嘉实增强信用定期债券(000005)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-17 1.0381

-0.0674%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1000	0.6700	-0.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5200	1.3400	0.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.4300	2.7100	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	10.1500	8.3300	1.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	20.2700	14.2700	6.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	成立至今	65.6900	40.5600	25.1300	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.2200	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4200	0.6700	0.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4200	0.6700	0.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5700	1.3400	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5700	1.3400	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	3.9800	2.7100	1.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	3.9800	2.7100	1.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	11.9500	8.3300	3.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三年	11.9500	8.3300	3.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近五年	22.5800	14.2700	8.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	成立至今	65.5200	39.6200	25.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	成立至今	65.5200	39.6200	25.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.1400	0.6700	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8800	1.3400	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	3.7600	2.7100	1.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	11.7000	8.3300	3.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近五年	21.3500	14.2700	7.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	成立至今	63.2100	38.7000	24.5100	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.6700	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.6700	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近一年	3.6800	2.7000	0.9800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	3.6800	2.7000	0.9800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	11.4300	8.3200	3.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三年	11.4300	8.3200	3.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	22.2400	14.2600	7.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近五年	22.2400	14.2600	7.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	成立至今	61.3700	37.7800	23.5900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	成立至今	61.3700	37.7800	23.5900	0.1100	0.0100	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.6300	0.6700	-0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8500	1.3400	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.6200	2.7000	-0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	12.0500	8.3200	3.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	24.3000	14.2600	10.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	成立至今	60.1900	36.8600	23.3300	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2200	0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.6700	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.6700	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.2700	1.3300	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.2700	1.3300	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	3.0000	2.7000	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	3.0000	2.7000	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	10.5200	8.3200	2.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近三年	10.5200	8.3200	2.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近五年	26.0400	14.2600	11.7800	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	成立至今	59.1800	35.9400	23.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	59.1800	35.9400	23.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.0500	0.6600	0.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.7600	1.3400	-0.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	3.5000	2.7000	0.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	9.6100	8.3200	1.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近五年	27.0200	14.2600	12.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	成立至今	57.2900	35.0400	22.2500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.2900	0.6700	-0.9600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.2900	0.6700	-0.9600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.3500	-0.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.7100	1.3500	-0.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	1.8300	2.7000	-0.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	1.8300	2.7000	-0.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	10.9000	8.3300	2.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三年	10.9000	8.3300	2.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近五年	27.6500	14.2600	13.3900	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近五年	27.6500	14.2600	13.3900	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	成立至今	55.6500	34.1600	21.4900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	成立至今	55.6500	34.1600	21.4900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	近三个月	1.0100	0.6700	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.7200	1.3400	1.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	3.7700	2.7000	1.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近三年	13.3100	8.3300	4.9800	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近五年	28.1900	14.2600	13.9300	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	成立至今	56.1000	33.2600	22.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.5100	0.2200	0.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.7000	0.6700	1.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.7000	0.6700	1.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.1100	1.3300	-0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.1100	1.3300	-0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近一年	4.5300	2.7000	1.8300	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近一年	4.5300	2.7000	1.8300	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近三年	14.4500	8.3300	6.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近三年	14.4500	8.3300	6.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近五年	28.5500	14.2600	14.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	成立至今	54.5400	32.3700	22.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	54.5400	32.3700	22.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	近三个月	-0.5800	0.6600	-1.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近六个月	1.0200	1.3400	-0.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近一年	4.0100	2.7000	1.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近三年	12.9900	8.3300	4.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近五年	27.5500	14.2600	13.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2022-03-31	成立至今	51.9700	31.4900	20.4800	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6700	0.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6700	0.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近六个月	3.3800	1.3500	2.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近六个月	3.3800	1.3500	2.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近一年	5.5400	2.7000	2.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近一年	5.5400	2.7000	2.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近三年	15.7900	8.3300	7.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三年	15.7900	8.3300	7.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近五年	28.9000	14.2600	14.6400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近五年	28.9000	14.2600	14.6400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	成立至今	52.8500	30.6300	22.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	52.8500	30.6300	22.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近三个月	1.7500	0.6700	1.0800	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近六个月	2.9600	1.3400	1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	近一年	5.2200	2.7000	2.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	近三年	16.7200	8.3300	8.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2021-09-30	近五年	25.0300	14.2600	10.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	成立至今	50.4300	29.7600	20.6700	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近一个月	0.0100	0.2200	-0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.6700	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.6700	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.0900	1.3300	0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.0900	1.3300	0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	2.6500	2.7000	-0.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近一年	2.6500	2.7000	-0.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近三年	17.0700	8.3300	8.