中银消费主题混合A(000057) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银消费主题混合A(000057)

2024-11-22 1.6300

-2.6866%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	11.4900	12.8400	-1.3500	1.6400	1.4000	0.2400
2024-09-30	近六个月	1.4000	7.4800	-6.0800	1.3600	1.1100	0.2500
2024-09-30	近一年	-7.7000	6.4200	-14.1200	1.1800	0.9500	0.2300
2024-09-30	近三年	-23.0600	-7.5600	-15.5000	1.1500	1.0000	0.1500
2024-09-30	近五年	29.7900	27.2700	2.5200	1.3100	1.1000	0.2100
2024-09-30	成立至今	88.2000	162.3900	-74.1900	1.4600	1.1600	0.3000
2024-06-30	近一个月	-9.9700	-5.1000	-4.8700	0.7800	0.4500	0.3300
2024-06-30	近三个月	-9.0500	-4.7600	-4.2900	0.9700	0.6500	0.3200
2024-06-30	近三个月	-9.0500	-4.7600	-4.2900	0.9700	0.6500	0.3200
2024-06-30	近六个月	-9.3900	-1.1300	-8.2600	1.0500	0.7300	0.3200
2024-06-30	近六个月	-9.3900	-1.1300	-8.2600	1.0500	0.7300	0.3200
2024-06-30	近一年	-21.5600	-6.7200	-14.8400	0.9400	0.7500	0.1900
2024-06-30	近一年	-21.5600	-6.7200	-14.8400	0.9400	0.7500	0.1900
2024-06-30	近三年	-35.4000	-25.9400	-9.4600	1.1400	1.0000	0.1400
2024-06-30	近三年	-35.4000	-25.9400	-9.4600	1.1400	1.0000	0.1400
2024-06-30	近五年	18.5400	15.1200	3.4200	1.2700	1.0700	0.2000
2024-06-30	成立至今	68.8000	132.5300	-63.7300	1.4600	1.1500	0.3100
2024-06-30	成立至今	68.8000	132.5300	-63.7300	1.4600	1.1500	0.3100
2024-03-31	近三个月	-0.3800	3.8100	-4.1900	1.1300	0.8100	0.3200
2024-03-31	近六个月	-8.9700	-0.9900	-7.9800	0.9700	0.7700	0.2000
2024-03-31	近一年	-15.7900	-8.3500	-7.4400	0.9500	0.7800	0.1700
2024-03-31	近三年	-19.3700	-20.9700	1.6000	1.1700	1.0200	0.1500
2024-03-31	近五年	32.1000	27.6300	4.4700	1.2800	1.1000	0.1800
2024-03-31	成立至今	85.6000	144.1400	-58.5400	1.4600	1.1600	0.3000
2023-12-31	近三个月	-8.6300	-4.6200	-4.0100	0.7800	0.7300	0.0500
2023-12-31	近三个月	-8.6300	-4.6200	-4.0100	0.7800	0.7300	0.0500
2023-12-31	近六个月	-13.4300	-5.6600	-7.7700	0.8300	0.7700	0.0600
2023-12-31	近六个月	-13.4300	-5.6600	-7.7700	0.8300	0.7700	0.0600
2023-12-31	近一年	-11.0300	-10.0200	-1.0100	0.9500	0.7900	0.1600
2023-12-31	近一年	-11.0300	-10.0200	-1.0100	0.9500	0.7900	0.1600
2023-12-31	近三年	-22.1200	-26.9200	4.8000	1.2900	1.1100	0.1800
2023-12-31	近三年	-22.1200	-26.9200	4.8000	1.2900	1.1100	0.1800
2023-12-31	近五年	60.6000	53.1200	7.4800	1.3000	1.1200	0.1800
2023-12-31	近五年	60.6000	53.1200	7.4800	1.3000	1.1200	0.1800
2023-12-31	成立至今	86.3000	135.1800	-48.8800	1.4700	1.1700	0.3000
