华富安鑫债券A(000028)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-02 0.9886

-1.1894%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4900	1.2400	1.2500	0.9800	0.1200	0.8600
2024-09-30	近六个月	1.1300	3.1900	-2.0600	0.8200	0.1100	0.7100
2024-09-30	近一年	-2.5000	7.1300	-9.6300	0.7200	0.0900	0.6300
2024-09-30	近三年	-11.9400	16.5700	-28.5100	0.5500	0.0700	0.4800
2024-09-30	近五年	-0.2500	26.8300	-27.0800	0.5300	0.0700	0.4600
2024-09-30	成立至今	2.4600	29.2400	-26.7800	0.5200	0.0700	0.4500
2024-06-30	近一个月	-2.6300	0.9900	-3.6200	0.7600	0.0400	0.7200
2024-06-30	近三个月	-1.3300	1.9200	-3.2500	0.6000	0.0800	0.5200
2024-06-30	近三个月	-1.3300	1.9200	-3.2500	0.6000	0.0800	0.5200
2024-06-30	近六个月	-1.6700	4.3100	-5.9800	0.6600	0.0800	0.5800
2024-06-30	近六个月	-1.6700	4.3100	-5.9800	0.6600	0.0800	0.5800
2024-06-30	近一年	-9.1400	6.5900	-15.7300	0.5600	0.0700	0.4900
2024-06-30	近一年	-9.1400	6.5900	-15.7300	0.5600	0.0700	0.4900
2024-06-30	近三年	-13.2800	17.2900	-30.5700	0.4800	0.0600	0.4200
2024-06-30	近三年	-13.2800	17.2900	-30.5700	0.4800	0.0600	0.4200
2024-06-30	近五年	-0.0300	27.1600	-27.1900	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	成立至今	-0.0300	27.6500	-27.6800	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	成立至今	-0.0300	27.6500	-27.6800	0.4800	0.0700	0.4100
2024-03-31	近三个月	-0.3500	2.3400	-2.6900	0.7300	0.0900	0.6400
2024-03-31	近六个月	-3.5900	3.8100	-7.4000	0.6200	0.0700	0.5500
2024-03-31	近一年	-6.8400	6.6500	-13.4900	0.5400	0.0600	0.4800
2024-03-31	近三年	-11.6700	16.5900	-28.2600	0.4500	0.0600	0.3900
2024-03-31	成立至今	1.3200	25.2400	-23.9200	0.4700	0.0700	0.4000
2023-12-31	近三个月	-3.2500	1.4400	-4.6900	0.4900	0.0500	0.4400
2023-12-31	近三个月	-3.2500	1.4400	-4.6900	0.4900	0.0500	0.4400
2023-12-31	近六个月	-7.5900	2.1900	-9.7800	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	近六个月	-7.5900	2.1900	-9.7800	0.4500	0.0600	0.3900
2023-12-31	近一年	-4.3700	5.2300	-9.6000	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近一年	-4.3700	5.2300	-9.6000	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近三年	-11.1300	15.0500	-26.1800	0.4200	0.0600	0.3600
2023-12-31	近三年	-11.1300	15.0500	-26.1800	0.4200	0.0600	0.3600
2023-12-31	成立至今	1.6700	22.3800	-20.7100	0.4600	0.0700	0.3900
2023-12-31	成立至今	1.6700	22.3800	-20.7100	0.4600	0.0700	0.3900
2023-09-30	近三个月	-4.4900	0.7300	-5.2200	0.4100	0.0600	0.3500
2023-09-30	近六个月	-3.3700	2.7300	-6.1000	0.4700	0.0600	0.4100
2023-09-30	近一年	-5.1000	3.5900	-8.6900	0.4700	0.0600	0.4100
2023-09-30	近三年	-4.5200	14.8900	-19.4100	0.4200	0.0600	0.3600
2023-09-30	成立至今	5.0900	20.6400	-15.5500	0.4500	0.0700	0.3800
2023-06-30	近一个月	1.4700	0.5500	0.9200	0.5300	0.0600	0.4700
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.9800	-0.8100	0.5200	0.0500	0.4700
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.9800	-0.8100	0.5200	0.0500	0.4700
2023-06-30	近六个月	3.4800	2.9800	0.5000	0.4800	0.0500	0.4300
2023-06-30	近六个月	3.4800	2.9800	0.5000	0.4800	0.0500	0.4300
2023-06-30	近一年	-4.4400	4.5800	-9.0200	0.4500	0.0600	0.3900
