天治可转债增强债券A(000080) - 净值表现 - 搜狐基金

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天治可转债增强债券A(000080)

2025-01-27 1.5233

0.3491%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7600	2.2300	0.5300	0.6800	0.0900	0.5900
2024-12-31	近六个月	3.0900	2.5000	0.5900	0.6800	0.1100	0.5700
2024-12-31	近一年	3.1200	4.9800	-1.8600	0.5800	0.0900	0.4900
2024-12-31	近三年	-11.9100	7.6900	-19.6000	0.6300	0.0700	0.5600
2024-12-31	近五年	10.2900	9.8800	0.4100	0.7000	0.0700	0.6300
2024-12-31	成立至今	50.5400	16.7800	33.7600	1.0700	0.0800	0.9900
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.2600	0.0600	0.6800	0.1200	0.5600
2024-09-30	近六个月	3.8100	1.3200	2.4900	0.5100	0.1000	0.4100
2024-09-30	近一年	-1.7500	3.5300	-5.2800	0.5300	0.0800	0.4500
2024-09-30	近三年	-10.2400	5.9700	-16.2100	0.6100	0.0600	0.5500
2024-09-30	近五年	14.5300	8.1400	6.3900	0.6900	0.0700	0.6200
2024-09-30	成立至今	46.4900	14.2300	32.2600	1.0800	0.0800	1.0000
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.6500	-0.4100	0.2200	0.0300	0.1900
2024-06-30	近三个月	3.4800	1.0600	2.4200	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近三个月	3.4800	1.0600	2.4200	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.0300	2.4200	-2.3900	0.4600	0.0600	0.4000
2024-06-30	近六个月	0.0300	2.4200	-2.3900	0.4600	0.0600	0.4000
2024-06-30	近一年	-1.8600	3.2700	-5.1300	0.4200	0.0500	0.3700
2024-06-30	近一年	-1.8600	3.2700	-5.1300	0.4200	0.0500	0.3700
2024-06-30	近三年	-3.6100	6.5800	-10.1900	0.6300	0.0500	0.5800
2024-06-30	近三年	-3.6100	6.5800	-10.1900	0.6300	0.0500	0.5800
2024-06-30	近五年	24.7100	8.3500	16.3600	0.6900	0.0600	0.6300
2024-06-30	成立至今	46.0300	13.9300	32.1000	1.0900	0.0800	1.0100
2024-06-30	成立至今	46.0300	13.9300	32.1000	1.0900	0.0800	1.0100
2024-03-31	近三个月	-3.3300	1.3500	-4.6800	0.6100	0.0600	0.5500
2024-03-31	近六个月	-5.3500	2.1800	-7.5300	0.5400	0.0500	0.4900
2024-03-31	近一年	-4.0700	3.1500	-7.2200	0.4700	0.0500	0.4200
2024-03-31	近三年	-5.4200	5.9400	-11.3600	0.6400	0.0500	0.5900
2024-03-31	近五年	17.6000	6.9600	10.6400	0.7200	0.0600	0.6600
2024-03-31	成立至今	41.1200	12.7400	28.3800	1.1000	0.0800	1.0200
2023-12-31	近三个月	-2.0900	0.8200	-2.9100	0.4800	0.0400	0.4400
2023-12-31	近三个月	-2.0900	0.8200	-2.9100	0.4800	0.0400	0.4400
2023-12-31	近六个月	-1.9000	0.8300	-2.7300	0.3800	0.0400	0.3400
2023-12-31	近六个月	-1.9000	0.8300	-2.7300	0.3800	0.0400	0.3400
2023-12-31	近一年	2.3000	2.0600	0.2400	0.4600	0.0400	0.4200
2023-12-31	近一年	2.3000	2.0600	0.2400	0.4600	0.0400	0.4200
2023-12-31	近三年	-1.9600	4.7400	-6.7000	0.6700	0.0500	0.6200