2023-12-31	成立至今	86.3000	135.1800	-48.8800	1.4700	1.1700	0.3000
2023-09-30	近三个月	-5.2500	-1.0900	-4.1600	0.8800	0.8100	0.0700
2023-09-30	近六个月	-7.4900	-7.4400	-0.0500	0.9300	0.7900	0.1400
2023-09-30	近一年	0.2000	-5.9400	6.1400	1.0800	0.9700	0.1100
2023-09-30	近三年	-2.5300	-9.3400	6.8100	1.3200	1.1200	0.2000
2023-09-30	近五年	53.4200	43.1700	10.2500	1.3100	1.1600	0.1500
2023-09-30	成立至今	103.9000	146.5700	-42.6700	1.4800	1.1800	0.3000
2023-06-30	近一个月	4.0100	3.1200	0.8900	1.0700	0.8900	0.1800
2023-06-30	近三个月	-2.3600	-6.4200	4.0600	1.0000	0.7600	0.2400
2023-06-30	近三个月	-2.3600	-6.4200	4.0600	1.0000	0.7600	0.2400
2023-06-30	近六个月	2.7700	-4.6300	7.4000	1.0600	0.8100	0.2500
2023-06-30	近六个月	2.7700	-4.6300	7.4000	1.0600	0.8100	0.2500
2023-06-30	近一年	-10.8900	-14.1900	3.3000	1.0800	0.9500	0.1300
2023-06-30	近一年	-10.8900	-14.1900	3.3000	1.0800	0.9500	0.1300
2023-06-30	近三年	11.0400	4.4200	6.6200	1.3800	1.1700	0.2100
2023-06-30	近三年	11.0400	4.4200	6.6200	1.3800	1.1700	0.2100
2023-06-30	近五年	52.1900	35.4900	16.7000	1.3200	1.1800	0.1400
2023-06-30	成立至今	115.2000	149.2800	-34.0800	1.5000	1.1800	0.3200
2023-06-30	成立至今	115.2000	149.2800	-34.0800	1.5000	1.1800	0.3200
2023-03-31	近三个月	5.2500	1.9200	3.3300	1.1100	0.8500	0.2600
2023-03-31	近六个月	8.3000	1.6200	6.6800	1.2100	1.1300	0.0800
2023-03-31	近一年	2.5600	5.3300	-2.7700	1.1900	1.0600	0.1300
2023-03-31	近三年	45.1000	28.8000	16.3000	1.3900	1.1700	0.2200
2023-03-31	近五年	52.5300	43.8100	8.7200	1.3300	1.1900	0.1400
2023-03-31	成立至今	120.4000	166.3800	-45.9800	1.5100	1.1900	0.3200
2022-12-31	近三个月	2.9000	-0.2900	3.1900	1.3100	1.3500	-0.0400
2022-12-31	近三个月	2.9000	-0.2900	3.1900	1.3100	1.3500	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-13.2900	-10.0300	-3.2600	1.1100	1.0700	0.0400
2022-12-31	近六个月	-13.2900	-10.0300	-3.2600	1.1100	1.0700	0.0400
2022-12-31	近一年	-19.3100	-11.6800	-7.6300	1.2800	1.1800	0.1000
2022-12-31	近一年	-19.3100	-11.6800	-7.6300	1.2800	1.1800	0.1000
2022-12-31	近三年	35.2700	20.2100	15.0600	1.4500	1.2300	0.2200
2022-12-31	近三年	35.2700	20.2100	15.0600	1.4500	1.2300	0.2200
2022-12-31	近五年	32.5300	37.3200	-4.7900	1.3600	1.2100	0.1500
2022-12-31	近五年	32.5300	37.3200	-4.7900	1.3600	1.2100	0.1500
2022-12-31	成立至今	109.4000	161.3700	-51.9700	1.5200	1.2000	0.3200
2022-12-31	成立至今	109.4000	161.3700	-51.9700	1.5200	1.2000	0.3200
2022-09-30	近三个月	-15.7300	-9.7700	-5.9600	0.8600	0.7200	0.1400