2023-06-30	近一年	-4.4400	4.5800	-9.0200	0.4500	0.0600	0.3900
2023-06-30	近三年	3.4800	13.1700	-9.6900	0.4700	0.0600	0.4100
2023-06-30	近三年	3.4800	13.1700	-9.6900	0.4700	0.0600	0.4100
2023-06-30	成立至今	10.0300	19.7600	-9.7300	0.4600	0.0700	0.3900
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2023-03-31	近三个月	2.2800	0.9800	1.3000	0.4300	0.0400	0.3900
2023-03-31	近六个月	-1.7900	0.8400	-2.6300	0.4700	0.0700	0.4000
2023-03-31	近一年	-2.9100	3.6900	-6.6000	0.4200	0.0600	0.3600
2023-03-31	近三年	3.8700	10.5400	-6.6700	0.4600	0.0700	0.3900
2023-03-31	成立至今	8.7500	17.4400	-8.6900	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	近三个月	-3.9800	-0.1400	-3.8400	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近三个月	-3.9800	-0.1400	-3.8400	0.5000	0.0800	0.4200
2022-12-31	近六个月	-7.6600	1.5600	-9.2200	0.4200	0.0700	0.3500
2022-12-31	近六个月	-7.6600	1.5600	-9.2200	0.4200	0.0700	0.3500
2022-12-31	近一年	-10.6600	3.4900	-14.1500	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	近一年	-10.6600	3.4900	-14.1500	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	近三年	-0.5500	12.6600	-13.2100	0.4900	0.0800	0.4100
2022-12-31	近三年	-0.5500	12.6600	-13.2100	0.4900	0.0800	0.4100
2022-12-31	成立至今	7.2400	16.3000	-9.0600	0.4500	0.0700	0.3800
2022-12-31	成立至今	7.2400	16.3000	-9.0600	0.4500	0.0700	0.3800
2022-09-30	近三个月	-3.8200	1.7000	-5.5200	0.3300	0.0600	0.2700
2022-09-30	近六个月	-1.1400	2.8200	-3.9600	0.3600	0.0600	0.3000
2022-09-30	近一年	-4.8200	5.0500	-9.8700	0.4000	0.0600	0.3400
2022-09-30	近三年	7.8100	14.2900	-6.4800	0.4700	0.0700	0.4000
2022-09-30	成立至今	11.6900	16.4600	-4.7700	0.4500	0.0700	0.3800
2022-06-30	近一个月	2.7200	-0.0300	2.7500	0.3000	0.0400	0.2600
2022-06-30	近三个月	2.7900	1.1100	1.6800	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近三个月	2.7900	1.1100	1.6800	0.3900	0.0500	0.3400
2022-06-30	近六个月	-3.2600	1.9000	-5.1600	0.4400	0.0600	0.3800
2022-06-30	近六个月	-3.2600	1.9000	-5.1600	0.4400	0.0600	0.3800
2022-06-30	近一年	-0.1300	5.2200	-5.3500	0.4200	0.0600	0.3600
2022-06-30	近一年	-0.1300	5.2200	-5.3500	0.4200	0.0600	0.3600
2022-06-30	近三年	15.1400	14.0800	1.0600	0.4600	0.0700	0.3900
2022-06-30	近三年	15.1400	14.0800	1.0600	0.4600	0.0700	0.3900
2022-06-30	成立至今	16.1300	14.5200	1.6100	0.4600	0.0700	0.3900
2022-06-30	成立至今	16.1300	14.5200	1.6100	0.4600	0.0700	0.3900
2022-03-31	近三个月	-5.8800	0.7800	-6.6600	0.4700	0.0700	0.4000
2022-03-31	近六个月	-3.7200	2.1600	-5.8800	0.4400	0.0600	0.3800
2022-03-31	近一年	-2.3400	5.4400	-7.7800	0.3800	0.0600	0.3200
2022-03-31	成立至今	12.9800	13.2600	-0.2800	0.4700	0.0700	0.4000
2021-12-31	近三个月	2.2900	1.3700	0.9200	0.3900	0.0500	0.3400
2021-12-31	近三个月	2.2900	1.3700	0.9200	0.3900	0.0500	0.3400
2021-12-31	近六个月	3.2300	3.2600	-0.0300	0.4000	0.0600	0.3400
2021-12-31	近六个月	3.2300	3.2600	-0.0300	0.4000	0.0600	0.3400
2021-12-31	近一年	4.0300	5.6500	-1.6200	0.3600	0.0500	0.3100
2021-12-31	近一年	4.0300	5.6500	-1.6200	0.3600	0.0500	0.3100
