汇添富实业债债券C(000123)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.3797

-0.1664%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	5.1000	3.6000	1.5000	0.5700	0.3300	0.2400
2024-12-31	近六个月	5.2200	4.0400	1.1800	0.5300	0.2900	0.2400
2024-12-31	近一年	8.3800	6.3000	2.0800	0.4100	0.2300	0.1800
2024-12-31	近三年	13.6100	9.0400	4.5700	0.2400	0.1400	0.1000
2024-12-31	近五年	19.3600	11.2600	8.1000	0.2200	0.1200	0.1000
2024-12-31	成立至今	75.0800	18.5200	56.5600	0.2100	0.1000	0.1100
2024-09-30	近三个月	0.1200	0.4300	-0.3100	0.4900	0.2600	0.2300
2024-09-30	近六个月	1.7200	1.3800	0.3400	0.4000	0.2200	0.1800
2024-09-30	近一年	3.3700	3.4500	-0.0800	0.3000	0.1600	0.1400
2024-09-30	近三年	6.5900	5.8900	0.7000	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近五年	15.8000	8.0600	7.7400	0.1800	0.0900	0.0900
2024-09-30	成立至今	66.5800	14.4000	52.1800	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一个月	-1.2200	-0.6800	-0.5400	0.3300	0.2400	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.2700	0.1800	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.6000	0.9500	0.6500	0.2700	0.1800	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.0100	2.1700	0.8400	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.0100	2.1700	0.8400	0.2100	0.1400	0.0700
2024-06-30	近一年	4.4100	3.0200	1.3900	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	4.4100	3.0200	1.3900	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近三年	7.9700	6.3200	1.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三年	7.9700	6.3200	1.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近五年	17.7600	8.0900	9.6700	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	成立至今	66.3900	13.9200	52.4700	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	成立至今	66.3900	13.9200	52.4700	0.1800	0.0800	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.3800	1.2100	0.1700	0.1400	0.0700	0.0700
2024-03-31	近六个月	1.6200	2.0400	-0.4200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近一年	3.3500	3.0100	0.3400	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近三年	7.3400	5.7900	1.5500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	14.8600	6.8200	8.0400	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	成立至今	63.7600	12.8500	50.9100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.2400	0.8200	-0.5800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.2400	0.8200	-0.5800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	2.6900	2.0600	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	2.6900	2.0600	0.6300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	6.4100	4.7400	1.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	6.4100	4.7400	1.6700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	17.6300	6.0400	11.5900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近五年	17.6300	6.0400	11.5900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	61.5400	11.5000	50.0400	0.1800	0.0800	0.1000
2023-12-31	成立至今	61.5400	11.5000	50.0400	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近三个月	1.1300	0.0100	1.1200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.2800	0.6200	1.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	6.8800	4.5400	2.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	17.4600	7.2700	10.1900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	61.1500	10.5900	50.5600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.5700	0.9400	-0.3700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.5700	0.9400	-0.3700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3000	1.2200	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.3000	1.2200	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	1.9700	1.3500	0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	1.9700	1.3500	0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	6.2300	2.9900	3.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	6.2300	2.9900	3.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近五年	17.3600	7.8700	9.4900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	成立至今	59.3600	10.5800	48.7800	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	成立至今	59.3600	10.5800	48.7800	0.1900	0.0800	0.1100
2023-03-31	近三个月	0.7300	0.2800	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3200	0.7000	1.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	5.9100	0.9800	4.9300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近五年	13.6900	7.9500	5.7400	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	成立至今	58.4600	9.5500	48.9100	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.6000	0.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.6000	0.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6600	0.1200	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6600	0.1200	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0800	0.5100	1.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0800	0.5100	1.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	7.2500	2.5500	4.7000	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近三年	7.2500	2.5500	4.7000	0.1500	0.0700	0.0800
