | 开放式 | 指数型 | 龚佳佳 | 1,962.41 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 开放式 | 指数型 | 麻绎文 | 150,362.90 |