博时安盈债券A(000084) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时安盈债券A(000084)

2025-05-22 1.2572

0.0080%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1200	0.3700	-0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.0700	0.7500	0.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.0000	1.5000	0.5000	0.0200	0.0000	0.0200
2025-03-31	近三年	8.0100	4.5000	3.5100	0.0300	0.0000	0.0300
2025-03-31	近五年	14.2000	7.5000	6.7000	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-12-31	近三个月	0.9400	0.3800	0.5600	0.0300	0.0000	0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.2000	0.7500	0.4500	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-12-31	近一年	2.9800	1.5000	1.4800	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-12-31	近三年	8.5400	4.5000	4.0400	0.0300	0.0000	0.0300
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2024-12-31	近五年	15.4700	7.5000	7.9700	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-12-31	成立至今	49.2100	20.6700	28.5400	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-09-30	近三个月	0.2500	0.3800	-0.1300	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-09-30	近三年	8.4100	4.5000	3.9100	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-09-30	成立至今	47.8200	20.2900	27.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.1200	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.7600	0.7500	1.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.1200	1.5000	1.6200	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-06-30	近三年	8.9800	4.5000	4.4800	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-06-30	近五年	16.1400	7.5000	8.6400	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	成立至今	47.4400	19.9100	27.5300	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.0800	0.3700	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8700	0.7500	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三年	9.2800	4.5000	4.7800	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近五年	16.1600	7.5000	8.6600	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	成立至今	46.4600	19.5400	26.9200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.3800	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3400	0.7600	0.5800	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.4500	1.5000	1.9500	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.1100	4.5000	4.6100	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近五年	16.2700	7.5000	8.7700	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	成立至今	44.9000	19.1700	25.7300	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.3800	0.1700	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.7500	0.7200	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近一年	2.1100	1.5000	0.6100	0.0300	0.0000	0.0300
2023-09-30	近三年	8.7800	4.5000	4.2800	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近五年	16.8800	7.5000	9.3800	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	成立至今	43.7700	18.7900	24.9800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1200	0.0800	0.0200	0.0000	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.3700	0.5400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0900	0.7400	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4300	1.5000	0.9300	0.0300	0.0000	0.0300
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2023-06-30	近三年	8.8600	4.5000	4.3600	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1700	0.3700	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3300	0.7600	-0.4300	0.0400	0.0000	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.8800	1.5000	0.3800	0.0300	0.0000	0.0300
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2022-12-31	成立至今	40.0600	17.6700	22.3900	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.8700	0.3800	0.4900	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.3700	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.8200	0.3800	0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5100	1.5000	2.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.7900	0.3800	0.4100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近五年	17.1600	7.5000	9.6600	0.0400	0.0000	0.0400
2021-09-30	成立至今	36.3500	15.7900	20.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.1200	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.3700	0.5700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.3700	0.5700	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.7400	1.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.7400	1.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一年	3.0000	1.5000	1.5000	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近一年	3.0000	1.5000	1.5000	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近三年	11.9600	4.5000	7.4600	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	近三年	11.9600	4.5000	7.4600	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	近五年	17.8100	7.5000	10.3100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-06-30	成立至今	35.2900	15.4100	19.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	成立至今	35.2900	15.4100	19.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.9200	0.3700	0.5500	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4100	0.7500	0.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近一年	2.4600	1.5000	0.9600	0.0300	0.0000	0.0300
2021-03-31	近三年	12.3600	4.5000	7.8600	0.0400	0.0000	0.0400
2021-03-31	近五年	17.1400	7.5000	9.6400	0.0500	0.0000	0.0500
2021-03-31	成立至今	34.0300	15.0400	18.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1100	0.7500	0.3600	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1100	0.7500	0.3600	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近一年	2.7700	1.5000	1.2700	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近一年	2.7700	1.5000	1.2700	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近三年	12.9000	4.5000	8.4000	0.0400	0.0000	0.0400
2020-12-31	近三年	12.9000	4.5000	8.4000	0.0400	0.0000	0.0400
2020-12-31	近五年	17.5600	7.5000	10.0600	0.0500	0.0000	0.0500
2020-12-31	近五年	17.5600	7.5000	10.0600	0.0500	0.0000	0.0500
2020-12-31	成立至今	32.8000	14.6700	18.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	成立至今	32.8000	14.6700	18.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.6200	0.3800	0.2400	0.0200	0.0000	0.0200
2020-09-30	近六个月	1.0400	0.7500	0.2900	0.0300	0.0000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.2100	1.5000	1.7100	0.0300	0.0000	0.0300
2020-09-30	近三年	12.4600	4.5000	7.9600	0.0400	0.0000	0.0400
