广发聚鑫债券A(000118)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-30 1.5788

0.0761%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.8800	-0.6300	2.5100	0.3200	0.1800	0.1400
2025-03-31	近六个月	2.7700	1.3800	1.3900	0.3900	0.2100	0.1800
2025-03-31	近一年	6.8800	5.3400	1.5400	0.3900	0.1800	0.2100
2025-03-31	近三年	10.9800	6.1100	4.8700	0.3300	0.1700	0.1600
2025-03-31	近五年	27.1700	2.0400	25.1300	0.3500	0.1600	0.1900
2025-03-31	成立至今	172.4900	11.1300	161.3600	0.5400	0.1400	0.4000
2024-12-31	近三个月	0.8700	2.0300	-1.1600	0.4600	0.2300	0.2300
2024-12-31	近三个月	0.8700	2.0300	-1.1600	0.4600	0.2300	0.2300
2024-12-31	近六个月	5.0500	4.9100	0.1400	0.4700	0.2100	0.2600
2024-12-31	近六个月	5.0500	4.9100	0.1400	0.4700	0.2100	0.2600
2024-12-31	近一年	5.0000	7.3600	-2.3600	0.3900	0.1800	0.2100
2024-12-31	近一年	5.0000	7.3600	-2.3600	0.3900	0.1800	0.2100
2024-12-31	近三年	4.0000	4.6300	-0.6300	0.3400	0.1800	0.1600
2024-12-31	近三年	4.0000	4.6300	-0.6300	0.3400	0.1800	0.1600
2024-12-31	近五年	29.9800	5.3500	24.6300	0.3800	0.1600	0.2200
2024-12-31	近五年	29.9800	5.3500	24.6300	0.3800	0.1600	0.2200
2024-12-31	成立至今	167.4600	11.8400	155.6200	0.5400	0.1400	0.4000
2024-12-31	成立至今	167.4600	11.8400	155.6200	0.5400	0.1400	0.4000
2024-09-30	近三个月	4.1400	2.8300	1.3100	0.4900	0.1900	0.3000
2024-09-30	近六个月	4.0000	3.9000	0.1000	0.3900	0.1600	0.2300
2024-09-30	近一年	3.5900	4.9500	-1.3600	0.3300	0.1500	0.1800
2024-09-30	近三年	5.4900	3.0600	2.4300	0.3200	0.1700	0.1500
2024-09-30	近五年	36.7100	4.1400	32.5700	0.3700	0.1600	0.2100
2024-09-30	成立至今	165.1500	9.6100	155.5400	0.5500	0.1400	0.4100
2024-06-30	近一个月	-1.4200	0.2000	-1.6200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近三个月	-0.1400	1.0400	-1.1800	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	近三个月	-0.1400	1.0400	-1.1800	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	近六个月	-0.0500	2.3300	-2.3800	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近六个月	-0.0500	2.3300	-2.3800	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近一年	-0.9200	1.3400	-2.2600	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一年	-0.9200	1.3400	-2.2600	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近三年	2.2000	0.3400	1.8600	0.3100	0.1700	0.1400
2024-06-30	近三年	2.2000	0.3400	1.8600	0.3100	0.1700	0.1400
2024-06-30	近五年	40.5400	1.9000	38.6400	0.3800	0.1500	0.2300
2024-06-30	成立至今	154.6100	6.6000	148.0100	0.5500	0.1400	0.4100
2024-06-30	成立至今	154.6100	6.6000	148.0100	0.5500	0.1400	0.4100
2024-03-31	近三个月	0.0900	1.2800	-1.1900	0.2900	0.1600	0.1300
