广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)

2024-11-29 1.3310

-0.5975%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.6000	13.8500	-1.2500	0.8400	0.9100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	12.7000	14.1100	-1.4100	0.9200	0.9900	-0.0700
2024-09-30	近一年	26.6400	29.5500	-2.9100	1.0300	1.1100	-0.0800
2024-09-30	近三年	17.3500	20.6000	-3.2500	1.2100	1.3000	-0.0900
2024-09-30	近五年	16.1100	21.9600	-5.8500	1.5700	1.6800	-0.1100
2024-09-30	成立至今	110.6000	131.6600	-21.0600	1.2400	1.3300	-0.0900
2024-06-30	近一个月	2.8400	2.9200	-0.0800	0.5500	0.5900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.0900	0.2300	-0.1400	0.9900	1.0700	-0.0800
2024-06-30	近三个月	0.0900	0.2300	-0.1400	0.9900	1.0700	-0.0800
2024-06-30	近六个月	-0.4300	-0.2200	-0.2100	0.9400	1.0100	-0.0700
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2024-06-30	近一年	3.8400	4.7900	-0.9500	1.0400	1.1100	-0.0700
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2024-06-30	近三年	5.1500	7.1300	-1.9800	1.2100	1.3000	-0.0900
2024-06-30	近三年	5.1500	7.1300	-1.9800	1.2100	1.3000	-0.0900
2024-06-30	近五年	12.9400	18.3400	-5.4000	1.5700	1.6700	-0.1000
2024-06-30	成立至今	87.0300	103.4700	-16.4400	1.2500	1.3300	-0.0800
2024-06-30	成立至今	87.0300	103.4700	-16.4400	1.2500	1.3300	-0.0800
2024-03-31	近三个月	-0.5200	-0.4500	-0.0700	0.9000	0.9600	-0.0600
2024-03-31	近六个月	12.3700	13.5300	-1.1600	1.1500	1.2300	-0.0800
2024-03-31	近一年	11.3800	12.5100	-1.1300	1.0300	1.1000	-0.0700
2024-03-31	近三年	14.6200	17.4200	-2.8000	1.2100	1.2900	-0.0800
2024-03-31	近五年	15.6300	21.7400	-6.1100	1.5600	1.6700	-0.1100
2024-03-31	成立至今	86.8700	103.0100	-16.1400	1.2600	1.3400	-0.0800
2023-12-31	近三个月	12.9500	14.0400	-1.0900	1.3400	1.4400	-0.1000
2023-12-31	近三个月	12.9500	14.0400	-1.0900	1.3400	1.4400	-0.1000
2023-12-31	近六个月	4.2900	5.0200	-0.7300	1.1200	1.2000	-0.0800
2023-12-31	近六个月	4.2900	5.0200	-0.7300	1.1200	1.2000	-0.0800
2023-12-31	近一年	12.6000	14.1700	-1.5700	1.1700	1.2500	-0.0800
2023-12-31	近一年	12.6000	14.1700	-1.5700	1.1700	1.2500	-0.0800
2023-12-31	近三年	25.5200	28.8800	-3.3600	1.2100	1.3000	-0.0900
2023-12-31	近三年	25.5200	28.8800	-3.3600	1.2100	1.3000	-0.0900
2023-12-31	近五年	30.9300	39.0900	-8.1600	1.5600	1.6700	-0.1100
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2023-12-31	成立至今	87.8400	103.9200	-16.0800	1.2600	1.3500	-0.0900
2023-12-31	成立至今	87.8400	103.9200	-16.0800	1.2600	1.3500	-0.0900
2023-09-30	近三个月	-7.6700	-7.9100	0.2400	0.8500	0.9000	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-0.8800	-0.9000	0.0200	0.9100	0.9700	-0.0600