2022-12-31	近五年	15.3100	8.8700	6.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近五年	15.3100	8.8700	6.4400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	57.3100	9.2400	48.0700	0.1900	0.0800	0.1100
2022-12-31	成立至今	57.3100	9.2400	48.0700	0.1900	0.0800	0.1100
2022-09-30	近三个月	0.8200	0.7300	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7400	1.0300	0.7100	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	0.8200	1.7300	-0.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三年	9.5300	3.8100	5.7200	0.1500	0.0700	0.0800
2022-09-30	近五年	14.9500	8.2700	6.6800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-09-30	成立至今	57.5600	9.9100	47.6500	0.1900	0.0800	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4100	0.3800	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4100	0.3800	1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	1.4100	1.8300	-0.4200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	1.4100	1.8300	-0.4200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三年	10.6100	3.5300	7.0800	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近三年	10.6100	3.5300	7.0800	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近五年	14.4500	7.3200	7.1300	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	56.2800	9.1100	47.1700	0.1900	0.0800	0.1100
2022-06-30	成立至今	56.2800	9.1100	47.1700	0.1900	0.0800	0.1100
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	-0.9000	0.6900	-1.5900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近一年	1.5100	1.9900	-0.4800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	8.6300	2.9800	5.6500	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	近五年	15.0300	6.0700	8.9600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	成立至今	54.8700	8.7900	46.0800	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	近三个月	-1.3900	0.6000	-1.9900	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三个月	-1.3900	0.6000	-1.9900	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近六个月	0.0000	1.4400	-1.4400	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	0.0000	1.4400	-1.4400	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	1.5200	2.1000	-0.5800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	1.5200	2.1000	-0.5800	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	12.2200	3.3700	8.8500	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近三年	12.2200	3.3700	8.8500	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近五年	14.3500	4.6500	9.7000	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近五年	14.3500	4.6500	9.7000	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	成立至今	54.1100	8.6900	45.4200	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	成立至今	54.1100	8.6900	45.4200	0.2000	0.0800	0.1200
2021-09-30	近三个月	1.4100	0.8300	0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.4300	1.2800	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	3.6500	2.1300	1.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	13.9100	4.8000	9.1100	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	近五年	12.9500	1.6200	11.3300	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	56.2800	8.0400	48.2400	0.2000	0.0800	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4500	0.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4500	0.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5200	0.6500	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5200	0.6500	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7300	-0.2000	2.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.7300	-0.2000	2.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	13.4900	4.5300	8.9600	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近三年	13.4900	4.5300	8.9600	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近五年	13.8600	1.7000	12.1600	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	成立至今	54.1100	7.1500	46.9600	0.2000	0.0800	0.1200
2021-06-30	成立至今	54.1100	7.1500	46.9600	0.2000	0.0800	0.1200
2021-03-31	近三个月	0.5100	0.2000	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.1900	0.8400	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.9700	-1.6800	3.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	9.4700	5.1100	4.3600	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近五年	13.0300	0.7200	12.3100	0.1800	0.0700	0.1100
2021-03-31	成立至今	52.5700	6.6700	45.9000	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.6400	0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	3.4900	-0.0600	3.5500	0.2400	0.0900	0.1500
2020-12-31	近一年	3.4900	-0.0600	3.5500	0.2400	0.0900	0.1500
2020-12-31	近三年	11.2700	6.0900	5.1800	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三年	11.2700	6.0900	5.1800	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近五年	13.6800	0.8300	12.8500	0.1900	0.0800	0.1100
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2020-12-31	成立至今	51.8000	6.4600	45.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	成立至今	51.8000	6.4600	45.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2020-09-30	近三个月	0.5100	-1.4800	1.9900	0.1100	0.0800	0.0300
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2020-06-30	近三个月	0.2600	-1.0400	1.3000	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.2700	0.7900	1.4800	0.3400	0.1100	0.2300