2024-03-31	近六个月	-0.3900	1.0100	-1.4000	0.2600	0.1500	0.1100
2024-03-31	近一年	-1.2600	0.5600	-1.8200	0.2300	0.1400	0.0900
2024-03-31	近三年	4.7300	-0.2400	4.9700	0.3200	0.1700	0.1500
2024-03-31	近五年	36.0500	0.3200	35.7300	0.4200	0.1500	0.2700
2024-03-31	成立至今	154.9600	5.5000	149.4600	0.5500	0.1400	0.4100
2023-12-31	近三个月	-0.4800	-0.2700	-0.2100	0.2300	0.1400	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.4800	-0.2700	-0.2100	0.2300	0.1400	0.0900
2023-12-31	近六个月	-0.8800	-0.9700	0.0900	0.2100	0.1400	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.8800	-0.9700	0.0900	0.2100	0.1400	0.0700
2023-12-31	近一年	1.5600	-0.3000	1.8600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近一年	1.5600	-0.3000	1.8600	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三年	5.4600	-1.7100	7.1700	0.3300	0.1600	0.1700
2023-12-31	近三年	5.4600	-1.7100	7.1700	0.3300	0.1600	0.1700
2023-12-31	近五年	60.3400	-0.7900	61.1300	0.4700	0.1500	0.3200
2023-12-31	近五年	60.3400	-0.7900	61.1300	0.4700	0.1500	0.3200
2023-12-31	成立至今	154.7300	4.1700	150.5600	0.5600	0.1400	0.4200
2023-12-31	成立至今	154.7300	4.1700	150.5600	0.5600	0.1400	0.4200
2023-09-30	近三个月	-0.4000	-0.7000	0.3000	0.1900	0.1300	0.0600
2023-09-30	近六个月	-0.8700	-0.4500	-0.4200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-09-30	近一年	3.8500	0.5800	3.2700	0.2700	0.1600	0.1100
2023-09-30	近三年	10.2300	-0.4300	10.6600	0.3300	0.1600	0.1700
2023-09-30	近五年	53.2400	2.3700	50.8700	0.4800	0.1500	0.3300
2023-09-30	成立至今	155.9700	4.4500	151.5200	0.5600	0.1400	0.4200
2023-06-30	近一个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.2000	0.1400	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.4800	0.2600	-0.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.4800	0.2600	-0.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.4600	0.6800	1.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近六个月	2.4600	0.6800	1.7800	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	近一年	1.6200	-0.5000	2.1200	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近一年	1.6200	-0.5000	2.1200	0.2800	0.1600	0.1200
2023-06-30	近三年	15.0100	-1.7400	16.7500	0.3600	0.1600	0.2000
2023-06-30	近三年	15.0100	-1.7400	16.7500	0.3600	0.1600	0.2000
2023-06-30	近五年	52.3300	3.2700	49.0600	0.5000	0.1500	0.3500
2023-06-30	成立至今	156.9800	5.1900	151.7900	0.5700	0.1400	0.4300
2023-06-30	成立至今	156.9800	5.1900	151.7900	0.5700	0.1400	0.4300
2023-03-31	近三个月	2.9500	0.4200	2.5300	0.2600	0.1400	0.1200
