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基金概况
财务数据
嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇(000044)
2025-01-24
4.3920
-0.2951%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.8600 | 6.5700 | -0.7100 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.0200 | 9.6800 | -1.6600 | 1.2600 | 1.1700 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 30.7500 | 30.7300 | 0.0200 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 29.4600 | 30.1600 | -0.7000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 120.1900 | 120.7800 | -0.5900 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 318.8000 | 405.3500 | -86.5500 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0400 | 2.9100 | -0.8700 | 1.4600 | 1.3400 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.9200 | 10.8700 | -1.9500 | 1.2700 | 1.1600 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 38.9000 | 38.8700 | 0.0300 | 1.1400 | 1.0300 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 36.5100 | 35.4100 | 1.1000 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 125.4100 | 127.3700 | -1.9600 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 295.6000 | 374.1800 | -78.5800 | 1.1700 | 1.1500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 4.7300 | 6.3400 | -1.6100 | 0.8300 | 0.6800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.7500 | 7.7300 | -0.9800 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.7500 | 7.7300 | -0.9800 | 1.0400 | 0.9300 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.0400 | 19.2000 | 1.8400 | 1.0300 | 0.9100 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 21.0400 | 19.2000 | 1.8400 | 1.0300 | 0.9100 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 31.6900 | 30.7100 | 0.9800 | 0.9800 | 0.8800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 31.6900 | 30.7100 | 0.9800 | 0.9800 | 0.8800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 35.0400 | 32.8200 | 2.2200 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 35.0400 | 32.8200 | 2.2200 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 120.9100 | 123.4700 | -2.5600 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 287.7000 | 360.7700 | -73.0700 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 287.7000 | 360.7700 | -73.0700 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 13.3900 | 10.6400 | 2.7500 | 1.0200 | 0.8900 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 27.5300 | 25.2600 | 2.2700 | 0.9800 | 0.8800 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 38.7300 | 35.7600 | 2.9700 | 0.9600 | 0.8700 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 38.7300 | 36.9900 | 1.7400 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 115.4200 | 115.9400 | -0.5200 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 263.2000 | 327.7000 | -64.5000 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.4600 | 13.2100 | -0.7500 | 0.9400 | 0.8700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.4600 | 13.2100 | -0.7500 | 0.9400 | 0.8700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.8000 | 9.6600 | -0.8600 | 0.9300 | 0.8600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 8.8000 | 9.6600 | -0.8600 | 0.9300 | 0.8600 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 36.5300 | 39.0800 | -2.5500 | 1.0000 | 0.9500 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 36.5300 | 39.0800 | -2.5500 | 1.0000 | 0.9500 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 24.0500 | 24.7300 | -0.6800 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 24.0500 | 24.7300 | -0.6800 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 114.6800 | 124.2400 | -9.5600 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 114.6800 | 124.2400 | -9.5600 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 220.3000 | 286.5600 | -66.2600 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 220.3000 | 286.5600 | -66.2600 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.8700 | -3.1400 | -0.7300 | 0.9100 | 0.8400 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 13.6300 | 8.3800 | 5.2500 | 0.9500 | 0.8700 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 25.1300 | 25.1400 | -0.0100 | 1.2000 | 1.1900 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 28.8400 | 21.8600 | 6.9800 | 1.3400 | 1.3100 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 63.3000 | 67.5900 | -4.2900 | 1.4800 | 1.4700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 235.1000 | 241.4500 | -6.3500 | 1.1900 | 1.1600 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.5900 | 6.4200 | 0.1700 | 0.8800 | 0.8500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.4500 | 11.8900 | 0.5600 | 0.9500 | 0.8800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.4500 | 11.8900 | 0.5600 | 0.9500 | 0.8800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 25.4900 | 26.8200 | -1.3300 | 1.0600 | 1.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 25.4900 | 26.8200 | -1.3300 | 1.0600 | 1.