2022-09-30	近六个月	-5.3000	3.6500	-8.9500	1.1700	1.0000	0.1700
2022-09-30	近一年	-16.8000	-7.6500	-9.1500	1.2000	1.0800	0.1200
2022-09-30	近三年	40.3400	27.1400	13.2000	1.4100	1.1800	0.2300
2022-09-30	近五年	39.1000	52.7000	-13.6000	1.3600	1.1900	0.1700
2022-09-30	成立至今	103.5000	162.1300	-58.6300	1.5200	1.2000	0.3200
2022-06-30	近一个月	11.2400	9.7800	1.4600	1.0300	1.0000	0.0300
2022-06-30	近三个月	12.3800	14.8700	-2.4900	1.3900	1.2000	0.1900
2022-06-30	近三个月	12.3800	14.8700	-2.4900	1.3900	1.2000	0.1900
2022-06-30	近六个月	-6.9400	-1.8400	-5.1000	1.4500	1.2900	0.1600
2022-06-30	近六个月	-6.9400	-1.8400	-5.1000	1.4500	1.2900	0.1600
2022-06-30	近一年	-7.5800	-7.4700	-0.1100	1.3600	1.2400	0.1200
2022-06-30	近一年	-7.5800	-7.4700	-0.1100	1.3600	1.2400	0.1200
2022-06-30	近三年	69.5900	43.8200	25.7700	1.4100	1.1900	0.2200
2022-06-30	近三年	69.5900	43.8200	25.7700	1.4100	1.1900	0.2200
2022-06-30	近五年	74.4900	74.8100	-0.3200	1.3500	1.1900	0.1600
2022-06-30	成立至今	141.5000	190.5100	-49.0100	1.5300	1.2100	0.3200
2022-06-30	成立至今	141.5000	190.5100	-49.0100	1.5300	1.2100	0.3200
2022-03-31	近三个月	-17.1900	-14.5400	-2.6500	1.4700	1.3400	0.1300
2022-03-31	近六个月	-12.1400	-10.9000	-1.2400	1.2400	1.1600	0.0800
2022-03-31	近一年	-6.6500	-18.1300	11.4800	1.3400	1.1900	0.1500
2022-03-31	近三年	52.9500	32.2100	20.7400	1.4100	1.2000	0.2100
2022-03-31	近五年	62.3100	67.3900	-5.0800	1.3200	1.1700	0.1500
2022-03-31	成立至今	114.9000	152.9100	-38.0100	1.5400	1.2100	0.3300
2021-12-31	近三个月	6.0900	4.2600	1.8300	0.9300	0.9500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	6.0900	4.2600	1.8300	0.9300	0.9500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	-0.6900	-5.7400	5.0500	1.2800	1.2000	0.0800
2021-12-31	近六个月	-0.6900	-5.7400	5.0500	1.2800	1.2000	0.0800
2021-12-31	近一年	8.4900	-8.0300	16.5200	1.5600	1.2900	0.2700
2021-12-31	近一年	8.4900	-8.0300	16.5200	1.5600	1.2900	0.2700
2021-12-31	近三年	123.7100	92.6900	31.0200	1.3900	1.1900	0.2000
2021-12-31	近三年	123.7100	92.6900	31.0200	1.3900	1.1900	0.2000
2021-12-31	近五年	101.4800	111.3700	-9.8900	1.2900	1.1400	0.1500
2021-12-31	近五年	101.4800	111.3700	-9.8900	1.2900	1.1400	0.1500
2021-12-31	成立至今	159.5000	195.9500	-36.4500	1.5400	1.2000	0.3400
2021-12-31	成立至今	159.5000	195.9500	-36.4500	1.5400	1.2000	0.3400
2021-09-30	近三个月	-6.3900	-9.5900	3.2000	1.5400	1.4000	0.1400