2023-03-31	近六个月	4.7600	1.0300	3.7300	0.3300	0.1800	0.1500
2023-03-31	近一年	5.1700	0.1800	4.9900	0.3400	0.1800	0.1600
2023-03-31	近三年	20.5100	-3.6600	24.1700	0.3700	0.1700	0.2000
2023-03-31	近五年	47.1500	4.8100	42.3400	0.5100	0.1500	0.3600
2023-03-31	成立至今	158.2200	4.9200	153.3000	0.5800	0.1400	0.4400
2022-12-31	近三个月	1.7600	0.6100	1.1500	0.3800	0.2200	0.1600
2022-12-31	近三个月	1.7600	0.6100	1.1500	0.3800	0.2200	0.1600
2022-12-31	近六个月	-0.8200	-1.1700	0.3500	0.3200	0.1900	0.1300
2022-12-31	近六个月	-0.8200	-1.1700	0.3500	0.3200	0.1900	0.1300
2022-12-31	近一年	-2.4700	-2.2600	-0.2100	0.3800	0.2200	0.1600
2022-12-31	近一年	-2.4700	-2.2600	-0.2100	0.3800	0.2200	0.1600
2022-12-31	近三年	21.8900	-1.5800	23.4700	0.4200	0.1700	0.2500
2022-12-31	近三年	21.8900	-1.5800	23.4700	0.4200	0.1700	0.2500
2022-12-31	近五年	49.5300	5.6400	43.8900	0.5200	0.1400	0.3800
2022-12-31	近五年	49.5300	5.6400	43.8900	0.5200	0.1400	0.3800
2022-12-31	成立至今	150.8100	4.4800	146.3300	0.5800	0.1400	0.4400
2022-12-31	成立至今	150.8100	4.4800	146.3300	0.5800	0.1400	0.4400
2022-09-30	近三个月	-2.5300	-1.7700	-0.7600	0.2400	0.1500	0.0900
2022-09-30	近六个月	0.3900	-0.8400	1.2300	0.3400	0.1800	0.1600
2022-09-30	近一年	-1.9300	-2.3600	0.4300	0.3600	0.1900	0.1700
2022-09-30	近三年	27.0900	-1.3400	28.4300	0.4200	0.1600	0.2600
2022-09-30	近五年	45.2700	3.5100	41.7600	0.5200	0.1400	0.3800
2022-09-30	成立至今	146.4800	3.8500	142.6300	0.5900	0.1300	0.4600
2022-06-30	近一个月	2.0500	0.8500	1.2000	0.3200	0.1700	0.1500
2022-06-30	近三个月	3.0000	0.9400	2.0600	0.4200	0.2100	0.2100
2022-06-30	近三个月	3.0000	0.9400	2.0600	0.4200	0.2100	0.2100
2022-06-30	近六个月	-1.6600	-1.1000	-0.5600	0.4500	0.2400	0.2100
2022-06-30	近六个月	-1.6600	-1.1000	-0.5600	0.4500	0.2400	0.2100
2022-06-30	近一年	1.5000	-0.4900	1.9900	0.4000	0.2000	0.2000
2022-06-30	近一年	1.5000	-0.4900	1.9900	0.4000	0.2000	0.2000
2022-06-30	近三年	39.5900	1.0500	38.5400	0.4400	0.1500	0.2900
2022-06-30	近三年	39.5900	1.0500	38.5400	0.4400	0.1500	0.2900
2022-06-30	近五年	52.7900	4.9300	47.8600	0.5300	0.1300	0.4000
2022-06-30	成立至今	152.8900	5.7100	147.1800	0.5900	0.1300	0.4600
2022-06-30	成立至今	152.8900	5.7100	147.1800	0.5900	0.1300	0.4600
2022-03-31	近三个月	-4.5200	-2.0200	-2.5000	0.4600	0.2700	0.1900
2022-03-31	近六个月	-2.3100	-1.5400	-0.7700	0.3800	0.2100	0.1700
2022-03-31	近一年	0.8600	-0.9700	1.8300	0.3700	0.1800	0.1900
2022-03-31	近三年	31.0200	-0.4200	31.4400	0.4900	0.1400	0.3500
2022-03-31	近五年	50.8700	2.8700	48.0000	0.5300	0.1300	0.4000
2022-03-31	成立至今	145.5300	4.7300	140.8000	0.6000	0.1300	0.4700
