工银信用纯债三个月定开债券A(000078) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银信用纯债三个月定开债券A(000078)

2025-01-27 1.6394

0.0794%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9400	1.4300	0.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1300	1.7800	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近一年	4.8800	4.3400	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-12-31	近三年	12.3400	11.7000	0.6400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	成立至今	14.7400	13.1600	1.5800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.3500	-0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6600	1.6600	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	3.9200	4.0000	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	12.8500	11.2000	1.6500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	12.5500	11.5600	0.9900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.4000	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.3100	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.3100	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6900	2.5100	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6900	2.5100	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	4.3100	4.3400	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一年	4.3100	4.3400	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	12.3400	11.1800	1.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	12.3400	11.1800	1.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2100	1.1900	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2200	2.3100	-0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3400	4.2600	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.7200	9.7500	0.9700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0000	1.1000	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0000	1.1000	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5800	1.7800	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5800	1.7800	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	4.3400	4.3600	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	4.3400	4.3600	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.4000	8.4500	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	成立至今	9.4000	8.4500	0.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5700	0.6700	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0700	1.9100	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5000	2.9500	-0.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.3100	7.2700	1.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.3000	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.2300	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4900	1.2300	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7200	2.5300	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7200	2.5300	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一年	3.3300	3.3200	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.7000	6.5600	1.1400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	成立至今	7.7000	6.5600	1.1400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.2100	1.2900	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4200	1.0200	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.2300	3.2400	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.1200	5.2600	0.8600	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7700	-0.2600	-0.5100	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6000	0.7700	-0.1700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6600	2.5900	0.0700	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	成立至今	4.8500	3.9300	0.9200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-12-31	成立至今	4.8500	3.9300	0.9200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.3800	1.0400	0.3400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.8000	2.2000	0.6000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近一年	5.9500	3.8600	2.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	成立至今	5.6700	4.2000	1.4700	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.1300	-0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4000	1.1500	0.2500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.4000	1.1500	0.2500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近六个月	2.0500	1.8000	0.2500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近六个月	2.0500	1.8000	0.2500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	成立至今	4.2300	3.1300	1.1000	0.0600	0.0200	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0700	0.0300	0.0400
2022-03-31	近六个月	3.0700	1.6300	1.4400	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	成立至今	2.7900	1.9600	0.8300	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.4100	0.9800	1.4300	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.4100	0.9800	1.4300	0.0600	0.0200	0.0400
2021-12-31	成立至今	2.1300	1.3100	0.8200	0.0500	0.0200	0.0300
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2021-09-30	成立至今	-0.2700	0.3300	-0.6000	0.0400	0.0200	0.0200
2021-08-02	近三个月	1.2000	0.3000	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-08-02	近三个月	1.9300	0.8500	1.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-08-02	近六个月	3.4000	1.6400	1.7600	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-08-02	近一年	3.7000	2.7600	0.9400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-08-02	近一年	3.7800	3.3100	0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-08-02	近三年	14.5000	9.9000	4.6000	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-08-02	近五年	15.8000	15.9600	-0.1600	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-08-02	成立至今	42.9000	29.8500	13.0500	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2700	0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.8200	0.4700	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.6900	1.6400	1.0500	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	2.3900	3.3000	-0.9100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近三年	15.5500	9.9000	5.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	15.5500	9.9000	5.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	17.4700	16.5000	0.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	41.2000	29.5500	11.6500	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-03-31	近三个月	1.3800	0.8100	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.1600	1.6400	-0.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近一年	1.0100	3.2900	-2.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三年	15.0200	9.9000	5.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	17.3400	16.4900	0.8500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	39.4000	28.7300	10.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	-0.2200	0.8300	-1.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	-0.2200	0.8300	-1.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近六个月	-0.2900	1.6600	-1.9500	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-12-31	近一年	1.5500	3.3000	-1.7500	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-12-31	近三年	15.9400	9.9000	6.0400	0.0800	0.0100	0.0700
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2020-12-31	近五年	17.1200	16.5000	0.6200	0.0800	0.0100	0.0700
