大成景安短融债券A(000128) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

大成景安短融债券A(000128)

2025-04-07 1.3085

0.1148%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9300	0.6900	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.9300	0.6900	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.1900	1.1700	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1900	1.1700	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	3.0300	2.6200	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	3.0300	2.6200	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	7.6700	9.2000	-1.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	7.6700	9.2000	-1.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	13.3500	16.3700	-3.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	13.3500	16.3700	-3.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	53.5000	55.0700	-1.5700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-12-31	成立至今	53.5000	55.0700	-1.5700	0.0400	0.0200	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.4700	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0500	1.1400	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.9900	2.8000	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.2700	9.2900	-2.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	12.9800	16.5500	-3.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	52.0800	54.0000	-1.9200	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.6700	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.6700	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8200	1.4300	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8200	1.4300	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2500	3.1200	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.2500	3.1200	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	7.6300	9.7000	-2.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	7.6300	9.7000	-2.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近五年	13.8800	17.0800	-3.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	51.6900	53.2800	-1.5900	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	成立至今	51.6900	53.2800	-1.5900	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.0200	0.7600	0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9200	1.6400	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1700	3.3600	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	7.3500	9.9400	-2.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	13.6600	17.3600	-3.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	50.5000	52.2600	-1.7600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8700	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8700	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4000	1.6700	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4000	1.6700	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9700	3.5600	-0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.9700	3.5600	-0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三年	6.9300	10.1000	-3.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三年	6.9300	10.1000	-3.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近五年	13.2700	17.6200	-4.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近五年	13.2700	17.6200	-4.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	48.9800	51.1100	-2.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-12-31	成立至今	48.9800	51.1100	-2.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5100	0.7900	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2200	1.6900	-0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0400	3.1200	-1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	6.8100	10.0400	-3.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近五年	13.0500	17.8400	-4.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	47.6600	49.8100	-2.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.2300	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.9000	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.9000	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.8700	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5400	1.8700	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	1.9000	2.9900	-1.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	1.9000	2.9900	-1.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三年	6.6100	9.9300	-3.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三年	6.6100	9.9300	-3.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近五年	13.6500	18.5900	-4.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	46.9200	48.6400	-1.7200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	成立至今	46.9200	48.6400	-1.7200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.8200	0.9600	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8100	1.4000	-0.5900	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	1.7300	2.9200	-1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三年	6.2800	9.4600	-3.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近五年	14.0000	18.6700	-4.6700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	成立至今	45.8800	47.3100	-1.4300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0200	0.4400	-0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0200	0.4400	-0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3500	1.1000	-0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.3500	1.1000	-0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	1.5000	2.7500	-1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	1.5000	2.7500	-1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三年	6.8400	9.5000	-2.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三年	6.8400	9.5000	-2.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近五年	15.0800	19.3400	-4.2600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近五年	15.0800	19.3400	-4.2600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	成立至今	44.6900	45.9100	-1.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	成立至今	44.6900	45.9100	-1.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.3700	0.6600	-0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	0.9200	1.5000	-0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.0700	3.1000	-1.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近三年	7.5100	9.9500	-2.