2021-12-31	近三个月	2.3200	0.5000	1.8200	0.2700	0.1200	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.3200	0.5000	1.8200	0.2700	0.1200	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.2200	0.6100	2.6100	0.3400	0.1600	0.1800
2021-12-31	近六个月	3.2200	0.6100	2.6100	0.3400	0.1600	0.1800
2021-12-31	近一年	6.4700	0.8600	5.6100	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	近一年	6.4700	0.8600	5.6100	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	近三年	61.8800	1.8000	60.0800	0.5400	0.1200	0.4200
2021-12-31	近三年	61.8800	1.8000	60.0800	0.5400	0.1200	0.4200
2021-12-31	近五年	56.9500	3.4700	53.4800	0.5200	0.1200	0.4000
2021-12-31	近五年	56.9500	3.4700	53.4800	0.5200	0.1200	0.4000
2021-12-31	成立至今	157.1600	6.8900	150.2700	0.6000	0.1200	0.4800
2021-12-31	成立至今	157.1600	6.8900	150.2700	0.6000	0.1200	0.4800
2021-09-30	近三个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.4100	0.1900	0.2200
2021-09-30	近六个月	3.2500	0.5700	2.6800	0.3600	0.1400	0.2200
2021-09-30	近一年	8.2400	1.3900	6.8500	0.3600	0.1200	0.2400
2021-09-30	近三年	50.4700	4.2400	46.2300	0.5700	0.1200	0.4500
2021-09-30	近五年	48.5100	0.3200	48.1900	0.5200	0.1200	0.4000
2021-09-30	成立至今	151.3400	6.3600	144.9800	0.6100	0.1200	0.4900
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.1600	0.1600	0.3000	0.0700	0.2300
2021-06-30	近三个月	2.3400	0.4600	1.8800	0.3000	0.0600	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.3400	0.4600	1.8800	0.3000	0.0600	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.1500	0.2400	2.9100	0.3600	0.0700	0.2900
2021-06-30	近六个月	3.1500	0.2400	2.9100	0.3600	0.0700	0.2900
2021-06-30	近一年	11.5000	-0.7600	12.2600	0.3900	0.1000	0.2900
2021-06-30	近一年	11.5000	-0.7600	12.2600	0.3900	0.1000	0.2900
2021-06-30	近三年	47.6800	4.3000	43.3800	0.5800	0.1100	0.4700
2021-06-30	近三年	47.6800	4.3000	43.3800	0.5800	0.1100	0.4700
2021-06-30	近五年	48.6400	1.4300	47.2100	0.5100	0.1100	0.4000
2021-06-30	成立至今	149.1400	6.2400	142.9000	0.6100	0.1200	0.4900
2021-06-30	成立至今	149.1400	6.2400	142.9000	0.6100	0.1200	0.4900
2021-03-31	近三个月	0.7800	-0.2100	0.9900	0.4200	0.0800	0.3400
2021-03-31	近六个月	4.8400	0.8100	4.0300	0.3600	0.0800	0.2800
2021-03-31	近一年	13.6100	-2.8900	16.5000	0.4000	0.1300	0.2700
2021-03-31	近三年	38.7200	5.6500	33.0700	0.5900	0.1200	0.4700
2021-03-31	近五年	45.3600	0.2600	45.1000	0.5200	0.1200	0.4000
2021-03-31	成立至今	143.4400	5.7600	137.6800	0.6200	0.1200	0.5000
2020-12-31	近三个月	4.0200	1.0300	2.9900	0.3000	0.0800	0.2200
