嘉实如意宝定期债券A(000113) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实如意宝定期债券A(000113)

2021-09-30 1.2050

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-09-30	近三个月	1.1800	0.5000	0.6800	0.0400	0.0000	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.1200	1.0000	1.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近一年	3.6100	2.0000	1.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近三年	10.9000	6.1300	4.7700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近五年	16.1900	10.4100	5.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	48.4200	21.3800	27.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.0800	0.1600	-0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9300	0.4900	0.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9300	0.4900	0.4400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.9900	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近一年	2.3200	2.0000	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近三年	12.0000	6.1300	5.8700	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近五年	16.2200	10.4100	5.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	46.7000	20.7800	25.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	46.7000	20.7800	25.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.7700	0.4900	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.4600	0.9900	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	1.2900	2.0000	-0.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	12.3300	6.1300	6.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近五年	15.6400	10.4100	5.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	45.3500	20.1800	25.1700	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.5000	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
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2020-12-31	近六个月	0.6000	1.0000	-0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
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2020-12-31	近一年	2.1800	2.0100	0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	2.1800	2.0100	0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	13.5800	6.1300	7.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三年	13.5800	6.1300	7.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	15.4500	10.4200	5.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近五年	15.4500	10.4200	5.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	成立至今	44.2400	19.6000	24.6400	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-09-30	近三个月	-0.0900	0.5000	-0.5900	0.0600	0.0000	0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.1700	1.0000	-1.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	2.3500	2.0100	0.3400	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-09-30	近五年	16.8800	10.4400	6.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	成立至今	43.2500	19.0000	24.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一个月	-1.0200	0.1800	-1.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.0900	0.5000	-0.5900	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-06-30	近六个月	1.5700	1.0000	0.5700	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-06-30	近一年	3.5000	2.0300	1.4700	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-06-30	近三年	13.1800	6.1900	6.9900	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-06-30	近五年	19.2900	10.6600	8.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	43.3700	18.6700	24.7000	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-03-31	近三个月	1.6600	0.5000	1.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8600	0.5100	0.3500	0.0400	0.0100	0.0300
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2019-12-31	近六个月	1.9000	1.0100	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	3.7800	2.0200	1.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	12.6900	6.1800	6.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	25.0800	11.2100	13.8700	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	成立至今	41.1600	17.4900	23.6700	0.1000	0.0100	0.0900
2019-09-30	近三个月	1.0400	0.5100	0.5300	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5200	0.1600	0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.4300	0.5000	-0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
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2019-06-30	近六个月	1.8500	1.0000	0.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	5.7500	2.0200	3.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	9.7400	6.1800	3.5600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	成立至今	38.5200	16.3100	22.2100	0.1000	0.0100	0.0900
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2018-12-31	近三个月	1.6200	0.5100	1.1100	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-12-31	近六个月	3.8400	1.0100	2.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	7.1000	2.0200	5.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三年	8.8600	6.1900	2.6700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近五年	34.8000	12.8600	21.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	成立至今	36.0100	15.1600	20.8500	0.1100	0.0100	0.1000
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2018-06-30	近一个月	0.3500	0.1600	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2300	0.5000	0.7300	0.0700	0.0100	0.0600
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2018-06-30	近六个月	3.1400	1.0000	2.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一年	3.4000	2.0200	1.3800	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-03-31	近三个月	1.8900	0.4900	1.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.4500	0.5100	-0.9600	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-12-31	近六个月	0.2500	1.0100	-0.7600	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-12-31	近三年	12.5300	6.8500	5.6800	0.1100	0.0100	0.1000
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2017-06-30	近三个月	0.7800	0.5000	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7800	0.5000	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.1300	1.0000	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	0.3500	2.0200	-1.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三年	21.3400	7.6300	13.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	成立至今	26.6700	11.7500	14.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.3400	0.4900	-0.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.9400	0.5100	-2.4500	0.1200	0.0100	0.1100
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2016-06-30	近三个月	0.4300	0.5000	-0.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.0400	1.0000	0.0400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	5.0300	2.1500	2.8800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三年	25.8500	9.2500	16.6000	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	成立至今	26.2300	9.5400	16.6900	0.1300	0.0100	0.1200
2016-03-31	近三个月	0.6000	0.5000	0.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.9400	0.5200	1.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.9400	0.5200	1.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	3.9500	1.1300	2.8200	0.0800	0.0100	0.0700
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2015-03-31	近三个月	1.5300	0.7800	0.7500	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	近三个月	4.7800	0.8600	3.9200	0.2600	0.0100	0.2500
2014-12-31	近三个月	4.7800	0.8600	3.9200	0.2600	0.0100	0.2500
2014-12-31	近六个月	8.1000	1.7500	6.3500	0.1900	0.0100	0.1800
2014-12-31	近一年	11.8500	3.5300	8.3200	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	成立至今	12.8500	5.6500	7.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2014-09-30	近三个月	3.1600	0.8900	2.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近一个月	0.5800	0.3000	0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	1.8500	0.8800	0.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	1.8500	0.8800	0.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	3.4700	1.7500	1.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一年	4.0900	3.5600	0.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	4.4000	3.8300	0.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.5900	0.8700	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	-0.3000	0.8900	-1.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	-0.3000	0.8900	-1.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近六个月	0.6000	1.7800	-1.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	0.9000	2.0400	-1.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2013-09-30	近三个月	0.9000	0.8900	0.0100	0.0500	0.0100	0.0400

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