建信安心回报定期开放债券A(000105) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信安心回报定期开放债券A(000105)

2025-01-27 1.0980

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7300	0.3800	0.3500	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.2000	0.7700	0.4300	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	近一年	3.1000	1.5400	1.5600	0.0400	0.0000	0.0400
2024-12-31	近三年	8.8200	4.6700	4.1500	0.0500	0.0000	0.0500
2024-12-31	近五年	17.1400	7.9100	9.2300	0.0600	0.0000	0.0600
2024-12-31	成立至今	57.8000	23.1100	34.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.3800	0.0800	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3000	0.7700	0.5300	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	近一年	2.9200	1.5400	1.3800	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	近三年	9.0900	4.6700	4.4200	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近五年	16.9000	7.9100	8.9900	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	成立至今	56.6600	22.6400	34.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.1300	0.1500	0.0300	0.0000	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8400	0.3800	0.4600	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.8800	0.7600	1.1200	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近一年	2.9200	1.5400	1.3800	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-06-30	近三年	9.5100	4.6700	4.8400	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-06-30	近五年	19.0500	7.9100	11.1400	0.0700	0.0000	0.0700
2024-06-30	成立至今	55.9400	22.1700	33.7700	0.0800	0.0100	0.0700
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2024-03-31	近三个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6000	0.7700	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-03-31	成立至今	54.6500	21.7100	32.9400	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.3800	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0300	0.7700	0.2600	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-12-31	近一年	3.6500	1.5300	2.1200	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近三年	9.5900	4.6700	4.9200	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-12-31	近五年	19.1600	7.9000	11.2600	0.0700	0.0000	0.0700
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2023-12-31	成立至今	53.0700	21.2400	31.8300	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.3800	0.0800	0.0700	0.0000	0.0700
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.7700	1.0700	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-09-30	近三年	9.3700	4.6700	4.7000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近五年	20.4700	7.9000	12.5700	0.0700	0.0000	0.0700
2023-09-30	成立至今	52.2000	20.7800	31.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1300	0.3200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.3800	1.0000	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-06-30	近六个月	2.6000	0.7600	1.8400	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.2700	1.5300	1.7400	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-06-30	近三年	9.5900	4.6700	4.9200	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-03-31	近三个月	1.2100	0.3800	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	1.2100	0.7600	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近一年	2.5100	1.5300	0.9800	0.0500	0.0000	0.0500
2023-03-31	近三年	8.1800	4.6700	3.5100	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-12-31	近一年	1.8300	1.5300	0.3000	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-12-31	近三年	9.6200	4.6700	4.9500	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-12-31	成立至今	47.6700	19.4100	28.2600	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-12-31	近六个月	1.8400	0.7700	1.0700	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-06-30	成立至今	42.3900	16.7100	25.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.3800	0.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.1600	0.7600	0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	1.9000	1.5300	0.3700	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近三年	14.4500	4.6700	9.7800	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近五年	17.4400	7.9000	9.5400	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	成立至今	40.7800	16.2700	24.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.3600	0.3800	-0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.3600	0.3800	-0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.0200	0.7700	0.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.0200	0.7700	0.2500	0.0500	0.0000	0.0500
2020-12-31	近一年	3.6700	1.5400	2.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近一年	3.6700	1.5400	2.1300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近三年	15.5400	4.6700	10.8700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近三年	15.5400	4.6700	10.8700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	17.4000	7.9100	9.4900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	17.4000	7.9100	9.4900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	成立至今	39.6700	15.8400	23.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	39.6700	15.8400	23.8300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	0.6600	0.3800	0.2800	0.0500	0.0000	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.7300	0.7700	-0.0400	0.0500	0.0000	0.0500
2020-09-30	近一年	3.8400	1.5400	2.3000	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近三年	15.4100	4.6700	10.7400	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近五年	19.0000	7.9300	11.0700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	成立至今	39.1600	15.3900	23.7700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.2900	0.1300	-0.4200	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0700	0.3800	-0.3100	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0700	0.3800	-0.3100	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.6200	0.7600	1.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.6200	0.7600	1.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	5.5500	1.5400	4.0100	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近一年	5.5500	1.5400	4.0100	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近三年	15.4300	4.6700	10.7600	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	15.4300	4.6700	10.7600	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近五年	20.1900	8.0400	12.1500	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	成立至今	38.2500	14.9500	23.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	38.2500	14.9500	23.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.5500	0.3800	2.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	0.5300	0.3800	0.1500	0.0300	0.0000	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.5300	0.3800	0.1500	0.0300	0.0000	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.8500	0.7700	2.0800	0.1100	0.0000	0.1100