2023-12-31	近三年	-1.9600	4.7400	-6.7000	0.6700	0.0500	0.6200
2023-12-31	近五年	37.8500	6.0400	31.8100	0.7400	0.0600	0.6800
2023-12-31	近五年	37.8500	6.0400	31.8100	0.7400	0.0600	0.6800
2023-12-31	成立至今	45.9800	11.2400	34.7400	1.1100	0.0800	1.0300
2023-12-31	成立至今	45.9800	11.2400	34.7400	1.1100	0.0800	1.0300
2023-09-30	近三个月	0.2000	0.0100	0.1900	0.2800	0.0500	0.2300
2023-09-30	近六个月	1.3600	0.9500	0.4100	0.3700	0.0400	0.3300
2023-09-30	近一年	-0.8600	0.6200	-1.4800	0.5900	0.0500	0.5400
2023-09-30	近三年	3.1100	4.5400	-1.4300	0.6900	0.0500	0.6400
2023-09-30	近五年	35.1800	7.2700	27.9100	0.7400	0.0600	0.6800
2023-09-30	成立至今	49.1000	10.3300	38.7700	1.1200	0.0800	1.0400
2023-06-30	近一个月	0.8100	0.1800	0.6300	0.5200	0.0500	0.4700
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.4600	0.0400	0.4200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.4600	0.0400	0.4200
2023-06-30	近六个月	4.2700	1.2200	3.0500	0.5300	0.0400	0.4900
2023-06-30	近六个月	4.2700	1.2200	3.0500	0.5300	0.0400	0.4900
2023-06-30	近一年	-4.7400	1.3500	-6.0900	0.6200	0.0500	0.5700
2023-06-30	近一年	-4.7400	1.3500	-6.0900	0.6200	0.0500	0.5700
2023-06-30	近三年	11.3800	2.9900	8.3900	0.7700	0.0500	0.7200
2023-06-30	近三年	11.3800	2.9900	8.3900	0.7700	0.0500	0.7200
2023-06-30	近五年	39.4600	7.8700	31.5900	0.7400	0.0600	0.6800
2023-06-30	成立至今	48.8000	10.3200	38.4800	1.1300	0.0800	1.0500
2023-06-30	成立至今	48.8000	10.3200	38.4800	1.1300	0.0800	1.0500
2023-03-31	近三个月	3.0800	0.2800	2.8000	0.6000	0.0300	0.5700
2023-03-31	近六个月	-2.1900	-0.3200	-1.8700	0.7600	0.0600	0.7000
2023-03-31	近一年	-2.7100	0.7000	-3.4100	0.6700	0.0500	0.6200
2023-03-31	近三年	8.1600	0.9800	7.1800	0.7700	0.0600	0.7100
2023-03-31	近五年	29.9500	7.9500	22.0000	0.7500	0.0600	0.6900
2023-03-31	成立至今	47.1000	9.3000	37.8000	1.1400	0.0800	1.0600
2022-12-31	近三个月	-5.1200	-0.6000	-4.5200	0.8800	0.0800	0.8000
2022-12-31	近三个月	-5.1200	-0.6000	-4.5200	0.8800	0.0800	0.8000
2022-12-31	近六个月	-8.6400	0.1200	-8.7600	0.7000	0.0600	0.6400
2022-12-31	近六个月	-8.6400	0.1200	-8.7600	0.7000	0.0600	0.6400
2022-12-31	近一年	-16.5000	0.5100	-17.0100	0.8000	0.0600	0.7400
2022-12-31	近一年	-16.5000	0.5100	-17.0100	0.8000	0.0600	0.7400
2022-12-31	近三年	4.5400	2.5500	1.9900	0.7900	0.0700	0.7200
2022-12-31	近三年	4.5400	2.5500	1.9900	0.7900	0.0700	0.7200
2022-12-31	近五年	30.6800	8.8700	21.8100	0.7500	0.0600	0.6900
2022-12-31	近五年	30.6800	8.8700	21.8100	0.7500	0.0600	0.6900
2022-12-31	成立至今	42.7000	8.9900	33.7100	1.1500	0.0800	1.0700