2023-09-30	近一年	2.0200	3.0200	-1.0000	1.2900	1.3800	-0.0900
2023-09-30	近三年	17.6400	20.3600	-2.7200	1.2200	1.3100	-0.0900
2023-09-30	近五年	7.9400	13.0900	-5.1500	1.5500	1.6600	-0.1100
2023-09-30	成立至今	66.3000	78.8100	-12.5100	1.2600	1.3400	-0.0800
2023-06-30	近一个月	6.6600	6.9400	-0.2800	0.8600	0.9200	-0.0600
2023-06-30	近三个月	7.3600	7.6100	-0.2500	0.9700	1.0300	-0.0600
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2023-06-30	近六个月	7.9800	8.7100	-0.7300	1.2300	1.3100	-0.0800
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2023-06-30	近一年	5.1800	6.1800	-1.0000	1.3700	1.4600	-0.0900
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2023-06-30	近三年	23.7300	27.4100	-3.6800	1.2600	1.3400	-0.0800
2023-06-30	近三年	23.7300	27.4100	-3.6800	1.2600	1.3400	-0.0800
2023-06-30	近五年	21.7400	28.6700	-6.9300	1.5500	1.6600	-0.1100
2023-06-30	成立至今	80.1200	94.1700	-14.0500	1.2700	1.3500	-0.0800
2023-06-30	成立至今	80.1200	94.1700	-14.0500	1.2700	1.3500	-0.0800
2023-03-31	近三个月	0.5800	1.0200	-0.4400	1.4400	1.5500	-0.1100
2023-03-31	近六个月	2.9300	3.9600	-1.0300	1.6000	1.7100	-0.1100
2023-03-31	近一年	-13.2500	-13.5900	0.3400	1.5300	1.6300	-0.1000
2023-03-31	近三年	26.7400	31.7800	-5.0400	1.5100	1.6000	-0.0900
2023-03-31	近五年	29.8800	38.0800	-8.2000	1.5500	1.6500	-0.1000
2023-03-31	成立至今	67.7800	80.4400	-12.6600	1.2800	1.3600	-0.0800
2022-12-31	近三个月	2.3400	2.9000	-0.5600	1.7500	1.8600	-0.1100
2022-12-31	近三个月	2.3400	2.9000	-0.5600	1.7500	1.8600	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.5900	-2.3300	-0.2600	1.4900	1.5900	-0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.5900	-2.3300	-0.2600	1.4900	1.5900	-0.1000
2022-12-31	近一年	-17.6700	-18.4800	0.8100	1.4800	1.5800	-0.1000
2022-12-31	近一年	-17.6700	-18.4800	0.8100	1.4800	1.5800	-0.1000
2022-12-31	近三年	-5.7500	-3.6000	-2.1500	1.8500	1.9700	-0.1200
2022-12-31	近三年	-5.7500	-3.6000	-2.1500	1.8500	1.9700	-0.1200
2022-12-31	近五年	14.2200	20.5000	-6.2800	1.5300	1.6400	-0.1100
2022-12-31	近五年	14.2200	20.5000	-6.2800	1.5300	1.6400	-0.1100
2022-12-31	成立至今	66.8200	78.6100	-11.7900	1.2700	1.3600	-0.0900
2022-12-31	成立至今	66.8200	78.6100	-11.7900	1.2700	1.3600	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-4.8200	-5.0800	0.2600	1.2100	1.3000	-0.0900
2022-09-30	近六个月	-15.7200	-16.8800	1.1600	1.4600	1.5600	-0.1000
2022-09-30	近一年	-9.1700	-9.6400	0.4700	1.3000	1.3900	-0.0900
2022-09-30	近三年	-10.1400	-8.6200	-1.5200	1.7900	1.9100	-0.1200
2022-09-30	近五年	10.8300	16.4900	-5.6600	1.4900	1.5900	-0.1000
2022-09-30	成立至今	63.0000	73.5700	-10.5700	1.2600	1.3400	-0.0800
2022-06-30	近一个月	-6.3800	-6.8400	0.4600	1.8100	1.9200	-0.1100
