易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达纯债1年定期开放债券C(000112)

2024-11-22 1.0260

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.6400	-0.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1500	1.2700	-0.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.7000	2.5400	1.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	9.0800	7.6100	1.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	17.1300	12.6900	4.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	61.8200	31.1000	30.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.2100	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.6300	0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.6300	0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5100	1.2600	1.2500	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3100	2.5400	1.7700	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近三年	10.2400	7.6100	2.6300	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	18.1600	12.6900	5.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	61.8200	30.4700	31.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	61.8200	30.4700	31.3500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.3400	0.6300	0.7100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.5200	1.2700	1.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	4.4100	2.5400	1.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	10.5500	7.6100	2.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	17.6000	12.6900	4.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	59.9800	29.8300	30.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三个月	1.1700	0.6400	0.5300	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.7500	1.2800	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近一年	4.5900	2.5300	2.0600	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近三年	10.6800	7.6000	3.0800	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-12-31	近五年	18.1400	12.6800	5.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	18.1400	12.6800	5.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	57.8600	29.2000	28.6600	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.8400	1.2700	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	2.5100	2.5300	-0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	9.6200	7.6000	2.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	19.4900	12.6800	6.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	56.0400	28.5600	27.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.7900	1.2600	1.5300	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.3100	2.5300	-0.2200	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	9.2000	7.6000	1.6000	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近五年	21.2300	12.6800	8.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	55.1400	27.9200	27.2200	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.5200	0.6300	0.8900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.6600	1.2600	-0.6000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	2.1000	2.5300	-0.4300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	7.8500	7.6000	0.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	20.5000	12.6800	7.8200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	成立至今	53.2200	27.2900	25.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.8500	0.6400	-1.4900	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近六个月	-0.4700	1.2800	-1.7500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近一年	1.2500	2.5300	-1.2800	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近三年	8.3000	7.6100	0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近五年	20.8200	12.6800	8.1400	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	成立至今	50.9200	26.6700	24.2500	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-09-30	近三个月	0.3800	0.6400	-0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.4300	1.2700	0.1600	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-09-30	近五年	22.2000	12.6800	9.5200	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近三个月	1.0500	0.6300	0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.7300	1.2600	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近一年	3.3000	2.5300	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近三年	10.7200	7.6100	3.1100	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近五年	23.1300	12.6800	10.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	成立至今	51.6400	25.3900	26.2500	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.6700	0.6300	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近六个月	1.5500	1.2800	0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近一年	4.5100	2.5300	1.9800	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近三年	11.5500	7.6100	3.9400	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近五年	22.7900	12.6800	10.1100	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	成立至今	49.0600	24.1300	24.9300	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-09-30	近三个月	1.0600	0.6400	0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.9200	1.2600	1.6600	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	3.3200	2.5300	0.7900	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近三年	14.7100	7.6100	7.1000	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-03-31	近五年	19.6800	12.6800	7.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	44.7100	22.2200	22.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.1900	0.6400	-0.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.1900	0.6400	-0.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.3900	1.2800	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.3900	1.2800	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	2.3500	2.5400	-0.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	2.3500	2.5400	-0.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	14.1800	7.6100	6.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	14.1800	7.6100	6.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	19.7200	12.6900	7.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	19.7200	12.6900	7.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	42.6300	21.6000	21.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	42.6300	21.6000	21.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.2000	0.6400	-0.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.2000	1.2700	-1.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近一年	3.0300	2.5400	0.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三年	14.2800	7.6100	6.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	近五年	21.8400	12.7000	9.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2020-09-30	成立至今	42.3500	20.9600	21.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.9500	0.2200	-1.1700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.6300	-0.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.6300	-0.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.9500	1.2600	0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.9500	1.2600	0.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	3.7300	2.5400	1.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	3.7300	2.5400	1.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	15.3600	7.6100	7.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近三年	15.3600	7.6100	7.7500	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	近五年	24.3900	12.8100	11.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2020-06-30	成立至今	42.0700	20.3200	21.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	42.0700	20.3200	21.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.9500	0.6300	1.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	1.7500	1.2800	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	4.2900	2.5300	1.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三年	14.7900	7.6000	7.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	28.1200	13.3100	14.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	成立至今	39.3600	19.0600	20.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.8800	0.6400	0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6300	0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6800	0.6300	0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.4900	1.2600	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一年	7.0200	2.5300	4.4900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三年	12.7800	7.6000	5.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	36.9600	17.7800	19.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.8100	0.6300	1.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.3300	0.6400	1.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.3300	0.6400	1.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	4.4200	1.2800	3.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近一年	6.9700	2.5300	4.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	12.1600	7.6100	4.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近五年	33.3600	14.8000	18.5600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	成立至今	33.6200	16.5200	17.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2018-09-30	近三个月	2.0500	0.6400	1.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.0900	0.2100	-0.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.6500	0.6300	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近六个月	2.4400	1.2600	1.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	3.9000	2.5300	1.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三年	12.0400	7.7300	4.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	成立至今	27.9700	15.2400	12.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.7800	0.6300	1.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2800	0.6400	-0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2800	0.6400	-0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.4300	1.2800	0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.9000	2.5300	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	14.8500	8.2400	6.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	24.9200	13.9900	10.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-09-30	近三个月	1.1400	0.6400	0.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一个月	1.1600	0.2100	0.9500	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.2500	0.6300	0.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.4500	1.2600	0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	1.4200	2.5300	-1.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	17.5200	8.9700	8.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	23.1600	12.7100	10.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.1900	0.6200	-0.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.2400	0.6400	-1.8800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.2400	0.6400	-1.8800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	-0.0300	1.2800	-1.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近一年	1.9000	2.5400	-0.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三年	21.1600	9.7300	11.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	21.4000	11.4500	9.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.2200	0.6400	0.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.4300	0.2100	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.4300	0.6300	-0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.4300	0.6300	-0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	1.9300	1.2600	0.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一年	6.3200	2.6600	3.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	21.4400	10.1700	11.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	1.4900	0.6300	0.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.9700	0.6500	1.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.9700	0.6500	1.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	4.3100	1.4000	2.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近一年	9.5300	3.1600	6.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	19.1300	8.9100	10.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-09-30	近三个月	2.2900	0.7400	1.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近一个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	3.0200	0.8500	2.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	3.0200	0.8500	2.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近六个月	5.0000	1.7600	3.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一年	8.9800	3.7800	5.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	成立至今	14.2100	7.5100	6.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-03-31	近三个月	1.9200	0.9200	1.0000	0.0700	0.0100	0.0600
2014-12-31	近三个月	1.9600	0.9900	0.9700	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	近三个月	1.9600	0.9900	0.9700	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	近六个月	3.7900	2.0200	1.7700	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近一年	8.5500	4.0300	4.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2014-12-31	成立至今	8.7700	5.7500	3.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2014-09-30	近三个月	1.7900	1.0200	0.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	2.1400	1.0100	1.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.1400	1.0100	1.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	4.5900	2.0100	2.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	4.8000	3.7300	1.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	2.4000	1.0000	1.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	-0.3000	1.0200	-1.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2013-12-31	近三个月	-0.3000	1.0200	-1.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2013-12-31	成立至今	0.2000	1.7200	-1.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2013-09-30	近三个月	0.5000	0.7000	-0.2000	0.0400	0.0100	0.0300

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