民生加银岁岁增利债券C(000138) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银岁岁增利债券C(000138)

2024-11-22 1.1178

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4600	0.3200	0.1400	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2400	0.6300	0.6100	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近一年	3.6900	1.2700	2.4200	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近三年	9.5200	3.9200	5.6000	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	近五年	17.8600	6.7100	11.1500	0.0900	0.0000	0.0900
2024-09-30	成立至今	72.9200	19.4800	53.4400	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.1000	0.4000	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7800	0.3100	0.4700	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.7800	0.3100	0.4700	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	近六个月	2.3700	0.6300	1.7400	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.3700	0.6300	1.7400	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近一年	3.3900	1.2800	2.1100	0.0700	0.0000	0.0700
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2024-06-30	近三年	10.6000	3.9300	6.6700	0.0600	0.0000	0.0600
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2024-06-30	近五年	19.2000	6.7300	12.4700	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	成立至今	72.1300	19.1000	53.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	成立至今	72.1300	19.1000	53.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.5800	0.3200	1.2600	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近六个月	2.4300	0.6400	1.7900	0.0700	0.0000	0.0700
2024-03-31	近一年	3.8900	1.2800	2.6100	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近三年	11.0700	3.9400	7.1300	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近五年	19.0800	6.7500	12.3300	0.0900	0.0000	0.0900
2024-03-31	成立至今	70.8100	18.7300	52.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.3200	0.5100	0.0400	0.0000	0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.0000	0.6400	0.3600	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近一年	2.9000	1.2800	1.6200	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近三年	9.9900	3.9500	6.0400	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近五年	18.3800	6.7700	11.6100	0.0900	0.0000	0.0900
2023-12-31	近五年	18.3800	6.7700	11.6100	0.0900	0.0000	0.0900
2023-12-31	成立至今	68.1400	18.3500	49.7900	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.1700	0.3200	-0.1500	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.4300	0.6400	0.7900	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近一年	2.0900	1.2900	0.8000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近三年	10.9800	3.9700	7.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近五年	22.5300	6.7900	15.7400	0.0900	0.0000	0.0900
2023-09-30	成立至今	66.7600	17.9800	48.7800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1000	0.2800	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.3200	0.9400	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.8800	0.6400	1.2400	0.0400	0.0000	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.8800	1.2900	1.5900	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-06-30	近三年	9.0700	3.9800	5.0900	0.0700	0.0000	0.0700
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2023-06-30	近五年	24.8100	6.8200	17.9900	0.0900	0.0000	0.0900
2023-06-30	成立至今	66.4800	17.6000	48.8800	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.6100	0.3200	0.2900	0.0400	0.0000	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.6500	0.6400	0.0100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	近一年	2.4000	1.3000	1.1000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-03-31	近三年	6.9100	3.9900	2.9200	0.0900	0.0000	0.0900
2023-03-31	近五年	24.5200	6.8400	17.6800	0.0900	0.0000	0.0900
2023-03-31	成立至今	64.4100	17.2200	47.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.3200	-0.2800	0.0800	0.0000	0.0800
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2022-12-31	近六个月	0.9800	0.6500	0.3300	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-12-31	近一年	2.4800	1.3000	1.1800	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-12-31	近三年	9.5800	4.0100	5.5700	0.1000	0.0000	0.1000
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2022-12-31	近五年	26.1200	6.8600	19.2600	0.1000	0.0000	0.1000
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2022-12-31	成立至今	63.4100	16.8500	46.5600	0.1100	0.0100	0.1000
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2022-09-30	近三个月	0.9400	0.3300	0.6100	0.0400	0.0000	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.7400	0.6500	1.0900	0.0400	0.0000	0.0400
2022-09-30	近一年	3.4600	1.3000	2.1600	0.0400	0.0000	0.0400
2022-09-30	近三年	11.3400	4.0200	7.3200	0.1000	0.0000	0.1000