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近三年	17.0700	8.3300	8.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近五年	24.7800	14.2600	10.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	47.8500	28.8900	18.9600	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	47.8500	28.8900	18.9600	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.8900	0.6600	0.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近六个月	2.2000	1.3400	0.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近一年	1.8200	2.7000	-0.8800	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	近三年	18.0000	8.3300	9.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2021-03-31	近五年	23.5100	14.2600	9.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	成立至今	46.1100	28.0300	18.0800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三个月	1.3000	0.6700	0.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.3000	0.6700	0.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.5500	1.3500	-0.8000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近六个月	0.5500	1.3500	-0.8000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近一年	3.1900	2.7100	0.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近一年	3.1900	2.7100	0.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三年	18.7700	8.3300	10.4400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三年	18.7700	8.3300	10.4400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近五年	23.8600	14.2700	9.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	23.8600	14.2700	9.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	44.8200	27.2000	17.6200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	44.8200	27.2000	17.6200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近三个月	-0.7400	0.6700	-1.4100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近六个月	-0.3800	1.3400	-1.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近一年	3.7700	2.7100	1.0600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	近三年	17.3900	8.3300	9.0600	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-09-30	成立至今	42.9600	26.3400	16.6200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近一个月	-0.9800	0.2400	-1.2200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三个月	0.3700	0.6800	-0.3100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近三个月	0.3700	0.6800	-0.3100	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近六个月	2.6200	1.3600	1.2600	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近六个月	2.6200	1.3600	1.2600	0.1600	0.0100	0.1500
2020-06-30	近一年	6.6700	2.7400	3.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一年	6.6700	2.7400	3.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三年	19.8100	8.4400	11.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三年	19.8100	8.4400	11.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近五年	26.1500	14.6000	11.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	44.0300	25.9600	18.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	44.0300	25.9600	18.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.2500	0.6800	1.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.8800	0.6800	1.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.8800	0.6800	1.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近六个月	3.9400	1.3700	2.5700	0.0900	0.0100	0.0800
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2019-12-31	近三年	18.3600	8.4400	9.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近五年	31.3000	15.1700	16.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	成立至今	40.3500	24.2800	16.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2019-09-30	近三个月	2.0200	0.6800	1.3400	0.0900	0.0100	0.0800
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2019-06-30	近三个月	0.4000	0.6800	-0.2800	0.1000	0.0100	0.0900
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2019-06-30	近六个月	2.2900	1.3500	0.9400	0.1000	0.0100	0.0900
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2019-06-30	成立至今	35.0300	22.6000	12.4300	0.1200	0.0100	0.1100
2019-03-31	近三个月	1.8800	0.6700	1.2100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近三个月	2.4300	0.6800	1.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.4300	0.6800	1.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近六个月	4.5300	1.3700	3.1600	0.0800	0.0100	0.0700
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2018-06-30	近三个月	1.9900	0.6800	1.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	1.9900	0.6800	1.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近六个月	3.5700	1.3500	2.2200	0.0800	0.0100	0.0700
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2018-06-30	成立至今	26.2900	19.3300	6.9600	0.1300	0.0100	0.1200
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2017-12-31	近三个月	0.1300	0.6800	-0.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1300	0.6800	-0.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.4300	1.3700	0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近一年	2.8300	2.7400	0.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三年	14.0800	9.1200	4.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	成立至今	21.9300	17.7500	4.1800	0.1300	0.0100	0.1200
2017-09-30	近三个月	1.3000	0.6800	0.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.0000	0.2200	0.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一年	1.4600	2.7400	-1.2800	0.0800	0.0100	0.0700
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2017-06-30	成立至今	20.2200	16.1500	4.0700	0.1400	0.0100	0.1300
2017-03-31	近三个月	0.4800	0.6700	-0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.4400	0.6800	-2.1200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.4400	0.6800	-2.1200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	0.0800	1.3700	-1.2900	0.0900	0.0100	0.0800
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2016-09-30	近三个月	1.5400	0.6800	0.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.5500	0.2200	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.1600	0.6800	-0.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.1600	0.6800	-0.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.3400	1.3600	-0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一年	3.7700	2.8600	0.9100	0.1000	0.0100	0.0900
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2016-06-30	成立至今	18.4800	13.0600	5.4200	0.1500	0.0100	0.1400
2016-03-31	近三个月	1.1800	0.6800	0.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.4200	0.7000	0.7200	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.4200	0.7000	0.7200	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	2.4000	1.4900	0.9100	0.1300	0.0100	0.1200
2015-12-31	近一年	9.3900	3.3700	6.0200	0.2200	0.0100	0.2100
2015-12-31	成立至今	16.9200	11.5500	5.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2015-09-30	近三个月	0.9700	0.7800	0.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2015-06-30	近一个月	-0.3100	0.3000	-0.6100	0.4200	0.0100	0.4100
2015-06-30	近三个月	4.7900	0.8900	3.9000	0.3400	0.0100	0.3300
2015-06-30	近三个月	4.7900	0.8900	3.9000	0.3400	0.0100	0.3300
2015-06-30	近六个月	6.8200	1.8600	4.9600	0.2900	0.0100	0.2800
2015-06-30	近一年	12.8200	4.0100	8.8100	0.2400	0.0100	0.2300
2015-06-30	成立至今	14.1800	9.9100	4.2700	0.1700	0.0100	0.1600
2015-03-31	近三个月	1.9400	0.9600	0.9800	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	近三个月	3.5600	1.0400	2.5200	0.2400	0.0100	0.2300
2014-12-31	近三个月	3.5600	1.0400	2.5200	0.2400	0.0100	0.2300
2014-12-31	近六个月	5.6200	2.1100	3.5100	0.1800	0.0100	0.1700
2014-12-31	近一年	8.9600	4.2600	4.7000	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	成立至今	6.8900	7.9100	-1.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2014-09-30	近三个月	1.9900	1.0600	0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近一个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.0200	1.0500	0.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.0200	1.0500	0.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近六个月	3.1600	2.1000	1.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一年	0.7000	4.2900	-3.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	成立至今	1.2000	5.6800	-4.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2014-03-31	近三个月	1.1200	1.0400	0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2013-12-31	近三个月	-2.1000	1.0600	-3.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	近三个月	-2.1000	1.0600	-3.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	近六个月	-2.3900	2.1400	-4.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	成立至今	-1.9000	3.5000	-5.4000	0.0900	0.0100	0.0800
2013-09-30	近三个月	-0.3000	1.0600	-1.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2013-06-30	近一个月	-0.5900	0.3500	-0.9400	0.1700	0.0200	0.1500
2013-06-30	近三个月	0.4000	1.0500	-0.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	近三个月	0.4000	1.0500	-0.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2013-06-30	成立至今	0.5000	1.3300	-0.8300	0.1000	0.0100	0.0900