富国国有企业债债券C(000141) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国国有企业债债券C(000141)

2025-05-21 1.0054

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2200	-0.1500	0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.1300	1.9600	-0.8300	0.0200	0.0800	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.1900	3.7800	-1.5900	0.0200	0.0800	-0.0600
2025-03-31	近三年	7.9800	11.8900	-3.9100	0.0200	0.0600	-0.0400
2025-03-31	近五年	14.2900	17.7800	-3.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2025-03-31	成立至今	54.7200	59.8700	-5.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	0.9100	2.1100	-1.2000	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近三个月	0.9100	2.1100	-1.2000	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.2300	2.2000	-0.9700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.2300	2.2000	-0.9700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.8900	5.5400	-2.6500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	近一年	2.8900	5.5400	-2.6500	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-12-31	近三年	8.5000	12.5100	-4.0100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-12-31	近五年	15.2100	20.3100	-5.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	15.2100	20.3100	-5.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	成立至今	54.3900	60.1100	-5.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	54.3900	60.1100	-5.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.0800	0.2400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.0500	1.7800	-0.7300	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.7900	4.6000	-1.8100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.4200	11.2500	-2.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.9300	18.8500	-3.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-09-30	成立至今	52.9900	56.7900	-3.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.5700	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.7000	-0.9700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.7000	-0.9700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.6400	3.2700	-1.6300	0.0100	0.0400	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.0700	5.1600	-2.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.1000	12.3400	-3.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.1000	12.3400	-3.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近五年	15.5600	20.3800	-4.8200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	成立至今	52.5100	56.6600	-4.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	52.5100	56.6600	-4.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9100	1.5500	-0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7200	2.7700	-1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2100	4.7700	-1.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.3500	11.7600	-2.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近五年	15.4900	19.4000	-3.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	51.4100	54.0500	-2.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.2000	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	1.8300	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.3300	4.8200	-1.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.3700	11.0700	-1.7000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近五年	15.5100	19.2000	-3.6900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	50.0400	51.7000	-1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	50.0400	51.7000	-1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6200	-0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4600	1.9500	-0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4700	2.5100	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.3400	10.4700	-1.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近五年	15.9800	20.2200	-4.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	48.8400	49.9000	-1.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.2200	-0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8700	1.3200	-0.4500	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8700	1.3200	-0.4500	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9000	2.9400	-1.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5100	3.0300	-0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	9.1100	9.8100	-0.7000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三年	9.1100	9.8100	-0.7000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近五年	17.1600	21.5000	-4.3400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	成立至今	47.9700	48.9800	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	47.9700	48.9800	-1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.0200	1.6000	-0.5800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-03-31	近一年	2.3800	2.9100	-0.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	8.3500	8.3200	0.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近五年	17.0800	21.2000	-4.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	46.6900	47.0400	-0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0300	-1.0300	1.0000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.6000	0.0800	0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.0500	1.7000	0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.3600	8.7500	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近五年	17.6400	21.5700	-3.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	45.2100	44.7200	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	45.2100	44.7200	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6300	1.1200	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3700	2.3400	-0.9700	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.9400	3.7500	-0.8100	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.1200	10.8400	-1.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近五年	18.2600	22.0200	-3.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	45.2600	46.2200	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0000	0.1100	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7400	1.2000	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7400	1.2000	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4400	1.6100	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4400	1.6100	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.2600	3.6900	-0.4300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.3800	11.1100	-1.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近五年	18.2300	21.5700	-3.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	44.3500	44.6000	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	44.3500	44.6000	-0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7000	0.4100	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5400	1.3800	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.4900	3.6600	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.2900	10.7500	-1.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近五年	18.4200	20.5300	-2.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	43.2900	42.8900	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.9700	-0.1300	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.9700	-0.1300	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7900	2.0500	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7200	4.1900	-0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.7200	4.1900	-0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近三年	9.5400	11.8100	-2.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近五年	17.9500	19.8900	-1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近五年	17.9500	19.8900	-1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	42.2900	42.3100	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	42.2900	42.3100	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9500	1.0600	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9200	2.2500	-0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.6600	3.8600	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近三年	9.9500	13.0300	-3.