华夏纯债债券A(000015) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏纯债债券A(000015)

2024-11-22 1.1448

0.0437%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.2600	0.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.3200	0.0900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.3900	3.5300	-0.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.2500	5.9700	4.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.6500	8.1400	9.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	57.0000	15.0200	41.9800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2300	2.4200	-0.1900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.6600	3.2700	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.2000	6.5800	4.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.0400	8.3500	10.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	56.5600	14.7300	41.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	成立至今	56.5600	14.7300	41.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1000	1.3500	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9500	2.1800	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.6900	3.1500	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.1400	5.9400	5.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.9800	6.9600	12.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	54.8200	13.5300	41.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.8200	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6900	2.0600	1.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5800	4.7400	5.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.1700	6.0400	13.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	53.1400	12.0100	41.1300	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.0100	0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7100	0.9500	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.9000	0.6200	2.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.6800	4.5400	6.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	20.6000	7.2700	13.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	51.8600	11.1000	40.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2600	1.2200	1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.4700	1.3500	2.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.9900	2.9900	7.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	22.3300	7.8700	14.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	51.0300	11.0900	39.9400	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.0900	0.2800	0.8100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1700	-0.3200	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1800	0.7000	2.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.8200	0.9800	7.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	22.3500	7.9500	14.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	49.3000	10.0600	39.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.6000	0.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1800	0.1200	1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6400	0.5100	2.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.8400	2.5500	7.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	23.5300	8.8700	14.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	47.6900	9.7500	37.9400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1000	0.7300	0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4400	0.3800	1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6800	1.8300	1.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.9900	3.5300	7.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	22.7200	7.3200	15.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	45.9700	9.6200	36.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	45.9700	9.6200	36.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	3.8800	1.9900	1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0500	0.6000	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2100	1.4400	0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.9000	2.1000	1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	11.9700	3.3700	8.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	21.6100	4.6500	16.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	43.8900	9.2000	34.6900	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1400	0.8300	0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三年	14.1500	5.1100	9.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近五年	17.3100	0.7200	16.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	39.2900	7.1600	32.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.0000	-0.0600	3.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0000	-0.0600	3.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.8300	6.0900	9.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.8300	6.0900	9.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近五年	18.1600	0.8300	17.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	18.1600	0.8300	17.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	38.4900	6.9500	31.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	38.4900	6.9500	31.5400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0800	-1.4800	1.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0000	-2.5000	2.5000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.8100	-0.0900	2.9000	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.2700	4.2100	10.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近五年	20.7800	2.0000	18.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	37.2000	6.2700	30.9300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4800	-0.9400	0.4600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0800	-1.0400	1.1200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0800	-1.0400	1.1200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.1200	0.7900	1.3300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1200	0.7900	1.3300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.4100	1.8700	2.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4100	1.8700	2.5400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.4400	5.6100	9.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.4400	5.6100	9.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	24.6000	4.7000	19.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	37.3100	7.8700	29.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	37.3100	7.8700	29.4400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0400	1.8500	0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2400	1.0700	1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.6300	1.3100	3.