汇添富实业债债券A(000122)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.4699

-0.0680%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.2000	3.6000	1.6000	0.5700	0.3300	0.2400
2024-12-31	近六个月	5.4300	4.0400	1.3900	0.5300	0.2900	0.2400
2024-12-31	近一年	8.8100	6.3000	2.5100	0.4100	0.2300	0.1800
2024-12-31	近三年	14.9800	9.0400	5.9400	0.2400	0.1400	0.1000
2024-12-31	近五年	21.7900	11.2600	10.5300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	成立至今	83.8800	18.5200	65.3600	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.4300	-0.2100	0.4900	0.2600	0.2300
2024-09-30	近六个月	1.9300	1.3800	0.5500	0.4000	0.2200	0.1800
2024-09-30	近一年	3.8200	3.4500	0.3700	0.3000	0.1600	0.1400
2024-09-30	近三年	7.9100	5.8900	2.0200	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近五年	18.1600	8.0600	10.1000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	成立至今	74.7800	14.4000	60.3800	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近一个月	-1.1900	-0.6800	-0.5100	0.3300	0.2400	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.7100	0.9500	0.7600	0.2700	0.1800	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.7100	0.9500	0.7600	0.2700	0.1800	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.2100	2.1700	1.0400	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.2100	2.1700	1.0400	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近一年	4.7800	3.0200	1.7600	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	4.7800	3.0200	1.7600	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近三年	9.3100	6.3200	2.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三年	9.3100	6.3200	2.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近五年	20.0800	8.0900	11.9900	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	成立至今	74.4000	13.9200	60.4800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	成立至今	74.4000	13.9200	60.4800	0.1800	0.0800	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.4700	1.2100	0.2600	0.1400	0.0700	0.0700
2024-03-31	近六个月	1.8500	2.0400	-0.1900	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近一年	3.8200	3.0100	0.8100	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三年	8.6100	5.7900	2.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	17.2400	6.8200	10.4200	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	成立至今	71.4700	12.8500	58.6200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.3700	0.8200	-0.4500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.3700	0.8200	-0.4500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	3.0300	2.0600	0.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.0300	2.0600	0.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	7.7300	4.7400	2.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	7.7300	4.7400	2.9900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近五年	19.9400	6.0400	13.9000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近五年	19.9400	6.0400	13.9000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	68.9800	11.5000	57.4800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-12-31	成立至今	68.9800	11.5000	57.4800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近三个月	1.1500	0.0100	1.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9300	0.9500	0.9800	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近一年	2.6500	0.6200	2.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	8.1200	4.5400	3.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	19.8200	7.2700	12.5500	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	68.3600	10.5900	57.7700	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.1800	-0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.4800	1.2200	0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4800	1.2200	0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.4400	1.3500	1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4400	1.3500	1.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	7.6000	2.9900	4.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	7.6000	2.9900	4.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	19.7600	7.8700	11.8900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	成立至今	66.4400	10.5800	55.8600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	成立至今	66.4400	10.5800	55.8600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近三个月	0.7000	0.2800	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.7000	-0.3200	1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6200	0.7000	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.1300	0.9800	6.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近五年	15.9600	7.9500	8.0100	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	成立至今	65.1600	9.5500	55.6100	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.6300	2.5500	6.0800	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近三年	8.6300	2.5500	6.0800	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近五年	17.8000	8.8700	8.9300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近五年	17.8000	8.8700	8.9300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	64.0100	9.2400	54.7700	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	成立至今	64.0100	9.2400	54.7700	0.1900	0.0800	0.1100