2022-12-31	成立至今	42.7000	8.9900	33.7100	1.1500	0.0800	1.0700
2022-09-30	近三个月	-3.7100	0.7300	-4.4400	0.4700	0.0500	0.4200
2022-09-30	近六个月	-0.5300	1.0300	-1.5600	0.5700	0.0400	0.5300
2022-09-30	近一年	-7.8400	1.7300	-9.5700	0.7200	0.0500	0.6700
2022-09-30	近三年	17.5900	3.8100	13.7800	0.7700	0.0600	0.7100
2022-09-30	近五年	34.4100	8.2700	26.1400	0.7300	0.0600	0.6700
2022-09-30	成立至今	50.4000	9.6500	40.7500	1.1600	0.0800	1.0800
2022-06-30	近一个月	2.2300	-0.2400	2.4700	0.4100	0.0300	0.3800
2022-06-30	近三个月	3.3100	0.2900	3.0200	0.6600	0.0400	0.6200
2022-06-30	近三个月	3.3100	0.2900	3.0200	0.6600	0.0400	0.6200
2022-06-30	近六个月	-8.6000	0.3800	-8.9800	0.9000	0.0500	0.8500
2022-06-30	近六个月	-8.6000	0.3800	-8.9800	0.9000	0.0500	0.8500
2022-06-30	近一年	3.1000	1.8300	1.2700	0.7900	0.0500	0.7400
2022-06-30	近一年	3.1000	1.8300	1.2700	0.7900	0.0500	0.7400
2022-06-30	近三年	33.3900	3.5300	29.8600	0.7800	0.0600	0.7200
2022-06-30	近三年	33.3900	3.5300	29.8600	0.7800	0.0600	0.7200
2022-06-30	近五年	39.9600	7.3200	32.6400	0.7300	0.0600	0.6700
2022-06-30	成立至今	56.2000	8.8600	47.3400	1.1800	0.0800	1.1000
2022-06-30	成立至今	56.2000	8.8600	47.3400	1.1800	0.0800	1.1000
2022-03-31	近三个月	-11.5300	0.0900	-11.6200	1.0800	0.0600	1.0200
2022-03-31	近六个月	-7.3500	0.6900	-8.0400	0.8500	0.0600	0.7900
2022-03-31	近一年	1.3400	1.9900	-0.6500	0.7700	0.0500	0.7200
2022-03-31	近三年	26.0000	2.9800	23.0200	0.8000	0.0700	0.7300
2022-03-31	近五年	37.2100	6.0600	31.1500	0.7200	0.0700	0.6500
2022-03-31	成立至今	51.2000	8.5400	42.6600	1.1900	0.0800	1.1100
2021-12-31	近三个月	4.7200	0.6000	4.1200	0.4900	0.0500	0.4400
2021-12-31	近三个月	4.7200	0.6000	4.1200	0.4900	0.0500	0.4400
2021-12-31	近六个月	12.8100	1.4400	11.3700	0.6600	0.0500	0.6100
2021-12-31	近六个月	12.8100	1.4400	11.3700	0.6600	0.0500	0.6100
2021-12-31	近一年	14.7800	2.1000	12.6800	0.7100	0.0500	0.6600
2021-12-31	近一年	14.7800	2.1000	12.6800	0.7100	0.0500	0.6600
2021-12-31	近三年	61.3800	3.3700	58.0100	0.7900	0.0700	0.7200
2021-12-31	近三年	61.3800	3.3700	58.0100	0.7900	0.0700	0.7200
2021-12-31	近五年	51.3700	4.6600	46.7100	0.6800	0.0700	0.6100
2021-12-31	近五年	51.3700	4.6600	46.7100	0.6800	0.0700	0.6100
2021-12-31	成立至今	70.9000	8.4400	62.4600	1.1900	0.0800	1.1100
2021-12-31	成立至今	70.9000	8.4400	62.4600	1.1900	0.0800	1.1100
2021-09-30	近三个月	7.7200	0.8300	6.8900	0.8000	0.0600	0.7400
2021-09-30	近六个月	9.3800	1.2800	8.1000	0.6800	0.0500	0.6300
2021-09-30	近一年	12.8600	2.1300	10.7300	0.7400	0.0400	0.7000
2021-09-30	近三年	47.9600	4.8000	43.1600	0.7900	0.0700	0.7200