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近五年	16.3800	16.6500	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	41.1100	40.9300	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1300	0.0700	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.1800	-0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.1800	-0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9000	2.1000	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9000	2.1000	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.0800	2.7900	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.0800	2.7900	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.6800	13.7300	-3.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.6800	13.7300	-3.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近五年	16.5600	18.1500	-1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	39.7900	39.4500	0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	39.7900	39.4500	0.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9300	0.9100	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7100	1.5800	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.2700	1.5400	0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	近三年	10.5100	13.6100	-3.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	近五年	15.6800	17.0000	-1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-03-31	成立至今	38.4600	37.8300	0.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6600	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6600	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1600	0.6800	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.1600	0.6800	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3700	2.6300	-0.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.3700	2.6300	-0.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.1400	14.7400	-3.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近三年	11.1400	14.7400	-3.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近五年	15.5300	17.2200	-1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	近五年	15.5300	17.2200	-1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-12-31	成立至今	37.1800	36.5900	0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	37.1800	36.5900	0.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3800	0.0200	0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.5500	-0.0300	0.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	近三年	10.8300	13.2400	-2.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-09-30	近五年	15.4400	18.5500	-3.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-09-30	成立至今	36.1200	35.7000	0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.2800	-0.7200	0.4400	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.0500	0.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1700	-0.0500	0.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2000	1.9400	-0.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2000	1.9400	-0.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	2.7600	4.2500	-1.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.7600	4.2500	-1.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.0700	14.0600	-2.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.0700	14.0600	-2.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近五年	16.9600	21.9600	-5.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	35.6100	35.6700	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	35.6100	35.6700	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.0300	2.0000	-0.9700	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.8800	-0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.8800	-0.2100	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5400	2.2600	-0.7200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.1600	4.5600	-1.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-12-31	成立至今	34.0000	33.0800	0.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2019-06-30	近六个月	1.5900	2.2500	-0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2018-12-31	近三个月	1.2200	2.0700	-0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2200	2.0700	-0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.8600	3.7900	-0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2018-06-30	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.3100	3.0000	-0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-06-30	成立至今	26.2900	22.6200	3.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.5000	1.9100	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.5000	-0.6600	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.5000	-0.6600	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.1000	0.0800	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	2.3200	0.2900	2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三年	11.7200	11.0900	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	23.4400	19.0400	4.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.7500	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6000	1.3700	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.3400	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.3400	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.2100	0.2100	1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	1.8100	0.7800	1.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三年	14.1900	15.3400	-1.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	22.0900	18.9500	3.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.1300	0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.5000	-1.7600	1.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.5000	-1.7600	1.2600	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近六个月	0.5900	0.5600	0.0300	0.0800	0.0800	0.0000
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2016-12-31	成立至今	20.6300	18.7000	1.9300	0.0800	0.0800	0.0000
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2016-06-30	近三个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-06-30	近六个月	1.0000	1.3000	-0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近一年	3.4300	6.1100	-2.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	成立至今	19.9300	18.0300	1.9000	0.0800	0.0800	0.0000
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2015-12-31	近三个月	0.7000	1.8000	-1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2015-12-31	近三个月	0.7000	1.8000	-1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2015-12-31	近六个月	2.4100	4.7400	-2.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2015-12-31	近一年	7.4700	8.7300	-1.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2015-12-31	成立至今	18.7400	16.5200	2.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2015-09-30	近三个月	1.7000	2.9000	-1.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.6000	0.5500	0.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.3100	2.3500	-0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近三个月	2.3100	2.3500	-0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近六个月	4.9400	3.8100	1.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2015-06-30	近一年	8.4400	7.8700	0.5700	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	成立至今	15.9500	11.2400	4.7100	0.0900	0.0900	0.0000
2015-03-31	近三个月	2.5800	1.4300	1.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2014-12-31	近三个月	0.6600	2.2500	-1.5900	0.1800	0.1600	0.0200
2014-12-31	近三个月	0.6600	2.2500	-1.5900	0.1800	0.1600	0.0200
2014-12-31	近六个月	3.3300	3.9100	-0.5800	0.1400	0.1200	0.0200
2014-12-31	近一年	9.7200	8.9800	0.7400	0.1100	0.1000	0.0100
2014-12-31	成立至今	10.4900	7.1600	3.3300	0.1000	0.1000	0.0000
2014-09-30	近三个月	2.6600	1.6300	1.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2014-06-30	近一个月	1.7700	0.6100	1.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2014-06-30	近三个月	4.8200	2.2900	2.5300	0.0800	0.0400	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.8200	2.2900	2.5300	0.0800	0.0400	0.0400
2014-06-30	近六个月	6.1800	4.8700	1.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2014-06-30	成立至今	6.9200	3.1300	3.7900	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-03-31	近三个月	1.3000	2.5200	-1.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2013-12-31	近三个月	0.6000	-1.7700	2.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2013-12-31	近三个月	0.6000	-1.7700	2.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2013-12-31	成立至今	0.7000	-1.6600	2.3600	0.0400	0.0900	-0.0500

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