2022-09-30	近三个月	0.9400	0.7300	0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.9000	1.0300	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	1.2600	1.7300	-0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三年	10.8800	3.8100	7.0700	0.1500	0.0700	0.0800
2022-09-30	近五年	17.3700	8.2700	9.1000	0.1800	0.0600	0.1200
2022-09-30	成立至今	64.0100	9.9100	54.1000	0.1900	0.0800	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2900	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9500	0.2900	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6000	0.3800	1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	1.8400	1.8300	0.0100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	1.8400	1.8300	0.0100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三年	11.8700	3.5300	8.3400	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近三年	11.8700	3.5300	8.3400	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近五年	16.9100	7.3200	9.5900	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	62.4800	9.1100	53.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2022-06-30	成立至今	62.4800	9.1100	53.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2022-03-31	近三个月	0.6400	0.0900	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-0.6300	0.6900	-1.3200	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近一年	1.9400	1.9900	-0.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	10.0400	2.9800	7.0600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	近五年	17.5400	6.0700	11.4700	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	成立至今	60.9500	8.7900	52.1600	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	近三个月	-1.2600	0.6000	-1.8600	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三个月	-1.2600	0.6000	-1.8600	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近六个月	0.2400	1.4400	-1.2000	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	0.2400	1.4400	-1.2000	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	1.9500	2.1000	-0.1500	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	1.9500	2.1000	-0.1500	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	13.5100	3.3700	10.1400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近三年	13.5100	3.3700	10.1400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近五年	16.9000	4.6500	12.2500	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近五年	16.9000	4.6500	12.2500	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	成立至今	59.9300	8.6900	51.2400	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	成立至今	59.9300	8.6900	51.2400	0.2000	0.0800	0.1200
2021-09-30	近三个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.5900	1.2800	1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.0200	2.1300	1.8900	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	15.2700	4.8000	10.4700	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	近五年	15.3600	1.6200	13.7400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	61.9700	8.0400	53.9300	0.2000	0.0800	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0500	0.4500	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0500	0.4500	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.6500	1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.6500	1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.1400	-0.2000	3.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	3.1400	-0.2000	3.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	14.8000	4.5300	10.2700	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近三年	14.8000	4.5300	10.2700	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近五年	16.2300	1.7000	14.5300	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	成立至今	59.5400	7.1500	52.3900	0.2000	0.0800	0.1200
2021-06-30	成立至今	59.5400	7.1500	52.3900	0.2000	0.0800	0.1200
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.2000	0.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.3900	0.8400	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	2.4000	-1.6800	4.0800	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	10.8500	5.1100	5.7400	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近五年	15.4200	0.7200	14.7000	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	成立至今	57.8800	6.6700	51.2100	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.4000	-0.8500	2.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.4000	-0.8500	2.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	3.8900	-0.0600	3.9500	0.2400	0.0900	0.1500
2020-12-31	近一年	3.8900	-0.0600	3.9500	0.2400	0.0900	0.1500
2020-12-31	近三年	12.6600	6.0900	6.5700	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三年	12.6600	6.0900	6.5700	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近五年	16.0100	0.8300	15.1800	0.1900	0.0800	0.1100
