富国稳健增强债券C(000109)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2470

0.0803%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3800	1.8800	-0.5000	0.3400	0.1800	0.1600
2024-12-31	近六个月	4.4400	3.7300	0.7100	0.3500	0.1600	0.1900
2024-12-31	近一年	4.3500	6.1300	-1.7800	0.3000	0.1300	0.1700
2024-12-31	近三年	6.1200	4.9800	1.1400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	近五年	17.9500	9.3400	8.6100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	成立至今	80.6700	31.6500	49.0200	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近三个月	3.0200	1.8100	1.2100	0.3600	0.1300	0.2300
2024-09-30	近六个月	3.0200	2.5800	0.4400	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近一年	2.0700	4.2000	-2.1300	0.2600	0.1000	0.1600
2024-09-30	近三年	6.3800	3.7700	2.6100	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近五年	19.2000	8.7100	10.4900	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	成立至今	78.2000	29.2200	48.9800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	近一个月	-1.0000	0.2500	-1.2500	0.1800	0.0500	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.0000	0.7500	-0.7500	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.0000	0.7500	-0.7500	0.1800	0.0700	0.1100
2024-06-30	近六个月	-0.0800	2.3100	-2.3900	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近六个月	-0.0800	2.3100	-2.3900	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	-0.9100	1.9600	-2.8700	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	-0.9100	1.9600	-2.8700	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近三年	4.9700	2.0000	2.9700	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近三年	4.9700	2.0000	2.9700	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近五年	18.0800	7.2100	10.8700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	72.9900	26.9200	46.0700	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	成立至今	72.9900	26.9200	46.0700	0.1700	0.1100	0.0600
2024-03-31	近三个月	-0.0800	1.5500	-1.6300	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近六个月	-0.9100	1.5800	-2.4900	0.2400	0.1000	0.1400
2024-03-31	近一年	-1.3700	1.5400	-2.9100	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	近三年	6.8200	2.0300	4.7900	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近五年	18.9300	6.1200	12.8100	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	成立至今	72.9900	25.9800	47.0100	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.8300	0.0300	-0.8600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.8300	0.0300	-0.8600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-0.8300	-0.3500	-0.4800	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.8300	-0.3500	-0.4800	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	0.7000	0.7100	-0.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	0.7000	0.7100	-0.0100	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三年	8.5400	0.4000	8.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近三年	8.5400	0.4000	8.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近五年	23.8200	7.6900	16.1300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	近五年	23.8200	7.6900	16.1300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	成立至今	73.1300	24.0500	49.0800	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	成立至今	73.1300	24.0500	49.0800	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.0000	-0.3700	0.3700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.4700	-0.0400	-0.4300	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近一年	3.0500	0.3600	2.6900	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近三年	10.1800	2.2700	7.9100	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近五年	25.4400	8.2300	17.2100	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	成立至今	74.5800	24.0200	50.5600	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.1400	0.0900	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.3300	-0.8000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.3300	-0.8000	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.5500	1.0600	0.4900	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.5500	1.0600	0.4900	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近一年	1.8800	-0.2300	2.1100	0.1500	0.1000	0.0500
2023-06-30	近一年	1.8800	-0.2300	2.1100	0.1500	0.1000	0.0500
2023-06-30	近三年	11.8800	2.3500	9.5300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近三年	11.8800	2.3500	9.5300	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近五年	27.2400	9.0200	18.2200	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	成立至今	74.5800	24.4800	50.1000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	成立至今	74.5800	24.4800	50.1000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近三个月	2.0200	0.7300	1.2900	0.1100	0.0800	0.0300
