大成景旭纯债债券C(000153) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成景旭纯债债券C(000153)

2025-01-27 1.0902

0.1378%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0900	2.7900	-0.7000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.5100	3.7100	-1.2000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.1300	7.6100	-2.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.3600	16.4800	-6.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	17.1200	26.0600	-8.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	64.7100	69.5200	-4.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.9000	-0.4900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6000	2.6500	-1.0500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7300	6.1600	-2.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.3200	14.7000	-5.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	15.8700	24.2400	-8.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	61.3400	64.9200	-3.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.8700	-0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.7400	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.7400	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5600	3.7600	-1.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5600	3.7600	-1.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.6900	5.9300	-2.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.6900	5.9300	-2.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	9.9000	15.5600	-5.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.4400	24.8600	-8.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	60.6800	63.4500	-2.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	成立至今	60.6800	63.4500	-2.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.3500	1.9900	-0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1000	3.4200	-1.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6300	5.8600	-2.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	9.7200	14.9900	-5.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	15.6200	23.5200	-7.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	58.8000	60.6600	-1.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	1.4000	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	1.4000	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1100	2.0900	-0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1100	2.0900	-0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.6400	4.7800	-2.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.6400	4.7800	-2.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	8.7100	13.7600	-5.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	8.7100	13.7600	-5.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	15.2000	22.5200	-7.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	56.6800	57.5300	-0.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	56.6800	57.5300	-0.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6800	-0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5100	2.3600	-0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9200	3.3100	-1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.2300	13.6000	-4.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	16.6200	24.0500	-7.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	55.5400	55.3500	0.1900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.6700	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.6700	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5200	2.6400	-1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5300	4.1200	-1.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5300	4.1200	-1.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	8.3100	12.1200	-3.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.3100	12.1200	-3.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	17.7800	25.0400	-7.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	54.9600	54.3100	0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	54.9600	54.3100	0.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.9500	-0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4100	0.9200	-0.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.1200	3.4900	-1.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.6000	10.0300	-3.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	17.4300	25.3900	-7.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	53.2300	51.7600	1.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.0200	0.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0300	-0.0200	0.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0000	1.4500	-0.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.0000	1.4500	-0.4500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2800	3.3100	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2800	3.3100	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	8.5400	11.8000	-3.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	8.5400	11.8000	-3.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	18.4000	26.5500	-8.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	18.4000	26.5500	-8.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	52.6400	50.3400	2.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	52.6400	50.3400	2.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.9700	1.4700	-0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7000	2.5400	-0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.4000	4.5900	-1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	9.6000	13.2900	-3.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	18.3600	26.0300	-7.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	52.6000	50.3800	2.2200	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0100	0.1000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7300	1.0500	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7300	1.0500	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.8300	-0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2700	1.8300	-0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.3700	4.7800	-1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.3700	4.7800	-1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	9.5200	13.2000	-3.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	18.0000	25.1900	-7.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	51.1400	48.1900	2.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	51.1400	48.1900	2.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5300	0.7700	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6700	2.0000	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.6700	4.9600	-1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.2500	12.7500	-3.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	17.8100	24.1600	-6.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	50.0400	46.6500	3.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1300	1.2200	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1300	1.2200	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0800	2.8900	-0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5600	5.0900	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.7300	13.1900	-3.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	17.6200	22.8000	-5.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	49.2500	45.5300	3.7200	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9400	1.6500	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.9700	2.9000	-0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.6400	5.1300	-1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	10.6600	14.8100	-4.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	15.2200	19.5300	-4.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	47.5800	43.7800	3.8000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.2000	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4500	2.1400	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.1900	2.7700	-0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	11.1300	14.6200	-3.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	11.1300	14.6200	-3.