易方达天天理财货币B(000010) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

易方达天天理财货币B(000010)

2025-02-25 0.4395

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4111	0.0895	0.3216	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8372	0.1790	0.6582	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.8751	0.3565	1.5186	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	6.1692	1.0712	5.0980	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	11.2719	1.7921	9.4798	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	44.8710	4.2894	40.5816	0.0036	0.0000	0.0036
2024-09-30	近三个月	0.4244	0.0895	0.3349	0.0002	0.0000	0.0002
2024-09-30	近六个月	0.8968	0.1781	0.7187	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	2.0122	0.3565	1.6557	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	6.3600	1.0712	5.2888	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	11.5671	1.7921	9.7750	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	44.2778	4.1962	40.0816	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1425	0.0292	0.1133	0.0001	0.0000	0.0001
2024-06-30	近三个月	0.4705	0.0885	0.3820	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4705	0.0885	0.3820	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0292	0.1771	0.8521	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0292	0.1771	0.8521	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0877	0.3565	1.7312	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	2.0877	0.3565	1.7312	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.5132	1.0712	5.4420	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.5132	1.0712	5.4420	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	11.8321	1.7921	10.0400	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	43.6682	4.1030	39.5652	0.0036	0.0000	0.0036
2024-06-30	成立至今	43.6682	4.1030	39.5652	0.0036	0.0000	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.5561	0.0885	0.4676	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近六个月	1.1055	0.1781	0.9274	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.1622	0.3565	1.8057	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.6236	1.0712	5.5524	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	12.0662	1.7921	10.2741	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	42.9954	4.0110	38.9844	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.5463	0.0895	0.4568	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5463	0.0895	0.4568	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0477	0.1790	0.8687	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0477	0.1790	0.8687	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1441	0.3555	1.7886	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.1441	0.3555	1.7886	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.7176	1.0703	5.6473	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.7176	1.0703	5.6473	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	12.2937	1.7911	10.5026	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	12.2937	1.7911	10.5026	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	42.2045	3.9190	38.2855	0.0036	0.0000	0.0036
2023-12-31	成立至今	42.2045	3.9190	38.2855	0.0036	0.0000	0.0036
2023-09-30	近三个月	0.4986	0.0895	0.4091	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0451	0.1781	0.8670	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近一年	2.0866	0.3555	1.7311	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.8112	1.0703	5.7409	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	12.5810	1.7911	10.7899	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	41.4319	3.8261	37.6058	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近一个月	0.1729	0.0292	0.1437	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5438	0.0885	0.4553	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5438	0.0885	0.4553	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0850	0.1761	0.9089	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0850	0.1761	0.9089	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	2.0360	0.3555	1.6805	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.0360	0.3555	1.6805	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三年	6.8271	1.0703	5.7568	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.8271	1.0703	5.7568	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	13.0778	1.7911	11.2867	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	40.7301	3.7332	36.9969	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	40.7301	3.7332	36.9969	0.0036	0.0000	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.5383	0.0875	0.4508	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	1.0307	0.1771	0.8536	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.9941	0.3555	1.6386	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.7705	1.0703	5.7002	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	13.6704	1.7911	11.8793	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	39.9690	3.6415	36.3275	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.4898	0.0895	0.4003	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4898	0.0895	0.4003	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9407	0.1790	0.7617	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9407	0.1790	0.7617	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.0275	0.3555	1.6720	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	2.0275	0.3555	1.6720	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.9312	1.0712	5.8600	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.9312	1.0712	5.8600	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	14.2918	1.7911	12.5007	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	14.2918	1.7911	12.5007	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	39.2195	3.5509	35.6686	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	39.2195	3.5509	35.6686	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.4487	0.0895	0.3592	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.9535	0.1781	0.7754	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.1309	0.3555	1.7754	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近三年	7.1310	1.0712	6.0598	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	14.9597	1.7911	13.1686	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	38.5410	3.4583	35.0827	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1541	0.0292	0.1249	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.5025	0.0885	0.4140	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.5025	0.0885	0.4140	