易方达纯债1年定期开放债券A(000111) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达纯债1年定期开放债券A(000111)

2024-11-20 1.0260

0.0976%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.6400	-0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.2700	0.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	4.0900	2.5400	1.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	10.4100	7.6100	2.8000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	19.4500	12.6900	6.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	68.3600	31.1000	37.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.2100	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.6300	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3400	0.6300	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7000	1.2600	1.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7000	1.2600	1.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.7000	2.5400	2.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.7000	2.5400	2.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	11.5800	7.6100	3.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	11.5800	7.6100	3.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近五年	20.5000	12.6900	7.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	68.2000	30.4700	37.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	68.2000	30.4700	37.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.3400	0.6300	0.7100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6200	1.2700	1.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	4.8100	2.5400	2.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	11.7900	7.6100	4.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	19.9300	12.6900	7.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	65.9700	29.8300	36.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.9500	1.2800	0.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.9500	1.2800	0.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	4.9800	2.5300	2.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	4.9800	2.5300	2.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	12.0200	7.6000	4.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	12.0200	7.6000	4.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	20.4700	12.6800	7.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	20.4700	12.6800	7.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	63.7800	29.2000	34.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	63.7800	29.2000	34.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近六个月	2.1300	1.2700	0.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	2.9900	2.5300	0.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	10.9500	7.6000	3.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	21.7200	12.6800	9.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	61.7400	28.5600	33.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.2100	0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.6300	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4500	0.6300	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.9700	1.2600	1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.9700	1.2600	1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	2.7800	2.5300	0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	10.5200	7.6000	2.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近三年	10.5200	7.6000	2.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近五年	23.4700	12.6800	10.7900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	60.6500	27.9200	32.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	60.6500	27.9200	32.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.5100	0.6300	0.8800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.8400	1.2600	-0.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	2.4700	2.5300	-0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	9.0500	7.6000	1.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	22.6000	12.6800	9.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	成立至今	58.3600	27.2900	31.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.6500	0.6400	-1.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.6500	0.6400	-1.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.1900	1.2800	-1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.1900	1.2800	-1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	1.7200	2.5300	-0.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	1.7200	2.5300	-0.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	9.6300	7.6100	2.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	9.6300	7.6100	2.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近五年	23.0200	12.6800	10.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近五年	23.0200	12.6800	10.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	成立至今	56.0100	26.6700	29.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	成立至今	56.0100	26.6700	29.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近三个月	0.4700	0.6400	-0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.6200	1.2700	0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	2.9900	2.5300	0.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	11.4100	7.6100	3.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近五年	24.1700	12.6800	11.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	成立至今	57.0400	26.0300	31.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.2100	-0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.1400	0.6300	0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.9200	1.2600	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.9200	1.2600	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	3.6900	2.5300	1.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	3.6900	2.5300	1.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三年	11.9700	7.6100	4.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	11.9700	7.6100	4.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近五年	25.1100	12.6800	12.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	56.3000	25.3900	30.9100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	56.3000	25.3900	30.9100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.3500	1.2600	0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	4.0900	2.5300	1.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	11.6700	7.6100	4.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近五年	25.4600	12.6800	12.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	成立至今	54.5400	24.7600	29.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.7400	1.2800	0.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	1.7400	1.2800	0.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	4.9000	2.5300	2.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	4.9000	2.5300	2.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三年	12.8100	7.6100	5.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	12.8100	7.6100	5.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	24.8700	12.6800	12.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	24.8700	12.6800	12.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	成立至今	53.3600	24.1300	29.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	成立至今	53.3600	24.1300	29.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近三个月	1.1600	0.6400	0.5200	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近六个月	2.7000	1.2700	1.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近一年	4.6000	2.5300	2.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	14.7500	7.6100	7.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近五年	22.7400	12.6800	10.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	成立至今	52.4800	23.4900	28.