2023-03-31	近六个月	3.5300	0.4000	3.1300	0.1500	0.1100	0.0400
2023-03-31	近一年	3.5300	0.3600	3.1700	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近三年	12.9700	2.3300	10.6400	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	近五年	28.5700	8.5500	20.0200	0.1700	0.1300	0.0400
2023-03-31	成立至今	75.4000	24.0700	51.3300	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近三个月	1.4800	-0.3200	1.8000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近三个月	1.4800	-0.3200	1.8000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.3200	-1.2800	1.6000	0.1700	0.1100	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.3200	-1.2800	1.6000	0.1700	0.1100	0.0600
2022-12-31	近一年	0.9800	-1.7800	2.7600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近一年	0.9800	-1.7800	2.7600	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三年	12.2500	2.3000	9.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三年	12.2500	2.3000	9.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近五年	27.1200	8.5400	18.5800	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近五年	27.1200	8.5400	18.5800	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	成立至今	71.9200	23.1700	48.7500	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	成立至今	71.9200	23.1700	48.7500	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近三个月	-1.1400	-0.9600	-0.1800	0.1600	0.1000	0.0600
2022-09-30	近六个月	0.0000	-0.0400	0.0400	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近一年	1.1400	-0.7600	1.9000	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近三年	13.3200	3.9500	9.3700	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	近五年	25.8700	8.3200	17.5500	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	成立至今	69.4200	23.5700	45.8500	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	近一个月	1.2300	0.7200	0.5100	0.1500	0.1000	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.9300	0.2200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.9300	0.2200	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近六个月	0.6500	-0.5100	1.1600	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近六个月	0.6500	-0.5100	1.1600	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近一年	3.9900	0.2800	3.7100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一年	3.9900	0.2800	3.7100	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三年	16.9800	5.3900	11.5900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	16.9800	5.3900	11.5900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近五年	28.9500	9.7300	19.2200	0.1600	0.1300	0.0300
2022-06-30	成立至今	71.3600	24.7700	46.5900	0.1700	0.1200	0.0500
2022-06-30	成立至今	71.3600	24.7700	46.5900	0.1700	0.1200	0.0500
2022-03-31	近三个月	-0.4900	-1.4200	0.9300	0.2200	0.1600	0.0600
2022-03-31	近六个月	1.1400	-0.7200	1.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近一年	4.6200	0.1300	4.4900	0.1800	0.1200	0.0600
2022-03-31	近三年	16.4800	4.1400	12.3400	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近五年	28.3700	8.5100	19.8600	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	成立至今	69.4200	23.6200	45.8000	0.1700	0.1200	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.7100	0.9300	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6400	0.7100	0.9300	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.3100	0.7900	2.5200	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.3100	0.7900	2.5200	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	近一年	6.7300	1.5000	5.2300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近一年	6.7300	1.5000	5.2300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近三年	21.7600	8.8700	12.8900	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近三年	21.7600	8.8700	12.8900	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近五年	29.4900	9.3200	20.1700	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	近五年	29.4900	9.3200	20.1700	0.1500	0.1200	0.0300
2021-12-31	成立至今	70.2500	25.4100	44.8400	0.1700	0.1200	0.0500
2021-12-31	成立至今	70.2500	25.4100	44.8400	0.1700	0.1200	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.6500	0.0800	1.5700	0.2200	0.1300	0.0900
2021-09-30	近六个月	3.4400	0.8500	2.5900	0.1800	0.1200	0.0600
2021-09-30	近一年	5.7200	2.6900	3.0300	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	近三年	20.3600	8.6700	11.6900	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	近五年	25.6100	6.4800	19.1300	0.1500	0.1300	0.0200