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 23.2300 | 24.5300 | -1.3000 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 23.2300 | 24.5300 | -1.3000 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 42.6400 | 41.3200 | 1.3200 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 42.6400 | 41.3200 | 1.3200 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 75.1300 | 87.5500 | -12.4200 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 194.4000 | 252.5000 | -58.1000 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 194.4000 | 252.5000 | -58.1000 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 11.5900 | 13.3500 | -1.7600 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 13.7800 | 15.4600 | -1.6800 | 1.3700 | 1.4500 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -12.2400 | -11.0900 | -1.1500 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 59.4400 | 59.1700 | 0.2700 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 64.5500 | 76.2300 | -11.6800 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 161.8000 | 215.0400 | -53.2400 | 1.1800 | 1.1700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.9600 | 1.8600 | 0.1000 | 1.5400 | 1.6800 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.9600 | 1.8600 | 0.1000 | 1.5400 | 1.6800 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.8000 | -1.8100 | 0.0100 | 1.4700 | 1.5500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.8000 | -1.8100 | 0.0100 | 1.4700 | 1.5500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -27.4800 | -28.4100 | 0.9300 | 1.6500 | 1.7400 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -27.4800 | -28.4100 | 0.9300 | 1.6500 | 1.7400 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 23.3400 | 21.4300 | 1.9100 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 23.3400 | 21.4300 | 1.9100 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 51.2600 | 57.1200 | -5.8600 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 51.2600 | 57.1200 | -5.8600 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 134.6000 | 177.9500 | -43.3500 | 1.1800 | 1.1700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 134.6000 | 177.9500 | -43.3500 | 1.1800 | 1.1700 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.6800 | -3.6100 | -0.0700 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -22.8600 | -22.9900 | 0.1300 | 1.6900 | 1.7700 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -20.6000 | -22.0800 | 1.4800 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 31.1100 | 30.8400 | 0.2700 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 57.9300 | 65.2200 | -7.2900 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 130.1000 | 172.8600 | -42.7600 | 1.1700 | 1.1600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -9.8200 | -7.5900 | -2.2300 | 2.0000 | 2.1800 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -19.9100 | -20.1100 | 0.2000 | 1.9700 | 2.0900 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -19.9100 | -20.1100 | 0.2000 | 1.9700 | 2.0900 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -26.1500 | -27.0900 | 0.9400 | 1.8200 | 1.9300 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -26.1500 | -27.0900 | 0.9400 | 1.8200 | 1.9300 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -16.7900 | -18.4100 | 1.6200 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -16.7900 | -18.4100 | 1.6200 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 36.1300 | 37.2900 | -1.1600 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 36.1300 | 37.2900 | -1.1600 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 72.3700 | 80.4200 | -8.0500 | 1.3900 | 1.3800 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 138.9000 | 183.0700 | -44.1700 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 138.9000 | 183.0700 | -44.1700 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -7.7900 | -8.7300 | 0.9400 | 1.6800 | 1.7600 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.9300 | 1.1800 | 1.7500 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 13.9400 | 13.4900 | 0.4500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 76.9300 | 78.9000 | -1.9700 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 123.2800 | 135.0400 | -11.7600 | 1.3300 | 1.3100 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 198.3000 | 254.3400 | -56.0400 | 1.1300 | 1.1100 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 11.6300 | 10.8700 | 0.7600 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 11.6300 | 10.8700 | 0.7600 | 1.1300 | 1.0600 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 12.6800 | 11.9100 | 0.7700 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 12.6800 | 11.9100 | 0.7700 | 0.9600 | 0.8900 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 25.2900 | 25.2800 | 0.0100 | 1.0900 | 1.0100 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 25.2900 | 25.2800 | 0.0100 | 1.0900 | 1.0100 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 