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近五年	15.5900	19.9900	-4.4000	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	成立至今	44.7100	45.2800	-0.5700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1900	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5500	0.8300	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5500	0.8300	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1400	1.6300	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.1400	1.6300	-0.4900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.3000	3.2900	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.3000	3.2900	-0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三年	8.2400	10.2400	-2.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三年	8.2400	10.2400	-2.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近五年	17.6800	20.6300	-2.9500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	成立至今	44.1800	44.3200	-0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	成立至今	44.1800	44.3200	-0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.8000	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.1400	1.5800	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	2.2800	3.3500	-1.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三年	8.3000	10.3300	-2.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近五年	18.5700	21.0900	-2.5200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	成立至今	43.3900	43.1300	0.2600	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5500	0.7800	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.1500	1.6300	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.1500	1.6300	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	2.3200	3.4600	-1.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近一年	2.3200	3.4600	-1.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三年	8.3900	10.5300	-2.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三年	8.3900	10.5300	-2.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近五年	18.9900	21.2900	-2.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近五年	18.9900	21.2900	-2.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	成立至今	42.5600	42.0000	0.5600	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	成立至今	42.5600	42.0000	0.5600	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.5900	0.8400	-0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.1300	1.7400	-0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	2.5600	3.5000	-0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三年	8.5500	10.8400	-2.2900	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	近五年	17.8600	20.8500	-2.9900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	成立至今	41.7800	40.9000	0.8800	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.2500	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5300	0.9000	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5300	0.9000	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.1600	1.8100	-0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1600	1.8100	-0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近一年	2.2800	3.3400	-1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近一年	2.2800	3.3400	-1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三年	9.0200	11.4900	-2.4700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三年	9.0200	11.4900	-2.4700	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近五年	18.0300	21.0500	-3.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	成立至今	40.9400	39.7300	1.2100	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	成立至今	40.9400	39.7300	1.2100	0.0500	0.0200	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6200	0.9000	-0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4200	1.7200	-0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近一年	2.1400	2.9000	-0.7600	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近三年	9.5600	11.5600	-2.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2021-03-31	近五年	17.8600	20.8500	-2.9900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	成立至今	40.2000	38.4900	1.7100	0.0500	0.0200	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.8100	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7900	0.8100	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1100	1.5100	-0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1100	1.5100	-0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	2.8800	3.0000	-0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近一年	2.8800	3.0000	-0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近三年	10.8200	12.2600	-1.4400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近三年	10.8200	12.2600	-1.4400	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近五年	17.9800	20.7000	-2.7200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近五年	17.9800	20.7000	-2.7200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	成立至今	39.3300	37.2500	2.0800	0.0500	0.0200	0.0300
2020-12-31	成立至今	39.3300	37.2500	2.0800	0.0500	0.0200	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.3200	0.6900	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.7100	1.1600	-0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近一年	2.7000	3.0400	-0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
2020-09-30	近三年	10.4200	12.4400	-2.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-09-30	近五年	18.4600	20.8800	-2.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-09-30	成立至今	38.2400	36.1400	2.1000	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.0800	0.0200	-0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.4000	0.4600	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.4000	0.4600	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7600	1.4700	0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7600	1.4700	0.2900	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近一年	3.4600	3.2800	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4600	3.2800	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三年	12.4800	13.0100	-0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三年	12.4800	13.0100	-0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近五年	20.1500	21.4000	-1.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	成立至今	37.8100	35.2100	2.6000	0.0500	0.0200	0.0300