2021-09-30	成立至今	67.5100	24.5200	42.9900	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.1200	0.0900	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.7600	0.7700	0.9900	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.7600	0.7700	0.9900	0.1300	0.1000	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.3100	0.7000	2.6100	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.3100	0.7000	2.6100	0.1600	0.1400	0.0200
2021-06-30	近一年	5.6100	2.3100	3.3000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近一年	5.6100	2.3100	3.3000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-06-30	近三年	20.1000	8.9800	11.1200	0.1600	0.1300	0.0300
2021-06-30	近三年	20.1000	8.9800	11.1200	0.1600	0.1300	0.0300
2021-06-30	近五年	25.2200	7.6300	17.5900	0.1400	0.1300	0.0100
2021-06-30	成立至今	64.7900	24.4300	40.3600	0.1700	0.1200	0.0500
2021-06-30	成立至今	64.7900	24.4300	40.3600	0.1700	0.1200	0.0500
2021-03-31	近三个月	1.5200	-0.0700	1.5900	0.1900	0.1700	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.2100	1.8200	0.3900	0.1600	0.1400	0.0200
2021-03-31	近一年	4.3000	1.8300	2.4700	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近三年	18.7000	8.0200	10.6800	0.1600	0.1400	0.0200
2021-03-31	近五年	23.5200	6.1200	17.4000	0.1400	0.1300	0.0100
2021-03-31	成立至今	61.9400	23.4700	38.4700	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.6700	1.8900	-1.2200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6700	1.8900	-1.2200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近六个月	2.2300	1.5900	0.6400	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近六个月	2.2300	1.5900	0.6400	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	近一年	4.1400	2.6200	1.5200	0.1900	0.1400	0.0500
2020-12-31	近一年	4.1400	2.6200	1.5200	0.1900	0.1400	0.0500
2020-12-31	近三年	17.9400	8.8800	9.0600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-12-31	近三年	17.9400	8.8800	9.0600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-12-31	近五年	24.2900	7.0300	17.2600	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近五年	24.2900	7.0300	17.2600	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	成立至今	59.5100	23.5600	35.9500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-12-31	成立至今	59.5100	23.5600	35.9500	0.1700	0.1200	0.0500
2020-09-30	近三个月	1.5400	-0.2900	1.8300	0.2200	0.1400	0.0800
2020-09-30	近六个月	2.0500	0.0100	2.0400	0.1900	0.1400	0.0500
2020-09-30	近一年	5.9800	2.0100	3.9700	0.1900	0.1300	0.0600
2020-09-30	近三年	17.7200	6.3000	11.4200	0.1600	0.1300	0.0300
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2020-09-30	成立至今	58.4500	21.2600	37.1900	0.1700	0.1200	0.0500
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2020-06-30	近三个月	0.5000	0.3000	0.2000	0.1700	0.1400	0.0300
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2020-06-30	近六个月	1.8800	1.0100	0.8700	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.8800	1.0100	0.8700	0.2100	0.1500	0.0600
2020-06-30	近一年	6.5200	2.7300	3.7900	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近一年	6.5200	2.7300	3.7900	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	近三年	17.4200	6.9600	10.4600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三年	17.4200	6.9600	10.4600	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近五年	24.3300	10.3500	13.9800	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	成立至今	56.0400	21.6200	34.4200	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	成立至今	56.0400	21.6200	34.4200	0.1700	0.1100	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.3700	0.7000	0.6700	0.2400	0.1600	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.4500	1.2900	1.1600	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近三个月	2.4500	1.2900	1.1600	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近六个月	4.5500	1.7000	2.8500	0.1400	0.0900	0.0500
2019-12-31	近一年	9.5400	4.5300	5.0100	0.1500	0.1200	0.0300
2019-12-31	近三年	16.5000	4.9600	11.5400	0.1200	0.1200	0.0000
2019-12-31	近五年	32.9300	13.4100	19.5200	0.1700	0.1200	0.0500
2019-12-31	成立至今	53.1700	20.4000	32.7700	0.1700	0.1100	0.0600
2019-09-30	近三个月	2.0500	0.4100	1.6400	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.7200	0.7900	-0.0700	0.1600	0.1000	0.0600
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2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2700	0.9900	0.1400	0.1400	0.0000
2019-06-30	近六个月	4.7700	2.7800	1.9900	0.1600	0.1400	0.0200
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2019-06-30	成立至今	46.4900	18.3900	28.1000	0.1700	0.1100	0.0600
2019-03-31	近三个月	4.0200	3.0600	0.9600	0.1800	0.1500	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.4700	0.5200	-0.0500	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	0.4700	0.5200	-0.0500	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近六个月	1.9100	0.8800	1.0300	0.1000	0.1500	-0.0500