116.8200 | 125.2100 | -8.3900 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 116.8200 | 125.2100 | -8.3900 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 156.3400 | 178.3200 | -21.9800 | 1.2800 | 1.2500 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 156.3400 | 178.3200 | -21.9800 | 1.2800 | 1.2500 | 0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 223.5000 | 288.2500 | -64.7500 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 223.5000 | 288.2500 | -64.7500 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 | 0.7700 | 0.7100 | 0.0600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 10.7000 | 12.1700 | -1.4700 | 0.8400 | 0.7900 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 24.4300 | 24.9800 | -0.5500 | 1.1300 | 1.0500 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 58.8800 | 71.8800 | -13.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 132.2100 | 152.4800 | -20.2700 | 1.2600 | 1.2400 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 189.8000 | 250.1900 | -60.3900 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 4.4000 | 5.8900 | -1.4900 | 0.5600 | 0.5900 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.6600 | 11.1200 | -1.4600 | 0.9100 | 0.8700 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.6600 | 11.1200 | -1.4600 | 0.9100 | 0.8700 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 11.1900 | 11.9400 | -0.7500 | 1.2100 | 1.1300 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 11.1900 | 11.9400 | -0.7500 | 1.2100 | 1.1300 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 39.1000 | 39.0900 | 0.0100 | 1.2900 | 1.2100 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 39.1000 | 39.0900 | 0.0100 | 1.2900 | 1.2100 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 70.7900 | 84.5800 | -13.7900 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 70.7900 | 84.5800 | -13.7900 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 137.4700 | 160.1000 | -22.6300 | 1.2600 | 1.2300 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 187.1000 | 246.9300 | -59.8300 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 187.1000 | 246.9300 | -59.8300 | 1.1200 | 1.1000 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 0.7400 | 0.6500 | 1.4700 | 1.3400 | 0.1300 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 12.4100 | 11.4300 | 0.9800 | 1.3700 | 1.2700 | 0.1000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 59.4400 | 57.7400 | 1.7000 | 1.4800 | 1.4500 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 64.5500 | 74.6400 | -10.0900 | 1.5000 | 1.4900 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 116.9000 | 134.5400 | -17.6400 | 1.2500 | 1.2300 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 161.8000 | 212.2100 | -50.4100 | 1.1300 | 1.1100 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 10.8600 | 10.6100 | 0.2500 | 1.2800 | 1.2000 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 10.8600 | 10.6100 | 0.2500 | 1.2800 | 1.2000 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 25.1000 | 24.2500 | 0.8500 | 1.3600 | 1.2900 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 25.1000 | 24.2500 | 0.8500 | 1.3600 | 1.2900 | 0.0700 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 35.7500 | 35.4000 | 0.3500 | 2.0900 | 2.1300 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 35.7500 | 35.4000 | 0.3500 | 2.0900 | 2.1300 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 66.4700 | 75.2000 | -8.7300 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 66.4700 | 75.2000 | -8.7300 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 112.3400 | 133.5700 | -21.2300 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 112.3400 | 133.5700 | -21.2300 | 1.2400 | 1.2200 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 158.2000 | 209.9200 | -51.7200 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 158.2000 | 209.9200 | -51.7200 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 12.8400 | 12.3400 | 0.5000 | 1.4400 | 1.3800 | 0.0600 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 41.8400 | 41.5600 | 0.2800 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 32.7100 | 34.3600 | -1.6500 | 2.0100 | 2.0600 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 59.8500 | 69.6600 | -9.8100 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 100.7800 | 125.0000 | -24.2200 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 132.9000 | 180.2000 | -47.3000 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 4.5600 | 4.0600 | 0.5000 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 25.7000 | 26.0200 | -0.3200 | 1.7300 | 1.8100 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 25.7000 | 26.0200 | -0.3200 | 1.7300 | 1.8100 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 8.5200 | 8.9700 | -0.4500 | 2.6700 | 2.7600 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 8.5200 | 8.9700 | -0.4500 | 2.6700 | 2.7600 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 