大摩双利增强债券C(000025)
2025-01-27
1.1816
0.1186%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8000 | 3.0700 | -0.2700 | 0.1300 | 0.3300 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2500 | 3.1400 | -0.8900 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3600 | 4.3600 | 1.0000 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 7.3900 | 0.9200 | 6.4700 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 17.6300 | 10.9700 | 6.6600 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 75.2200 | 17.4600 | 57.7600 | 0.1200 | 0.4400 | -0.3200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.5400 | 0.0700 | -0.6100 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 0.8400 | 0.3600 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9900 | 0.4000 | 1.5900 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 5.4600 | 0.8900 | 4.5700 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 16.4800 | 10.7000 | 5.7800 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 70.4400 | 13.9600 | 56.4800 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | -0.8200 | 1.4700 | 0.0200 | 0.2400 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 0.7800 | 0.9700 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 0.7800 | 0.9700 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 1.1800 | 1.8700 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 1.1800 | 1.8700 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4200 | 0.1300 | 2.2900 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4200 | 0.1300 | 2.2900 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.7600 | 3.9000 | 2.8600 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 6.7600 | 3.9000 | 2.8600 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 18.9400 | 12.5400 | 6.4000 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 71.3700 | 13.8800 | 57.4900 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 71.3700 | 13.8800 | 57.4900 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.4000 | 0.8700 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7800 | -0.4400 | 1.2200 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.3900 | -0.2600 | 1.6500 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 5.8400 | 5.1800 | 0.6600 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 16.7900 | 9.8200 | 6.9700 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 68.4200 | 13.0000 | 55.4200 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4900 | -0.8400 | 0.3500 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4900 | -0.8400 | 0.3500 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6100 | -1.0400 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6100 | -1.0400 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.4000 | 1.2400 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.4000 | 1.2400 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 5.3300 | 4.5900 | 0.7400 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 5.3300 | 4.5900 | 0.7400 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 17.7700 | 17.1400 | 0.6300 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 17.7700 | 17.1400 | 0.6300 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 66.3000 | 12.5500 | 53.7500 | 0.1200 | 0.4600 | -0.3400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 66.3000 | 12.5500 | 53.7500 | 0.1200 | 0.4600 | -0.3400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1200 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.6100 | 0.1900 | 0.4200 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.5300 | 0.0700 | 0.4600 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 8.0400 | 6.5300 | 1.5100 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 20.7000 | 18.7500 | 1.9500 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 67.1200 | 13.5100 | 53.6100 | 0.1200 | 0.4600 | -0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0500 | 0.4000 | -0.3500 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.3800 | 0.3600 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.3800 | 0.3600 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.3100 | -0.2800 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.3100 | -0.2800 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.3500 | -0.9100 | 2.2600 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.3500 | -0.9100 | 2.2600 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 11.1200 | 7.9700 | 3.1500 | 0.0800 | 0.2400 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 11.1200 | 7.9700 | 3.1500 | 0.0800 | 0.2400 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 23.5300 | 20.5900 | 2.9400 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 67.3300 | 13.7300 | 53.6000 | 0.1300 | 0.4700 | -0.3400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 67.3300 | 13.7300 | 53.6000 | 0.1300 | 0.4700 | -0.3400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.9100 | -0.6300 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.0800 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6700 | 0.7600 | 0.9100 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 10.4900 | 5.8600 | 4.6300 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 22.9700 | 17.4600 | 5.5100 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 66.1000 | 13.3000 | 52.8000 | 0.1300 | 0.4700 | -0.3400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3500 | -1.9900 | 0.6400 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3500 | -1.9900 | 0.6400 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.6700 | -3.1500 | 2.4800 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.6700 | -3.1500 | 2.4800 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.5100 | -4.4800 | 4.9900 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.5100 | -4.4800 | 4.9900 