2021-12-31	成立至今	20.0400	12.3800	7.6600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	成立至今	20.0400	12.3800	7.6600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-09-30	近三个月	0.9200	1.8700	-0.9500	0.4100	0.0700	0.3400
2021-09-30	近六个月	1.4300	3.2100	-1.7800	0.3100	0.0500	0.2600
2021-09-30	近一年	5.7100	5.5800	0.1300	0.3800	0.0500	0.3300
2021-09-30	成立至今	17.3500	10.8700	6.4800	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近一个月	-0.7300	0.1800	-0.9100	0.1600	0.0400	0.1200
2021-06-30	近三个月	0.5100	1.3200	-0.8100	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近三个月	0.5100	1.3200	-0.8100	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	近六个月	0.7700	2.3100	-1.5400	0.3200	0.0400	0.2800
2021-06-30	近六个月	0.7700	2.3100	-1.5400	0.3200	0.0400	0.2800
2021-06-30	近一年	8.4300	2.8400	5.5900	0.5300	0.0600	0.4700
2021-06-30	近一年	8.4300	2.8400	5.5900	0.5300	0.0600	0.4700
2021-06-30	成立至今	16.2800	8.8400	7.4400	0.4800	0.0800	0.4000
2021-06-30	成立至今	16.2800	8.8400	7.4400	0.4800	0.0800	0.4000
2021-03-31	近三个月	0.2600	0.9800	-0.7200	0.4300	0.0500	0.3800
2021-03-31	近六个月	4.2200	2.3000	1.9200	0.4400	0.0500	0.3900
2021-03-31	近一年	9.5500	1.1100	8.4400	0.5500	0.0800	0.4700
2021-03-31	成立至今	15.6900	7.4200	8.2700	0.5100	0.0800	0.4300
2020-12-31	近三个月	3.9500	1.3100	2.6400	0.4400	0.0500	0.3900
2020-12-31	近三个月	3.9500	1.3100	2.6400	0.4400	0.0500	0.3900
2020-12-31	近六个月	7.6000	0.5200	7.0800	0.6800	0.0700	0.6100
2020-12-31	近六个月	7.6000	0.5200	7.0800	0.6800	0.0700	0.6100
2020-12-31	近一年	7.0100	3.0500	3.9600	0.6300	0.1000	0.5300
2020-12-31	近一年	7.0100	3.0500	3.9600	0.6300	0.1000	0.5300
2020-12-31	成立至今	15.3900	6.3800	9.0100	0.5200	0.0800	0.4400
2020-12-31	成立至今	15.3900	6.3800	9.0100	0.5200	0.0800	0.4400
2020-09-30	近三个月	3.5200	-0.7800	4.3000	0.8400	0.0800	0.7600
2020-09-30	近六个月	5.1200	-1.1700	6.2900	0.6500	0.1000	0.5500
2020-09-30	近一年	7.1500	3.0500	4.1000	0.6000	0.1000	0.5000
2020-09-30	成立至今	11.0100	5.0100	6.0000	0.5300	0.0900	0.4400
2020-06-30	近一个月	1.1900	-0.8700	2.0600	0.3100	0.1300	0.1800
2020-06-30	近三个月	1.5500	-0.3900	1.9400	0.3300	0.1300	0.2000
2020-06-30	近三个月	1.5500	-0.3900	1.9400	0.3300	0.1300	0.2000
2020-06-30	近六个月	-0.5500	2.5200	-3.0700	0.5800	0.1200	0.4600
2020-06-30	近六个月	-0.5500	2.5200	-3.0700	0.5800	0.1200	0.4600
2020-06-30	近一年	6.3300	5.4200	0.9100	0.4300	0.0900	0.3400
2020-06-30	近一年	6.3300	5.4200	0.9100	0.4300	0.0900	0.3400
2020-06-30	成立至今	7.2400	5.8300	1.4100	0.4200	0.0900	0.3300
2020-06-30	成立至今	7.2400	5.8300	1.4100	0.4200	0.0900	0.3300
2020-03-31	近三个月	-2.0700	2.9200	-4.9900	0.7500	0.1100	0.6400
2019-12-31	近三个月	4.0800	1.3100	2.7700	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近三个月	4.0800	1.3100	2.7700	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近六个月	6.9100	2.8300	4.0800	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	成立至今	6.9100	3.2300	3.6800	0.2100	0.0400	0.1700
2019-09-30	近三个月	2.7200	1.5000	1.2200	0.2100	0.0400	0.1700
2019-06-30	成立至今	0.0000	0.3900	-0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.0000	0.3900	-0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
