国投瑞银中高等级债券C(000070)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-26 1.1367

0.0616%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1700	0.1200	-0.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.7700	-0.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	2.9700	4.2400	-1.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三年	7.8800	10.5100	-2.6300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-09-30	近五年	21.7000	19.0100	2.6900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	73.6800	55.5100	18.1700	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.4100	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.6500	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.6500	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6900	3.1100	-0.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6900	3.1100	-0.4200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一年	3.3300	4.7000	-1.3700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一年	3.3300	4.7000	-1.3700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近三年	10.5200	11.8500	-1.3300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	10.5200	11.8500	-1.3300	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	24.0200	20.6400	3.3800	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	成立至今	73.9800	55.3300	18.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-06-30	成立至今	73.9800	55.3300	18.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.2600	1.4300	-0.1700	0.0800	0.0400	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7100	2.4200	-0.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近一年	2.8100	4.2900	-1.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	11.4000	11.5000	-0.1000	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近五年	23.3000	19.4500	3.8500	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	成立至今	71.5600	52.8000	18.7600	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4500	0.9800	-0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4500	0.9800	-0.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.6300	1.5500	-0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.6300	1.5500	-0.9200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3000	4.5600	-1.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.3000	4.5600	-1.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	10.7200	10.8700	-0.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三年	10.7200	10.8700	-0.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近五年	23.8900	20.2800	3.6100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近五年	23.8900	20.2800	3.6100	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	成立至今	69.4300	50.6500	18.7800	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	成立至今	69.4300	50.6500	18.7800	0.1200	0.0900	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.1800	0.5600	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.0800	1.8200	-0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	0.9900	2.4100	-1.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-09-30	近三年	12.8800	10.6200	2.2600	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	近五年	24.7000	21.3700	3.3300	0.1100	0.0500	0.0600
2023-09-30	成立至今	68.6700	49.1900	19.4800	0.1200	0.0900	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0800	0.0300	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.9000	1.2500	-0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9000	1.2500	-0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6500	2.9700	-0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.6500	2.9700	-0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	1.3500	2.7300	-1.3800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近一年	1.3500	2.7300	-1.3800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-06-30	近三年	13.5000	10.2800	3.2200	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三年	13.5000	10.2800	3.2200	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近五年	26.6900	22.7900	3.9000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	68.3700	48.3600	20.0100	0.1200	0.0900	0.0300
2023-06-30	成立至今	68.3700	48.3600	20.0100	0.1200	0.0900	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.7400	1.7000	0.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.0900	0.5800	-0.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	近一年	2.0800	2.8600	-0.7800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近三年	13.3000	8.7700	4.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近五年	26.2600	22.1400	4.1200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	成立至今	66.8700	46.5300	20.3400	0.1200	0.0900	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.8000	-1.0900	-0.7100	0.1400	0.0900	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.8000	-1.0900	-0.7100	0.1400	0.0900	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.2700	-0.2300	-1.0400	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.2700	-0.2300	-1.0400	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近一年	-0.0200	1.1000	-1.1200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	-0.0200	1.1000	-1.1200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	13.4800	9.0000	4.4800	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三年	13.4800	9.0000	4.4800	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近五年	26.9600	22.5400	4.4200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近五年	26.9600	22.5400	4.4200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	64.0200	44.0800	19.9400	0.1200	0.0900	0.0300