17.6100 | 20.9700 | -3.3600 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 17.6100 | 20.9700 | -3.3600 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 48.9200 | 58.9800 | -10.0600 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 48.9200 | 58.9800 | -10.0600 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 66.7200 | 89.5800 | -22.8600 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 106.4000 | 149.4300 | -43.0300 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 106.4000 | 149.4300 | -43.0300 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -13.6700 | -13.5300 | -0.1400 | 3.3600 | 3.4600 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.3800 | 9.7600 | -1.3800 | 0.5100 | 0.5600 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 8.3800 | 9.7600 | -1.3800 | 0.5100 | 0.5600 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 8.3800 | 11.0100 | -2.6300 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 27.4800 | 32.7800 | -5.3000 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 50.7100 | 64.0900 | -13.3800 | 0.9400 | 0.8900 | 0.0500 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 57.5800 | 79.2500 | -21.6700 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 90.2000 | 128.9000 | -38.7000 | 0.8800 | 0.8400 | 0.0400 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.1400 | -1.1400 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.9800 | 6.4200 | -0.4400 | 0.9500 | 0.9100 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 4.0900 | 4.1000 | -0.0100 | 0.8600 | 0.8400 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 4.0900 | 4.1000 | -0.0100 | 0.8600 | 0.8400 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 17.6300 | 19.6000 | -1.9700 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 4.4000 | 9.7000 | -5.3000 | 1.1700 | 1.1300 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 45.1600 | 54.5800 | -9.4200 | 0.9200 | 0.8600 | 0.0600 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 75.5000 | 106.1900 | -30.6900 | 0.8800 | 0.8400 | 0.0400 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 13.0000 | 14.8900 | -1.8900 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -18.2000 | -15.3900 | -2.8100 | 1.8200 | 1.7800 | 0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -18.2000 | -15.3900 | -2.8100 | 1.8200 | 1.7800 | 0.0400 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -11.2400 | -8.2800 | -2.9600 | 1.3700 | 1.3100 | 0.0600 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -3.8000 | -2.5500 | -1.2500 | 1.2700 | 1.1900 | 0.0800 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 22.7000 | 29.9200 | -7.2200 | 0.9300 | 0.8700 | 0.0600 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 31.6900 | 49.5100 | -17.8200 | 0.9100 | 0.8600 | 0.0500 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 49.2000 | 72.3900 | -23.1900 | 0.8800 | 0.8400 | 0.0400 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 8.5100 | 8.4000 | 0.1100 | 0.6800 | 0.5700 | 0.1100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.3000 | 0.6800 | -0.9800 | 0.8100 | 0.6900 | 0.1200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 5.6600 | 4.9900 | 0.6700 | 0.9000 | 0.8200 | 0.0800 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 5.6600 | 4.9900 | 0.6700 | 0.9000 | 0.8200 | 0.0800 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 8.3800 | 6.1000 | 2.2800 | 1.1400 | 1.0500 | 0.0900 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 21.2800 | 19.6300 | 1.6500 | 0.9000 | 0.8000 | 0.1000 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 35.7800 | 42.6500 | -6.8700 | 0.8700 | 0.8200 | 0.0500 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 68.1000 | 87.6900 | -19.5900 | 0.8200 | 0.7700 | 0.0500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 2.5800 | 1.0600 | 1.5200 | 1.3500 | 1.2500 | 0.1000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 6.4500 | 7.1100 | -0.6600 | 0.6000 | 0.4400 | 0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 6.4500 | 7.1100 | -0.6600 | 0.6000 | 0.4400 | 0.1600 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 11.9000 | 12.7500 | -0.8500 | 0.5800 | 0.4700 | 0.1100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 22.9000 | 26.8100 | -3.9100 | 0.5800 | 0.4600 | 0.1200 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 28.5000 | 38.5300 | -10.0300 | 0.8000 | 0.7700 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 55.1000 | 76.8900 | -21.7900 | 0.7700 | 0.7400 | 0.0300 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 5.1200 | 5.2600 | -0.1400 | 0.5600 | 0.4900 | 0.0700 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | -1.2800 | -0.3500 | -0.9300 | 0.8300 | 0.6300 | 0.2000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 3.7400 | 4.0700 | -0.3300 | 0.6900 | 0.5400 | 0.1500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 3.7400 | 4.0700 | -0.3300 | 0.6900 | 0.5400 | 0.1500 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 