2019-06-11	近一个月	0.1000	0.0700	0.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-11	近三个月	0.3000	0.4500	-0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-11	近三个月	0.3000	0.4500	-0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-11	近六个月	1.3800	1.0300	0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-11	近一年	2.1900	2.2200	-0.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-11	近三年	4.8300	7.2500	-2.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-11	成立至今	41.1600	20.0000	21.1600	0.4100	0.0100	0.4000
2019-03-31	近三个月	1.0800	0.5700	0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	0.5900	0.5900	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.5900	0.5900	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近六个月	0.7900	1.1800	-0.3900	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	近一年	0.3000	2.3700	-2.0700	0.1400	0.0100	0.1300
2018-12-31	近三年	-0.2000	7.4700	-7.6700	0.1800	0.0100	0.1700
2018-12-31	近五年	40.7800	15.3900	25.3900	0.4500	0.0100	0.4400
2018-12-31	成立至今	39.2300	18.7800	20.4500	0.4200	0.0100	0.4100
2018-09-30	近三个月	0.2000	0.5900	-0.3900	0.1700	0.0100	0.1600
2018-06-30	近一个月	0.1000	0.1900	-0.0900	0.2000	0.0100	0.1900
2018-06-30	近三个月	-1.2700	0.5900	-1.8600	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	近三个月	-1.2700	0.5900	-1.8600	0.1900	0.0100	0.1800
2018-06-30	近六个月	-0.4900	1.1800	-1.6700	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近一年	0.8700	2.4000	-1.5300	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近三年	-4.7600	7.6800	-12.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	成立至今	38.1300	17.3900	20.7400	0.4400	0.0100	0.4300
2018-03-31	近三个月	0.7900	0.5800	0.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.6000	-0.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.6000	-0.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近六个月	1.3700	1.2100	0.1600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-12-31	近一年	2.2700	2.4300	-0.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近三年	15.7800	8.2800	7.5000	0.5200	0.0100	0.5100
2017-12-31	成立至今	38.8200	16.0300	22.7900	0.4600	0.0100	0.4500
2017-09-30	近三个月	1.2800	0.6000	0.6800	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近一个月	0.8900	0.2000	0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.3900	0.6000	-0.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.3900	0.6000	-0.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近六个月	0.8900	1.2000	-0.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	1.7000	2.4600	-0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	32.7000	9.1400	23.5600	0.5600	0.0100	0.5500
2017-06-30	成立至今	36.9400	14.6400	22.3000	0.4900	0.0100	0.4800
2017-03-31	近三个月	0.5000	0.6000	-0.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.6900	0.6200	-1.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.6900	0.6200	-1.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近六个月	0.8000	1.2400	-0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近一年	-2.7100	2.4900	-5.2000	0.2700	0.0100	0.2600
