华安双债添利债券A(000149)
2024-11-20
1.3334
0.0600%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | 0.0700 | -0.3100 | 0.0400 | 0.2500 | -0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3100 | 0.8600 | 0.4500 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5900 | 0.5800 | 2.0100 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 3.5400 | 1.1700 | 2.3700 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 13.9100 | 11.1000 | 2.8100 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 80.0300 | 12.3900 | 67.6400 | 0.1900 | 0.4400 | -0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | -0.7800 | 1.0400 | 0.0500 | 0.2400 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 0.7900 | 0.7600 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 0.7900 | 0.7600 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 1.2200 | 1.5200 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7400 | 1.2200 | 1.5200 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 0.3600 | 2.4700 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8300 | 0.3600 | 2.4700 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 5.7400 | 4.2400 | 1.5000 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 5.7400 | 4.2400 | 1.5000 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 14.9600 | 12.7700 | 2.1900 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 80.4700 | 12.1700 | 68.3000 | 0.1900 | 0.4400 | -0.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 80.4700 | 12.1700 | 68.3000 | 0.1900 | 0.4400 | -0.2500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1700 | 0.4200 | 0.7500 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2600 | -0.2700 | 1.5300 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2500 | 0.0800 | 2.1700 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 5.4300 | 5.3700 | 0.0600 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 13.5100 | 10.1800 | 3.3300 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 77.7100 | 11.2700 | 66.4400 | 0.2000 | 0.4500 | -0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.7100 | 0.8000 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0900 | -0.7100 | 0.8000 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0900 | -0.8700 | 0.9600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0900 | -0.8700 | 0.9600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1200 | 1.5000 | 0.6200 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1200 | 1.5000 | 0.6200 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.6000 | 4.9400 | -0.3400 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.6000 | 4.9400 | -0.3400 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 14.8500 | 16.6300 | -1.7800 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 14.8500 | 16.6300 | -1.7800 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 75.6500 | 10.9500 | 64.7000 | 0.2000 | 0.4500 | -0.2500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 75.6500 | 10.9500 | 64.7000 | 0.2000 | 0.4500 | -0.2500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0100 | -0.1600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9700 | 0.3400 | 0.6300 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0900 | 0.1600 | 0.9300 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 5.9600 | 6.6100 | -0.6500 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 16.3200 | 18.1300 | -1.8100 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 75.4900 | 12.1300 | 63.3600 | 0.2000 | 0.4600 | -0.2600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.3700 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.5000 | 0.4800 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.5000 | 0.4800 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.4100 | -0.3800 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.4100 | -0.3800 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.5200 | -0.7000 | 2.2200 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.5200 | -0.7000 | 2.2200 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 7.1800 | 8.1900 | -1.0100 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 7.1800 | 8.1900 | -1.0100 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 18.4600 | 20.2700 | -1.8100 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 75.5000 | 12.3600 | 63.1400 | 0.2000 | 0.4600 | -0.2600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 75.5000 | 12.3600 | 63.1400 | 0.2000 | 0.4600 | -0.2600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.9100 | -0.8700 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1200 | -0.1700 | 0.2900 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.3900 | 0.8100 | 0.5800 | 0.0700 | 0.2000 | -0.1300 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 7.0900 | 6.2100 | 0.8800 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 17.9300 | 17.3400 | 0.5900 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 73.8000 | 11.8400 | 61.9600 | 0.2000 | 0.4700 | -0.2700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | -2.0300 | 1.1100 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9200 | -2.0300 | 1.1100 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.5000 | -3.0100 | 2.5100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.5000 | -3.0100 | 2.5100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.9900 | -4.1700 | 3.1800 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.9900 | -4.1700 | 3.1800 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 7.4600 | 5.3500 | 2.1100 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 7.4600 | 5.3500 | 2.1100 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 