2020-06-30	成立至今	37.8100	35.2100	2.6000	0.0500	0.0200	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3600	1.0000	0.3600	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.8500	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.8500	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6700	1.7900	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近一年	2.9600	3.7200	-0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三年	13.0300	13.8100	-0.7800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近五年	22.6700	23.1000	-0.4300	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	成立至今	35.4200	33.2500	2.1700	0.0500	0.0200	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.9300	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.3200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.9100	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.9100	-0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.2700	1.9000	-0.6300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一年	3.0400	4.4500	-1.4100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三年	11.5500	13.4100	-1.8600	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	成立至今	33.2000	30.9100	2.2900	0.0500	0.0200	0.0300
2019-03-31	近三个月	0.6700	0.9800	-0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0200	0.0200	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0200	0.0200	0.0000
2018-12-31	近六个月	1.7400	2.5100	-0.7700	0.0200	0.0200	0.0000
2018-12-31	近一年	4.6100	5.0800	-0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
2018-12-31	近三年	11.3700	12.9900	-1.6200	0.0400	0.0200	0.0200
2018-12-31	近五年	28.4500	25.7900	2.6600	0.0600	0.0200	0.0400
2018-12-31	成立至今	31.5300	28.4800	3.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.0400	1.4300	-0.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3100	0.3800	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.0200	0.9600	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.0200	0.9600	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.8200	2.5100	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2018-06-30	近一年	5.5100	4.7600	0.7500	0.0400	0.0200	0.0200
2018-06-30	近三年	12.7100	12.5400	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2018-06-30	成立至今	29.2800	25.3300	3.9500	0.0600	0.0300	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7800	1.5300	0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.4200	0.9800	-0.5600	0.0200	0.0200	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.4200	0.9800	-0.5600	0.0200	0.0200	0.0000
2017-12-31	近六个月	2.6200	2.1900	0.4300	0.0500	0.0200	0.0300
2017-12-31	近一年	4.9400	4.4300	0.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2017-12-31	近三年	13.8900	12.9500	0.9400	0.0500	0.0200	0.0300
2017-12-31	成立至今	25.7300	22.2600	3.4700	0.0600	0.0300	0.0300
2017-09-30	近三个月	2.1900	1.2000	0.9900	0.0600	0.0200	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.7600	0.5000	0.2600	0.0600	0.0200	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.3100	1.2100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.3100	1.2100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2017-06-30	近六个月	2.2600	2.1900	0.0700	0.0400	0.0200	0.0200
2017-06-30	近一年	2.6000	3.6500	-1.0500	0.0400	0.0200	0.0200
2017-06-30	近三年	13.9700	13.2100	0.7600	0.0600	0.0200	0.0400
2017-06-30	成立至今	22.5200	19.6400	2.8800	0.0600	0.0300	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.9400	0.9600	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.4000	0.4200	-0.8200	0.0600	0.0300	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.4000	0.4200	-0.8200	0.0600	0.0300	0.0300
2016-12-31	近六个月	0.3300	1.4300	-1.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2016-12-31	近一年	1.4500	2.9600	-1.5100	0.0400	0.0200	0.0200
2016-12-31	近三年	17.0000	14.6300	2.3700	0.0700	0.0200	0.0500
2016-12-31	成立至今	19.8100	17.0800	2.7300	0.0600	0.0300	0.0300
2016-09-30	近三个月	0.7400	1.0100	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.2800	0.3000	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0400	0.0200	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.7300	-0.3400	0.0400	0.0200	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.1100	1.5200	-0.4100	0.0400	0.0200	0.0200
2016-06-30	近一年	4.1100	3.6500	0.4600	0.0400	0.0200	0.0200
2016-06-30	近三年	18.8200	15.5600	3.2600	0.0700	0.0200	0.0500
2016-06-30	成立至今	19.4100	15.4300	3.9800	0.0600	0.0300	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.7200	0.7800	-0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.2000	0.9600	0.2400	0.0400	0.0200	0.0200
2015-12-31	近三个月	1.2000	0.9600	0.2400	0.0400	0.0200	0.0200
2015-12-31	近六个月	2.9600	2.1000	0.8600	0.0500	0.0200	0.0300
2015-12-31	近一年	6.9700	5.0400	1.9300	0.0600	0.0200	0.0400
2015-12-31	成立至今	18.1000	13.7100	4.3900	0.0700	0.0300	0.0400
2015-09-30	近三个月	1.7400	1.1300	0.6100	0.0500	0.0200	0.0300
2015-06-30	近一个月	0.3500	0.2500	0.1000	0.0500	0.0200	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.5000	1.5500	0.9500	0.0700	0.0300	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.5000	1.5500	0.9500	0.0700	0.0300	0.0400
2015-06-30	近六个月	3.8900	2.8800	1.0100	0.0600	0.0200	0.0400
2015-06-30	近一年	6.7000	5.3900	1.3100	0.0800	0.0300	0.0500
2015-06-30	成立至今	14.7000	11.3700	3.3300	0.0700	0.0300	0.0400
2015-03-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0600	0.0200	0.0400
2014-12-31	近三个月	1.2800	1.0800	0.2000	0.1200	0.0400	0.0800
2014-12-31	近三个月	1.2800	1.0800	0.2000	0.1200	0.0400	0.0800
2014-12-31	近六个月	2.7000	2.4300	0.2700	0.0900	0.0300	0.0600
2014-12-31	近一年	7.8100	5.9900	1.8200	0.0900	0.0300	0.0600
2014-12-31	成立至今	10.4000	8.2500	2.1500	0.0800	0.0300	0.0500
2014-09-30	近三个月	1.4000	1.3300	0.0700	0.0500	0.0200	0.0300
2014-06-30	近一个月	0.7500	0.4600	0.2900	0.1000	0.0200	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.0700	1.5700	1.5000	0.1000	0.0200	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.0700	1.5700	1.5000	0.1000	0.0200	0.0800
2014-06-30	近六个月	4.9800	3.4700	1.5100	0.0900	0.0200	0.0700
2014-06-30	近一年	6.9700	5.8000	1.1700	0.0700	0.0200	0.0500
2014-06-30	成立至今	7.5000	5.6800	1.8200	0.0700	0.0300	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.8600	1.8700	-0.0100	0.0700	0.0200	0.0500
2013-12-31	近三个月	0.7900	0.9300	-0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2013-12-31	近三个月	0.7900	0.9300	-0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2013-12-31	近六个月	1.8900	2.2500	-0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2013-12-31	成立至今	2.4000	2.1300	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2013-09-30	近三个月	1.0900	1.3100	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com