2022-06-30	近三个月	-11.4600	-12.4200	0.9600	1.7000	1.8100	-0.1100
2022-06-30	近三个月	-11.4600	-12.4200	0.9600	1.7000	1.8100	-0.1100
2022-06-30	近六个月	-15.4800	-16.5300	1.0500	1.4700	1.5700	-0.1000
2022-06-30	近六个月	-15.4800	-16.5300	1.0500	1.4700	1.5700	-0.1000
2022-06-30	近一年	-3.7200	-3.7100	-0.0100	1.2200	1.3000	-0.0800
2022-06-30	近一年	-3.7200	-3.7100	-0.0100	1.2200	1.3000	-0.0800
2022-06-30	近三年	3.4100	6.3600	-2.9500	1.7600	1.8900	-0.1300
2022-06-30	近三年	3.4100	6.3600	-2.9500	1.7600	1.8900	-0.1300
2022-06-30	近五年	14.5700	20.9900	-6.4200	1.4700	1.5700	-0.1000
2022-06-30	成立至今	71.2500	82.8700	-11.6200	1.2600	1.3400	-0.0800
2022-06-30	成立至今	71.2500	82.8700	-11.6200	1.2600	1.3400	-0.0800
2022-03-31	近三个月	-4.5400	-4.6900	0.1500	1.2200	1.2900	-0.0700
2022-03-31	近六个月	7.7700	8.7000	-0.9300	1.1000	1.1700	-0.0700
2022-03-31	近一年	18.6300	20.7800	-2.1500	0.9800	1.0500	-0.0700
2022-03-31	近三年	19.6800	25.2300	-5.5500	1.7100	1.8300	-0.1200
2022-03-31	近五年	28.3100	37.4700	-9.1600	1.4300	1.5200	-0.0900
2022-03-31	成立至今	93.4100	108.8100	-15.4000	1.2500	1.3300	-0.0800
2021-12-31	近三个月	12.9000	14.0600	-1.1600	0.9600	1.0400	-0.0800
2021-12-31	近三个月	12.9000	14.0600	-1.1600	0.9600	1.0400	-0.0800
2021-12-31	近六个月	13.9100	15.3600	-1.4500	0.9100	0.9800	-0.0700
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2021-12-31	近一年	35.3800	38.4700	-3.0900	0.9200	0.9900	-0.0700
2021-12-31	近一年	35.3800	38.4700	-3.0900	0.9200	0.9900	-0.0700
2021-12-31	近三年	41.2300	49.4300	-8.2000	1.6900	1.8100	-0.1200
2021-12-31	近三年	41.2300	49.4300	-8.2000	1.6900	1.8100	-0.1200
2021-12-31	近五年	34.5200	44.4400	-9.9200	1.4100	1.5100	-0.1000
2021-12-31	近五年	34.5200	44.4400	-9.9200	1.4100	1.5100	-0.1000
2021-12-31	成立至今	102.6100	119.0900	-16.4800	1.2500	1.3300	-0.0800
2021-12-31	成立至今	102.6100	119.0900	-16.4800	1.2500	1.3300	-0.0800
2021-09-30	近三个月	0.9000	1.1400	-0.2400	0.8400	0.9100	-0.0700
2021-09-30	近六个月	10.0800	11.1100	-1.0300	0.8500	0.9200	-0.0700
2021-09-30	近一年	26.9500	29.3000	-2.3500	1.0600	1.1400	-0.0800
2021-09-30	近三年	16.4900	21.4900	-5.0000	1.7000	1.8200	-0.1200
2021-09-30	近五年	19.7000	27.2400	-7.5400	1.4200	1.5100	-0.0900
2021-09-30	成立至今	79.4700	92.0900	-12.6200	1.2500	1.3400	-0.0900
2021-06-30	近一个月	3.9100	4.0300	-0.1200	0.9200	1.0000	-0.0800
2021-06-30	近三个月	9.1000	9.8500	-0.7500	0.8700	0.9400	-0.0700
2021-06-30	近三个月	9.1000	9.8500	-0.7500	0.8700	0.9400	-0.0700
2021-06-30	近六个月	18.8500	20.0300	-1.1800	0.9400	1.0100	-0.0700
2021-06-30	近六个月	18.8500	20.0300	-1.1800	0.9400	1.0100	-0.0700
2021-06-30	近一年	22.1800	24.6200	-2.4400	1.1900	1.2700	-0.0800
