富国国有企业债债券A/B(000139) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

富国国有企业债债券A/B(000139)

2025-02-05 1.0083

0.0397%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9200	2.1100	-1.1900	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.2600	2.2000	-0.9400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.9500	5.5400	-2.5900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.6700	12.5100	-3.8400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	16.1300	20.3100	-4.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	成立至今	59.5600	60.1100	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.0800	0.2600	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.0900	1.7800	-0.6900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.8600	4.6000	-1.7400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.5900	11.2500	-2.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-09-30	近五年	15.9600	18.8500	-2.8900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-09-30	成立至今	58.1100	56.7900	1.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.5700	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7500	1.7000	-0.9500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7500	1.7000	-0.9500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6700	3.2700	-1.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.6700	3.2700	-1.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1300	5.1600	-2.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1300	5.1600	-2.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.3100	12.3400	-3.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.3100	12.3400	-3.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近五年	16.7000	20.3800	-3.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	成立至今	57.5700	56.6600	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	57.5700	56.6600	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9200	1.5500	-0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7600	2.7700	-1.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2700	4.7700	-1.5000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.6500	11.7600	-2.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.7100	19.4000	-2.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	56.4000	54.0500	2.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.2000	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.2000	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4300	1.8300	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4300	1.8300	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.4000	4.8200	-1.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.4000	4.8200	-1.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.7500	11.0700	-1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	9.7500	11.0700	-1.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.8700	19.2000	-2.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近五年	16.8700	19.2000	-2.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	成立至今	54.9800	51.7000	3.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	54.9800	51.7000	3.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4900	1.9500	-0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5300	2.5100	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.8000	10.4700	-0.6700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近五年	17.4500	20.2200	-2.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	53.7100	49.9000	3.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.2200	-0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8900	1.3200	-0.4300	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8900	1.3200	-0.4300	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9400	2.9400	-1.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9400	2.9400	-1.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.5700	3.0300	-0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.5700	3.0300	-0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三年	9.6800	9.8100	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.6800	9.8100	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近五年	18.7100	21.5000	-2.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	成立至今	52.7900	48.9800	3.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	52.7900	48.9800	3.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0400	1.6000	-0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0200	0.5600	0.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.4300	2.9100	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	8.9900	8.3200	0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近五年	18.7200	21.2000	-2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	51.4400	47.0400	4.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-1.0300	1.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0200	-1.0300	1.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.6200	0.0800	0.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6200	0.0800	0.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.0800	1.7000	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.0800	1.7000	0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-12-31	近三年	9.0900	8.7500	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.0900	8.7500	0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近五年	19.3800	21.5700	-2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近五年	19.3800	21.5700	-2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	成立至今	49.8800	44.7200	5.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	49.8800	44.7200	5.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.6400	1.1200	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3900	2.3400	-0.9500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.9700	3.7500	-0.7800	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.9600	10.8400	-0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近五年	19.9900	22.0200	-2.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	49.9100	46.2200	3.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7500	1.2000	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7500	1.2000	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4500	1.6100	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4500	1.6100	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3400	3.6900	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.3400	3.6900	-0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.3300	11.1100	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.3300	11.1100	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近五年	20.1800	21.5700	-1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	48.9600	44.6000	4.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	48.9600	44.6000	4.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7000	0.4100	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5500	1.3800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.6600	3.6600	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.3300	10.7500	-0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近五年	20.3600	20.5300	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	47.8600	42.8900	4.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.9700	-0.1200	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.9700	-0.1200	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8600	2.0500	-0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.8600	2.0500	-0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.9700	4.1900	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.9700	4.1900	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.7200	11.8100	-1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.7200	11.8100	-1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近五年	20.1300	19.8900	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近五年	20.1300	19.8900	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	46.8300	42.3100	4.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	46.8300	42.3100	4.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.0000	1.0600	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.0700	2.2500	-0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.0000	3.8600	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.2500	13.0300	-1.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近五年	18.5200	16.6500	1.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	45.5900	40.9300	4.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1300	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.1800	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.1800	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0800	2.1000	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0800	2.1000	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.4800	2.7900	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.4800	2.7900	0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.0000	13.7300	-1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	12.0000	13.7300	-1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近五年	18.7500	18.1500	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	44.1500	39.4500	4.