2021-09-30	近五年	34.4300	1.6200	32.8100	0.6900	0.0700	0.6200
2021-09-30	成立至今	63.2000	7.7900	55.4100	1.2000	0.0800	1.1200
2021-06-30	近一个月	-2.3200	-0.0400	-2.2800	0.6000	0.0300	0.5700
2021-06-30	近三个月	1.5400	0.4500	1.0900	0.5300	0.0300	0.5000
2021-06-30	近三个月	1.5400	0.4500	1.0900	0.5300	0.0300	0.5000
2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.7500	0.0400	0.7100
2021-06-30	近六个月	1.7500	0.6500	1.1000	0.7500	0.0400	0.7100
2021-06-30	近一年	13.4000	-0.2000	13.6000	0.8800	0.0500	0.8300
2021-06-30	近一年	13.4000	-0.2000	13.6000	0.8800	0.0500	0.8300
2021-06-30	近三年	41.9900	4.5300	37.4600	0.7600	0.0700	0.6900
2021-06-30	近三年	41.9900	4.5300	37.4600	0.7600	0.0700	0.6900
2021-06-30	近五年	29.3800	1.7000	27.6800	0.6700	0.0700	0.6000
2021-06-30	成立至今	51.5000	6.9000	44.6000	1.2100	0.0800	1.1300
2021-06-30	成立至今	51.5000	6.9000	44.6000	1.2100	0.0800	1.1300
2021-03-31	近三个月	0.2000	0.2000	0.0000	0.9300	0.0400	0.8900
2021-03-31	近六个月	3.1800	0.8400	2.3400	0.8100	0.0400	0.7700
2021-03-31	近一年	9.7100	-1.6800	11.3900	0.8800	0.0800	0.8000
2021-03-31	近三年	31.8000	5.1100	26.6900	0.7600	0.0700	0.6900
2021-03-31	近五年	16.1100	0.7200	15.3900	0.6900	0.0700	0.6200
2021-03-31	成立至今	49.2000	6.4200	42.7800	1.2300	0.0800	1.1500
2020-12-31	近三个月	2.9700	0.6400	2.3300	0.6700	0.0400	0.6300
2020-12-31	近三个月	2.9700	0.6400	2.3300	0.6700	0.0400	0.6300
2020-12-31	近六个月	11.4500	-0.8500	12.3000	0.9800	0.0700	0.9100
2020-12-31	近六个月	11.4500	-0.8500	12.3000	0.9800	0.0700	0.9100
2020-12-31	近一年	9.0800	-0.0600	9.1400	0.8700	0.0900	0.7800
2020-12-31	近一年	9.0800	-0.0600	9.1400	0.8700	0.0900	0.7800
2020-12-31	近三年	36.3600	6.0900	30.2700	0.7500	0.0700	0.6800
2020-12-31	近三年	36.3600	6.0900	30.2700	0.7500	0.0700	0.6800
2020-12-31	近五年	6.9700	0.8300	6.1400	0.7000	0.0800	0.6200
2020-12-31	近五年	6.9700	0.8300	6.1400	0.7000	0.0800	0.6200
2020-12-31	成立至今	48.9000	6.2100	42.6900	1.2400	0.0900	1.1500
2020-12-31	成立至今	48.9000	6.2100	42.6900	1.2400	0.0900	1.1500
2020-09-30	近三个月	8.2300	-1.4800	9.7100	1.2100	0.0800	1.1300
2020-09-30	近六个月	6.3200	-2.5000	8.8200	0.9500	0.1000	0.8500
2020-09-30	近一年	13.0600	-0.0900	13.1500	0.8400	0.0900	0.7500
2020-09-30	近三年	29.2200	4.2100	25.0100	0.7300	0.0700	0.6600
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2020-06-30	近一个月	1.1400	-0.9400	2.0800	0.5700	0.1200	0.4500
2020-06-30	近三个月	-1.7600	-1.0400	-0.7200	0.5200	0.1200	0.4000
2020-06-30	近三个月	-1.7600	-1.0400	-0.7200	0.5200	0.1200	0.4000
2020-06-30	近六个月	-2.1200	0.7900	-2.9100	0.7100	0.1100	0.6000