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0767	0.1761	0.9006	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0767	0.1761	0.9006	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.2532	0.3555	1.8977	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.2532	0.3555	1.8977	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.3593	1.0712	6.2881	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.3593	1.0712	6.2881	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	15.6942	1.7911	13.9031	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	37.9221	3.3658	34.5563	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	成立至今	37.9221	3.3658	34.5563	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近三个月	0.5714	0.0875	0.4839	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1663	0.1771	0.9892	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.3265	0.3555	1.9710	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	7.5498	1.0712	6.4786	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近五年	16.3425	1.7911	14.5514	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	37.2325	3.2744	33.9581	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三个月	0.5915	0.0895	0.5020	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近三个月	0.5915	0.0895	0.5020	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1639	0.1790	0.9849	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1639	0.1790	0.9849	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.4012	0.3555	2.0457	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.4012	0.3555	2.0457	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三年	7.7518	1.0712	6.6806	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.7518	1.0712	6.6806	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	16.7935	1.7911	15.0024	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	16.7935	1.7911	15.0024	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	36.4529	3.1841	33.2688	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	成立至今	36.4529	3.1841	33.2688	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近三个月	0.5690	0.0895	0.4795	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1469	0.1781	0.9688	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.4450	0.3555	2.0895	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.9789	1.0712	6.9077	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近五年	16.9478	1.7911	15.1567	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	35.6505	3.0918	32.5587	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	近一个月	0.1855	0.0292	0.1563	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5746	0.0885	0.4861	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5746	0.0885	0.4861	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.2231	0.1761	1.0470	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.2231	0.1761	1.0470	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.3885	0.3555	2.0330	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.3885	0.3555	2.0330	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	8.3795	1.0712	7.3083	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.3795	1.0712	7.3083	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	17.0888	1.7911	15.2977	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	34.8829	2.9996	31.8833	0.0036	0.0000	0.0036
2021-06-30	成立至今	34.8829	2.9996	31.8833	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三个月	0.6448	0.0875	0.5573	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.2834	0.1771	1.1063	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.3030	0.3555	1.9475	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.9141	1.0712	7.8429	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	17.1952	1.7911	15.4041	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	34.1124	2.9086	31.2038	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.6345	0.0895	0.5450	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6345	0.0895	0.5450	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1514	0.1790	0.9724	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.1514	0.1790	0.9724	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	2.3485	0.3565	1.9920	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.3485	0.3565	1.9920	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	9.3937	1.0712	8.3225	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	9.3937	1.0712	8.3225	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	17.3202	1.7921	15.5281	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	17.3202	1.7921	15.5281	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	33.2532	2.8185	30.4347	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	33.2532	2.8185	30.4347	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.5136	0.0895	0.4241	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	1.0067	0.1781	0.8286	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.3923	0.3565	2.0358	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.8748	1.0712	8.8036	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	17.5968	1.7921	15.8047	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	32.4130	2.7266	29.6864	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近一个月	0.1523	0.0292	0.1231	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4905	0.0885	0.4020	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4905	0.0885	0.4020	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.1836	0.1771	1.0065	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1836	0.1771	1.0065	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.5443	0.3565	2.1878	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.5443	0.3565	2.1878	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	10.5054	1.0712	9.4342	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.5054	1.0712	9.4342	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	18.0067	1.7921	16.2146	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	31.7364	2.6348	29.1016	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	成立至今	31.7364	2.6348	29.1016	0.0036	0.0000	0.0036