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	44.1500	39.4500	4.7000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	1.0100	0.9100	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.9000	1.5800	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.6600	1.5400	1.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	近三年	11.8200	13.6100	-1.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	近五年	17.9800	17.0000	0.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	成立至今	42.6400	37.8300	4.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6600	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8800	0.6600	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3700	0.6800	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3700	0.6800	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7800	2.6300	0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.7800	2.6300	0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	12.4700	14.7400	-2.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.4700	14.7400	-2.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近五年	17.8500	17.2200	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近五年	17.8500	17.2200	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	成立至今	41.2200	36.5900	4.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	41.2200	36.5900	4.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.4900	0.0200	0.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.7500	-0.0300	0.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.6800	2.8600	-0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近三年	12.0500	13.2400	-1.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-09-30	近五年	17.6300	18.5500	-0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	成立至今	39.9900	35.7000	4.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.2500	-0.7200	0.4700	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2600	-0.0500	0.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2600	-0.0500	0.3100	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.3900	1.9400	-0.5500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.3900	1.9400	-0.5500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.1700	4.2500	-1.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.1700	4.2500	-1.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.3900	14.0600	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近三年	12.3900	14.0600	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近五年	19.2800	21.9600	-2.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	39.3000	35.6700	3.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	39.3000	35.6700	3.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.1300	2.0000	-0.8700	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.8800	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.8800	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7600	2.2600	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.6100	4.5600	-0.9500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三年	12.4200	12.1200	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近五年	23.6600	24.1900	-0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	37.4000	33.0800	4.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.3700	-0.3900	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.4700	-0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.8700	-0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.8700	-0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.8100	2.2500	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.9000	6.1300	-1.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三年	11.2300	10.2600	0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	35.0200	30.1400	4.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.0600	1.3700	-0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.3300	2.0700	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3300	2.0700	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.0300	3.7900	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近一年	5.6200	6.9100	-1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三年	10.6600	9.2300	1.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近五年	31.5600	29.4300	2.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	32.6100	27.2700	5.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.6800	1.6900	-0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9000	1.0700	-0.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9000	1.0700	-0.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.5100	3.0000	-0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.8500	3.0900	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三年	10.2100	10.2300	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	28.7100	22.6200	6.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.9100	-0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.5000	-0.6600	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.5000	-0.6600	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.3000	0.0800	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	2.7300	0.2900	2.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	13.0000	11.0900	1.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	25.5600	19.0400	6.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8000	0.7500	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5000	1.3700	-0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.3400	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.3400	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.4100	0.2100	1.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	2.1100	0.7800	1.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三年	15.5900	15.3400	0.2500	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	23.9500	18.9500	5.0000	0.0800	0.0800	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.5000	-0.1300	0.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.5000	-1.7600	1.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.5000	-1.7600	1.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	近六个月	0.6900	0.5600	0.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2016-12-31	近一年	2.0000	1.8700	0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三年	21.2600	20.7100	0.5500	0.0800	0.0800	0.0000
2016-12-31	成立至今	22.2300	18.7000	3.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.2000	2.3600	-1.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3000	0.6300	-0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4000	0.1900	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4000	0.1900	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-06-30	近六个月	1.3000	1.3000	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近一年	3.9400	6.1100	-2.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	成立至今	21.3900	18.0300	3.3600	0.0800	0.0800	0.0000
2016-03-31	近三个月	0.9000	1.1000	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2015-12-31	近三个月	0.7000	1.8000	-1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2015-12-31	近三个月	0.7000	1.8000	-1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2015-12-31	近六个月	2.6000	4.7400	-2.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2015-12-31	近一年	7.8500	8.7300	-0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2015-12-31	成立至今	19.8300	16.5200	3.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2015-09-30	近三个月	1.8900	2.9000	-1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.5900	0.5500	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2015-06-30	近三个月	2.3900	2.3500	0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近三个月	2.3900	2.3500	0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近六个月	5.1100	3.8100	1.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2015-06-30	近一年	8.9200	7.8700	1.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	成立至今	16.7900	11.2400	5.5500	0.0900	0.0900	0.0000
2015-03-31	近三个月	2.6600	1.4300	1.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2014-12-31	近三个月	0.8500	2.2500	-1.4000	0.1800	0.1600	0.0200
2014-12-31	近三个月	0.8500	2.2500	-1.4000	0.1800	0.1600	0.0200
2014-12-31	近六个月	3.6200	3.9100	-0.2900	0.1300	0.1200	0.0100
2014-12-31	近一年	10.2300	8.9800	1.2500	0.1100	0.1000	0.0100
2014-12-31	成立至今	11.1100	7.1600	3.9500	0.1000	0.1000	0.0000
2014-09-30	近三个月	2.7400	1.6300	1.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.8600	0.6100	1.2500	0.0700	0.0400	0.0300
2014-06-30	近三个月	4.9100	2.2900	2.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2014-06-30	近三个月	4.9100	2.2900	2.6200	0.0700	0.0400	0.0300
2014-06-30	近六个月	6.3700	4.8700	1.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2014-06-30	成立至今	7.2200	3.1300	4.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-03-31	近三个月	1.4000	2.5200	-1.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2013-12-31	近三个月	0.7000	-1.7700	2.4700	0.0400	0.0900	-0.0500
2013-12-31	近三个月	0.7000	-1.7700	2.4700	0.0400	0.0900	-0.0500
2013-12-31	成立至今	0.8000	-1.6600	2.4600	0.0400	0.0900	-0.0500

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com