2018-12-31	近一年	3.3800	1.5100	1.8700	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-12-31	近三年	8.9400	-0.2200	9.1600	0.1100	0.1300	-0.0200
2018-12-31	近五年	42.1200	18.2300	23.8900	0.1800	0.1100	0.0700
2018-12-31	成立至今	39.8200	15.1900	24.6300	0.1700	0.1100	0.0600
2018-09-30	近三个月	1.4300	0.3600	1.0700	0.1000	0.1400	-0.0400
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2018-06-30	近三个月	0.5800	-0.1100	0.6900	0.1200	0.1400	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.5800	-0.1100	0.6900	0.1200	0.1400	-0.0200
2018-06-30	近六个月	1.4500	0.6200	0.8300	0.1500	0.1300	0.0200
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2018-06-30	成立至今	37.2100	14.1800	23.0300	0.1800	0.1100	0.0700
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2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.5300	1.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.5300	1.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.7700	-0.2000	1.9700	0.1000	0.0800	0.0200
2017-12-31	近一年	2.8700	-1.0800	3.9500	0.0900	0.0900	0.0000
2017-12-31	近三年	17.3800	6.8800	10.5000	0.1800	0.1100	0.0700
2017-12-31	成立至今	35.2500	13.4800	21.7700	0.1800	0.1000	0.0800
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2017-06-30	近三个月	0.6900	-0.1900	0.8800	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6900	-0.1900	0.8800	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.0800	-0.8800	1.9600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2017-06-30	近三年	25.4200	11.2900	14.1300	0.2100	0.1100	0.1000
2017-06-30	成立至今	32.8900	13.7100	19.1800	0.1900	0.1100	0.0800
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2016-12-31	近三个月	-1.4100	-1.9000	0.4900	0.1300	0.1700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.4100	-1.9000	0.4900	0.1300	0.1700	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.1000	-0.7700	0.6700	0.1300	0.1400	-0.0100
2016-12-31	近一年	2.4400	-0.6300	3.0700	0.1200	0.1500	-0.0300
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2016-12-31	成立至今	31.4800	14.7200	16.7600	0.2000	0.1100	0.0900
2016-09-30	近三个月	1.3300	1.1500	0.1800	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.7700	0.2800	0.4900	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3800	-0.6400	1.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3800	-0.6400	1.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-06-30	近六个月	2.5400	0.1500	2.3900	0.1000	0.1600	-0.0600
2016-06-30	近一年	4.8600	4.9000	-0.0400	0.1300	0.1200	0.0100
2016-06-30	近三年	31.3400	15.9700	15.3700	0.2100	0.1000	0.1100
2016-06-30	成立至今	31.6000	15.6100	15.9900	0.2100	0.1000	0.1100
2016-03-31	近三个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.1000	0.2000	-0.1000
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2015-12-31	近三个月	0.7800	1.8000	-1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2015-12-31	近六个月	2.2600	4.7400	-2.4800	0.1600	0.0400	0.1200
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2015-12-31	成立至今	28.3500	15.4400	12.9100	0.2200	0.0800	0.1400
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2015-06-30	近三个月	4.3800	2.3500	2.0300	0.4800	0.0500	0.4300
2015-06-30	近六个月	8.9200	3.8100	5.1100	0.3700	0.0700	0.3000
2015-06-30	近一年	18.4500	7.8700	10.5800	0.3100	0.1000	0.2100
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2014-12-31	近三个月	5.4500	2.2500	3.2000	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	近三个月	5.4500	2.2500	3.2000	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	近六个月	8.7500	3.9100	4.8400	0.2500	0.1200	0.1300
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2014-12-31	成立至今	15.2200	6.1700	9.0500	0.1700	0.1000	0.0700
2014-09-30	近三个月	3.1200	1.6300	1.4900	0.1800	0.0500	0.1300
2014-06-30	近一个月	2.4500	0.6100	1.8400	0.2300	0.0400	0.1900
2014-06-30	近三个月	5.1200	2.2900	2.8300	0.1500	0.0400	0.1100
2014-06-30	近三个月	5.1200	2.2900	2.8300	0.1500	0.0400	0.1100
2014-06-30	近六个月	7.7000	4.8700	2.8300	0.1300	0.0600	0.0700
2014-06-30	近一年	5.7500	2.4900	3.2600	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	成立至今	5.9600	2.1700	3.7900	0.1100	0.0800	0.0300
2014-03-31	近三个月	2.4600	2.5200	-0.0600	0.1100	0.0800	0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.4000	-1.7700	-0.6300	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	近三个月	-2.4000	-1.7700	-0.6300	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	近六个月	-1.8100	-2.2700	0.4600	0.0800	0.0900	-0.0100
2013-12-31	成立至今	-1.6200	-2.5700	0.9500	0.0700	0.0900	-0.0200
2013-09-30	近三个月	0.6000	-0.5100	1.1100	0.0600	0.0900	-0.0300