9.8300 | 12.4700 | -2.6400 | 0.5900 | 0.4600 | 0.1300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 14.6400 | 17.6300 | -2.9900 | 0.6200 | 0.5100 | 0.1100 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 21.5800 | 29.3400 | -7.7600 | 0.8300 | 0.8000 | 0.0300 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 38.6000 | 56.8900 | -18.2900 | 0.7900 | 0.7600 | 0.0300 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 5.8600 | 8.0700 | -2.2100 | 0.4600 | 0.3600 | 0.1000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.5700 | 0.5500 | 0.6500 | 0.5700 | 0.0800 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 0.5700 | 0.5500 | 0.6500 | 0.5700 | 0.0800 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 4.3800 | 4.5900 | -0.2100 | 0.6500 | 0.5600 | 0.0900 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 3.7800 | 5.1300 | -1.3500 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 11.3900 | 20.9800 | -9.5900 | 0.8500 | 0.8200 | 0.0300 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 26.2000 | 39.4900 | -13.2900 | 0.8200 | 0.8000 | 0.0200 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 3.2300 | 3.9900 | -0.7600 | 0.6500 | 0.5700 | 0.0800 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.8300 | -0.5000 | 1.3300 | 0.8900 | 1.1700 | -0.2800 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 | 0.7300 | 0.8400 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 | 0.7300 | 0.8400 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -0.5800 | 0.5200 | -1.1000 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -2.3400 | 1.3700 | -3.7100 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 21.0200 | 35.8400 | -14.8200 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 20.9000 | 33.3800 | -12.4800 | 0.8400 | 0.8300 | 0.0100 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -0.7400 | 0.3200 | -1.0600 | 1.1300 | 1.1200 | 0.0100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.8300 | 6.5500 | -1.7200 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.8300 | 6.5500 | -1.7200 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -1.7800 | 0.8500 | -2.6300 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 0.7500 | 3.9100 | -3.1600 | 0.9800 | 0.9600 | 0.0200 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 21.6000 | 32.6900 | -11.0900 | 0.8200 | 0.8000 | 0.0200 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -6.3000 | -5.3500 | -0.9500 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -0.9600 | -1.8000 | 0.8400 | 0.7300 | 0.7200 | 0.0100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -0.4800 | -0.2500 | -0.2300 | 0.6900 | 0.6500 | 0.0400 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -0.4800 | -0.2500 | -0.2300 | 0.6900 | 0.6500 | 0.0400 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 3.0300 | -0.4600 | 0.8100 | 0.7600 | 0.0500 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 8.6000 | 8.4700 | 0.1300 | 0.7700 | 0.7400 | 0.0300 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 23.8000 | 31.5700 | -7.7700 | 0.7300 | 0.6900 | 0.0400 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.0700 | 3.2900 | -0.2200 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.2300 | 4.1700 | 1.0600 | 0.8600 | 0.8300 | 0.0300 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 5.2300 | 4.1700 | 1.0600 | 0.8600 | 0.8300 | 0.0300 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 5.8800 | 5.2800 | 0.6000 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 6.5300 | 10.7500 | -4.2200 | 0.7600 | 0.6900 | 0.0700 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 20.7000 | 27.7000 | -7.0000 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.0700 | -0.4600 | 0.6000 | 0.6100 | -0.0100 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.7900 | 1.7200 | 0.0700 | 0.3900 | 0.3700 | 0.0200 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 2.5200 | 4.4700 | -1.9500 | 0.8000 | 0.6600 | 0.1400 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 2.5200 | 4.4700 | -1.9500 | 0.8000 | 0.6600 | 0.1400 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 5.2000 | -4.5800 | 0.7900 | 0.6600 | 0.1300 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 14.1100 | 23.5300 | -9.4200 | 0.7100 | 0.6300 | 0.0800 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 14.0000 | 21.3000 | -7.3000 | 0.7000 | 0.6500 | 0.0500 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -1.8500 | 0.7000 | -2.5500 | 0.7800 | 0.6700 | 0.1100 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 10.0000 | 9.9000 | 0.1000 | 0.7200 | 0.6200 | 0.1000 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 10.0000 | 9.9000 | 0.1000 | 0.7200 | 0.6200 | 0.1000 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 13.4100 | 18.3600 | -4.9500 | 0.6300 | 0.5900 | 0.0400 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 13.3000 | 16.2700 | -2.9700 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 3.1000 | 7.7000 | -4.6000 | 0.5400 | 0.5700 | -0.0300 |