2022-12-31	成立至今	64.0200	44.0800	19.9400	0.1200	0.0900	0.0300
2022-09-30	近三个月	0.5300	0.8700	-0.3400	0.1100	0.0400	0.0700
2022-09-30	近六个月	2.1700	2.2600	-0.0900	0.1000	0.0400	0.0600
2022-09-30	近一年	3.7500	3.5200	0.2300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	17.0400	11.4800	5.5600	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近五年	29.0300	22.7000	6.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	成立至今	67.0200	45.6800	21.3400	0.1200	0.0900	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.5400	0.1900	0.3500	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.6300	1.3800	0.2500	0.0900	0.0400	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.6300	1.3800	0.2500	0.0900	0.0400	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.3400	-0.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.3400	-0.0700	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	5.5400	3.9900	1.5500	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	5.5400	3.9900	1.5500	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近三年	18.4300	12.1600	6.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近三年	18.4300	12.1600	6.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近五年	29.2000	22.7600	6.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	66.1400	44.4200	21.7200	0.1200	0.0900	0.0300
2022-06-30	成立至今	66.1400	44.4200	21.7200	0.1200	0.0900	0.0300
2022-03-31	近三个月	-0.3600	-0.0400	-0.3200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.5400	1.2300	0.3100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近一年	6.1500	3.9500	2.2000	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近三年	17.4900	11.3600	6.1300	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近五年	27.8600	21.6400	6.2200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	成立至今	63.4700	42.4600	21.0100	0.1200	0.0900	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.9100	1.2700	0.6400	0.0800	0.0300	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.9100	1.2700	0.6400	0.0800	0.0300	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.2200	2.6200	1.6000	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近六个月	4.2200	2.6200	1.6000	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近一年	7.2100	4.8800	2.3300	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近一年	7.2100	4.8800	2.3300	0.1200	0.0400	0.0800
2021-12-31	近三年	19.9600	13.7800	6.1800	0.1200	0.0600	0.0600
2021-12-31	近三年	19.9600	13.7800	6.1800	0.1200	0.0600	0.0600
2021-12-31	近五年	28.6800	21.5400	7.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	近五年	28.6800	21.5400	7.1400	0.1000	0.0600	0.0400
2021-12-31	成立至今	64.0600	42.5100	21.5500	0.1200	0.0900	0.0300
2021-12-31	成立至今	64.0600	42.5100	21.5500	0.1200	0.0900	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.2700	1.3300	0.9400	0.1400	0.0500	0.0900
2021-09-30	近六个月	4.5400	2.6800	1.8600	0.1100	0.0400	0.0700
2021-09-30	近一年	7.7300	4.3400	3.3900	0.1300	0.0400	0.0900
2021-09-30	近三年	19.0200	14.4800	4.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2021-09-30	近五年	24.4100	17.7900	6.6200	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	成立至今	60.9800	40.7200	20.2600	0.1200	0.0900	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.4600	0.1200	0.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.2200	1.3400	0.8800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.2200	1.3400	0.8800	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.8700	2.2000	0.6700	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.8700	2.2000	0.6700	0.1200	0.0400	0.0800
2021-06-30	近一年	6.1100	3.2400	2.8700	0.1400	0.0500	0.0900
2021-06-30	近一年	6.1100	3.2400	2.8700	0.1400	0.0500	0.0900
2021-06-30	近三年	18.4400	14.9400	3.5000	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近三年	18.4400	14.9400	3.5000	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近五年	23.8900	19.0900	4.8000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	57.4200	38.8800	18.5400	0.1200	0.0900	0.0300
2021-06-30	成立至今	57.4200	38.8800	18.5400	0.1200	0.0900	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6300	0.8500	-0.2200	0.1600	0.0500	0.1100
2021-03-31	近六个月	3.0600	1.6100	1.4500	0.1400	0.0500	0.0900
2021-03-31	近一年	4.5500	1.7300	2.8200	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近三年	16.5200	14.2400	2.2800	0.1100	0.0600	0.0500