2020-12-31	近三个月	4.0200	1.0300	2.9900	0.3000	0.0800	0.2200
2020-12-31	近六个月	8.1000	-1.0000	9.1000	0.4200	0.1200	0.3000
2020-12-31	近六个月	8.1000	-1.0000	9.1000	0.4200	0.1200	0.3000
2020-12-31	近一年	17.3900	-0.1600	17.5500	0.5000	0.1500	0.3500
2020-12-31	近一年	17.3900	-0.1600	17.5500	0.5000	0.1500	0.3500
2020-12-31	近三年	44.0100	7.1600	36.8500	0.6100	0.1200	0.4900
2020-12-31	近三年	44.0100	7.1600	36.8500	0.6100	0.1200	0.4900
2020-12-31	近五年	39.4000	0.7400	38.6600	0.5400	0.1200	0.4200
2020-12-31	近五年	39.4000	0.7400	38.6600	0.5400	0.1200	0.4200
2020-12-31	成立至今	141.5400	5.9800	135.5600	0.6200	0.1200	0.5000
2020-12-31	成立至今	141.5400	5.9800	135.5600	0.6200	0.1200	0.5000
2020-09-30	近三个月	3.9200	-2.0000	5.9200	0.5000	0.1400	0.3600
2020-09-30	近六个月	8.3700	-3.6700	12.0400	0.4400	0.1700	0.2700
2020-09-30	近一年	19.7200	-0.3300	20.0500	0.5100	0.1500	0.3600
2020-09-30	近三年	36.8600	4.5600	32.3000	0.6100	0.1200	0.4900
2020-09-30	近五年	44.9700	2.0800	42.8900	0.5500	0.1200	0.4300
2020-09-30	成立至今	132.2000	4.9000	127.3000	0.6300	0.1200	0.5100
2020-06-30	近一个月	2.2100	-1.0300	3.2400	0.2700	0.1900	0.0800
2020-06-30	近三个月	4.2800	-1.7000	5.9800	0.3500	0.1900	0.1600
2020-06-30	近三个月	4.2800	-1.7000	5.9800	0.3500	0.1900	0.1600
2020-06-30	近六个月	8.5900	0.8400	7.7500	0.5800	0.1800	0.4000
2020-06-30	近六个月	8.5900	0.8400	7.7500	0.5800	0.1800	0.4000
2020-06-30	近一年	23.3400	2.3300	21.0100	0.5300	0.1400	0.3900
2020-06-30	近一年	23.3400	2.3300	21.0100	0.5300	0.1400	0.3900
2020-06-30	近三年	35.0000	6.2500	28.7500	0.6000	0.1100	0.4900
2020-06-30	近三年	35.0000	6.2500	28.7500	0.6000	0.1100	0.4900
2020-06-30	近五年	33.5000	5.5300	27.9700	0.6000	0.1100	0.4900
2020-06-30	成立至今	123.4500	7.0500	116.4000	0.6400	0.1200	0.5200
2020-06-30	成立至今	123.4500	7.0500	116.4000	0.6400	0.1200	0.5200
2020-03-31	近三个月	4.1400	2.5900	1.5500	0.7500	0.1500	0.6000
2019-12-31	近三个月	6.0900	0.8500	5.2400	0.3500	0.0800	0.2700
2019-12-31	近三个月	6.0900	0.8500	5.2400	0.3500	0.0800	0.2700
2019-12-31	近六个月	13.5800	1.4700	12.1100	0.4800	0.0800	0.4000
2019-12-31	近一年	29.5200	1.1000	28.4200	0.7100	0.0900	0.6200
2019-12-31	近三年	25.5800	2.7600	22.8200	0.5600	0.1000	0.4600
2019-12-31	近五年	55.2900	5.4600	49.8300	0.6700	0.1100	0.5600
2019-12-31	成立至今	105.7700	6.1600	99.6100	0.6400	0.1200	0.5200
2019-09-30	近三个月	7.0600	0.6200	6.4400	0.5800	0.0800	0.5000
2019-06-30	近一个月	1.6300	0.4700	1.1600	0.6900	0.0700	0.6200
2019-06-30	近三个月	-3.3300	-0.5300	-2.8000	0.8300	0.1100	0.7200
2019-06-30	近三个月	-3.3300	-0.5300	-2.8000	0.8300	0.1100	0.7200