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.1000 | 5.0300 | 5.0700 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.1000 | 5.0300 | 5.0700 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 23.1200 | 17.5900 | 5.5300 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 23.1200 | 17.5900 | 5.5300 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 64.0000 | 11.1700 | 52.8300 | 0.1300 | 0.4800 | -0.3500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 64.0000 | 11.1700 | 52.8300 | 0.1300 | 0.4800 | -0.3500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | -1.1800 | 1.8700 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7500 | 0.8800 | 0.8700 | 0.0300 | 0.2200 | -0.1900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.8600 | 0.4200 | 2.4400 | 0.0300 | 0.2600 | -0.2300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 13.6000 | 10.1900 | 3.4100 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 24.9200 | 15.7800 | 9.1400 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 66.2400 | 13.4300 | 52.8100 | 0.1300 | 0.4800 | -0.3500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0100 | 1.4100 | -1.4200 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 2.0800 | -1.0200 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 2.0800 | -1.0200 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | -1.3800 | 2.5700 | 0.0400 | 0.3000 | -0.2600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.1900 | -1.3800 | 2.5700 | 0.0400 | 0.3000 | -0.2600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.8600 | 4.7200 | -1.8600 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.8600 | 4.7200 | -1.8600 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 14.5900 | 13.4200 | 1.1700 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 14.5900 | 13.4200 | 1.1700 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 25.1300 | 18.1500 | 6.9800 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 65.1100 | 14.7800 | 50.3300 | 0.1300 | 0.4900 | -0.3600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 65.1100 | 14.7800 | 50.3300 | 0.1300 | 0.4900 | -0.3600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.1300 | -3.3900 | 3.5200 | 0.0400 | 0.3600 | -0.3200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.0900 | -0.4600 | 1.5500 | 0.0300 | 0.3000 | -0.2700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 2.6700 | 4.6500 | -1.9800 | 0.0300 | 0.2600 | -0.2300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 13.2900 | 9.2700 | 4.0200 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 24.3300 | 14.8400 | 9.4900 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 63.3800 | 12.4400 | 50.9400 | 0.1300 | 0.4900 | -0.3600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 3.0300 | -2.0700 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 3.0300 | -2.0700 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 6.1800 | -4.5300 | 0.0200 | 0.2500 | -0.2300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 6.1800 | -4.5300 | 0.0200 | 0.2500 | -0.2300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.3500 | 8.1500 | -4.8000 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.3500 | 8.1500 | -4.8000 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 15.5500 | 21.1300 | -5.5800 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 15.5500 | 21.1300 | -5.5800 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 24.4600 | 16.9100 | 7.5500 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 24.4600 | 16.9100 | 7.5500 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 63.1700 | 16.3800 | 46.7900 | 0.1300 | 0.5000 | -0.3700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 63.1700 | 16.3800 | 46.7900 | 0.1300 | 0.5000 | -0.3700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 3.0500 | -2.3700 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 5.1300 | -3.5700 | 0.0300 | 0.2200 | -0.1900 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.4800 | 6.0100 | -1.5300 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 16.7300 | 18.1800 | -1.4500 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 22.2500 | 8.9700 | 13.2800 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 61.6200 | 12.9600 | 48.6600 | 0.1400 | 0.5000 | -0.3600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.0600 | 0.1500 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 2.0200 | -1.1500 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 2.0200 | -1.1500 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.8500 | -0.1800 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.8500 | -0.1800 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 6.6000 | 4.0600 | 2.5400 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 6.6000 | 4.0600 | 2.5400 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 18.5000 | 16.2100 | 2.2900 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 18.5000 | 16.2100 | 2.2900 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 24.1400 | 7.8900 | 16.2500 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 60.5200 | 9.6100 | 50.9100 | 0.1400 | 0.5100 | -0.3700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 60.5200 | 9.6100 | 50.9100 | 0.1400 | 0.5100 | -0.3700 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.7900 | -0.1600 | 0.9500 | 0.0500 | 0.2700 | -0.2200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.8700 | 0.8400 | 2.0300 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 5.8500 | 0.3900 | 5.4600 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 17.8100 | 11.3900 | 6.4200 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 23.6400 | 2.8600 | 20.7800 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 59.1300 | 7.4400 | 51.6900 | 0.1400 | 0.5200 | -0.3800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | 1.0000 | 1.0600 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | 1.0000 | 1.0600 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.8400 | 2.1600 | 2.6800 | 0.1500 | 0.3000 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.8400 | 2.1600 | 2.6800 | 0.1500 | 0.3000 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 5.9900 | 1.6700 | 4.3200 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 5.9900 | 1.6700 | 4.3200 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 18.5300 | 13.8300 | 4.7000 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 18.5300 | 13.8300 | 4.7000 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 24.8100 | -0.5900 | 25.4000 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 24.8100 | -0.5900 | 25.4000 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 57.8800 | 7.6100 | 50.2700 | 0.1400 | 0.5200 | -0.3800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 57.8800 | 7.6100 | 50.2700 | 0.1400 | 0.5200 | -0.3800 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 2.7200 | 1.1500 | 1.5700 | 0.2000 | 0.3700 | -0.1700 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 2.8900 | -0.4500 | 3.3400 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 5.7100 | 3.5000 | 2.2100 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 16.2400 | 8.7600 | 7.4800 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 25.8600 | 1.1600 | 24.7000 | 0.0900 | 0.2900 | -0.2000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 54.6900 | 6.5500 | 48.1400 | 0.1400 | 0.5300 | -0.3900 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | -0.3700 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | -1.5800 | 1.7500 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | -1.5800 | 1.7500 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | -0.4800 | 1.5700 | 0.1000 | 0.2800 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | -0.4800 | 1.5700 | 0.1000 | 0.2800 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.5100 | 4.0900 | 0.4200 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.5100 | 4.0900 | 0.4200 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.1200 | 8.4200 | 5.7000 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.1200 | 8.4200 | 5.7000 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 27.7200 | -7.8100 | 35.5300 | 0.0800 | 0.4700 | -0.3900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 50.5900 | 5.3300 | 45.2600 | 0.1400 | 0.5300 | -0.3900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 50.5900 | 5.3300 | 45.2600 | 0.1400 | 0.5300 | -0.3900 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.1200 | -0.2000 | 0.1000 | 0.3400 | -0.2400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 2.8200 | -1.0300 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 2.8200 | -1.0300 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 3.3900 | 4.5900 | -1.2000 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 10.1600 | -4.6700 | 0.0800 | 0.2700 | -0.1900 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 13.6200 | 6.3200 | 7.3000 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 32.0600 | -9.3800 | 41.4400 | 0.1000 | 0.6000 | -0.5000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 48.9600 | 5.8400 | 43.1200 | 0.1400 | 0.5500 | -0.4100 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.5600 | 1.7200 | -0.1600 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.6600 | -0.4900 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | -1.6500 | 1.5600 | 0.0900 | 0.3100 | -0.2200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | -1.6500 | 1.5600 | 0.0900 | 0.3100 | -0.2200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 5.3300 | -3.2900 | 0.0800 | 0.3600 | -0.2800 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 6.3700 | 7.3000 | -0.9300 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 11.4300 | -0.3900 | 11.8200 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 44.0800 | 1.2000 | 42.8800 | 0.1500 | 0.5700 | -0.4200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.1300 | 7.0900 | -4.9600 | 0.0800 | 0.3900 | -0.3100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 0.5200 | 1.4700 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 0.5200 | 1.4700 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.2500 | 1.8700 | 2.3800 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 6.0100 | 1.6300 | 4.3800 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 11.6200 | -11.2400 | 22.8600 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 42.9200 | 2.2900 | 40.6300 | 0.1400 | 0.6200 | -0.4800 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 41.2100 | -3.9200 | 45.1300 | 0.1500 | 0.5800 | -0.4300 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.2200 | 1.3400 | 0.8800 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | -1.2000 | 1.0200 | 0.0400 | 0.3200 | -0.2800 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | -2.2200 | 2.5000 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | -2.2200 | 2.5000 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | -0.2400 | 1.9300 | 0.0700 | 0.3100 | -0.2400 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 2.6500 | -2.9200 | 5.5700 | 0.0600 | 0.2700 | -0.2100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 14.8900 | -17.4500 | 32.3400 | 0.0700 | 0.5700 | -0.5000 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 35.4500 | -5.6800 | 41.1300 | 0.1600 | 0.6100 | -0.4500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 2.0200 | -0.6100 | 0.0700 | 0.3400 | -0.2700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -3.5000 | 3.5900 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -3.5000 | 3.5900 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.9500 | -2.6900 | 3.6400 