2021-03-31	近五年	21.4200	17.4900	3.9300	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	54.0000	37.0400	16.9600	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近三个月	2.4100	0.7500	1.6600	0.1200	0.0500	0.0700
2020-12-31	近三个月	2.4100	0.7500	1.6600	0.1200	0.0500	0.0700
2020-12-31	近六个月	3.1600	1.0100	2.1500	0.1500	0.0600	0.0900
2020-12-31	近六个月	3.1600	1.0100	2.1500	0.1500	0.0600	0.0900
2020-12-31	近一年	5.8800	2.8000	3.0800	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近一年	5.8800	2.8000	3.0800	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近三年	18.4500	15.5600	2.8900	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	近三年	18.4500	15.5600	2.8900	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	近五年	21.4200	17.2500	4.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近五年	21.4200	17.2500	4.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	53.0300	35.8800	17.1500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	成立至今	53.0300	35.8800	17.1500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.7300	0.2600	0.4700	0.1600	0.0700	0.0900
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2020-06-30	近三个月	0.7200	-0.1400	0.8600	0.1500	0.1000	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.6400	1.7700	0.8700	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.6400	1.7700	0.8700	0.1500	0.0800	0.0700
2020-06-30	近一年	5.7500	4.4700	1.2800	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近一年	5.7500	4.4700	1.2800	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近三年	15.3700	14.3500	1.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	15.3700	14.3500	1.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近五年	22.9700	20.5900	2.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	48.3400	34.5200	13.8200	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	成立至今	48.3400	34.5200	13.8200	0.1200	0.1000	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9100	1.9100	0.0000	0.1500	0.0600	0.0900
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2019-12-31	近三个月	1.2800	1.1600	0.1200	0.0600	0.0300	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.0300	2.6600	0.3700	0.0600	0.0300	0.0300
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2019-06-30	近三个月	0.8200	0.6500	0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8200	0.6500	0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
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2018-12-31	近三个月	1.1100	1.8900	-0.7800	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	2.9000	3.6600	-0.7600	0.0800	0.0600	0.0200
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2018-06-30	近三个月	0.5600	0.7200	-0.1600	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.8700	2.7600	0.1100	0.1000	0.0700	0.0300
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2017-12-31	近三个月	-0.1900	-0.9600	0.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.4700	-0.0500	0.5200	0.0700	0.0500	0.0200
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2017-06-30	近三个月	0.5800	0.4500	0.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.8600	0.3300	0.5300	0.0800	0.0700	0.0100
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2016-12-31	近三个月	-1.4700	-1.8500	0.3800	0.1400	0.1200	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.4700	-1.8500	0.3800	0.1400	0.1200	0.0200
2016-12-31	近六个月	0.3300	0.5500	-0.2200	0.1100	0.0900	0.0200
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2016-06-30	近三个月	0.1900	-0.0200	0.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.1900	-0.0200	0.2100	0.0900	0.0700	0.0200
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2015-12-31	近三个月	2.2000	1.9900	0.2100	0.1000	0.0800	0.0200
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2015-06-30	近三个月	2.8800	1.8300	1.0500	0.2100	0.2000	0.0100
2015-06-30	近六个月	5.5400	3.2300	2.3100	0.1700	0.1700	0.0000
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2014-12-31	近三个月	3.9500	4.0400	-0.0900	0.3100	0.2000	0.1100
2014-12-31	近三个月	3.9500	4.0400	-0.0900	0.3100	0.2000	0.1100
2014-12-31	近六个月	7.1200	5.9300	1.1900	0.2200	0.1500	0.0700
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2014-09-30	近三个月	3.0500	1.8100	1.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2014-06-30	近一个月	0.8500	0.7200	0.1300	0.1100	0.0400	0.0700
2014-06-30	近三个月	4.4000	2.4500	1.9500	0.1200	0.0400	0.0800
2014-06-30	近三个月	4.4000	2.4500	1.9500	0.1200	0.0400	0.0800
2014-06-30	近六个月	8.1100	4.8400	3.2700	0.1400	0.0600	0.0800
2014-06-30	近一年	6.2800	2.4200	3.8600	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	成立至今	6.7000	2.0200	4.6800	0.1200	0.0900	0.0300
2014-03-31	近三个月	3.5500	2.3400	1.2100	0.1600	0.0800	0.0800
2013-12-31	近三个月	-2.2800	-1.9300	-0.3500	0.1300	0.0900	0.0400
2013-12-31	近三个月	-2.2800	-1.9300	-0.3500	0.1300	0.0900	0.0400
2013-12-31	近六个月	-1.6900	-2.3100	0.6200	0.1100	0.0900	0.0200
2013-12-31	成立至今	-1.3000	-2.6900	1.3900	0.1000	0.1000	0.0000
2013-09-30	近三个月	0.6000	-0.3900	0.9900	0.1000	0.1000	0.0000