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2020-12-31	成立至今	37.5000	27.9100	9.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	37.5000	27.9100	9.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.0700	0.8300	-0.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.1400	1.6500	-1.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近一年	2.9900	3.3000	-0.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三年	14.4500	9.9000	4.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近五年	19.5100	16.5200	2.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	37.8000	27.0800	10.7200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.7900	0.2900	-1.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	0.8200	-0.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.0700	0.8200	-0.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.8500	1.6400	0.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.8500	1.6400	0.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	4.5500	3.3000	1.2500	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-06-30	近三年	15.1100	9.9000	5.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	15.1100	9.9000	5.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近五年	20.7500	16.6200	4.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	37.9000	26.2500	11.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	37.9000	26.2500	11.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.9200	0.8200	1.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2000	0.8300	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.6500	1.6600	0.9900	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	5.2900	3.3000	1.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	12.5500	9.9000	2.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近五年	23.5400	17.1200	6.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	35.4000	24.6100	10.7900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.4400	0.8300	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.6100	0.2700	0.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近三个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三个月	1.2300	0.8200	0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近六个月	2.5700	1.6400	0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	7.9400	3.3000	4.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	9.7300	9.9000	-0.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	成立至今	31.9000	22.9500	8.9500	0.0800	0.0100	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.3200	0.8100	0.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.3100	0.8300	1.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.3100	0.8300	1.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近六个月	5.2400	1.6600	3.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	8.4300	3.3000	5.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三年	9.5400	9.9000	-0.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近五年	26.9500	18.7200	8.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	成立至今	28.6000	21.3100	7.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-09-30	近三个月	2.8600	0.8300	2.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.2700	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近六个月	3.0400	1.6400	1.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一年	2.0000	3.3000	-1.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三年	7.0100	10.0200	-3.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	22.2000	19.6500	2.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-03-31	近三个月	2.1900	0.8100	1.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.5000	0.8300	-2.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-1.5000	0.8300	-2.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	-1.0000	1.6600	-2.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	-1.4100	3.3000	-4.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	8.2100	10.5200	-2.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	18.6000	18.0100	0.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.5000	0.8300	-0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5900	0.2700	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	-0.1700	0.8200	-0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	-0.1700	0.8200	-0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.4200	1.6400	-2.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	-0.3300	3.3000	-3.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三年	12.9100	11.3000	1.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	19.8000	16.3500	3.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	-0.2500	0.8100	-1.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.5100	0.8300	-3.3400	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近三个月	-2.5100	0.8300	-3.3400	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近六个月	0.0800	1.6600	-1.5800	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	2.4700	3.3000	-0.8300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三年	18.7600	12.1200	6.6400	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	成立至今	20.3000	14.7100	5.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	2.6600	0.8300	1.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.9200	0.2700	0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	1.1800	0.8200	0.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	2.3900	1.6400	0.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	5.2500	3.4200	1.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三年	19.9600	12.9600	7.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	成立至今	20.2000	13.0500	7.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	1.1900	0.8200	0.3700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.8200	0.8500	0.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.8200	0.8500	0.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	2.8000	1.7800	1.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	7.1200	3.9200	3.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	17.4000	11.4100	5.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-09-30	近三个月	0.9600	0.9300	0.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.1800	0.3500	-0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	1.8700	1.0400	0.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.8700	1.0400	0.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近六个月	4.2000	2.1400	2.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近一年	7.6300	4.5900	3.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	成立至今	14.2000	9.6300	4.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-03-31	近三个月	2.2800	1.1000	1.1800	0.0600	0.0200	0.0400
2014-12-31	近三个月	1.5800	1.2000	0.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近三个月	1.5800	1.2000	0.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近六个月	3.3000	2.4500	0.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近一年	8.1900	4.9100	3.2800	0.0800	0.0100	0.0700
2014-12-31	成立至今	9.6000	7.5000	2.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2014-09-30	近三个月	1.7000	1.2500	0.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一个月	0.8600	0.4100	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.6100	1.2300	1.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.6100	1.2300	1.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近六个月	4.7400	2.4500	2.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近一年	5.8900	4.9500	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	6.1000	5.0400	1.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	2.0700	1.2200	0.8500	0.0700	0.0200	0.0500
2013-12-31	近三个月	-0.2000	1.2500	-1.4500	0.0600	0.0200	0.0400
2013-12-31	近三个月	-0.2000	1.2500	-1.4500	0.0600	0.0200	0.0400
2013-12-31	近六个月	1.1000	2.5000	-1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	1.3000	2.5900	-1.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2013-09-30	近三个月	1.3000	1.2500	0.0500	0.0400	0.0100	0.0300

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