嘉实如意宝定期债券C(000115) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实如意宝定期债券C(000115)

2021-09-30 1.1820

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-09-30	近三个月	1.1100	0.5000	0.6100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近六个月	1.9800	1.0000	0.9800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近一年	3.2300	2.0000	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近三年	9.6900	6.1300	3.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近五年	13.9600	10.4100	3.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	成立至今	43.7000	21.3800	22.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.0000	0.1600	-0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.4900	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.8600	0.4900	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4800	0.9900	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一年	1.8300	2.0000	-0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-06-30	近三年	10.5900	6.1300	4.4600	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-06-30	近五年	13.8700	10.4100	3.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	42.1200	20.7800	21.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	42.1200	20.7800	21.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.4900	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.2200	0.9900	0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	0.7800	2.0000	-1.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	10.9100	6.1300	4.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近五年	13.2900	10.4100	2.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	成立至今	40.9000	20.1800	20.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.5000	0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
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2020-12-31	近六个月	0.3500	1.0000	-0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-12-31	近一年	1.7700	2.0100	-0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
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2020-12-31	近三年	12.2500	6.1300	6.1200	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-12-31	近五年	13.1900	10.4200	2.7700	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-12-31	成立至今	40.0500	19.6000	20.4500	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-09-30	近三个月	-0.2600	0.5000	-0.7600	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.4300	1.0000	-1.4300	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-09-30	近五年	14.4900	10.4400	4.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	成立至今	39.2000	19.0000	20.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一个月	-1.0300	0.1800	-1.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.1700	0.5000	-0.6700	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-06-30	近六个月	1.4100	1.0000	0.4100	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-06-30	近一年	3.1600	2.0300	1.1300	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-06-30	近三年	11.8400	6.1900	5.6500	0.0700	0.0100	0.0600
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2020-06-30	近五年	17.0700	10.6600	6.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	39.5700	18.6700	20.9000	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-03-31	近三个月	1.5900	0.5000	1.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.5100	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300
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2019-12-31	近六个月	1.7200	1.0100	0.7100	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	3.3500	2.0200	1.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三年	11.4200	6.1800	5.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近五年	22.6200	11.2100	11.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	成立至今	37.6200	17.4900	20.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.8700	0.5100	0.3600	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.1600	0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.2600	0.5000	-0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
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2019-06-30	近六个月	1.6000	1.0000	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近一年	5.2800	2.0200	3.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三年	8.4100	6.1800	2.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	成立至今	35.2900	16.3100	18.9800	0.1000	0.0100	0.0900
2019-03-31	近三个月	1.3300	0.4900	0.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.6500	0.5100	1.1400	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-12-31	近六个月	3.6200	1.0100	2.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	6.7300	2.0200	4.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三年	7.6300	6.1900	1.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近五年	32.2400	12.8600	19.3800	0.1100	0.0100	0.1000
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2018-09-30	近三个月	1.9400	0.5100	1.4300	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.3500	0.1600	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.1600	0.5000	0.6600	0.0800	0.0100	0.0700
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2018-06-30	近六个月	3.0000	1.0000	2.0000	0.0800	0.0100	0.0700
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2017-12-31	近三个月	-0.6300	0.5100	-1.1400	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-12-31	近六个月	-0.0100	1.0100	-1.0200	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-12-31	近三年	11.1700	6.8500	4.3200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	成立至今	24.7700	12.8800	11.8900	0.1100	0.0100	0.1000
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2017-06-30	近一个月	0.8000	0.1600	0.6400	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.6800	0.5000	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-06-30	近六个月	1.0300	1.0000	0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	-0.0100	2.0200	-2.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三年	20.1100	7.6300	12.4800	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	成立至今	24.7900	11.7500	13.0400	0.1200	0.0100	0.1100
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2016-12-31	近三个月	-2.0400	0.5100	-2.5500	0.1300	0.0100	0.1200
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2016-12-31	近六个月	-1.0300	1.0100	-2.0400	0.1000	0.0100	0.0900
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2016-06-30	近一个月	0.5200	0.1600	0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
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2015-12-31	近六个月	3.7800	1.1300	2.6500	0.0700	0.0100	0.0600
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2015-06-30	近一个月	0.3600	0.2400	0.1200	0.1400	0.0100	0.1300
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2015-06-30	近三个月	4.7200	0.7100	4.0100	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	近六个月	6.2200	1.5000	4.7200	0.2100	0.0100	0.2000
2015-06-30	近一年	14.7400	3.2800	11.4600	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	成立至今	19.2200	7.2400	11.9800	0.1400	0.0100	0.1300
2015-03-31	近三个月	1.4400	0.7800	0.6600	0.2200	0.0100	0.2100
2014-12-31	近三个月	4.7000	0.8600	3.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2014-12-31	近三个月	4.7000	0.8600	3.8400	0.2600	0.0100	0.2500
2014-12-31	近六个月	8.0200	1.7500	6.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2014-12-31	近一年	11.4600	3.5300	7.9300	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	成立至今	12.2400	5.6500	6.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2014-09-30	近三个月	3.1800	0.8900	2.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近一个月	0.4800	0.3000	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	1.6600	0.8800	0.7800	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	1.6600	0.8800	0.7800	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	3.1800	1.7500	1.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一年	3.6900	3.5600	0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	3.9000	3.8300	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.4900	0.8700	0.6200	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	-0.4000	0.8900	-1.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	-0.4000	0.8900	-1.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近六个月	0.5000	1.7800	-1.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	0.7000	2.0400	-1.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2013-09-30	近三个月	0.9000	0.8900	0.0100	0.0400	0.0100	0.0300

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