工银信用纯债一年定开债券A(000074) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银信用纯债一年定开债券A(000074)

2025-01-27 1.8180

0.0550%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8500	0.6800	1.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近六个月	1.9000	1.3600	0.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近一年	4.7800	2.7000	2.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三年	12.2800	8.1000	4.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近五年	21.9800	13.5000	8.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	成立至今	82.0000	34.3700	47.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.0600	0.6800	-0.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.3500	0.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	4.0200	2.7000	1.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	11.5500	8.1000	3.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	20.5000	13.5000	7.0000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	78.7000	33.6900	45.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.2200	0.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4800	0.6700	0.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4800	0.6700	0.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8200	1.3400	1.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8200	1.3400	1.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.5700	2.7000	1.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.5700	2.7000	1.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	12.9000	8.1000	4.8000	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	22.3300	13.5000	8.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	78.6000	33.0100	45.5900	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.3200	0.6700	0.6500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4400	1.3500	1.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	4.6400	2.7100	1.9300	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	12.5300	8.1100	4.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	21.8800	13.5100	8.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	成立至今	76.0000	32.3400	43.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.6800	0.4300	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.7000	1.3600	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.7000	1.3600	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	5.0800	2.7000	2.3800	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近三年	11.9900	8.1000	3.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	11.9900	8.1000	3.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	22.2400	13.5000	8.7400	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	成立至今	73.7000	31.6700	42.0300	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.1400	1.3500	0.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	2.8700	2.7000	0.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	12.2100	8.1000	4.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近五年	23.6900	13.5000	10.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	71.8000	30.9900	40.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2200	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5500	0.6700	0.8800	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.3300	1.3400	1.9900	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.3900	2.7000	0.6900	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	11.4200	8.1000	3.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三年	11.4200	8.1000	3.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近五年	26.5200	13.5000	13.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	70.8000	30.3100	40.4900	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.7500	0.6700	1.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.7200	1.3500	-0.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近一年	3.1900	2.7000	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	10.9500	8.0900	2.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	26.8500	13.5000	13.3500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近三个月	-1.0200	0.6800	-1.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.0200	0.6800	-1.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.0600	1.3600	-1.3000	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近一年	1.9700	2.7000	-0.7300	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近三年	10.7900	8.1000	2.6900	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近五年	27.3500	13.5000	13.8500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	成立至今	65.3000	28.9700	36.3300	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.6800	0.4100	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-09-30	近五年	27.2900	13.5000	13.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	成立至今	67.0000	28.2900	38.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.2200	-0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.3500	0.6700	0.6800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.9100	1.3400	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近一年	4.4200	2.7000	1.7200	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近三年	13.1500	8.1000	5.0500	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	成立至今	65.2000	27.6100	37.5900	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.6700	-0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-03-31	近三年	12.8800	8.1000	4.7800	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-03-31	成立至今	63.0000	26.9300	36.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.1900	0.6800	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4700	1.3600	1.1100	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近一年	4.5100	2.7000	1.8100	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近三年	14.0700	8.1000	5.9700	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近五年	26.0500	13.5000	12.5500	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	62.1000	26.2700	35.8300	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.2600	0.6800	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-09-30	近三年	15.3300	8.1000	7.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近五年	22.6600	13.5000	9.1600	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近六个月	2.0000	1.3400	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一年	3.2000	2.7000	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	3.2000	2.7000	0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三年	17.1900	8.1000	9.0900	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近五年	22.3500	13.5000	8.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	58.2000	24.9100	33.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	58.2000	24.9100	33.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.6700	0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	2.1600	1.3400	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	3.1700	2.6900	0.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	17.9500	8.1000	9.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	21.6200	13.4900	8.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	56.4000	24.2300	32.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.3100	0.6800	0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.3100	0.6800	0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1700	1.3600	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	1.1700	1.3600	-0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.9500	2.7000	1.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.9500	2.7000	1.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	19.4900	8.1000	11.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	19.4900	8.1000	11.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	22.3200	13.5000	8.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	22.3200	13.5000	8.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	55.1000	23.5700	31.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	55.1000	23.5700	31.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.1300	0.6800	-0.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.9900	1.3500	-0.3600	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-06-30	近三个月	1.1200	0.6700	0.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.7500	1.3400	1.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.7500	1.3400	1.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	5.0000	2.7000	2.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	5.0000	2.7000	2.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	17.5600	8.1000	9.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	17.5600	8.1000	9.4600	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-06-30	成立至今	53.3000	22.2100	31.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	53.3000	22.2100	31.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.6100	0.6700	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.6800	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.6800	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.1900	1.3600	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
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2019-06-30	近三个月	1.1100	0.6700	0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-12-31	近三个月	2.3000	0.6800	1.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	5.2600	1.3600	3.9000	0.0900	0.0100	0.0800
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2018-06-30	近三个月	1.8100	0.6700	1.1400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近六个月	4.0100	1.3400	2.6700	0.0700	0.0100	0.0600
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2017-12-31	近三个月	-1.0700	0.6800	-1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	-0.4600	1.3600	-1.8200	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-09-30	近三个月	0.6100	0.6800	-0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-06-30	近三个月	1.4000	0.6700	0.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.4000	0.6700	0.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.4000	1.3400	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-06-30	近三年	21.1900	9.4500	11.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	30.4000	14.1100	16.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.6700	-0.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.5300	0.6800	-2.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.5300	0.6800	-2.2100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	-0.5400	1.3600	-1.9000	0.0900	0.0100	0.0800
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2016-09-30	近三个月	1.0100	0.6800	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.3900	0.2200	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.9700	1.3400	0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一年	8.5600	2.8200	5.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三年	28.7800	10.9500	17.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	29.3000	11.4100	17.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-03-31	近三个月	1.4200	0.6700	0.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.0900	0.7000	1.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.0900	0.7000	1.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	6.4700	1.4800	4.9900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近一年	12.1100	3.3200	8.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	成立至今	26.8000	10.0700	16.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	4.2800	0.7800	3.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近一个月	1.1900	0.3000	0.8900	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近三个月	2.9400	0.8900	2.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.9400	0.8900	2.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近六个月	5.3100	1.8400	3.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一年	10.6900	3.9300	6.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	成立至今	19.1000	8.5900	10.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-03-31	近三个月	2.3000	0.9500	1.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2014-12-31	近三个月	2.4500	1.0300	1.4200	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	近三个月	2.4500	1.0300	1.4200	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	近六个月	5.1100	2.0900	3.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近一年	10.9900	4.1700	6.8200	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	成立至今	13.1000	6.7500	6.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2014-09-30	近三个月	2.6000	1.0600	1.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近一个月	1.7000	0.3600	1.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.5600	1.0500	2.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.5600	1.0500	2.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近六个月	5.5900	2.0800	3.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近一年	7.1700	4.2000	2.9700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	7.6000	4.6600	2.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	1.9600	1.0400	0.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	0.1000	1.0600	-0.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.1000	1.0600	-0.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近六个月	1.4900	2.1200	-0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	1.9000	2.5800	-0.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2013-09-30	近三个月	1.3900	1.0600	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300

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