南方稳利1年持有债券A(000086) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方稳利1年持有债券A(000086)

2025-05-30 1.1649

0.0429%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0900	-0.2700	0.1800	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	近六个月	1.9700	0.7400	1.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2025-03-31	近一年	2.6000	1.2000	1.4000	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近三年	11.4800	5.0900	6.3900	0.0700	0.0300	0.0400
2025-03-31	近五年	19.6900	8.8300	10.8600	0.0700	0.0200	0.0500
2025-03-31	成立至今	68.9700	28.3200	40.6500	0.0900	0.0200	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.0700	1.0100	1.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.0700	1.0100	1.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8800	0.6900	1.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8800	0.6900	1.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-12-31	近一年	4.2100	2.1900	2.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近一年	4.2100	2.1900	2.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	12.5300	5.8300	6.7000	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-12-31	近五年	23.5200	9.6200	13.9000	0.0700	0.0200	0.0500
2024-12-31	近五年	23.5200	9.6200	13.9000	0.0700	0.0200	0.0500
2024-12-31	成立至今	69.1300	28.6700	40.4600	0.0900	0.0200	0.0700
2024-12-31	成立至今	69.1300	28.6700	40.4600	0.0900	0.0200	0.0700
2024-09-30	近三个月	-0.1800	-0.3200	0.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.6200	0.4600	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2400	1.7800	1.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	12.1200	5.2300	6.8900	0.0600	0.0200	0.0400
2024-09-30	近五年	22.4400	9.0100	13.4300	0.0700	0.0200	0.0500
2024-09-30	成立至今	65.7000	27.3900	38.3100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.2300	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.7800	0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2900	1.4900	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9800	2.2100	1.7700	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	13.4900	6.0300	7.4600	0.0600	0.0200	0.0400
2024-06-30	近三年	13.4900	6.0300	7.4600	0.0600	0.0200	0.0400
2024-06-30	近五年	23.9700	9.8600	14.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	66.0100	27.8000	38.2100	0.0900	0.0100	0.0800
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2024-03-31	近三个月	1.4700	0.7000	0.7700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6100	1.3200	1.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近一年	5.0300	2.0300	3.0000	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	13.8600	5.6600	8.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近五年	24.4000	9.5000	14.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	成立至今	64.6800	26.8000	37.8800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.6500	0.7100	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.6900	1.8000	3.8900	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-12-31	近三年	13.9400	5.3800	8.5600	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	近五年	24.7500	9.2300	15.5200	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-12-31	成立至今	62.2900	25.9200	36.3700	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.1000	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3600	0.7000	1.6600	0.0500	0.0200	0.0300
2023-09-30	近一年	3.5600	1.6200	1.9400	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	近三年	13.8800	5.2100	8.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	24.2200	9.0600	15.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	成立至今	60.5000	25.1500	35.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.0800	0.2100	0.0500	0.0200	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8200	0.6000	1.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.8200	0.6000	1.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	3.9700	1.0900	2.8800	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近一年	4.1600	1.9600	2.2000	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-06-30	近三年	13.3900	5.5700	7.8200	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近五年	25.1500	9.4600	15.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	59.6500	25.0300	34.6200	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	成立至今	59.6500	25.0300	34.6200	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近三个月	2.1100	0.4800	1.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近六个月	1.1700	0.9100	0.2600	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-03-31	近三年	11.0600	5.4100	5.6500	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-03-31	成立至今	56.7900	24.2800	32.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.9100	0.4300	-1.3400	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.9100	0.4300	-1.3400	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	0.1900	0.8600	-0.6700	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近一年	2.1700	1.7300	0.4400	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近三年	12.1500	5.3700	6.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三年	12.1500	5.3700	6.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近五年	23.1800	9.2800	13.9000	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	成立至今	53.5600	23.6900	29.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	成立至今	53.5600	23.6900	29.8700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近三个月	1.1100	0.4300	0.6800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近六个月	2.2500	0.8600	1.3900	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-09-30	成立至今	54.9800	23.1600	31.8200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.1400	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.9800	0.8600	1.1200	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近一年	4.7800	1.7400	3.0400	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近三年	14.4600	5.4200	9.0400	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.8500	0.4300	0.4200	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-03-31	成立至今	51.5700	22.1100	29.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.7000	0.4400	1.2600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.7000	0.4400	1.2600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近六个月	2.7500	0.8800	1.8700	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近一年	5.5200	1.7600	3.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	5.5200	1.7600	3.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	15.5300	5.4700	10.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	15.5300	5.4700	10.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	20.4400	9.4600	10.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	20.4400	9.4600	10.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	成立至今	50.3000	21.5900	28.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	成立至今	50.3000	21.5900	28.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近三个月	1.0300	0.4400	0.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.1800	0.8800	1.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	4.8700	1.7700	3.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	14.3900	5.5000	8.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近五年	14.0000	9.5000	4.5000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	成立至今	47.7900	21.0600	26.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1400	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4400	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4400	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.7000	0.8700	1.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.7000	0.8700	1.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	3.9000	1.7700	2.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	3.9000	1.7700	2.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	14.6700	5.5200	9.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	14.6700	5.5200	9.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近五年	18.1200	9.5500	8.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	46.2800	20.5300	25.7500	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	46.2800	20.5300	25.7500	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三个月	1.5400	0.4300	1.