19.5500 | 17.2300 | 2.3200 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 19.5500 | 17.2300 | 2.3200 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 72.0100 | 9.5200 | 62.4900 | 0.2100 | 0.4700 | -0.2600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 72.0100 | 9.5200 | 62.4900 | 0.2100 | 0.4700 | -0.2600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | -1.0100 | 1.4300 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 0.9800 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.1600 | 0.4000 | -0.5600 | 0.1300 | 0.2500 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 9.8400 | 10.4500 | -0.6100 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 20.9800 | 16.2100 | 4.7700 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 73.6000 | 11.8300 | 61.7700 | 0.2100 | 0.4800 | -0.2700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 1.2900 | -0.8200 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 2.0500 | -1.2000 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 2.0500 | -1.2000 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.4900 | -1.2400 | 0.7500 | 0.1000 | 0.2900 | -0.1900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.4900 | -1.2400 | 0.7500 | 0.1000 | 0.2900 | -0.1900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.2900 | 4.7000 | -3.4100 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.2900 | 4.7000 | -3.4100 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.1200 | 13.7200 | -3.6000 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.1200 | 13.7200 | -3.6000 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 22.0200 | 18.3300 | 3.6900 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 72.8800 | 13.4200 | 59.4600 | 0.2100 | 0.4800 | -0.2700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 72.8800 | 13.4200 | 59.4600 | 0.2100 | 0.4800 | -0.2700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.3300 | -3.1500 | 1.8200 | 0.1300 | 0.3500 | -0.2200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.4100 | -0.5700 | -0.8400 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 1.7000 | 4.5500 | -2.8500 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 9.4900 | 9.4700 | 0.0200 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 21.8800 | 14.9100 | 6.9700 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 71.4100 | 10.7400 | 60.6700 | 0.2100 | 0.4900 | -0.2800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | 2.7800 | -2.8600 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.0800 | 2.7800 | -2.8600 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 6.1400 | -4.3500 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.7900 | 6.1400 | -4.3500 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 8.2700 | -4.8200 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.4500 | 8.2700 | -4.8200 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 13.6000 | 21.1200 | -7.5200 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 13.6000 | 21.1200 | -7.5200 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 23.0500 | 17.6200 | 5.4300 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 23.0500 | 17.6200 | 5.4300 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 73.7300 | 15.3700 | 58.3600 | 0.2200 | 0.4900 | -0.2700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 73.7300 | 15.3700 | 58.3600 | 0.2200 | 0.4900 | -0.2700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.8700 | 3.1900 | -1.3200 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.1500 | 5.2100 | -2.0600 | 0.1200 | 0.2000 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.9800 | 6.0500 | -1.0700 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 15.2500 | 17.6000 | -2.3500 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 20.0000 | 9.4500 | 10.5500 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 73.8700 | 11.6300 | 62.2400 | 0.2200 | 0.5000 | -0.2800 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | -0.0200 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.9100 | -0.6500 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.9100 | -0.6500 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 1.9000 | -0.2700 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 1.9000 | -0.2700 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.2300 | 3.9700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.2300 | 3.9700 | 0.2600 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 15.2100 | 15.3800 | -0.1700 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 15.2100 | 15.3800 | -0.1700 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 19.9400 | 8.1700 | 11.7700 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 70.6800 | 7.6400 | 63.0400 | 0.2200 | 0.5000 | -0.2800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 70.6800 | 7.6400 | 63.0400 | 0.2200 | 0.5000 | -0.2800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | -0.0100 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.7700 | 0.7500 | 1.0200 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 3.8600 | 0.5700 | 3.2900 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 14.3700 | 10.8400 | 3.5300 | 0.1400 | 0.2200 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 19.0400 | 2.7200 | 16.3200 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 68.5600 | 5.3400 | 63.2200 | 0.2200 | 0.5100 | -0.2900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.7600 | 0.6400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 0.7600 | 0.6400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 1.9600 | 0.5900 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.5500 | 