2020-06-30	近六个月	-2.1200	0.7900	-2.9100	0.7100	0.1100	0.6000
2020-06-30	近一年	14.0900	1.8700	12.2200	0.6500	0.0800	0.5700
2020-06-30	近一年	14.0900	1.8700	12.2200	0.6500	0.0800	0.5700
2020-06-30	近三年	19.7100	5.6100	14.1000	0.6400	0.0700	0.5700
2020-06-30	近三年	19.7100	5.6100	14.1000	0.6400	0.0700	0.5700
2020-06-30	近五年	-24.2600	4.7000	-28.9600	1.0100	0.0800	0.9300
2020-06-30	成立至今	33.6000	7.1200	26.4800	1.2600	0.0900	1.1700
2020-06-30	成立至今	33.6000	7.1200	26.4800	1.2600	0.0900	1.1700
2020-03-31	近三个月	-0.3700	1.8500	-2.2200	0.8800	0.1000	0.7800
2019-12-31	近三个月	6.7200	0.6100	6.1100	0.5300	0.0400	0.4900
2019-12-31	近三个月	6.7200	0.6100	6.1100	0.5300	0.0400	0.4900
2019-12-31	近六个月	16.5700	1.0700	15.5000	0.5700	0.0400	0.5300
2019-12-31	近一年	28.9000	1.3100	27.5900	0.7800	0.0500	0.7300
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2018-12-31	近三个月	-3.9900	1.9900	-5.9800	0.4200	0.0500	0.3700
2018-12-31	近三个月	-3.9900	1.9900	-5.9800	0.4200	0.0500	0.3700
2018-12-31	近六个月	0.0000	2.4700	-2.4700	0.4500	0.0600	0.3900
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2018-06-30	近一个月	-3.4400	0.3400	-3.7800	0.5600	0.0600	0.5000
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2018-06-30	近三个月	-5.7400	1.0100	-6.7500	0.5200	0.1000	0.4200
2018-06-30	近六个月	-2.2900	2.1600	-4.4500	0.6700	0.0800	0.5900
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2017-12-31	近三个月	-2.4100	-1.1500	-1.2600	0.3000	0.0600	0.2400
2017-12-31	近三个月	-2.4100	-1.1500	-1.2600	0.3000	0.0600	0.2400
2017-12-31	近六个月	-2.1500	-1.3000	-0.8500	0.3200	0.0500	0.2700
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2017-06-30	近一个月	4.7900	0.9000	3.8900	0.5400	0.0600	0.4800
2017-06-30	近三个月	1.2700	-0.8800	2.1500	0.4300	0.0800	0.3500
2017-06-30	近三个月	1.2700	-0.8800	2.1500	0.4300	0.0800	0.3500
2017-06-30	近六个月	-1.1500	-2.1100	0.9600	0.3600	0.0800	0.2800
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2017-06-30	近三年	15.4100	2.7000	12.7100	1.8000	0.1000	1.7000
2017-06-30	成立至今	11.6000	1.4300	10.1700	1.5600	0.1000	1.4600
2017-03-31	近三个月	-2.3900	-1.2400	-1.1500	0.2600	0.0700	0.1900
2016-12-31	近三个月	-7.0000	-2.3200	-4.6800	0.6900	0.1500	0.5400
2016-12-31	近三个月	-7.0000	-2.3200	-4.6800	0.6800	0.1400	0.5400
2016-12-31	近六个月	-3.5900	-1.4300	-2.1600	0.6200	0.1100	0.5100
2016-12-31	近一年	-18.8900	-1.6300	-17.2600	0.7900	0.0900	0.7000
2016-12-31	近三年	21.4000	9.1900	12.2100	1.8100	0.1000	1.7100
2016-12-31	成立至今	12.9000	3.6100	9.2900	1.6600	0.1000	1.5600