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	13.6300	2.5700	11.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	27.9300	5.1200	22.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	34.4600	7.0200	27.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4700	0.4600	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0700	-0.2400	1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0700	-0.2400	1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.3400	0.2400	2.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.5300	2.8200	3.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三年	10.3800	0.0300	10.3500	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	31.5200	5.8800	25.6400	0.1000	0.0900	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2500	0.4700	0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0500	1.9900	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0500	1.9900	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.0900	2.5700	1.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.4800	4.7900	2.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	近三年	9.6500	-0.4100	10.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	近五年	31.6700	10.5500	21.1200	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	成立至今	28.5100	5.6300	22.8800	0.1000	0.0900	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0000	0.5700	1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3300	0.3400	-0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1800	1.0100	0.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1800	1.0100	0.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.2600	2.1600	1.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.8000	0.8300	2.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三年	12.0300	-0.0400	12.0700	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	成立至今	23.4600	2.9800	20.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2018-03-31	近三个月	2.0600	1.1300	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4300	-1.1500	0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4300	-1.1500	0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.5200	-1.3000	1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.0400	-3.3800	4.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近三年	13.7600	-0.9800	14.7400	0.1000	0.0800	0.0200
2017-12-31	成立至今	19.5600	0.8100	18.7500	0.1100	0.0900	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9500	-0.1500	1.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.4000	0.9000	0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5200	-0.8800	1.4000	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5200	-0.8800	1.4000	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.5200	-2.1100	2.6300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	-0.1700	-3.5000	3.3300	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	近三年	16.5000	2.7000	13.8000	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	成立至今	18.9400	2.1400	16.8000	0.1100	0.1000	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.0000	-1.2400	1.2400	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.5400	-2.3200	-0.2200	0.1700	0.1500	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.5400	-2.3200	-0.2200	0.1700	0.1500	0.0200
2016-12-31	近六个月	-0.6900	-1.4200	0.7300	0.1300	0.1100	0.0200
2016-12-31	近一年	0.9600	-1.6300	2.5900	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三年	21.2400	9.1900	12.0500	0.1200	0.1000	0.0200
2016-12-31	成立至今	18.3300	4.3400	13.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.8900	0.9100	0.9800	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.7800	0.3600	0.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.3500	-0.5200	0.8700	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3500	-0.5200	0.8700	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近六个月	1.6600	-0.2100	1.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	8.1200	2.7400	5.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三年	18.4400	5.7400	12.7000	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	成立至今	19.1500	5.8500	13.3000	0.1100	0.0900	0.0200
2016-03-31	近三个月	1.3100	0.3100	1.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	3.1700	1.8100	1.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	3.1700	1.8100	1.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	6.3500	2.9500	3.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	11.5100	4.1900	7.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	成立至今	17.2000	6.0700	11.1300	0.1100	0.1000	0.0100
2015-09-30	近三个月	3.0900	1.1200	1.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2015-06-30	近一个月	0.4600	-0.0800	0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.4700	1.3500	2.1200	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.4700	1.3500	2.1200	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近六个月	4.8500	1.2000	3.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2015-06-30	近一年	7.9300	3.6000	4.3300	0.1500	0.1100	0.0400
2015-06-30	成立至今	10.2000	3.0300	7.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2015-03-31	近三个月	1.3300	-0.1500	1.4800	0.1200	0.0900	0.0300
2014-12-31	近三个月	0.5700	1.6600	-1.0900	0.2400	0.1700	0.0700
2014-12-31	近三个月	0.5700	1.6600	-1.0900	0.2400	0.1700	0.0700
2014-12-31	近六个月	2.9400	2.3700	0.5700	0.1700	0.1300	0.0400
2014-12-31	近一年	7.6800	6.5400	1.1400	0.1300	0.1100	0.0200
2014-12-31	成立至今	5.1000	1.8100	3.2900	0.1200	0.1000	0.0200
2014-09-30	近三个月	2.3500	0.7000	1.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2014-06-30	近一个月	0.7900	0.4200	0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	2.8200	2.4200	0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	近三个月	2.8200	2.4200	0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	近六个月	4.6100	4.0700	0.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2014-06-30	近一年	1.4900	-0.6500	2.1400	0.0900	0.0900	0.0000
2014-06-30	成立至今	2.1000	-0.5500	2.6500	0.0900	0.0900	0.0000
2014-03-31	近三个月	1.7400	1.6200	0.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2013-12-31	近三个月	-2.3000	-2.6800	0.3800	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.3000	-2.6800	0.3800	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-2.9800	-4.5400	1.5600	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	成立至今	-2.4000	-4.4400	2.0400	0.0900	0.0900	0.0000
2013-09-30	近三个月	-0.7000	-1.9200	1.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.3000	-0.6100	0.3100	0.1500	0.1800	-0.0300
2013-06-30	近三个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	近三个月	0.5000	0.1200	0.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	成立至今	0.6000	0.1000	0.5000	0.0800	0.0900	-0.0100

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