1.9600 | 0.5900 | 0.1900 | 0.2500 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 1.7600 | 3.1500 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.9100 | 1.7600 | 3.1500 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 16.7200 | 12.9800 | 3.7400 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 16.7200 | 12.9800 | 3.7400 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 19.8700 | -0.7800 | 20.6500 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 19.8700 | -0.7800 | 20.6500 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 67.9300 | 5.3300 | 62.6000 | 0.2200 | 0.5200 | -0.3000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 67.9300 | 5.3300 | 62.6000 | 0.2200 | 0.5200 | -0.3000 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 | 0.2300 | 0.3100 | -0.0800 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 2.0500 | -0.2100 | 2.2600 | 0.2200 | 0.2500 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 4.7900 | 3.5700 | 1.2200 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 15.4200 | 8.8200 | 6.6000 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 20.8000 | 1.2500 | 19.5500 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 65.6200 | 4.3800 | 61.2400 | 0.2300 | 0.5200 | -0.2900 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | -0.3700 | 0.3900 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | -1.3600 | 2.2600 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | -1.3600 | 2.2600 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | -0.1700 | 2.4700 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.3000 | -0.1700 | 2.4700 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.3100 | 3.9200 | 0.3900 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.3100 | 3.9200 | 0.3900 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 15.5800 | 7.7700 | 7.8100 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 15.5800 | 7.7700 | 7.8100 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 22.2100 | -9.6200 | 31.8300 | 0.1100 | 0.4500 | -0.3400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 63.7500 | 2.8800 | 60.8700 | 0.2300 | 0.5300 | -0.3000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 63.7500 | 2.8800 | 60.8700 | 0.2300 | 0.5300 | -0.3000 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.2100 | 0.1800 | 0.2500 | 0.2900 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.5100 | -1.2300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.5100 | -1.2300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 1.9600 | 4.1200 | -2.1600 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 4.6600 | 8.6400 | -3.9800 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 13.3700 | 5.2200 | 8.1500 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 30.3500 | -12.4100 | 42.7600 | 0.1500 | 0.5800 | -0.4300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 60.0700 | 3.1000 | 56.9700 | 0.2200 | 0.5500 | -0.3300 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 1.5300 | -0.8500 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5600 | -0.2900 | 0.0600 | 0.2000 | -0.1400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | -1.4100 | 1.6800 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | -1.4100 | 1.6800 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.6500 | 4.1500 | -1.5000 | 0.0800 | 0.2800 | -0.2000 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.9700 | 6.1800 | -0.2100 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 10.3200 | -0.9100 | 11.2300 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 56.9900 | -1.2900 | 58.2800 | 0.2300 | 0.5700 | -0.3400 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.3700 | 5.7200 | -3.3500 | 0.0900 | 0.2900 | -0.2000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.3700 | 0.5500 | 0.8200 | 0.0500 | 0.1500 | -0.1000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.3700 | 0.5500 | 0.8200 | 0.0500 | 0.1500 | -0.1000 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 3.2300 | 1.9700 | 1.2600 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 6.2900 | 2.0900 | 4.2000 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 9.1600 | -10.4800 | 19.6400 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 56.7000 | 0.1100 | 56.5900 | 0.2400 | 0.6100 | -0.3700 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 52.9400 | -5.3300 | 58.2700 | 0.2400 | 0.5900 | -0.3500 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.8300 | -0.7300 | 2.5600 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -1.0700 | 1.1600 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | -1.6400 | 2.1700 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | -1.6400 | 2.1700 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.9700 | 0.0900 | 2.8800 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.5700 | -2.4400 | 7.0100 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 10.5600 | -17.5800 | 28.1400 | 0.1000 | 0.5600 | -0.4600 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 48.1500 | -7.1700 | 55.3200 | 0.2500 | 0.6100 | -0.3600 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 2.4300 | 1.7900 | 0.6400 | 0.0900 | 0.3000 | -0.2100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.2700 | -2.7000 | 2.9700 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.2700 | -2.7000 | 2.9700 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | -2.5300 | 4.0800 | 0.1400 | 0.1900 | -0.0500 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 1.9100 | -5.2800 | 7.1900 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 17.1700 | -20.1700 | 37.3400 | 0.1800 | 0.7300 | -0.5500 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 43.8800 | -7.2600 | 51.1400 | 0.2600 | 0.6400 | -0.3800 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.2100 | 1.0700 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.4800 | 2.0200 | -0.5400 | 0.0800 | 0.1900 | -0.1100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | -0.9600 | 1.7000 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | -0.9600 | 1.7000 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 0.3500 | -2.8400 | 3.1900 | 0.0900 | 0.1700 | -0.0800 |