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2020-06-30	近一年	6.1700	1.8700	4.3000	0.2500	0.0800	0.1700
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2020-06-30	近三年	9.8500	5.6100	4.2400	0.2200	0.0700	0.1500
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2020-06-30	近五年	16.5800	4.7000	11.8800	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	成立至今	50.0100	7.3700	42.6400	0.2200	0.0900	0.1300
2020-06-30	成立至今	50.0100	7.3700	42.6400	0.2200	0.0900	0.1300
2020-03-31	近三个月	2.0100	1.8500	0.1600	0.4500	0.1000	0.3500
2019-12-31	近三个月	1.9600	0.6100	1.3500	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.9600	0.6100	1.3500	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.8100	1.0700	2.7400	0.1200	0.0400	0.0800
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2019-12-31	近三年	8.8400	2.5700	6.2700	0.1800	0.0600	0.1200
2019-12-31	近五年	19.9800	5.1200	14.8600	0.1800	0.0700	0.1100
2019-12-31	成立至今	46.6800	6.5200	40.1600	0.2000	0.0800	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.8100	0.4600	1.3500	0.1300	0.0400	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.1700	0.0300	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.9000	-0.2400	-0.6600	0.2500	0.0600	0.1900
2019-06-30	近三个月	-0.9000	-0.2400	-0.6600	0.2500	0.0600	0.1900
2019-06-30	近六个月	2.8900	0.2400	2.6500	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近一年	4.0600	2.8200	1.2400	0.1900	0.0600	0.1300
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2019-06-30	成立至今	41.3000	5.3900	35.9100	0.2100	0.0900	0.1200
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2018-12-31	近三个月	0.0900	1.9900	-1.9000	0.1500	0.0500	0.1000
2018-12-31	近六个月	1.1300	2.5700	-1.4400	0.1400	0.0600	0.0800
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2018-06-30	近三个月	-2.5700	1.0100	-3.5800	0.3200	0.1000	0.2200
2018-06-30	近六个月	-0.4700	2.1600	-2.6300	0.3000	0.0800	0.2200
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2017-12-31	近三个月	-0.4700	-1.1500	0.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.0900	-1.3000	1.2100	0.0800	0.0500	0.0300
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2017-06-30	近三个月	1.4300	-0.8800	2.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.4300	-0.8800	2.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.3300	-2.1100	3.4400	0.1200	0.0800	0.0400
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2017-06-30	成立至今	36.5600	1.6700	34.8900	0.2100	0.1000	0.1100
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2016-12-31	近三个月	-2.6000	-2.3200	-0.2800	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.6000	-2.3200	-0.2800	0.1900	0.1500	0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.4300	-1.4200	0.9900	0.1400	0.1100	0.0300
2016-12-31	近一年	0.9200	-1.6300	2.5500	0.1300	0.0900	0.0400
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2016-06-30	近三个月	0.2700	-0.5200	0.7900	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.3600	-0.2100	1.5700	0.1100	0.0700	0.0400
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2016-06-30	成立至今	35.3400	5.3600	29.9800	0.2300	0.1000	0.1300
2016-03-31	近三个月	1.0800	0.3100	0.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.9100	1.8100	0.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近三个月	1.9100	1.8100	0.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近六个月	3.7800	2.9500	0.8300	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	9.2300	4.1900	5.0400	0.2300	0.0800	0.1500
2015-12-31	成立至今	33.5300	5.5800	27.9500	0.2500	0.1000	0.1500
2015-09-30	近三个月	1.8400	1.1200	0.7200	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	-0.7800	-0.0800	-0.7000	0.3100	0.0500	0.2600
2015-06-30	近三个月	3.7200	1.3500	2.3700	0.3100	0.1000	0.2100
2015-06-30	近三个月	3.7200	1.3500	2.3700	0.3100	0.1000	0.2100
2015-06-30	近六个月	5.2500	1.2000	4.0500	0.3200	0.1000	0.2200
2015-06-30	近一年	20.4800	3.6000	16.8800	0.3400	0.1100	0.2300
2015-06-30	成立至今	28.6700	2.5500	26.1200	0.2700	0.1100	0.1600
2015-03-31	近三个月	1.4700	-0.1500	1.6200	0.3400	0.0900	0.2500
2014-12-31	近三个月	8.3800	1.6600	6.7200	0.4700	0.1700	0.3000
2014-12-31	近三个月	8.3800	1.6600	6.7200	0.4700	0.1700	0.3000
2014-12-31	近六个月	14.4700	2.3700	12.1000	0.3500	0.1300	0.2200
2014-12-31	近一年	21.0400	6.5400	14.5000	0.2900	0.1100	0.1800
2014-12-31	成立至今	22.2500	1.3400	20.9100	0.2500	0.1100	0.1400
2014-09-30	近三个月	5.6200	0.7000	4.9200	0.1600	0.0700	0.0900
2014-06-30	近一个月	2.3000	0.4200	1.8800	0.1400	0.0700	0.0700
2014-06-30	近三个月	5.2200	2.4200	2.8000	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近三个月	5.2200	2.4200	2.8000	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近六个月	5.7400	4.0700	1.6700	0.2100	0.0800	0.1300
2014-06-30	近一年	6.4800	-0.6500	7.1300	0.1900	0.0900	0.1000
2014-06-30	成立至今	6.8000	-1.0100	7.8100	0.1900	0.1000	0.0900
2014-03-31	近三个月	0.5000	1.6200	-1.1200	0.2600	0.0800	0.1800
2013-12-31	近三个月	-0.4900	-2.6800	2.1900	0.2300	0.1000	0.1300
2013-12-31	近三个月	-0.4900	-2.6800	2.1900	0.2300	0.1000	0.1300
2013-12-31	近六个月	0.7000	-4.5400	5.2400	0.1700	0.0900	0.0800
2013-12-31	成立至今	1.0000	-4.8800	5.8800	0.1600	0.1000	0.0600
2013-09-30	近三个月	1.2000	-1.9200	3.1200	0.0700	0.0700	0.0000