2016-12-31	近三年	37.2400	10.0500	27.1900	0.5700	0.0100	0.5600
2016-12-31	成立至今	35.7300	13.2800	22.4500	0.5200	0.0100	0.5100
2016-09-30	近三个月	1.5000	0.6200	0.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.2000	-0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.1500	0.6200	-0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.1500	0.6200	-0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近六个月	-3.4800	1.2400	-4.7200	0.3800	0.0100	0.3700
2016-06-30	近一年	-7.1600	2.6400	-9.8000	0.5200	0.0100	0.5100
2016-06-30	近三年	34.3900	11.0200	23.3700	0.5800	0.0100	0.5700
2016-06-30	成立至今	34.6600	11.8900	22.7700	0.5600	0.0100	0.5500
2016-03-31	近三个月	-3.6200	0.6200	-4.2400	0.5400	0.0100	0.5300
2015-12-31	近三个月	3.7500	0.6500	3.1000	0.4000	0.0100	0.3900
2015-12-31	近三个月	3.7500	0.6500	3.1000	0.4000	0.0100	0.3900
2015-12-31	近六个月	-3.8100	1.3800	-5.1900	0.6300	0.0100	0.6200
2015-12-31	近一年	16.3600	3.1400	13.2200	0.8500	0.0100	0.8400
2015-12-31	成立至今	39.5100	10.5200	28.9900	0.5900	0.0100	0.5800
2015-09-30	近三个月	-7.2900	0.7300	-8.0200	0.7900	0.0100	0.7800
2015-06-30	近一个月	-4.7000	0.2800	-4.9800	1.5000	0.0100	1.4900
2015-06-30	近三个月	8.3900	0.8300	7.5600	1.2200	0.0100	1.2100
2015-06-30	近三个月	8.3900	0.8300	7.5600	1.2200	0.0100	1.2100
2015-06-30	近六个月	20.9700	1.7400	19.2300	1.0200	0.0100	1.0100
2015-06-30	近一年	40.5400	3.7900	36.7500	0.8000	0.0100	0.7900
2015-06-30	成立至今	45.0400	9.0200	36.0200	0.5700	0.0100	0.5600
2015-03-31	近三个月	11.6000	0.9000	10.7000	0.7500	0.0100	0.7400
2014-12-31	近三个月	8.5100	0.9800	7.5300	0.7000	0.0100	0.6900
2014-12-31	近三个月	8.5100	0.9800	7.5300	0.7000	0.0100	0.6900
2014-12-31	近六个月	16.1800	2.0100	14.1700	0.5300	0.0100	0.5200
2014-12-31	近一年	21.2300	4.1000	17.1300	0.4300	0.0100	0.4200
2014-12-31	成立至今	19.9000	7.1600	12.7400	0.3500	0.0100	0.3400
2014-09-30	近三个月	7.0700	1.0200	6.0500	0.3100	0.0100	0.3000
2014-06-30	近一个月	2.3800	0.3400	2.0400	0.2300	0.0100	0.2200
2014-06-30	近三个月	3.3000	1.0200	2.2800	0.2300	0.0100	0.2200
2014-06-30	近三个月	3.3000	1.0200	2.2800	0.2300	0.0100	0.2200
2014-06-30	近六个月	4.3500	2.0500	2.3000	0.2700	0.0100	0.2600
2014-06-30	近一年	2.9900	4.2200	-1.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2014-06-30	成立至今	3.2000	5.0400	-1.8400	0.2300	0.0100	0.2200
2014-03-31	近三个月	1.0100	1.0200	-0.0100	0.3100	0.0100	0.3000
2013-12-31	近三个月	-2.2700	1.0500	-3.3200	0.2400	0.0100	0.2300
2013-12-31	近三个月	-2.2700	1.0500	-3.3200	0.2400	0.0100	0.2300
2013-12-31	近六个月	-1.3000	2.1300	-3.4300	0.2200	0.0100	0.2100
2013-12-31	成立至今	-1.1000	2.9300	-4.0300	0.1900	0.0100	0.1800
2013-09-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.1900	0.0100	0.1800
2013-06-30	近一个月	-0.1000	0.3500	-0.4500	0.1600	0.0200	0.1400
2013-06-30	近三个月	0.2000	0.7900	-0.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2013-06-30	成立至今	0.2000	0.7900	-0.5900	0.1000	0.0100	0.0900