| 2017-06-30 | 近一年 | -0.4300 | -4.5400 | 4.1100 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 40.5600 | -3.4400 | 44.0000 | 0.2500 | 0.7700 | -0.5200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 41.6800 | -4.8900 | 46.5700 | 0.2800 | 0.6800 | -0.4000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | -0.3800 | -1.9300 | 1.5500 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.5600 | -3.9200 | 1.3600 | 0.1500 | 0.3100 | -0.1600 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.5600 | -3.9200 | 1.3600 | 0.1500 | 0.3100 | -0.1600 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | -0.7800 | -1.8400 | 1.0600 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 0.7800 | -7.4200 | 8.2000 | 0.0900 | 0.3100 | -0.2200 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 44.6600 | 3.4200 | 41.2400 | 0.3000 | 0.7700 | -0.4700 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 41.1900 | -2.1800 | 43.3700 | 0.2900 | 0.7200 | -0.4300 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 1.8200 | 2.1500 | -0.3300 | 0.0400 | 0.1800 | -0.1400 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.7100 | 0.0100 | 0.7000 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | -2.7600 | 3.2500 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | -2.7600 | 3.2500 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | -5.6100 | 7.1800 | 0.0700 | 0.3500 | -0.2800 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 6.1900 | -10.9600 | 17.1500 | 0.0700 | 0.9200 | -0.8500 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 41.8700 | 1.0400 | 40.8300 | 0.3200 | 0.7700 | -0.4500 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 42.3000 | -0.3400 | 42.6400 | 0.3100 | 0.7700 | -0.4600 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 1.0700 | -2.9800 | 4.0500 | 0.0600 | 0.4600 | -0.4000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.1900 | 2.6800 | -0.4900 | 0.0700 | 0.5100 | -0.4400 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.1900 | 2.6800 | -0.4900 | 0.0700 | 0.5100 | -0.4400 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 4.5500 | -6.1000 | 10.6500 | 0.0600 | 1.2400 | -1.1800 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 14.0900 | -8.7800 | 22.8700 | 0.2800 | 1.2300 | -0.9500 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 40.1000 | 5.7200 | 34.3800 | 0.3400 | 0.8200 | -0.4800 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 2.3100 | -8.3200 | 10.6300 | 0.0600 | 1.6700 | -1.6100 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | -10.6600 | 11.1100 | 0.0500 | 2.1800 | -2.1300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 5.5900 | -3.3800 | 8.9700 | 0.2200 | 1.5100 | -1.2900 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 5.5900 | -3.3800 | 8.9700 | 0.2200 | 1.5100 | -1.2900 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 9.1200 | -3.3500 | 12.4700 | 0.4000 | 1.2100 | -0.8100 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 32.9400 | 16.0300 | 16.9100 | 0.4100 | 0.9400 | -0.5300 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 34.0000 | 14.3600 | 19.6400 | 0.3800 | 0.6800 | -0.3000 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.3400 | 0.0700 | 3.2700 | 0.5300 | 0.7800 | -0.2500 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 15.2000 | 17.5300 | -2.3300 | 0.5400 | 0.7800 | -0.2400 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 15.2000 | 17.5300 | -2.3300 | 0.5400 | 0.7800 | -0.2400 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 21.8300 | 21.1600 | 0.6700 | 0.4200 | 0.5700 | -0.1500 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 25.8200 | 26.2100 | -0.3900 | 0.4200 | 0.4300 | -0.0100 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 22.8000 | 19.4300 | 3.3700 | 0.3700 | 0.3900 | -0.0200 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 5.7500 | 2.7300 | 3.0200 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 2.2300 | 1.5400 | 0.6900 | 0.4200 | 0.1900 | 0.2300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.2400 | 3.8100 | 0.4300 | 0.3500 | 0.1700 | 0.1800 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.2400 | 3.8100 | 0.4300 | 0.3500 | 0.1700 | 0.1800 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 3.2800 | 4.1500 | -0.8700 | 0.4200 | 0.1900 | 0.2300 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 0.5000 | -0.0800 | 0.5800 | 0.3400 | 0.2100 | 0.1300 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | -1.4700 | 2.2700 | 0.3400 | 0.2400 | 0.1000 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -0.9200 | 0.3400 | -1.2600 | 0.4800 | 0.2200 | 0.2600 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.1700 | -3.6100 | 0.4400 | 0.3400 | 0.2000 | 0.1400 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.1700 | -3.6100 | 0.4400 | 0.3400 | 0.2000 | 0.1400 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -2.6900 | -4.0600 | 1.3700 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -2.4000 | -5.3900 | 2.9900 | 0.2400 | 0.2800 | -0.0400 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.4600 | 0.9600 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