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	16.4800	19.6700	-3.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	46.2000	41.4400	4.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	46.2000	41.4400	4.7600	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4200	0.9000	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6400	2.1700	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.6800	1.3000	-0.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	10.9200	15.4300	-4.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	15.4100	18.7100	-3.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	44.7300	39.7200	5.0100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.2600	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.2600	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7300	0.6200	0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.4800	2.9800	-0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4800	2.9800	-0.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	11.7900	16.5600	-4.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	11.7900	16.5600	-4.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	15.9400	19.0000	-3.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	15.9400	19.0000	-3.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	44.1200	38.4800	5.6400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	44.1200	38.4800	5.6400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.4700	-0.6300	0.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9400	-0.8500	-0.0900	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.2700	3.0300	-0.7600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	10.4500	14.6200	-4.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近五年	18.3700	20.7400	-2.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	42.4000	36.7600	5.6400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.6800	-0.0500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4700	-0.2200	-0.2500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4700	-0.2200	-0.2500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7300	2.3500	-0.6200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7300	2.3500	-0.6200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	3.6800	5.1300	-1.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6800	5.1300	-1.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	11.7000	16.2600	-4.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	11.7000	16.2600	-4.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	22.7000	24.0600	-1.3600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	43.0700	37.6200	5.4500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	43.0700	37.6200	5.4500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.2200	2.5800	-0.3600	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0000	1.3000	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0000	1.3000	-0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9100	2.7200	-0.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4000	4.5900	-1.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	10.8300	13.4600	-2.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	25.6700	24.9800	0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	40.6300	34.4700	6.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9000	1.4000	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.4600	1.8200	-0.3600	0.5500	0.0600	0.4900
2019-06-30	近一年	4.8800	6.0800	-1.2000	0.3900	0.0600	0.3300
2019-06-30	近三年	9.9400	10.7600	-0.8200	0.2300	0.0800	0.1500
2019-06-30	成立至今	37.9900	30.9100	7.0800	0.1900	0.0900	0.1000
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2018-12-31	近三个月	1.9800	2.6700	-0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.9800	2.6700	-0.6900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.3800	4.1900	-0.8100	0.0900	0.0600	0.0300
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2018-06-30	近三个月	0.8300	1.9500	-1.1200	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	2.0500	3.8700	-1.8200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2018-03-31	近三个月	1.2100	1.8800	-0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0000	-0.4300	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0000	-0.4300	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.6600	0.3600	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.6100	0.2400	1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	15.2100	10.4200	4.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	成立至今	28.9300	18.8000	10.1300	0.1100	0.0900	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.6600	0.7900	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.0400	1.2400	-0.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5700	0.2200	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5700	0.2200	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.9500	-0.1200	1.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	2.0500	0.1500	1.9000	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三年	20.8300	14.7200	6.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	28.0900	18.3800	9.7100	0.1200	0.1000	0.0200
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2016-12-31	近三个月	-0.9400	-1.4800	0.5400	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.9400	-1.4800	0.5400	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	1.0900	0.2700	0.8200	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	2.0800	1.8500	0.2300	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	27.1400	21.5400	5.6000	0.1300	0.1000	0.0300
2016-12-31	成立至今	26.8800	18.5100	8.3700	0.1200	0.1000	0.0200
2016-09-30	近三个月	2.0500	1.7700	0.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.0900	0.4200	-0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.0900	0.4200	-0.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	0.9800	1.5700	-0.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	7.6500	6.5400	1.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	25.5200	18.2000	7.3200	0.1200	0.0900	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.8900	1.1400	-0.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	3.3300	2.7300	0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	3.3300	2.7300	0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	6.6000	4.9000	1.7000	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	11.0800	8.1500	2.9300	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	成立至今	24.3000	16.3700	7.9300	0.1300	0.1000	0.0300
2015-09-30	近三个月	3.1700	2.1000	1.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2015-06-30	近一个月	0.0900	0.2800	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.0000	2.3500	0.6500	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.0000	2.3500	0.6500	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	近六个月	4.2000	3.1100	1.0900	0.1100	0.0900	0.0200
2015-06-30	近一年	10.0000	7.5100	2.4900	0.1500	0.1200	0.0300
2015-06-30	成立至今	16.6000	10.9400	5.6600	0.1400	0.1100	0.0300
2015-03-31	近三个月	1.1600	0.7400	0.4200	0.1100	0.0900	0.0200
2014-12-31	近三个月	1.6300	2.5800	-0.9500	0.2600	0.1800	0.0800
2014-12-31	近三个月	1.6300	2.5800	-0.9500	0.2600	0.1800	0.0800
2014-12-31	近六个月	5.5700	4.2700	1.3000	0.1900	0.1300	0.0600
2014-12-31	近一年	12.1200	10.3400	1.7800	0.1700	0.1100	0.0600
2014-12-31	成立至今	11.9000	7.5900	4.3100	0.1500	0.1100	0.0400
2014-09-30	近三个月	3.8700	1.6500	2.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.4400	0.7300	0.7100	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近三个月	5.4700	3.2800	2.1900	0.1400	0.0800	0.0600
2014-06-30	近三个月	5.4700	3.2800	2.1900	0.1400	0.0800	0.0600
2014-06-30	近六个月	6.2100	5.8200	0.3900	0.1500	0.0800	0.0700
2014-06-30	成立至今	6.0000	3.1800	2.8200	0.1200	0.0900	0.0300
2014-03-31	近三个月	0.7000	2.4600	-1.7600	0.1600	0.0800	0.0800
2013-12-31	近三个月	-0.8000	-1.7400	0.9400	0.1000	0.1000	0.0000
2013-12-31	近三个月	-0.8000	-1.7400	0.9400	0.1000	0.1000	0.0000
2013-12-31	成立至今	-0.2000	-2.4900	2.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2013-09-30	近三个月	0.6000	-0.7600	1.3600	0.0400	0.0800	-0.0400

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