2019-06-30	近六个月	14.0400	-0.3700	14.4100	0.8900	0.1000	0.7900
2019-06-30	近一年	7.3900	2.7000	4.6900	0.7600	0.1000	0.6600
2019-06-30	近三年	8.0800	-0.1200	8.2000	0.5400	0.1100	0.4300
2019-06-30	成立至今	81.1800	4.6100	76.5700	0.6500	0.1200	0.5300
2019-03-31	近三个月	17.9600	0.1500	17.8100	0.9300	0.0900	0.8400
2018-12-31	近三个月	-4.8900	2.9100	-7.8000	0.6300	0.0900	0.5400
2018-12-31	近三个月	-4.8900	2.9100	-7.8000	0.6300	0.0900	0.5400
2018-12-31	近六个月	-5.8300	3.0800	-8.9100	0.6000	0.1000	0.5000
2018-12-31	近一年	-5.2800	6.1700	-11.4500	0.5800	0.1100	0.4700
2018-12-31	近三年	-8.3200	-0.1800	-8.1400	0.4800	0.1100	0.3700
2018-12-31	近五年	66.8800	12.1200	54.7600	0.6500	0.1200	0.5300
2018-12-31	成立至今	58.8700	5.0100	53.8600	0.6300	0.1200	0.5100
2018-09-30	近三个月	-0.9900	0.1700	-1.1600	0.5700	0.1000	0.4700
2018-06-30	近一个月	-3.1800	0.8700	-4.0500	0.6900	0.1000	0.5900
2018-06-30	近三个月	-3.8700	1.7600	-5.6300	0.5300	0.1500	0.3800
2018-06-30	近三个月	-3.8700	1.7600	-5.6300	0.5300	0.1500	0.3800
2018-06-30	近六个月	0.5800	2.9900	-2.4100	0.5600	0.1200	0.4400
2018-06-30	近一年	1.9200	1.1000	0.8200	0.4600	0.1000	0.3600
2018-06-30	近三年	0.7900	0.4200	0.3700	0.5500	0.1100	0.4400
2018-06-30	成立至今	68.7000	1.8600	66.8400	0.6300	0.1200	0.5100
2018-03-31	近三个月	4.6200	1.2100	3.4100	0.6000	0.0700	0.5300
2017-12-31	近三个月	-1.1400	-1.4200	0.2800	0.3100	0.0900	0.2200
2017-12-31	近三个月	-1.1400	-1.4200	0.2800	0.3100	0.0900	0.2200
2017-12-31	近六个月	1.3400	-1.8400	3.1800	0.3300	0.0700	0.2600
2017-12-31	近一年	2.3700	-4.2600	6.6300	0.3300	0.0900	0.2400
2017-12-31	近三年	26.5900	-1.7500	28.3400	0.6900	0.1100	0.5800
2017-12-31	成立至今	67.7300	-1.1000	68.8300	0.6400	0.1200	0.5200
2017-09-30	近三个月	2.5100	-0.4200	2.9300	0.3400	0.0600	0.2800
2017-06-30	近一个月	3.2000	0.8800	2.3200	0.3300	0.1000	0.2300
2017-06-30	近三个月	1.7000	-1.0400	2.7400	0.4200	0.1100	0.3100
2017-06-30	近三个月	1.7000	-1.0400	2.7400	0.4200	0.1100	0.3100
2017-06-30	近六个月	1.0200	-2.4700	3.4900	0.3300	0.1000	0.2300
2017-06-30	近一年	-1.2500	-3.8000	2.5500	0.3100	0.1300	0.1800
2017-06-30	近三年	59.6100	3.1900	56.4200	0.7400	0.1300	0.6100
2017-06-30	成立至今	65.5100	0.7500	64.7600	0.6700	0.1300	0.5400
2017-03-31	近三个月	-0.6700	-1.4500	0.7800	0.2000	0.1000	0.1000
2016-12-31	近三个月	-3.1900	-2.5700	-0.6200	0.2800	0.2000	0.0800
2016-12-31	近三个月	-3.1900	-2.5700	-0.6200	0.2800	0.2000	0.0800
2016-12-31	近六个月	-2.2500	-1.3700	-0.8800	0.3000	0.1500	0.1500
2016-12-31	近一年	-5.4400	-1.8000	-3.6400	0.4900	0.1200	0.3700
2016-12-31	近三年	72.1100	10.3000	61.8100	0.7500	0.1300	0.6200