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2020-12-31	成立至今	56.8600	6.4600	50.4000	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	成立至今	56.8600	6.4600	50.4000	0.2100	0.0900	0.1200
2020-09-30	近三个月	0.6600	-1.4800	2.1400	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-06-30	近三个月	0.3300	-1.0400	1.3700	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3300	-1.0400	1.3700	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.3400	0.1100	0.2300
2020-06-30	近一年	6.5100	1.8700	4.6400	0.2500	0.0800	0.1700
2020-06-30	近一年	6.5100	1.8700	4.6400	0.2500	0.0800	0.1700
2020-06-30	近三年	11.3100	5.6100	5.7000	0.2200	0.0700	0.1500
2020-06-30	近三年	11.3100	5.6100	5.7000	0.2200	0.0700	0.1500
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2020-06-30	成立至今	54.6900	7.3700	47.3200	0.2100	0.0900	0.1200
2020-06-30	成立至今	54.6900	7.3700	47.3200	0.2100	0.0900	0.1200
2020-03-31	近三个月	2.1200	1.8500	0.2700	0.4400	0.1000	0.3400
2019-12-31	近三个月	2.0700	0.6100	1.4600	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.0700	0.6100	1.4600	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.9600	1.0700	2.8900	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近一年	7.1600	1.3100	5.8500	0.1900	0.0500	0.1400
2019-12-31	近三年	10.3600	2.5700	7.7900	0.1800	0.0600	0.1200
2019-12-31	近五年	22.4900	5.1200	17.3700	0.1900	0.0700	0.1200
2019-12-31	成立至今	50.9900	6.5200	44.4700	0.2000	0.0800	0.1200
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2019-06-30	近六个月	3.0800	0.2400	2.8400	0.2400	0.0600	0.1800
2019-06-30	近一年	4.5000	2.8200	1.6800	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	近三年	5.8100	0.0300	5.7800	0.1900	0.0800	0.1100
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2018-12-31	近三个月	0.2700	1.9900	-1.7200	0.1500	0.0500	0.1000
2018-12-31	近六个月	1.3800	2.5700	-1.1900	0.1400	0.0600	0.0800
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2018-06-30	近三个月	-2.4200	1.0100	-3.4300	0.3300	0.1000	0.2300
2018-06-30	近六个月	-0.1800	2.1600	-2.3400	0.3000	0.0800	0.2200
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2017-12-31	近三个月	-0.3700	-1.1500	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
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2017-06-30	近三个月	1.4900	-0.8800	2.3700	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.5900	-2.1100	3.7000	0.1200	0.0800	0.0400
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2017-06-30	成立至今	38.9800	1.6700	37.3100	0.2100	0.1000	0.1100
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2016-12-31	近三个月	-2.5600	-2.3200	-0.2400	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.3400	-1.4200	1.0800	0.1500	0.1100	0.0400
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2016-06-30	近三个月	0.3500	-0.5200	0.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.3500	-0.5200	0.8700	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.5200	-0.2100	1.7300	0.1000	0.0700	0.0300
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2016-06-30	成立至今	37.2700	5.3600	31.9100	0.2300	0.1000	0.1300
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2015-12-31	近三个月	2.1500	1.8100	0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	4.0000	2.9500	1.0500	0.1000	0.0700	0.0300
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2015-09-30	近三个月	1.8200	1.1200	0.7000	0.1200	0.0600	0.0600
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2015-06-30	近三个月	3.8600	1.3500	2.5100	0.3100	0.1000	0.2100
2015-06-30	近三个月	3.8600	1.3500	2.5100	0.3100	0.1000	0.2100
2015-06-30	近六个月	5.4700	1.2000	4.2700	0.3200	0.1000	0.2200
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2015-06-30	成立至今	30.0100	2.5500	27.4600	0.2700	0.1100	0.1600
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2014-12-31	近三个月	8.6000	1.6600	6.9400	0.4600	0.1700	0.2900
2014-12-31	近三个月	8.6000	1.6600	6.9400	0.4600	0.1700	0.2900
2014-12-31	近六个月	14.8800	2.3700	12.5100	0.3400	0.1300	0.2100
2014-12-31	近一年	21.6800	6.5400	15.1400	0.2800	0.1100	0.1700
2014-12-31	成立至今	23.2600	1.3400	21.9200	0.2500	0.1100	0.1400
2014-09-30	近三个月	5.7800	0.7000	5.0800	0.1600	0.0700	0.0900
2014-06-30	近一个月	2.2900	0.4200	1.8700	0.1400	0.0700	0.0700
2014-06-30	近三个月	5.3000	2.4200	2.8800	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近三个月	5.3000	2.4200	2.8800	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近六个月	5.9200	4.0700	1.8500	0.2100	0.0800	0.1300
2014-06-30	近一年	6.9800	-0.6500	7.6300	0.1900	0.0900	0.1000
2014-06-30	成立至今	7.3000	-1.0100	8.3100	0.1900	0.1000	0.0900
2014-03-31	近三个月	0.5900	1.6200	-1.0300	0.2600	0.0800	0.1800
2013-12-31	近三个月	-0.3000	-2.6800	2.3800	0.2400	0.1000	0.1400
2013-12-31	近三个月	-0.3000	-2.6800	2.3800	0.2400	0.1000	0.1400
2013-12-31	近六个月	1.0000	-4.5400	5.5400	0.1700	0.0900	0.0800
2013-12-31	成立至今	1.3000	-4.8800	6.1800	0.1600	0.1000	0.0600
2013-09-30	近三个月	1.3000	-1.9200	3.2200	0.0700	0.0700	0.0000