2016-09-30	近三个月	3.6700	0.9100	2.7600	0.5300	0.0500	0.4800
2016-06-30	近一个月	0.0900	0.3600	-0.2700	0.4400	0.0400	0.4000
2016-06-30	近三个月	-8.8700	-0.5200	-8.3500	0.7500	0.0700	0.6800
2016-06-30	近三个月	-8.8700	-0.5200	-8.3500	0.7500	0.0700	0.6800
2016-06-30	近六个月	-15.8800	-0.2100	-15.6700	0.9400	0.0700	0.8700
2016-06-30	近一年	-33.6200	2.7400	-36.3600	1.8900	0.0700	1.8200
2016-06-30	近三年	17.8100	5.7400	12.0700	1.8000	0.0900	1.7100
2016-06-30	成立至今	17.1000	5.1100	11.9900	1.7800	0.1000	1.6800
2016-03-31	近三个月	-7.6900	0.3100	-8.0000	1.1100	0.0700	1.0400
2015-12-31	近三个月	3.8800	1.8100	2.0700	0.9100	0.0800	0.8300
2015-12-31	近三个月	3.8800	1.8100	2.0700	0.9100	0.0800	0.8300
2015-12-31	近六个月	-21.0900	2.9500	-24.0400	2.4800	0.0700	2.4100
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2015-12-31	成立至今	39.2000	5.3300	33.8700	1.8900	0.1000	1.7900
2015-09-30	近三个月	-24.0400	1.1200	-25.1600	3.3600	0.0600	3.3000
2015-06-30	近一个月	-18.9700	-0.0800	-18.8900	4.8200	0.0500	4.7700
2015-06-30	近三个月	25.2000	1.3500	23.8500	4.0400	0.1000	3.9400
2015-06-30	近三个月	25.2000	1.3500	23.8500	4.0400	0.1000	3.9400
2015-06-30	近六个月	37.1700	1.2000	35.9700	3.3200	0.1000	3.2200
2015-06-30	近一年	82.4200	3.6000	78.8200	2.4000	0.1100	2.2900
2015-06-30	成立至今	76.4000	2.3100	74.0900	1.7100	0.1100	1.6000
2015-03-31	近三个月	9.5600	-0.1500	9.7100	2.3300	0.0900	2.2400
2014-12-31	近三个月	21.7800	1.6600	20.1200	1.2300	0.1700	1.0600
2014-12-31	近三个月	21.7800	1.6600	20.1200	1.2300	0.1700	1.0600
2014-12-31	近六个月	32.9900	2.3700	30.6200	0.9200	0.1300	0.7900
2014-12-31	近一年	38.2800	6.5400	31.7400	0.7800	0.1100	0.6700
2014-12-31	成立至今	28.6000	1.1000	27.5000	0.6700	0.1100	0.5600
2014-09-30	近三个月	9.2000	0.7000	8.5000	0.4500	0.0700	0.3800
2014-06-30	近一个月	3.8700	0.4200	3.4500	0.5400	0.0700	0.4700
2014-06-30	近三个月	6.5000	2.4200	4.0800	0.4400	0.0900	0.3500
2014-06-30	近三个月	6.5000	2.4200	4.0800	0.4400	0.0900	0.3500
2014-06-30	近六个月	3.9800	4.0700	-0.0900	0.5900	0.0800	0.5100
2014-06-30	近一年	-2.7200	-0.6500	-2.0700	0.5200	0.0900	0.4300
2014-06-30	成立至今	-3.3000	-1.2400	-2.0600	0.5000	0.1000	0.4000
2014-03-31	近三个月	-2.3700	1.6200	-3.9900	0.7000	0.0800	0.6200
2013-12-31	近三个月	-7.0000	-2.6800	-4.3200	0.5100	0.1000	0.4100
2013-12-31	近三个月	-7.0000	-2.6800	-4.3200	0.5100	0.1000	0.4100
2013-12-31	近六个月	-6.4400	-4.5400	-1.9000	0.4400	0.0800	0.3600
2013-12-31	成立至今	-7.0000	-5.1000	-1.9000	0.4200	0.1000	0.3200
2013-09-30	近三个月	0.6000	-1.9200	2.5200	0.3500	0.0700	0.2800

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