2021-09-30	近六个月	6.2600	-8.1100	14.3700	1.4300	1.2200	0.2100
2021-09-30	近一年	16.9200	4.3700	12.5500	1.6100	1.3000	0.3100
2021-09-30	近三年	84.0500	64.8200	19.2300	1.4100	1.2400	0.1700
2021-09-30	近五年	79.1900	104.8300	-25.6400	1.2800	1.1300	0.1500
2021-09-30	成立至今	144.6000	183.8600	-39.2600	1.5500	1.2100	0.3400
2021-06-30	近一个月	1.6700	-3.6300	5.3000	1.1200	0.7200	0.4000
2021-06-30	近三个月	13.5100	1.6400	11.8700	1.2900	1.0000	0.2900
2021-06-30	近三个月	13.5100	1.6400	11.8700	1.2900	1.0000	0.2900
2021-06-30	近六个月	9.2400	-2.4300	11.6700	1.8200	1.3800	0.4400
2021-06-30	近六个月	9.2400	-2.4300	11.6700	1.8200	1.3800	0.4400
2021-06-30	近一年	34.8300	31.5200	3.3100	1.6500	1.2700	0.3800
2021-06-30	近一年	34.8300	31.5200	3.3100	1.6500	1.2700	0.3800
2021-06-30	近三年	84.7900	70.6500	14.1400	1.3700	1.2200	0.1500
2021-06-30	近三年	84.7900	70.6500	14.1400	1.3700	1.2200	0.1500
2021-06-30	近五年	83.1100	133.5500	-50.4400	1.2500	1.0900	0.1600
2021-06-30	成立至今	161.3000	213.9700	-52.6700	1.5500	1.2000	0.3500
2021-06-30	成立至今	161.3000	213.9700	-52.6700	1.5500	1.2000	0.3500
2021-03-31	近三个月	-3.7600	-4.0000	0.2400	2.2400	1.7000	0.5400
2021-03-31	近六个月	10.0400	13.5800	-3.5400	1.7900	1.3800	0.4100
2021-03-31	近一年	51.5500	49.3700	2.1800	1.6200	1.2400	0.3800
2021-03-31	近三年	59.3100	66.7700	-7.4600	1.3800	1.2400	0.1400
2021-03-31	近五年	60.1900	132.9300	-72.7400	1.2500	1.0900	0.1600
2021-03-31	成立至今	130.2000	208.9200	-78.7200	1.5600	1.2100	0.3500
2020-12-31	近三个月	14.3400	18.3200	-3.9800	1.2200	0.9700	0.2500
2020-12-31	近三个月	14.3400	18.3200	-3.9800	1.2200	0.9700	0.2500
2020-12-31	近六个月	23.4300	34.8000	-11.3700	1.4700	1.1500	0.3200
2020-12-31	近六个月	23.4300	34.8000	-11.3700	1.4700	1.1500	0.3200
2020-12-31	近一年	54.5200	48.0100	6.5100	1.4900	1.2100	0.2800
2020-12-31	近一年	54.5200	48.0100	6.5100	1.4900	1.2100	0.2800
2020-12-31	近三年	51.3900	69.0700	-17.6800	1.3100	1.1900	0.1200
2020-12-31	近三年	51.3900	69.0700	-17.6800	1.3100	1.1900	0.1200
2020-12-31	近五年	32.9600	122.4000	-89.4400	1.2800	1.1000	0.1800
2020-12-31	近五年	32.9600	122.4000	-89.4400	1.2800	1.1000	0.1800
2020-12-31	成立至今	139.2000	221.8000	-82.6000	1.5400	1.1900	0.3500
2020-12-31	成立至今	139.2000	221.8000	-82.6000	1.5400	1.1900	0.3500
2020-09-30	近三个月	7.9500	13.9300	-5.9800	1.6800	1.3000	0.3800
2020-09-30	近六个月	37.7200	31.5100	6.2100	1.4400	1.0900	0.3500
2020-09-30	近一年	44.2800	31.9200	12.3600	1.4000	1.1600	0.2400