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2100	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.6300	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.5300	0.6300	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.1000	1.2600	1.8400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	3.1000	1.2600	1.8400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	3.7100	2.5300	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	3.7100	2.5300	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	15.8600	7.6100	8.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	15.8600	7.6100	8.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近五年	22.9300	12.6800	10.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	成立至今	50.7400	22.8500	27.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	50.7400	22.8500	27.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三个月	1.5500	0.6300	0.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近六个月	1.8500	1.2600	0.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近一年	2.2400	2.5300	-0.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三年	14.9400	7.6100	7.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	21.7000	12.6800	9.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	成立至今	48.4700	22.2200	26.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.2900	0.6400	-0.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	0.2900	0.6400	-0.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.5900	1.2800	-0.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.5900	1.2800	-0.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	2.7400	2.5400	0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	2.7400	2.5400	0.2000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	15.2900	7.6100	7.6800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三年	15.2900	7.6100	7.6800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近五年	21.6200	12.6900	8.9300	0.0600	0.0100	0.0500
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2020-12-31	成立至今	46.2000	21.6000	24.6000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	46.2000	21.6000	24.6000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.2900	0.6400	-0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近六个月	0.3900	1.2700	-0.8800	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-09-30	近三年	15.2700	7.6100	7.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近五年	23.7600	12.7000	11.0600	0.0600	0.0100	0.0500
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2020-06-30	近三个月	0.1000	0.6300	-0.5300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.1000	0.6300	-0.5300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.1400	1.2600	0.8800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.1400	1.2600	0.8800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	4.1300	2.5400	1.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.1300	2.5400	1.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	16.3400	7.6100	8.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	16.3400	7.6100	8.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近五年	26.3200	12.8100	13.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	45.3500	20.3200	25.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	45.3500	20.3200	25.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-03-31	近三个月	2.0400	0.6300	1.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	1.9500	1.2800	0.6700	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	4.6800	2.5300	2.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三年	15.8700	7.6000	8.2700	0.0600	0.0100	0.0500
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2019-06-30	近三个月	0.8700	0.6300	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.6800	1.2600	1.4200	0.0500	0.0100	0.0400
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2019-06-30	成立至今	39.5900	17.7800	21.8100	0.0700	0.0100	0.0600
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2018-12-31	近三个月	2.3100	0.6400	1.6700	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-12-31	近六个月	4.4900	1.2800	3.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	7.2000	2.5300	4.6700	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-06-30	近六个月	2.5900	1.2600	1.3300	0.0500	0.0100	0.0400
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2018-03-31	近三个月	1.8500	0.6300	1.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2800	0.6400	-0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-12-31	近六个月	1.5100	1.2800	0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	3.2500	2.5300	0.7200	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-12-31	成立至今	26.8200	13.9900	12.8300	0.0700	0.0100	0.0600
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2017-06-30	近三个月	1.4300	0.6300	0.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.4300	0.6300	0.8000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.7200	1.2600	0.4600	0.0700	0.0100	0.0600
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2017-06-30	成立至今	24.9400	12.7100	12.2300	0.0700	0.0100	0.0600
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2016-12-31	近三个月	-1.1400	0.6400	-1.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.1400	0.6400	-1.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	0.1600	1.2800	-1.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近一年	2.1700	2.5400	-0.3700	0.0700	0.0100	0.0600
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2016-12-31	成立至今	22.8200	11.4500	11.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.3100	0.6400	0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.4300	0.2100	0.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.5200	0.6300	-0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	2.0100	1.2600	0.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一年	6.5700	2.6600	3.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	22.6200	10.1700	12.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	1.4800	0.6300	0.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.0500	0.6500	1.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.0500	0.6500	1.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	4.4700	1.4000	3.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近一年	9.9900	3.1600	6.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	成立至今	20.2100	8.9100	11.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-09-30	近三个月	2.3700	0.7400	1.6300	0.0600	0.0100	0.0500
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2015-06-30	近三个月	3.1000	0.8500	2.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三个月	3.1000	0.8500	2.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近六个月	5.2800	1.7600	3.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一年	9.4800	3.7800	5.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	成立至今	15.0600	7.5100	7.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2015-03-31	近三个月	2.1100	0.9200	1.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2014-12-31	近三个月	1.9600	0.9900	0.9700	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近三个月	1.9600	0.9900	0.9700	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近六个月	3.9900	2.0200	1.9700	0.1000	0.0100	0.0900
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2014-06-30	近一个月	0.5700	0.3400	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	2.2400	1.0100	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.2400	1.0100	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	4.6800	2.0100	2.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	5.1000	3.7300	1.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	2.3900	1.0000	1.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	-0.2000	1.0200	-1.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2013-12-31	近三个月	-0.2000	1.0200	-1.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2013-12-31	成立至今	0.4000	1.7200	-1.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2013-09-30	近三个月	0.6000	0.7000	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200

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