2021-06-30	近一年	22.1800	24.6200	-2.4400	1.1900	1.2700	-0.0800
2021-06-30	近三年	20.2200	25.8600	-5.6400	1.7000	1.8200	-0.1200
2021-06-30	近三年	20.2200	25.8600	-5.6400	1.7000	1.8200	-0.1200
2021-06-30	近五年	17.0200	24.4500	-7.4300	1.4200	1.5200	-0.1000
2021-06-30	成立至今	77.8700	89.9200	-12.0500	1.2700	1.3500	-0.0800
2021-06-30	成立至今	77.8700	89.9200	-12.0500	1.2700	1.3500	-0.0800
2021-03-31	近三个月	8.9400	9.2700	-0.3300	1.0100	1.0900	-0.0800
2021-03-31	近六个月	15.3300	16.3700	-1.0400	1.2500	1.3300	-0.0800
2021-03-31	近一年	23.1600	26.2600	-3.1000	1.8800	1.9900	-0.1100
2021-03-31	近三年	26.2100	32.3000	-6.0900	1.7000	1.8100	-0.1100
2021-03-31	近五年	16.3800	23.8300	-7.4500	1.4200	1.5100	-0.0900
2021-03-31	成立至今	63.0400	72.8900	-9.8500	1.2800	1.3600	-0.0800
2020-12-31	近三个月	5.8600	6.5000	-0.6400	1.4500	1.5400	-0.0900
2020-12-31	近三个月	5.8600	6.5000	-0.6400	1.4500	1.5400	-0.0900
2020-12-31	近六个月	2.8000	3.8200	-1.0200	1.3900	1.4700	-0.0800
2020-12-31	近六个月	2.8000	3.8200	-1.0200	1.3900	1.4700	-0.0800
2020-12-31	近一年	-15.4500	-14.6100	-0.8400	2.6900	2.8700	-0.1800
2020-12-31	近一年	-15.4500	-14.6100	-0.8400	2.6900	2.8700	-0.1800
2020-12-31	近三年	2.4700	6.7500	-4.2800	1.7000	1.8200	-0.1200
2020-12-31	近三年	2.4700	6.7500	-4.2800	1.7000	1.8200	-0.1200
2020-12-31	近五年	12.3500	19.3900	-7.0400	1.4300	1.5200	-0.0900
2020-12-31	近五年	12.3500	19.3900	-7.0400	1.4300	1.5200	-0.0900
2020-12-31	成立至今	49.6600	58.2200	-8.5600	1.2800	1.3700	-0.0900
2020-12-31	成立至今	49.6600	58.2200	-8.5600	1.2800	1.3700	-0.0900
2020-09-30	近三个月	-2.8900	-2.5200	-0.3700	1.3400	1.4100	-0.0700
2020-09-30	近六个月	6.7900	8.5000	-1.7100	2.3300	2.4600	-0.1300
2020-09-30	近一年	-22.0600	-21.7800	-0.2800	2.6000	2.7800	-0.1800
2020-09-30	近三年	-3.8800	-0.3000	-3.5800	1.6600	1.7700	-0.1100
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2020-06-30	近一个月	1.7200	2.1000	-0.3800	2.6700	2.1500	0.5200
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2020-06-30	近三个月	9.9700	11.3000	-1.3300	3.0900	3.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-17.7500	-17.7500	0.0000	3.6000	3.7800	-0.1800
2020-06-30	近六个月	-17.7500	-17.7500	0.0000	3.6000	3.7800	-0.1800
2020-06-30	近一年	-12.0900	-11.3600	-0.7300	2.5400	2.6700	-0.1300
2020-06-30	近一年	-12.0900	-11.3600	-0.7300	2.5400	2.6700	-0.1300
2020-06-30	近三年	-2.6100	0.8300	-3.4400	1.6200	1.7100	-0.0900
2020-06-30	近三年	-2.6100	0.8300	-3.4400	1.6200	1.7100	-0.0900
2020-06-30	近五年	25.0600	32.5800	-7.5200	1.4100	1.4800	-0.0700
2020-06-30	成立至今	45.5800	52.4000	-6.8200	1.2800	1.3500	-0.0700
2020-06-30	成立至今	45.5800	52.4000	-6.8200	1.2800	1.3500	-0.0700