2022-09-30	近五年	25.8300	6.8900	18.9400	0.0900	0.0000	0.0900
2022-09-30	成立至今	63.3500	16.4800	46.8700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.1100	-0.0700	0.0400	0.0000	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.4800	0.6400	0.8400	0.0500	0.0000	0.0500
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2022-06-30	近一年	3.9800	1.3100	2.6700	0.0500	0.0000	0.0500
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2022-06-30	近三年	12.0600	4.0400	8.0200	0.1000	0.0000	0.1000
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2022-06-30	近五年	25.9700	6.9100	19.0600	0.0900	0.0000	0.0900
2022-06-30	成立至今	61.8200	16.1000	45.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	成立至今	61.8200	16.1000	45.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近三个月	0.6900	0.3200	0.3700	0.0500	0.0000	0.0500
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2022-03-31	成立至今	60.5600	15.7200	44.8400	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.3300	0.6700	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.3300	0.6700	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.4600	0.6600	1.8000	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.4600	0.6600	1.8000	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近一年	4.3100	1.3200	2.9900	0.0400	0.0000	0.0400
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2021-12-31	近三年	12.2700	4.0600	8.2100	0.1100	0.0000	0.1100
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2021-12-31	近五年	25.2100	6.9600	18.2500	0.1000	0.0000	0.1000
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2021-12-31	成立至今	59.4600	15.3500	44.1100	0.1100	0.0100	0.1000
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2021-09-30	近三个月	1.4500	0.3300	1.1200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近六个月	2.6700	0.6600	2.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近一年	5.0700	1.3200	3.7500	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近三年	16.0100	4.0800	11.9300	0.1100	0.0000	0.1100
2021-09-30	近五年	21.9700	6.9800	14.9900	0.1000	0.0000	0.1000
2021-09-30	成立至今	57.8900	14.9800	42.9100	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1100	0.0500	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.3300	0.8700	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.3300	0.8700	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.8100	0.6500	1.1600	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.8100	0.6500	1.1600	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近一年	1.9600	1.3300	0.6300	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	近一年	1.9600	1.3300	0.6300	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	近三年	16.6800	4.0900	12.5900	0.1100	0.0000	0.1100
2021-06-30	近三年	16.6800	4.0900	12.5900	0.1100	0.0000	0.1100
2021-06-30	近五年	22.9100	7.0100	15.9000	0.1000	0.0000	0.1000
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2021-06-30	成立至今	55.6400	14.6000	41.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.6000	0.3200	0.2800	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-03-31	近一年	0.0000	1.3300	-1.3300	0.1400	0.0000	0.1400
2021-03-31	近三年	16.4800	4.1100	12.3700	0.1200	0.0000	0.1200
2021-03-31	近五年	21.6700	7.0300	14.6400	0.1000	0.0000	0.1000
2021-03-31	成立至今	53.7900	14.2200	39.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三个月	1.7400	0.3300	1.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.7400	0.3300	1.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.1500	0.6700	-0.5200	0.1300	0.0000	0.1300
2020-12-31	近六个月	0.1500	0.6700	-0.5200	0.1300	0.0000	0.1300
2020-12-31	近一年	2.5200	1.3400	1.1800	0.1600	0.0000	0.1600
2020-12-31	近一年	2.5200	1.3400	1.1800	0.1600	0.0000	0.1600
2020-12-31	近三年	17.9800	4.1200	13.8600	0.1200	0.0000	0.1200
2020-12-31	近三年	17.9800	4.1200	13.8600	0.1200	0.0000	0.1200
2020-12-31	近五年	22.6500	7.0600	15.5900	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	近五年	22.6500	7.0600	15.5900	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	成立至今	52.8700	13.8500	39.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	52.8700	13.8500	39.0200	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近三个月	-1.5600	0.3300	-1.8900	0.1600	0.0000	0.1600
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2020-09-30	成立至今	50.2600	13.4800	36.7800	0.1200	0.0100	0.1100
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2020-06-30	近三个月	-0.7400	0.3300	-1.0700	0.2000	0.0000	0.2000
2020-06-30	近六个月	2.3600	0.6700	1.6900	0.1800	0.0000	0.1800
2020-06-30	近六个月	2.3600	0.6700	1.6900	0.1800	0.0000	0.1800
2020-06-30	近一年	5.7000	1.3500	4.3500	0.1400	0.0000	0.1400
2020-06-30	近一年	5.7000	1.3500	4.3500	0.1400	0.0000	0.1400
