工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银信用纯债一年定开债券C(000077)

2025-01-27 1.7350

0.0577%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7600	0.6800	1.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近六个月	1.7000	1.3600	0.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近一年	4.3900	2.7000	1.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三年	10.9200	8.1000	2.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近五年	19.6300	13.5000	6.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	成立至今	73.7000	34.3700	39.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.6800	-0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3100	1.3500	-0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.5800	2.7000	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	10.2000	8.1000	2.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	18.1300	13.5000	4.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	成立至今	70.7000	33.6900	37.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6400	1.3400	1.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6400	1.3400	1.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.1500	2.7000	1.4500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.1500	2.7000	1.4500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	11.5600	8.1000	3.4600	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	19.8600	13.5000	6.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	成立至今	70.8000	33.0100	37.7900	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.2600	0.6700	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2500	1.3500	0.9000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	4.2700	2.7100	1.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	11.2200	8.1100	3.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	19.5000	13.5100	5.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	成立至今	68.5000	32.3400	36.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.6800	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.6800	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.4600	1.3600	0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.4600	1.3600	0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	4.6500	2.7000	1.9500	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近三年	10.6400	8.1000	2.5400	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近五年	19.8800	13.5000	6.3800	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	成立至今	66.4000	31.6700	34.7300	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.6800	-0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.9800	1.3500	0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	2.4200	2.7000	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	10.9000	8.1000	2.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近五年	21.2700	13.5000	7.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	64.8000	30.9900	33.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.2200	0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4900	0.6700	0.8200	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.1400	1.3400	1.8000	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.9500	2.7000	0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	10.1400	8.1000	2.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三年	10.1400	8.1000	2.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近五年	24.0500	13.5000	10.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	64.0000	30.3100	33.6900	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.6400	0.6700	0.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.4400	1.3500	-0.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近一年	2.7300	2.7000	0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	9.5600	8.0900	1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	24.3100	13.5000	10.8100	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近三个月	-1.1800	0.6800	-1.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.1800	0.6800	-1.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.1900	1.3600	-1.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.1900	1.3600	-1.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	1.5300	2.7000	-1.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	1.5300	2.7000	-1.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	9.5000	8.1000	1.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	9.5000	8.1000	1.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近五年	24.9000	13.5000	11.4000	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	成立至今	59.0000	28.9700	30.0300	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.2900	1.3500	0.9400	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-09-30	近三年	11.3500	8.1000	3.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近五年	24.9200	13.5000	11.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	成立至今	60.9000	28.2900	32.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.2200	-0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.2700	0.6700	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.7200	1.3400	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近一年	4.0500	2.7000	1.3500	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近三年	11.7900	8.1000	3.6900	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近五年	24.2600	13.5000	10.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	59.3000	27.6100	31.6900	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.4500	0.6700	-0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.5500	1.3500	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-03-31	近三年	11.5600	8.1000	3.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近五年	24.2500	13.5000	10.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	成立至今	57.3000	26.9300	30.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.6800	0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.2900	1.3600	0.9300	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近一年	4.1200	2.7000	1.4200	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近三年	12.8200	8.1000	4.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	12.8200	8.1000	4.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	23.5000	13.5000	10.0000	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	成立至今	56.6000	26.2700	30.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	成立至今	56.6000	26.2700	30.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近三个月	1.1800	0.6800	0.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2400	1.3500	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近一年	4.2400	2.7000	1.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近三年	13.9800	8.1000	5.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近五年	20.1700	13.5000	6.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	54.9000	25.5900	29.3100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2200	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近三个月	1.0600	0.6700	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.8000	1.3400	0.4600	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一年	2.8200	2.7000	0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	2.8200	2.7000	0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	15.8100	8.1000	7.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	15.8100	8.1000	7.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	19.8900	13.5000	6.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	53.1000	24.9100	28.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	53.1000	24.9100	28.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.7300	0.6700	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.9500	1.3400	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	2.7100	2.6900	0.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	16.5400	8.1000	8.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	19.2000	13.4900	5.