2020-03-31	近三个月	-25.2100	-26.1000	0.8900	4.0600	4.3700	-0.3100
2019-12-31	近三个月	-2.4200	-3.6600	1.2400	0.6000	0.7300	-0.1300
2019-12-31	近三个月	-2.4200	-3.6600	1.2400	0.6000	0.7300	-0.1300
2019-12-31	近六个月	6.8800	7.6900	-0.8100	0.6700	0.7600	-0.0900
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2019-12-31	成立至今	76.9900	86.3900	-9.4000	0.8900	0.9500	-0.0600
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2019-06-30	近一个月	0.5000	0.5400	-0.0400	0.8600	0.9300	-0.0700
2019-06-30	近三个月	2.4700	3.3200	-0.8500	0.8200	0.9100	-0.0900
2019-06-30	近三个月	2.4700	3.3200	-0.8500	0.8200	0.9100	-0.0900
2019-06-30	近六个月	15.4300	16.8700	-1.4400	0.8000	0.8900	-0.0900
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2019-06-30	成立至今	65.6000	73.0800	-7.4800	0.9100	0.9600	-0.0500
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2018-12-31	近三个月	-6.8800	-6.9300	0.0500	1.2500	1.4000	-0.1500
2018-12-31	近三个月	-6.8800	-6.9300	0.0500	1.2500	1.4000	-0.1500
2018-12-31	近六个月	-3.0300	-2.7300	-0.3000	1.0200	1.1200	-0.1000
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2018-06-30	近三个月	14.5400	15.6000	-1.0600	0.8400	0.8400	0.0000
2018-06-30	近三个月	14.5400	15.6000	-1.0600	0.8400	0.8400	0.0000
2018-06-30	近六个月	1.3100	2.3500	-1.0400	0.9800	0.9900	-0.0100
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2018-06-30	成立至今	47.9500	52.2500	-4.3000	0.9000	0.9500	-0.0500
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2017-12-31	近三个月	-0.7000	-0.9200	0.2200	0.5700	0.5700	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.7000	-0.9200	0.2200	0.5700	0.5700	0.0000
2017-12-31	近六个月	-2.3000	-2.2100	-0.0900	0.6200	0.6600	-0.0400
2017-12-31	近一年	-3.0400	-2.7300	-0.3100	0.6400	0.6500	-0.0100
2017-12-31	近三年	16.5500	18.0000	-1.4500	0.9700	1.0000	-0.0300
2017-12-31	成立至今	46.0400	48.7500	-2.7100	0.9000	0.9500	-0.0500
2017-09-30	近三个月	-1.6100	-1.3100	-0.3000	0.6600	0.7400	-0.0800
2017-06-30	近一个月	0.5400	1.1600	-0.6200	0.5400	0.6300	-0.0900
2017-06-30	近三个月	-0.8400	-0.3100	-0.5300	0.6000	0.6300	-0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.8400	-0.3100	-0.5300	0.6000	0.6300	-0.0300
2017-06-30	近六个月	-0.7600	-0.5300	-0.2300	0.6600	0.6500	0.0100
2017-06-30	近一年	-1.6600	-1.4400	-0.2200	0.9100	0.9000	0.0100
2017-06-30	近三年	29.7500	32.9200	-3.1700	0.9800	1.0100	-0.0300
2017-06-30	成立至今	49.4700	52.1200	-2.6500	0.9300	0.9800	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.0800	-0.2200	0.3000	0.7100	0.6700	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.4600	0.6800	-0.2200	1.2100	1.2300	-0.0200