2019-12-31	近一年	4.8700	1.5300	3.3400	0.0900	0.0000	0.0900
2019-12-31	近三年	12.8600	4.6700	8.1900	0.0800	0.0000	0.0800
2019-12-31	近五年	21.9400	8.5800	13.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	34.7200	14.0800	20.6400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-09-30	近三个月	2.3100	0.3800	1.9300	0.1500	0.0000	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.1500	0.1300	0.0200	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.3100	0.3800	-0.0700	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.3100	0.3800	-0.0700	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近六个月	1.9700	0.7600	1.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近一年	4.7700	1.5300	3.2400	0.0700	0.0000	0.0700
2019-06-30	近三年	8.4400	4.6700	3.7700	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	成立至今	30.9800	13.2100	17.7700	0.0800	0.0100	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.6500	0.3800	1.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.1000	0.0000	0.1000
2018-12-31	近三个月	1.6800	0.3800	1.3000	0.1000	0.0000	0.1000
2018-12-31	近六个月	2.7500	0.7700	1.9800	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近一年	6.2700	1.5300	4.7400	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三年	7.9800	4.6700	3.3100	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近五年	26.3100	10.2100	16.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	成立至今	28.4600	12.3600	16.1000	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.0500	0.3800	0.6700	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.6500	0.1300	0.5200	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.6400	0.3800	1.2600	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.6400	0.3800	1.2600	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近六个月	3.4300	0.7600	2.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近一年	4.3800	1.5300	2.8500	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三年	8.6900	4.8000	3.8900	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	成立至今	25.0200	11.5000	13.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.7500	0.3800	1.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.2500	0.3800	-0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2500	0.3800	-0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.9300	0.7700	0.1600	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近一年	1.2700	1.5300	-0.2600	0.0600	0.0000	0.0600
2017-12-31	近三年	9.4100	5.3300	4.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	20.8800	10.6700	10.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.6700	0.3800	0.2900	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.0200	0.1300	0.8900	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.6800	0.3800	0.3000	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.6800	0.3800	0.3000	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近六个月	0.3400	0.7600	-0.4200	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近一年	-0.8400	1.5300	-2.3700	0.1100	0.0000	0.1100
2017-06-30	近三年	13.4900	6.1100	7.3800	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	19.7700	9.8200	9.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	-0.3400	0.3800	-0.7200	0.0800	0.0000	0.0800
2016-12-31	近三个月	-2.7200	0.3800	-3.1000	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	-2.7200	0.3800	-3.1000	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	-1.1700	0.7700	-1.9400	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近一年	0.3400	1.5400	-1.2000	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近三年	17.3700	6.9100	10.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	19.3700	9.0000	10.3700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-09-30	近三个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.6700	0.1300	0.5400	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.7600	0.3800	0.3800	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.7600	0.3800	0.3800	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.5300	0.7600	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一年	5.0000	1.6600	3.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三年	20.4200	7.7300	12.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	20.7800	8.1600	12.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	0.7600	0.3800	0.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.7300	0.4000	1.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.7300	0.4000	1.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	3.4200	0.8900	2.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近一年	7.6800	2.1700	5.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	18.9700	7.3500	11.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	1.6700	0.4900	1.1800	0.0500	0.0000	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.2600	0.2000	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	1.7000	0.5900	1.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.7000	0.5900	1.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近六个月	4.1100	1.2700	2.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一年	9.0000	2.8000	6.2000	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	成立至今	15.0300	6.4000	8.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2015-03-31	近三个月	2.3800	0.6700	1.7100	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近三个月	2.0500	0.7400	1.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	近三个月	2.0500	0.7400	1.3100	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	近六个月	4.6900	1.5200	3.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2014-12-31	近一年	8.6400	3.0600	5.5800	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	成立至今	10.4800	5.0700	5.4100	0.1100	0.0100	0.1000
2014-09-30	近三个月	2.5800	0.7700	1.8100	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	近一个月	0.6700	0.2600	0.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	1.9500	0.7600	1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	1.9500	0.7600	1.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	3.7700	1.5200	2.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一年	5.2200	3.0900	2.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	5.5300	3.5000	2.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.7800	0.7500	1.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.1000	0.7700	-0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.1000	0.7700	-0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近六个月	1.4000	1.5500	-0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	1.7000	1.9500	-0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2013-09-30	近三个月	1.3000	0.7700	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300

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