2020-09-30	近三年	42.9900	58.4300	-15.4400	1.3100	1.1900	0.1200
2020-09-30	近五年	49.3200	110.0700	-60.7500	1.3500	1.1100	0.2400
2020-09-30	成立至今	109.2000	171.9700	-62.7700	1.5500	1.1900	0.3600
2020-06-30	近一个月	12.8700	6.1000	6.7700	1.1300	0.8200	0.3100
2020-06-30	近三个月	27.5800	15.4300	12.1500	1.1200	0.8000	0.3200
2020-06-30	近三个月	27.5800	15.4300	12.1500	1.1200	0.8000	0.3200
2020-06-30	近六个月	25.1900	9.8000	15.3900	1.5100	1.2800	0.2300
2020-06-30	近六个月	25.1900	9.8000	15.3900	1.5100	1.2800	0.2300
2020-06-30	近一年	36.1000	18.1800	17.9200	1.1800	1.0400	0.1400
2020-06-30	近一年	36.1000	18.1800	17.9200	1.1800	1.0400	0.1400
2020-06-30	近三年	40.0300	43.6500	-3.6200	1.2300	1.1400	0.0900
2020-06-30	近三年	40.0300	43.6500	-3.6200	1.2300	1.1400	0.0900
2020-06-30	近五年	5.2700	49.7400	-44.4700	1.5500	1.2100	0.3400
2020-06-30	成立至今	93.8000	138.7200	-44.9200	1.5400	1.1900	0.3500
2020-06-30	成立至今	93.8000	138.7200	-44.9200	1.5400	1.1900	0.3500
2020-03-31	近三个月	-1.8700	-4.8800	3.0100	1.8000	1.6200	0.1800
2019-12-31	近三个月	6.7600	5.4600	1.3000	0.6800	0.6400	0.0400
2019-12-31	近三个月	6.7600	5.4600	1.3000	0.6800	0.6400	0.0400
2019-12-31	近六个月	8.7100	7.6400	1.0700	0.7500	0.7500	0.0000
2019-12-31	近一年	33.4500	41.5600	-8.1100	1.0900	1.0500	0.0400
2019-12-31	近三年	20.1900	55.2900	-35.1000	1.1100	1.0500	0.0600
2019-12-31	近五年	13.0800	80.3200	-67.2400	1.6700	1.2600	0.4100
2019-12-31	成立至今	54.8000	117.4200	-62.6200	1.5400	1.1800	0.3600
2019-09-30	近三个月	1.8300	2.0700	-0.2400	0.8100	0.8500	-0.0400
2019-06-30	近一个月	2.8200	4.3900	-1.5700	0.9400	1.0200	-0.0800
2019-06-30	近三个月	1.3500	5.6000	-4.2500	1.3800	1.3500	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.3500	5.6000	-4.2500	1.3800	1.3500	0.0300
2019-06-30	近六个月	22.7600	31.5100	-8.7500	1.3600	1.2900	0.0700
2019-06-30	近一年	0.7100	9.7900	-9.0800	1.2500	1.3400	-0.0900
2019-06-30	近三年	-0.2100	50.2600	-50.4700	1.1100	1.0500	0.0600
2019-06-30	成立至今	42.4000	101.9900	-59.5900	1.5900	1.2100	0.3800
2019-03-31	近三个月	21.1200	24.5400	-3.4200	1.3500	1.2300	0.1200
2018-12-31	近三个月	-12.7200	-10.8200	-1.9000	1.0900	1.5200	-0.4300
2018-12-31	近三个月	-12.7200	-10.8200	-1.9000	1.0900	1.5200	-0.4300
2018-12-31	近六个月	-17.9600	-16.5200	-1.4400	1.1200	1.3700	-0.2500
2018-12-31	近一年	-26.5800	-19.3000	-7.2800	1.3200	1.2700	0.0500
2018-12-31	近三年	-35.5200	6.1500	-41.6700	1.2600	1.0700	0.1900
2018-12-31	近五年	9.9500	44.3500	-34.4000	1.6800	1.2300	0.4500