2016-12-31	近三个月	0.4600	0.6800	-0.2200	1.2100	1.2300	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-0.9000	-0.9200	0.0200	1.1000	1.0900	0.0100
2016-12-31	近一年	13.0800	14.6000	-1.5200	1.0900	1.1200	-0.0300
2016-12-31	近三年	52.4500	60.2700	-7.8200	0.9700	1.0100	-0.0400
2016-12-31	成立至今	50.6100	52.9300	-2.3200	0.9600	1.0200	-0.0600
2016-09-30	近三个月	-1.3600	-1.5900	0.2300	0.9900	0.9500	0.0400
2016-06-30	近一个月	6.9200	7.9100	-0.9900	0.6800	0.6300	0.0500
2016-06-30	近三个月	8.5000	9.8400	-1.3400	0.8800	0.9100	-0.0300
2016-06-30	近三个月	8.5000	9.8400	-1.3400	0.8800	0.9100	-0.0300
2016-06-30	近六个月	14.1100	15.6700	-1.5600	1.0900	1.1600	-0.0700
2016-06-30	近一年	30.5800	31.4000	-0.8200	1.1300	1.1800	-0.0500
2016-06-30	成立至今	51.9900	54.3500	-2.3600	0.9300	1.0000	-0.0700
2016-03-31	近三个月	5.1700	5.3000	-0.1300	1.2800	1.3800	-0.1000
2015-12-31	近三个月	8.2000	8.8500	-0.6500	1.1000	1.2000	-0.1000
2015-12-31	近三个月	8.2000	8.8500	-0.6500	1.1000	1.2000	-0.1000
2015-12-31	近六个月	14.4300	13.6100	0.8200	1.1700	1.2100	-0.0400
2015-12-31	近一年	6.3000	5.8500	0.4500	1.1000	1.1400	-0.0400
2015-12-31	成立至今	33.2000	33.4400	-0.2400	0.9000	0.9700	-0.0700
2015-09-30	近三个月	5.7600	4.3700	1.3900	1.2500	1.2300	0.0200
2015-06-30	近一个月	-4.5900	-4.6400	0.0500	0.9100	0.9500	-0.0400
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2015-06-30	近三个月	-10.5300	-10.7400	0.2100	0.9100	0.9500	-0.0400
2015-06-30	近六个月	-7.1000	-6.8200	-0.2800	1.0100	1.0600	-0.0500
2015-06-30	近一年	1.0400	2.6400	-1.6000	0.8700	0.9200	-0.0500
2015-06-30	成立至今	16.4000	17.4600	-1.0600	0.8100	0.8900	-0.0800
2015-03-31	近三个月	3.8300	4.3900	-0.5600	1.1000	1.1700	-0.0700
2014-12-31	近三个月	12.7800	15.2400	-2.4600	0.7100	0.7800	-0.0700
2014-12-31	近三个月	12.7800	15.2400	-2.4600	0.7100	0.7800	-0.0700
2014-12-31	近六个月	8.7700	10.1500	-1.3800	0.7100	0.7600	-0.0500
2014-12-31	近一年	26.8200	32.1200	-5.3000	0.6700	0.7200	-0.0500
2014-12-31	成立至今	25.3000	26.0600	-0.7600	0.7200	0.8200	-0.1000
2014-09-30	近三个月	-3.5600	-4.4100	0.8500	0.7000	0.7100	-0.0100
2014-06-30	近一个月	0.6100	0.3300	0.2800	0.6500	0.7000	-0.0500
2014-06-30	近三个月	6.0800	6.4500	-0.3700	0.5700	0.6100	-0.0400
2014-06-30	近三个月	6.0800	6.4500	-0.3700	0.5700	0.6100	-0.0400
2014-06-30	近六个月	16.6000	19.9400	-3.3400	0.6300	0.6800	-0.0500
2014-06-30	成立至今	15.2000	14.4400	0.7600	0.7300	0.8600	-0.1300
2014-03-31	近三个月	9.9200	12.6700	-2.7500	0.7000	0.7500	-0.0500
2013-12-31	近三个月	-2.1800	-2.1300	-0.0500	0.8500	0.8800	-0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.1800	-2.1300	-0.0500	0.8500	0.8800	-0.0300
2013-12-31	成立至今	-1.2000	-4.5800	3.3800	0.8300	1.0300	-0.2000

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