2016-12-31	成立至今	63.8400	3.3100	60.5300	0.7000	0.1300	0.5700
2016-09-30	近三个月	0.9700	1.2300	-0.2600	0.3100	0.0600	0.2500
2016-06-30	近一个月	2.0600	0.4400	1.6200	0.4100	0.0500	0.3600
2016-06-30	近三个月	0.0800	-0.7100	0.7900	0.4300	0.0800	0.3500
2016-06-30	近三个月	0.0800	-0.7100	0.7900	0.4300	0.0800	0.3500
2016-06-30	近六个月	-3.2700	-0.4400	-2.8300	0.6400	0.0900	0.5500
2016-06-30	近一年	0.1400	3.2500	-3.1100	0.7800	0.1000	0.6800
2016-06-30	近三年	67.4500	5.4300	62.0200	0.7500	0.1300	0.6200
2016-06-30	成立至今	67.6000	4.7400	62.8600	0.7500	0.1300	0.6200
2016-03-31	近三个月	-3.3500	0.2700	-3.6200	0.8000	0.1000	0.7000
2015-12-31	近三个月	8.1800	2.3600	5.8200	0.5300	0.1100	0.4200
2015-12-31	近三个月	8.1800	2.3600	5.8200	0.5300	0.1100	0.4200
2015-12-31	近六个月	3.5200	3.7000	-0.1800	0.8900	0.1000	0.7900
2015-12-31	近一年	30.7700	4.5100	26.2600	1.0400	0.1200	0.9200
2015-12-31	成立至今	73.2700	5.2000	68.0700	0.7600	0.1400	0.6200
2015-09-30	近三个月	-4.3000	1.3100	-5.6100	1.1400	0.0800	1.0600
2015-06-30	近一个月	-6.4200	-0.0500	-6.3700	1.2700	0.0800	1.1900
2015-06-30	近三个月	13.3900	1.3500	12.0400	1.2500	0.1400	1.1100
2015-06-30	近三个月	13.3900	1.3500	12.0400	1.2500	0.1400	1.1100
2015-06-30	近六个月	26.3200	0.7700	25.5500	1.1700	0.1300	1.0400
2015-06-30	近一年	61.4100	3.8900	57.5200	0.9700	0.1500	0.8200
2015-06-30	成立至今	67.3700	1.4400	65.9300	0.7300	0.1400	0.5900
2015-03-31	近三个月	11.4000	-0.5700	11.9700	1.0900	0.1200	0.9700
2014-12-31	近三个月	17.9900	2.4400	15.5500	0.9600	0.2200	0.7400
2014-12-31	近三个月	17.9900	2.4400	15.5500	0.9600	0.2200	0.7400
2014-12-31	近六个月	27.7700	3.0900	24.6800	0.7300	0.1700	0.5600
2014-12-31	近一年	39.1800	7.4800	31.7000	0.6000	0.1500	0.4500
2014-12-31	成立至今	32.5000	0.6600	31.8400	0.5200	0.1500	0.3700
2014-09-30	近三个月	8.2900	0.6300	7.6600	0.4100	0.1100	0.3000
2014-06-30	近一个月	2.2700	0.3200	1.9500	0.3000	0.1000	0.2000
2014-06-30	近三个月	6.8000	2.6000	4.2000	0.3000	0.1200	0.1800
2014-06-30	近三个月	6.8000	2.6000	4.2000	0.3000	0.1200	0.1800
2014-06-30	近六个月	8.9300	4.2500	4.6800	0.4100	0.1100	0.3000
2014-06-30	近一年	3.6000	-1.7200	5.3200	0.3800	0.1200	0.2600
2014-06-30	成立至今	3.7000	-2.3600	6.0600	0.3700	0.1300	0.2400
2014-03-31	近三个月	2.0000	1.6100	0.3900	0.5000	0.1100	0.3900
2013-12-31	近三个月	-5.9300	-3.1300	-2.8000	0.4100	0.1400	0.2700
2013-12-31	近三个月	-5.9300	-3.1300	-2.8000	0.4100	0.1400	0.2700
2013-12-31	近六个月	-4.9000	-5.7300	0.8300	0.3400	0.1200	0.2200
2013-12-31	成立至今	-4.8000	-6.3400	1.5400	0.3200	0.1300	0.1900
2013-09-30	近三个月	1.1000	-2.6800	3.7800	0.2500	0.0900	0.1600