2018-12-31	成立至今	16.0000	53.5900	-37.5900	1.6100	1.2100	0.4000
2018-09-30	近三个月	-6.0100	-6.3900	0.3800	1.1600	1.2200	-0.0600
2018-06-30	近一个月	-5.6700	-4.7700	-0.9000	1.4000	1.2900	0.1100
2018-06-30	近三个月	-2.1500	-0.6800	-1.4700	1.3200	1.1700	0.1500
2018-06-30	近三个月	-2.1500	-0.6800	-1.4700	1.3200	1.1700	0.1500
2018-06-30	近六个月	-10.5100	-3.3300	-7.1800	1.5000	1.1700	0.3300
2018-06-30	近一年	2.1700	10.7100	-8.5400	1.2600	1.0100	0.2500
2018-06-30	近三年	-23.1900	15.4100	-38.6000	1.7400	1.2200	0.5200
2018-06-30	成立至今	41.4000	83.9800	-42.5800	1.6500	1.1900	0.4600
2018-03-31	近三个月	-8.5400	-2.6800	-5.8600	1.6700	1.1900	0.4800
2017-12-31	近三个月	8.0000	10.8700	-2.8700	1.2000	1.0200	0.1800
2017-12-31	近三个月	8.0000	10.8700	-2.8700	1.2000	1.0200	0.1800
2017-12-31	近六个月	14.1600	14.5300	-0.3700	0.9600	0.8300	0.1300
2017-12-31	近一年	22.6700	35.9400	-13.2700	0.8400	0.7400	0.1000
2017-12-31	近三年	15.4100	57.8500	-42.4400	1.9200	1.3100	0.6100
2017-12-31	成立至今	58.0000	90.3300	-32.3300	1.6700	1.1900	0.4800
2017-09-30	近三个月	5.7100	3.3000	2.4100	0.6900	0.6000	0.0900
2017-06-30	近一个月	5.5700	6.5900	-1.0200	0.6600	0.8700	-0.2100
2017-06-30	近三个月	4.5300	9.9900	-5.4600	0.6800	0.7100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	4.5300	9.9900	-5.4600	0.6800	0.7100	-0.0300
2017-06-30	近六个月	7.4500	18.6900	-11.2400	0.6900	0.6400	0.0500
2017-06-30	近一年	-3.0100	23.6200	-26.6300	0.7200	0.6800	0.0400
2017-06-30	近三年	26.1600	64.9200	-38.7600	1.9400	1.3100	0.6300
2017-06-30	成立至今	38.4000	66.1900	-27.7900	1.7300	1.2300	0.5000
2017-03-31	近三个月	2.8000	7.9100	-5.1100	0.7000	0.5600	0.1400
2016-12-31	近三个月	-5.6400	1.0300	-6.6700	0.5800	0.6800	-0.1000
2016-12-31	近三个月	-5.6400	1.0300	-6.6700	0.5800	0.6800	-0.1000
2016-12-31	近六个月	-9.7400	4.1500	-13.8900	0.7500	0.7100	0.0400
2016-12-31	近一年	-28.4000	-3.2300	-25.1700	1.5100	1.1200	0.3900
2016-12-31	近三年	22.0900	31.5900	-9.5000	1.9700	1.3400	0.6300
2016-12-31	成立至今	28.8000	40.0100	-11.2100	1.8300	1.2900	0.5400
2016-09-30	近三个月	-4.3400	3.0900	-7.4300	0.8800	0.7400	0.1400
2016-06-30	近一个月	5.7000	1.4200	4.2800	1.4400	0.9400	0.5000
2016-06-30	近三个月	-0.7000	1.3700	-2.0700	1.4500	0.8700	0.5800
2016-06-30	近三个月	-0.7000	1.3700	-2.0700	1.4500	0.8700	0.5800
2016-06-30	近六个月	-20.6800	-7.0900	-13.5900	2.0300	1.4200	0.6100
2016-06-30	近一年	-22.4900	-15.6800	-6.8100	2.6400	1.7400	0.9000