2020-03-31	近三个月	0.6896	0.0885	0.6011	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6775	0.0895	0.5880	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6775	0.0895	0.5880	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3448	0.1790	1.1658	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.8106	0.3555	2.4551	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	11.4376	1.0703	10.3673	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	19.3749	1.7911	17.5838	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	成立至今	30.1955	2.4533	27.7422	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.6628	0.0895	0.5733	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2235	0.0292	0.1943	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6808	0.0885	0.5923	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6808	0.0885	0.5923	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.4463	0.1761	1.2702	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.2249	0.3555	2.8694	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	11.5200	1.0703	10.4497	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	28.4678	2.2702	26.1976	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.7603	0.0875	0.6728	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.8036	0.0895	0.7141	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.8036	0.0895	0.7141	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.7533	0.1790	1.5743	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.9616	0.3555	3.6061	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	11.4945	1.0712	10.4233	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近五年	22.2998	1.7910	20.5088	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	成立至今	26.6363	2.0904	24.5459	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.9421	0.0895	0.8526	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3512	0.0292	0.3220	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0707	0.0885	0.9822	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0707	0.0885	0.9822	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.1703	0.1761	1.9942	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近一年	4.3969	0.3555	4.0414	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三年	11.4835	1.0712	10.4123	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	24.4543	1.9079	22.5464	0.0037	0.0000	0.0037
2018-03-31	近三个月	1.0880	0.0875	1.0005	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0770	0.0895	0.9875	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0770	0.0895	0.9875	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近六个月	2.1793	0.1790	2.0003	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.2608	0.3555	3.9053	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	11.6869	1.0712	10.6157	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	成立至今	21.8106	1.7288	20.0818	0.0039	0.0000	0.0039
2017-09-30	近三个月	1.0905	0.0895	1.0010	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3649	0.0292	0.3357	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0657	0.0885	0.9772	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	1.0657	0.0885	0.9772	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近六个月	2.0372	0.1761	1.8611	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	3.4858	0.3555	3.1303	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三年	11.9908	1.0712	10.9196	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	成立至今	19.2126	1.5470	17.6656	0.0041	0.0000	0.0041
2017-03-31	近三个月	0.9612	0.0875	0.8737	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.7244	0.0895	0.6349	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.7244	0.0895	0.6349	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.4197	0.1790	1.2407	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.8630	0.3565	2.5065	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三年	12.8318	1.0711	11.7607	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	成立至今	16.8326	1.3684	15.4642	0.0043	0.0000	0.0043
2016-09-30	近三个月	0.6903	0.0895	0.6008	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2158	0.0292	0.1866	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6660	0.0885	0.5775	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近三个月	0.6660	0.0885	0.5775	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近六个月	1.4231	0.1771	1.2460	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	3.1911	0.3565	2.8346	0.0030	0.0000	0.0030
2016-06-30	近三年	13.8799	1.0707	12.8092	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	成立至今	15.1971	1.1873	14.0098	0.0044	0.0000	0.0044
2016-03-31	近三个月	0.7521	0.0885	0.6636	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.8717	0.0895	0.7822	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近三个月	0.8717	0.0895	0.7822	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近六个月	1.7432	0.1790	1.5642	0.0039	0.0000	0.0039
2015-12-31	近一年	4.1410	0.3555	3.7855	0.0042	0.0000	0.0042
2015-12-31	成立至今	13.5807	1.0084	12.5723	0.0044	0.0000	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.8640	0.0895	0.7745	0.0021	0.0000	0.0021
2015-06-30	近一个月	0.3718	0.0292	0.3426	0.0060	0.0000	0.0060
2015-06-30	近三个月	1.1233	0.0885	1.0348	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近三个月	1.1233	0.0885	1.0348	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近六个月	2.3568	0.1761	2.1807	0.0037	0.0000	0.0037
2015-06-30	近一年	4.8719	0.3555	4.5164	0.0043	0.0000	0.0043
2015-06-30	成立至今	11.6347	0.8278	10.8069	0.0043	0.0000	0.0043
2015-03-31	近三个月	1.2197	0.0875	1.1322	0.0033	0.0000	0.0033
2014-12-31	近三个月	1.2133	0.0895	1.1238	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近三个月	1.2133	0.0895	1.1238	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近六个月	2.4573	0.1790	2.2783	0.0048	0.0000	0.0048
2014-12-31	近一年	5.3296	0.3554	4.9742	0.0047	0.0000	0.0047
2014-12-31	成立至今	9.0643	0.6506	8.4137	0.0044	0.0000	0.0044
2014-09-30	近三个月	1.2290	0.0895	1.1395	0.0061	0.0000	0.0061
2014-06-30	近一个月	0.4331	0.0292	0.4039	0.0087	0.0000	0.0087
2014-06-30	近三个月	1.2922	0.0885	1.2037	0.0053	0.0000	0.0053
2014-06-30	近三个月	1.2922	0.0885	1.2037	0.0053	0.0000	0.0053
2014-06-30	近六个月	2.8034	0.1760	2.6274	0.0042	0.0000	0.0042
2014-06-30	近一年	5.2314	0.3549	4.8765	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	成立至今	6.4486	0.4707	5.9779	0.0042	0.0000	0.0042
2014-03-31	近三个月	1.4921	0.0875	1.4046	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	1.3405	0.0894	1.2511	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近三个月	1.3405	0.0894	1.2511	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近六个月	2.3619	0.1789	2.1830	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	成立至今	3.5459	0.2946	3.2513	0.0035	0.0000	0.0035
2013-09-30	近三个月	1.0082	0.0894	0.9188	0.0018	0.0000	0.0018
2013-06-30	近一个月	0.2915	0.0292	0.2623	0.0016	0.0000	0.0016
2013-06-30	近三个月	0.8815	0.0885	0.7930	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近三个月	0.8815	0.0885	0.7930	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	成立至今	1.1569	0.1157	1.0412	0.0040	0.0000	0.0040

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com