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	51.5000	24.2300	27.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.6800	0.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.6800	0.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0100	1.3600	-0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	1.0100	1.3600	-0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.5800	2.7000	0.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.5800	2.7000	0.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	18.1500	8.1000	10.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	18.1500	8.1000	10.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	19.9400	13.5000	6.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	19.9400	13.5000	6.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	50.4000	23.5700	26.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	50.4000	23.5700	26.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.2000	0.6800	-0.8800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.7500	1.3500	-0.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	2.8400	2.7000	0.1400	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-06-30	近一个月	-0.6000	0.2400	-0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.9500	0.6700	0.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三个月	0.9500	0.6700	0.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.5500	1.3400	1.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.5500	1.3400	1.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.4900	2.7000	1.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一年	4.4900	2.7000	1.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	16.1500	8.1000	8.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	16.1500	8.1000	8.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	26.0800	13.6200	12.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	48.9000	22.2100	26.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	48.9000	22.2100	26.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.5800	0.6700	0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.4800	0.6800	-0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.4800	0.6800	-0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	1.8900	1.3600	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	4.6100	2.7000	1.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	14.5100	8.1000	6.4100	0.0700	0.0100	0.0600
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2019-12-31	成立至今	45.2000	20.8700	24.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.4000	0.6800	0.7200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.6400	0.2200	0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6700	0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
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2019-06-30	近六个月	2.6700	1.3400	1.3300	0.0700	0.0100	0.0600
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2018-12-31	近三个月	2.1300	0.6800	1.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.1300	0.6800	1.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.9900	1.3600	3.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近一年	9.0300	2.7000	6.3300	0.0900	0.0100	0.0800
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2018-06-30	近三个月	1.6900	0.6700	1.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近六个月	3.8500	1.3400	2.5100	0.0800	0.0100	0.0700
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2017-12-31	近三个月	-1.1600	0.6800	-1.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.1600	0.6800	-1.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	-0.7000	1.3600	-2.0600	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-12-31	近三年	13.3600	8.7200	4.6400	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	27.3000	15.4700	11.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.4700	0.6800	-0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.5000	0.2200	1.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2600	0.6700	0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.2600	0.6700	0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.1000	1.3400	-0.2400	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-06-30	近三年	19.8100	9.4500	10.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	28.2000	14.1100	14.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	-0.1600	0.6700	-0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.6300	0.6800	-2.3100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-1.6300	0.6800	-2.3100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近六个月	-0.7000	1.3600	-2.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近一年	1.1200	2.7000	-1.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三年	24.6800	10.1900	14.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	成立至今	26.8000	12.7700	14.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	0.9400	0.6800	0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.3900	0.2200	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4700	0.6700	-0.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.4700	0.6700	-0.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.8300	1.3400	0.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一年	8.1300	2.8200	5.3100	0.0800	0.0100	0.0700
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2016-06-30	成立至今	27.7000	11.4100	16.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-03-31	近三个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.0300	0.7000	1.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.0300	0.7000	1.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	6.1800	1.4800	4.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近一年	11.6700	3.3200	8.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	成立至今	25.4000	10.0700	15.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-09-30	近三个月	4.0600	0.7800	3.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一个月	1.2000	0.3000	0.9000	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近三个月	2.8700	0.8900	1.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.8700	0.8900	1.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近六个月	5.1600	1.8400	3.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一年	10.3700	3.9300	6.4400	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	成立至今	18.1000	8.5900	9.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-03-31	近三个月	2.2300	0.9500	1.2800	0.0700	0.0100	0.0600
2014-12-31	近三个月	2.3700	1.0300	1.3400	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	近三个月	2.3700	1.0300	1.3400	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	近六个月	4.9500	2.0900	2.8600	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近一年	10.4200	4.1700	6.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	成立至今	12.3000	6.7500	5.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2014-09-30	近三个月	2.5200	1.0600	1.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近一个月	1.6100	0.3600	1.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	3.2800	1.0500	2.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.2800	1.0500	2.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近六个月	5.2100	2.0800	3.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近一年	6.5700	4.2000	2.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	7.0000	4.6600	2.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	1.8700	1.0400	0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	0.0000	1.0600	-1.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	近三个月	0.0000	1.0600	-1.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	近六个月	1.2900	2.1200	-0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	成立至今	1.7000	2.5800	-0.8800	0.0400	0.0100	0.0300
2013-09-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300

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