2016-06-30	近三年	43.4200	39.8700	3.5500	2.0000	1.3700	0.6300
2016-06-30	成立至今	42.7000	34.4300	8.2700	1.9500	1.3600	0.5900
2016-03-31	近三个月	-20.1200	-8.3400	-11.7800	2.4900	1.8400	0.6500
2015-12-31	近三个月	28.4100	11.7600	16.6500	2.3000	1.2200	1.0800
2015-12-31	近三个月	28.4100	11.7600	16.6500	2.3000	1.2200	1.0800
2015-12-31	近六个月	-2.2800	-9.2400	6.9600	3.1300	1.9900	1.1400
2015-12-31	近一年	31.4100	20.0000	11.4100	2.8400	1.8400	1.0000
2015-12-31	成立至今	79.9000	44.6900	35.2100	1.9300	1.3400	0.5900
2015-09-30	近三个月	-23.9000	-18.7900	-5.1100	3.7300	2.5100	1.2200
2015-06-30	近一个月	-16.5100	-4.4800	-12.0300	4.2200	2.5500	1.6700
2015-06-30	近三个月	17.4100	11.1100	6.3000	3.1600	1.9800	1.1800
2015-06-30	近三个月	17.4100	11.1100	6.3000	3.1600	1.9800	1.1800
2015-06-30	近六个月	34.4800	32.2200	2.2600	2.5000	1.6600	0.8400
2015-06-30	近一年	67.8200	58.2100	9.6100	1.9200	1.3000	0.6200
2015-06-30	成立至今	84.1000	59.4200	24.6800	1.5200	1.1400	0.3800
2015-03-31	近三个月	14.5400	18.9900	-4.4500	1.5100	1.2300	0.2800
2014-12-31	近三个月	14.8500	10.6100	4.2400	1.4400	0.9600	0.4800
2014-12-31	近三个月	14.8500	10.6100	4.2400	1.4400	0.9600	0.4800
2014-12-31	近六个月	24.7900	19.6600	5.1300	1.1400	0.8300	0.3100
2014-12-31	近一年	29.7600	13.3200	16.4400	1.1200	0.8800	0.2400
2014-12-31	成立至今	36.9000	20.5800	16.3200	1.0800	0.9300	0.1500
2014-09-30	近三个月	8.6600	8.1800	0.4800	0.7800	0.7000	0.0800
2014-06-30	近一个月	2.9100	0.6400	2.2700	0.8800	0.6400	0.2400
2014-06-30	近三个月	2.8100	0.3900	2.4200	0.8500	0.7400	0.1100
2014-06-30	近三个月	2.8100	0.3900	2.4200	0.8500	0.7400	0.1100
2014-06-30	近六个月	3.9800	-5.3000	9.2800	1.1000	0.9200	0.1800
2014-06-30	近一年	10.2500	4.8400	5.4100	1.1300	0.9700	0.1600
2014-06-30	成立至今	9.7000	0.7700	8.9300	1.0500	0.9700	0.0800
2014-03-31	近三个月	1.1400	-5.6600	6.8000	1.3200	1.0800	0.2400
2013-12-31	近三个月	-4.8700	-1.0200	-3.8500	1.3600	1.1000	0.2600
2013-12-31	近三个月	-4.8700	-1.0200	-3.8500	1.3600	1.1000	0.2600
2013-12-31	近六个月	6.0300	10.7100	-4.6800	1.1600	1.0100	0.1500
2013-12-31	成立至今	5.5000	6.4000	-0.9000	1.0100	1.0100	0.0000
2013-09-30	近三个月	11.4600	11.8500	-0.3900	0.9400	0.9200	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.8000	-7.5100	6.7100	0.3000	1.2300	-0.9300
2013-06-30	近三个月	-0.5000	-3.8900	3.3900	0.2000	1.0100	-0.8100
2013-06-30	成立至今	-0.5000	-3.8900	3.3900	0.2000	1.0100	-0.8100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com