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	2.6300	0.8800	1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近一年	2.4500	1.7800	0.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三年	14.2900	5.5500	8.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近五年	17.1400	9.5900	7.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	成立至今	44.6300	20.0100	24.6200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.4400	0.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.4400	0.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	1.1700	0.8900	0.2800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	1.1700	0.8900	0.2800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	4.0300	1.7900	2.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近一年	4.0300	1.7900	2.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三年	14.2600	5.5700	8.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	14.2600	5.5700	8.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	16.6100	9.6500	6.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近五年	16.6100	9.6500	6.9600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	成立至今	42.4400	19.4900	22.9500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	成立至今	42.4400	19.4900	22.9500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三个月	0.1000	0.4500	-0.3500	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.1700	0.8900	-1.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近一年	4.1300	1.8000	2.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三年	12.7000	5.6000	7.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近五年	19.8800	9.7100	10.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	成立至今	40.9300	18.9600	21.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.7600	0.1600	-0.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.2700	0.4400	-0.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.2700	0.4400	-0.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.8300	0.8900	1.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.8300	0.8900	1.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	5.1400	1.8100	3.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	5.1400	1.8100	3.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三年	12.5900	5.6200	6.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	12.5900	5.6200	6.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近五年	21.6300	9.9100	11.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	40.7900	18.4300	22.3600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	40.7900	18.4300	22.3600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-03-31	近三个月	3.1100	0.4500	2.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.2400	0.9100	1.3300	0.0500	0.0100	0.0400
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2019-12-31	成立至今	36.9200	17.3800	19.5400	0.1100	0.0100	0.1000
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2019-06-30	近三个月	1.1600	0.4500	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.1600	0.4500	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.9400	0.9000	2.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一年	4.9800	1.8400	3.1400	0.1000	0.0100	0.0900
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2019-06-30	成立至今	33.9100	16.3200	17.5900	0.1100	0.0100	0.1000
2019-03-31	近三个月	1.7500	0.4500	1.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	0.6900	0.4600	0.2300	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近三个月	0.6900	0.4600	0.2300	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近六个月	1.9800	0.9300	1.0500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	近一年	4.3500	1.8600	2.4900	0.1000	0.0100	0.0900
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2018-06-30	近三个月	0.8000	0.4600	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近六个月	2.3200	0.9200	1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一年	2.0100	1.8700	0.1400	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-06-30	成立至今	27.5600	14.2200	13.3400	0.1200	0.0100	0.1100
2018-03-31	近三个月	1.5200	0.4600	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.3000	0.4700	-0.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.3000	0.4700	-0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	-0.3000	0.9400	-1.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	-0.1000	1.8900	-1.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近三年	11.9700	6.7600	5.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	成立至今	24.6700	13.1800	11.4900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-09-30	近三个月	0.0000	0.4700	-0.4700	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.5300	0.1500	1.3800	0.0900	0.0000	0.0900
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.4700	-0.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.4700	-0.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近六个月	0.2000	0.9400	-0.7400	0.1000	0.0100	0.0900
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2017-06-30	近三年	15.0600	7.8800	7.1800	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	成立至今	25.0400	12.1200	12.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.4700	-0.4700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-3.7400	0.4800	-4.2200	0.2200	0.0100	0.2100
2016-12-31	近三个月	-3.7400	0.4800	-4.2200	0.2200	0.0100	0.2100
2016-12-31	近六个月	0.7700	0.9600	-0.1900	0.2100	0.0100	0.2000
2016-12-31	近一年	2.1600	1.9300	0.2300	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近三年	24.1700	9.0600	15.1100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	成立至今	24.7900	11.0900	13.7000	0.1300	0.0100	0.1200
2016-09-30	近三个月	4.6900	0.4800	4.2100	0.1900	0.0000	0.1900
2016-06-30	近一个月	1.2800	0.1600	1.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.3000	0.4800	-0.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近三个月	0.3000	0.4800	-0.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近六个月	1.3800	0.9600	0.4200	0.1400	0.0100	0.1300
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2016-06-30	成立至今	23.8400	10.0400	13.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2016-03-31	近三个月	1.0800	0.4800	0.6000	0.1700	0.0100	0.1600
2015-12-31	近三个月	3.9100	0.5100	3.4000	0.1400	0.0100	0.1300
2015-12-31	近三个月	3.9100	0.5100	3.4000	0.1400	0.0100	0.1300
2015-12-31	近六个月	5.5200	1.1300	4.3900	0.1100	0.0100	0.1000
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2015-12-31	成立至今	22.1500	8.9900	13.1600	0.1000	0.0100	0.0900
2015-09-30	近三个月	1.5600	0.6200	0.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近一个月	0.2900	0.2500	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.8600	0.7700	2.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.8600	0.7700	2.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近六个月	3.9700	1.6400	2.3300	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一年	6.5100	3.6700	2.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	成立至今	15.7600	7.7700	7.9900	0.1000	0.0100	0.0900
2015-03-31	近三个月	1.0800	0.8700	0.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2014-12-31	近三个月	0.8700	0.9700	-0.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近三个月	0.8700	0.9700	-0.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近六个月	2.4500	2.0000	0.4500	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近一年	10.7800	4.0900	6.6900	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	成立至今	11.3400	6.0300	5.3100	0.1100	0.0100	0.1000
2014-09-30	近三个月	1.5700	1.0200	0.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一个月	0.5700	0.3400	0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	3.9000	1.0200	2.8800	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.9000	1.0200	2.8800	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近六个月	8.1400	2.0400	6.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	成立至今	8.6800	3.9500	4.7300	0.1100	0.0100	0.1000
2014-03-31	近三个月	4.0800	1.0200	3.0600	0.1500	0.0100	0.1400
2013-12-31	近三个月	-0.3000	1.0500	-1.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2013-12-31	近三个月	-0.3000	1.0500	-1.3500	0.1100	0.0100	0.1000
2013-12-31	成立至今	0.5000	1.8600	-1.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2013-09-30	近三个月	0.8000	0.8100	-0.0100	0.0400	0.0100	0.0300

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