中信保诚嘉鸿A(000134) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚嘉鸿A(000134)

2020-06-22 0.3533

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.9000	-0.5500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3000	2.6500	-1.3500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.0700	6.1600	-3.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.1100	14.7000	-4.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	15.2300	20.1800	-4.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.8700	-0.5500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.7400	-0.7900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.7400	-0.7900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9100	3.7600	-1.8500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.2300	5.9300	-2.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.1800	15.5600	-4.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.8300	19.1100	-4.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9600	1.9900	-1.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7500	3.4200	-1.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3200	5.8600	-2.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.5000	14.9900	-3.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	13.7500	17.0700	-3.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.4000	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3000	2.0900	-0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3400	4.7800	-1.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.3200	13.7600	-2.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.6800	14.7900	-2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	12.6800	14.7900	-2.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5100	0.6800	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5400	2.3600	-0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2700	3.3100	-1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.6200	13.6000	-1.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	11.8000	13.2100	-1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.4200	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0300	1.6700	-0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0300	1.6700	-0.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0200	2.6400	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0300	4.1200	-1.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	11.2300	12.4400	-1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9800	0.9500	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7100	0.9200	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1400	3.4900	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	10.1000	10.5900	-0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.0200	-0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9900	1.4500	-0.4600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8000	3.3100	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.8000	3.3100	-0.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	9.0400	9.5600	-0.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2600	1.4700	-0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4000	2.5400	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.4600	4.5900	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	9.3200	9.5800	-0.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0100	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.0500	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1300	1.0500	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7900	1.8300	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.5400	4.7800	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.9600	7.9900	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.7700	-0.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0100	2.0000	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.6400	4.9600	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	6.7500	6.8700	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3500	1.2200	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.7000	2.8900	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.7900	5.0900	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	6.0700	6.0500	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3300	1.6500	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.5800	2.9000	-0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.4900	5.1300	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	4.6500	4.7700	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.2000	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2400	1.2300	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0300	2.1400	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.2800	3.0700	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7900	0.9000	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8600	2.1700	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	2.0200	1.8100	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0600	1.2600	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.2200	0.9100	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-09-30	成立至今	0.1600	-0.3400	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-07-23	近一个月	-0.2100	0.0200	-0.2300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-07-23	近三个月	0.2500	0.1100	0.1400	0.0400	0.0000	0.0400
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2020-07-23	近三年	8.8600	0.9800	7.8800	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-07-23	成立至今	10.4100	1.1100	9.3000	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	近一个月	0.0400	0.0300	0.0100	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.4600	0.0900	0.3700	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.0900	0.1700	0.9200	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-06-30	近一年	2.5100	0.3500	2.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	近三年	10.2100	1.0500	9.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	成立至今	10.6400	1.0900	9.5500	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-03-31	近三个月	0.6238	0.0873	0.5365	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	近三个月	0.7077	0.0882	0.6195	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	近三个月	0.7077	0.0882	0.6195	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	近六个月	1.4060	0.1764	1.2296	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近一年	2.7685	0.3500	2.4185	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	成立至今	9.4530	0.9119	8.5411	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.6934	0.0882	0.6052	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一个月	0.2155	0.0288	0.1867	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.6486	0.0873	0.5613	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6486	0.0873	0.5613	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.3436	0.1736	1.1700	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	3.1648	0.3500	2.8148	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	7.9355	0.7355	7.2000	0.0021	0.0000	0.0021
2019-03-31	近三个月	0.6905	0.0863	0.6042	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.8001	0.0882	0.7119	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8001	0.0882	0.7119	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.7971	0.1764	1.6207	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近一年	3.9258	0.3500	3.5758	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	6.5045	0.5619	5.9426	0.0017	0.0000	0.0017
2018-09-30	近三个月	0.9890	0.0882	0.9008	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近一个月	0.3373	0.0288	0.3085	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0251	0.0873	0.9378	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0251	0.0873	0.9378	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近六个月	2.0912	0.1736	1.9176	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.2123	0.3500	3.8623	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	成立至今	4.6243	0.3855	4.2388	0.0010	0.0000	0.0010
2018-03-31	近三个月	1.0553	0.0863	0.9690	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0377	0.0882	0.9495	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0377	0.0882	0.9495	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0777	0.1764	1.9013	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	成立至今	2.4812	0.2119	2.2693	0.0012	0.0000	0.0012
2017-09-30	近三个月	1.0293	0.0882	0.9411	0.0015	0.0000	0.0015

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