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2020-09-30	成立至今	32.1700	14.2900	17.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.2000	0.1300	-0.3300	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.4100	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.4100	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.7400	0.9000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6400	0.7400	0.9000	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.4700	1.5000	1.9700	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	近一年	3.4700	1.5000	1.9700	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	近三年	12.7600	4.5000	8.2600	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近三年	12.7600	4.5000	8.2600	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近五年	20.6900	7.6200	13.0700	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	成立至今	31.3500	13.9100	17.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	31.3500	13.9100	17.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.2300	0.3700	0.8600	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.3800	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.3800	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7900	0.7600	1.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近一年	3.7000	1.5000	2.2000	0.0200	0.0000	0.0200
2019-12-31	近三年	12.1300	4.5000	7.6300	0.0400	0.0000	0.0400
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2019-12-31	成立至今	29.2200	13.1700	16.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.8700	0.3800	0.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3100	0.1200	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.3700	0.3100	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.3700	0.3100	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8700	0.7400	1.1300	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近一年	5.0600	1.5000	3.5600	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近三年	10.5500	4.5000	6.0500	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	成立至今	26.9500	12.4100	14.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-03-31	近三个月	1.1800	0.3700	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3000	0.3800	0.9200	0.0300	0.0000	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.3000	0.3800	0.9200	0.0300	0.0000	0.0300
2018-12-31	近六个月	3.1300	0.7600	2.3700	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近一年	5.9400	1.5000	4.4400	0.0600	0.0000	0.0600
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2018-06-30	近三个月	1.3000	0.3700	0.9300	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	近六个月	2.7300	0.7400	1.9900	0.0700	0.0000	0.0700
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2018-06-30	成立至今	20.8400	10.9100	9.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.4100	0.3700	1.0400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.3800	-0.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.0900	0.3800	-0.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.9800	0.7600	0.2200	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近一年	2.0700	1.5000	0.5700	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近三年	10.9300	5.1200	5.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	成立至今	17.6300	10.1700	7.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8900	0.3800	0.5100	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.4500	0.1200	0.3300	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.8100	0.3700	0.4400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8100	0.3700	0.4400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.0800	0.7400	0.3400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一年	1.4400	1.5000	-0.0600	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近三年	9.7500	5.8500	3.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	成立至今	16.4900	9.4100	7.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.2700	0.3700	-0.1000	0.0400	0.0000	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.9800	0.3800	-1.3600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.9800	0.3800	-1.3600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	0.3600	0.7500	-0.3900	0.0900	0.0000	0.0900
2016-12-31	近一年	2.0200	1.5000	0.5200	0.0700	0.0000	0.0700
2016-12-31	近三年	12.5500	6.5900	5.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	15.2500	8.6700	6.5800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.3500	0.3800	0.9700	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.2700	0.1200	0.1500	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.3600	0.3700	-0.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.3600	0.3700	-0.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.6500	0.7500	0.9000	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近一年	5.5200	1.6200	3.9000	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近三年	14.1500	7.3500	6.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	14.8300	7.9100	6.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2016-03-31	近三个月	1.2800	0.3700	0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.5800	0.3900	1.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.5800	0.3900	1.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	3.8100	0.8700	2.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近一年	6.5400	2.1200	4.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	12.9700	7.1700	5.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-09-30	近三个月	2.1900	0.4800	1.7100	0.0500	0.0000	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.1000	0.2000	-0.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	1.2500	0.5900	0.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近三个月	1.2500	0.5900	0.6600	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近六个月	2.6300	1.2400	1.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近一年	2.5300	2.7300	-0.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	成立至今	8.8300	6.3000	2.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-03-31	近三个月	1.3600	0.6600	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2014-12-31	近三个月	-1.4100	0.7300	-2.1400	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	近三个月	-1.4100	0.7300	-2.1400	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	近六个月	-0.1000	1.4800	-1.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近一年	3.5500	2.9700	0.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2014-12-31	成立至今	6.0400	5.0500	0.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2014-09-30	近三个月	1.3300	0.7600	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.5800	0.2500	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	1.6500	0.7500	0.9000	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	1.6500	0.7500	0.9000	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近六个月	3.6500	1.4900	2.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一年	5.5100	3.0000	2.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	6.1400	3.5700	2.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2014-03-31	近三个月	1.9700	0.7400	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.6900	0.7600	-0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.6900	0.7600	-0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近六个月	1.7900	1.5100	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	近一年	2.4000	2.0800	0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	成立至今	2.4000	2.0800	0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2013-09-30	近三个月	1.0900	0.7600	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300
2013-06-30	近一个月	0.3000	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2013-06-30	成立至今	0.6000	0.5700	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200

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