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 1.6000 | -5.0300 | 6.6300 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 18.0900 | -19.0600 | 37.1500 | 0.1200 | 0.7400 | -0.6200 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 33.2000 | -5.4600 | 38.6600 | 0.1600 | 0.6300 | -0.4700 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 2.3800 | -1.6500 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | -0.7700 | 1.1900 | 0.0500 | 0.2300 | -0.1800 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.4200 | -0.7700 | 1.1900 | 0.0500 | 0.2300 | -0.1800 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 0.6500 | -2.4100 | 3.0600 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.0500 | -4.3700 | 6.4200 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 24.6000 | -0.7200 | 25.3200 | 0.1300 | 0.7700 | -0.6400 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 31.9500 | -2.8500 | 34.8000 | 0.1700 | 0.6600 | -0.4900 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.2300 | -1.6500 | 1.8800 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | -3.9700 | 3.1400 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.8300 | -3.9700 | 3.1400 | 0.1200 | 0.3000 | -0.1800 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | -2.0100 | 3.4000 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 3.6400 | -8.0400 | 11.6800 | 0.0800 | 0.3200 | -0.2400 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 32.6900 | 5.9800 | 26.7100 | 0.1800 | 0.7700 | -0.5900 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 31.1000 | -0.4500 | 31.5500 | 0.1800 | 0.7000 | -0.5200 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.2400 | 2.0300 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.0100 | 0.6900 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | -2.7400 | 3.2100 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | -2.7400 | 3.2100 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | -6.1500 | 8.3600 | 0.0600 | 0.3800 | -0.3200 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 9.6700 | -11.0800 | 20.7500 | 0.0800 | 0.9300 | -0.8500 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 28.7800 | 3.8000 | 24.9800 | 0.2000 | 0.7700 | -0.5700 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 29.3000 | 1.6000 | 27.7000 | 0.1900 | 0.7500 | -0.5600 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 1.7400 | -3.5000 | 5.2400 | 0.0500 | 0.4900 | -0.4400 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.7700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.5100 | -0.4300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.7700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.5100 | -0.4300 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 7.2900 | -5.2600 | 12.5500 | 0.0900 | 1.2500 | -1.1600 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 12.1500 | -7.3200 | 19.4700 | 0.1800 | 1.2300 | -1.0500 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 26.5000 | 8.2500 | 18.2500 | 0.2100 | 0.7900 | -0.5800 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 4.2400 | -7.8200 | 12.0600 | 0.0900 | 1.6700 | -1.5800 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | -10.9000 | 10.8200 | 0.0600 | 2.1800 | -2.1200 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | -2.5000 | 4.4000 | 0.1600 | 1.5100 | -1.3500 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | -2.5000 | 4.4000 | 0.1600 | 1.5100 | -1.3500 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 4.5200 | -2.1800 | 6.7000 | 0.2400 | 1.2100 | -0.9700 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 11.3300 | 16.7600 | -5.4300 | 0.2000 | 0.9400 | -0.7400 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 17.9000 | 14.2600 | 3.6400 | 0.2300 | 0.6500 | -0.4200 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 2.5700 | 0.3300 | 2.2400 | 0.3100 | 0.7800 | -0.4700 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 16.1900 | -13.7400 | 0.1500 | 0.7800 | -0.6300 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.4500 | 16.1900 | -13.7400 | 0.1500 | 0.7800 | -0.6300 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 6.5200 | 19.3600 | -12.8400 | 0.1400 | 0.5700 | -0.4300 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 14.1700 | 24.3500 | -10.1800 | 0.2300 | 0.4300 | -0.2000 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 12.8000 | 16.8000 | -4.0000 | 0.2200 | 0.3800 | -0.1600 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 3.9700 | 2.7300 | 1.2400 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 2.0200 | 1.5300 | 0.4900 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 6.7500 | 3.8100 | 2.9400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 6.7500 | 3.8100 | 2.9400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 7.1900 | 4.1800 | 3.0100 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 5.4800 | -0.0200 | 5.5000 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 5.9000 | -2.1500 | 8.0500 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.3500 | 0.0500 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.2300 | -3.5900 | 0.3600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.2300 | -3.5900 | 0.3600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -1.5900 | -4.0300 | 2.4400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -1.2000 | -6.0700 | 4.8700 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 1.6900 | -0.4500 | 2.1400 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | -2.7200 | 3.0200 | 0.0600 | 0.5300 | -0.4700 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | -1.1700 | 1.5700 | 0.0600 | 0.3600 | -0.3000 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | -1.1700 | 1.5700 | 0.0600 | 0.3600 | -0.3000 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | -2.1200 | 2.5200 | 0.0600 | 0.3500 | -0.2900 |