2020-06-30	近三年	18.8200	4.1500	14.6700	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近三年	18.8200	4.1500	14.6700	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近五年	29.5900	7.2300	22.3600	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	成立至今	52.6400	13.1000	39.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	52.6400	13.1000	39.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	3.1300	0.3300	2.8000	0.1500	0.0100	0.1400
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2019-12-31	近三个月	1.6400	0.3400	1.3000	0.0900	0.0000	0.0900
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2019-06-30	近三个月	0.6700	0.3400	0.3300	0.1200	0.0000	0.1200
2019-06-30	近六个月	1.6700	0.6700	1.0000	0.1100	0.0000	0.1100
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2019-06-30	成立至今	44.4100	11.5900	32.8200	0.1100	0.0100	0.1000
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2018-12-31	近三个月	4.3700	0.3400	4.0300	0.1200	0.0000	0.1200
2018-12-31	近六个月	6.4900	0.6900	5.8000	0.1000	0.0000	0.1000
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2018-06-30	近三个月	1.0300	0.3400	0.6900	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.9400	0.6800	2.2600	0.0600	0.0000	0.0600
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2018-06-30	成立至今	33.3900	10.0900	23.3000	0.1200	0.0100	0.1100
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2017-12-31	近三个月	-0.1900	0.3500	-0.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.1900	0.3500	-0.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.8600	0.7000	0.1600	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近一年	1.7400	1.3900	0.3500	0.0600	0.0000	0.0600
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2017-06-30	近三个月	0.4800	0.3500	0.1300	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近六个月	0.8700	0.6900	0.1800	0.0600	0.0000	0.0600
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2016-12-31	近三个月	-1.6200	0.3500	-1.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.6200	0.3500	-1.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	0.5800	0.7100	-0.1300	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近一年	2.1800	1.4100	0.7700	0.1100	0.0000	0.1100
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2016-12-31	成立至今	27.3600	7.8500	19.5100	0.1300	0.0100	0.1200
2016-09-30	近三个月	2.2300	0.3500	1.8800	0.0700	0.0000	0.0700
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2016-06-30	近三个月	0.1900	0.3500	-0.1600	0.1400	0.0000	0.1400
2016-06-30	近三个月	0.1900	0.3500	-0.1600	0.1400	0.0000	0.1400
2016-06-30	近六个月	1.6000	0.7000	0.9000	0.1300	0.0000	0.1300
2016-06-30	近一年	7.5100	1.5400	5.9700	0.1100	0.0000	0.1100
2016-06-30	成立至今	26.6300	7.0900	19.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2016-03-31	近三个月	1.4100	0.3500	1.0600	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	2.3100	0.3700	1.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.3100	0.3700	1.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	5.8200	0.8300	4.9900	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近一年	11.1100	2.0300	9.0800	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	成立至今	24.6400	6.3500	18.2900	0.1400	0.0100	0.1300
2015-09-30	近三个月	3.4300	0.4500	2.9800	0.1000	0.0000	0.1000
2015-06-30	近一个月	0.8000	0.1900	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	3.0000	0.5600	2.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	3.0000	0.5600	2.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近六个月	5.0000	1.1900	3.8100	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近一年	12.7100	2.6600	10.0500	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	成立至今	17.7900	5.4700	12.3200	0.1500	0.0100	0.1400
2015-03-31	近三个月	1.9500	0.6300	1.3200	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	近三个月	1.4100	0.7000	0.7100	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近三个月	1.4100	0.7000	0.7100	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近六个月	7.3400	1.4500	5.8900	0.2600	0.0100	0.2500
2014-12-31	近一年	10.5200	2.9400	7.5800	0.1900	0.0100	0.1800
2014-12-31	成立至今	12.1700	4.2300	7.9400	0.1600	0.0100	0.1500
2014-09-30	近三个月	5.8500	0.7400	5.1100	0.2500	0.0100	0.2400
2014-06-30	近一个月	0.3800	0.2500	0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	1.6500	0.7300	0.9200	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	1.6500	0.7300	0.9200	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近六个月	2.9600	1.4700	1.4900	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	4.5000	2.7500	1.7500	0.0400	0.0100	0.0300
2014-03-31	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	1.5000	1.2600	0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2013-09-30	近三个月	0.6000	0.5000	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300

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