嘉实丰益策略定期债券(000183)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-16 1.0042

-0.0796%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1400	0.4900	-0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	近六个月	1.9400	0.9900	0.9500	0.1200	0.0100	0.1100
2025-03-31	近一年	3.4100	2.0000	1.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2025-03-31	近三年	10.8600	6.1300	4.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	近五年	22.3100	10.4100	11.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2025-03-31	成立至今	71.1500	29.4100	41.7400	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	近三个月	2.0800	0.5000	1.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	近三个月	2.0800	0.5000	1.5800	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	近六个月	2.3400	1.0000	1.3400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近六个月	2.3400	1.0000	1.3400	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近一年	4.3100	2.0100	2.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近一年	4.3100	2.0100	2.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近三年	11.1800	6.1300	5.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三年	11.1800	6.1300	5.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近五年	25.4200	10.4200	15.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近五年	25.4200	10.4200	15.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	成立至今	71.3900	28.7800	42.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	成立至今	71.3900	28.7800	42.6100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.5000	-0.2400	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.0000	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近一年	3.2400	2.0100	1.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	11.2000	6.1300	5.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	24.2800	10.4200	13.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	成立至今	67.9000	28.1400	39.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.4900	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1900	0.4900	0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9200	0.9900	0.9300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9200	0.9900	0.9300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.2400	2.0100	2.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.2400	2.0100	2.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	13.8800	6.1300	7.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三年	13.8800	6.1300	7.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近五年	25.8500	10.4200	15.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	成立至今	67.4600	27.5000	39.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	成立至今	67.4600	27.5000	39.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近三个月	0.7300	0.4900	0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7600	1.0000	0.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	4.3000	2.0100	2.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	14.6900	6.1300	8.5600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近五年	25.8300	10.4200	15.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	成立至今	65.5000	26.8700	38.6300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.5000	0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.5000	0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	2.2700	1.0000	1.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	2.2700	1.0000	1.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	5.2500	2.0000	3.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	5.2500	2.0000	3.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	14.0200	6.1200	7.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三年	14.0200	6.1200	7.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近五年	25.5400	10.4100	15.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近五年	25.5400	10.4100	15.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	成立至今	64.3000	26.2500	38.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	成立至今	64.3000	26.2500	38.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2023-09-30	近三个月	1.2300	0.5000	0.7300	0.0400	0.0000	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.4900	1.0000	1.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近一年	2.8700	2.0000	0.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三年	13.5500	6.1200	7.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近五年	25.2600	10.4100	14.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	成立至今	62.6400	25.6200	37.0200	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1600	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.4900	0.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.4900	0.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.9100	0.9900	1.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.9100	0.9900	1.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一年	2.1900	2.0000	0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一年	2.1900	2.0000	0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	13.6500	6.1200	7.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近三年	13.6500	6.1200	7.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近五年	24.4300	10.4100	14.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	成立至今	60.6500	25.0000	35.6500	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	成立至今	60.6500	25.0000	35.6500	0.1400	0.0100	0.1300
2023-03-31	近三个月	1.6500	0.4900	1.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.9900	-0.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近一年	2.7900	2.0000	0.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	13.4100	6.1200	7.2900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近五年	24.0200	10.4100	13.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	成立至今	58.6900	24.3800	34.3100	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近三个月	-1.2600	0.5000	-1.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.2600	0.5000	-1.7600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.7000	1.0000	-1.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.7000	1.0000	-1.7000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近一年	1.2700	2.0000	-0.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	1.2700	2.0000	-0.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	14.2300	6.1300	8.1000	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三年	14.2300	6.1300	8.1000	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近五年	23.7600	10.4100	13.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近五年	23.7600	10.4100	13.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	成立至今	56.1100	23.7700	32.3400	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	成立至今	56.1100	23.7700	32.3400	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	近三个月	0.5600	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.4100	1.0000	1.4100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	4.7100	2.0000	2.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三年	17.0300	6.1300	10.9000	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近五年	22.0000	10.4100	11.5900	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	成立至今	58.1000	23.1600	34.9400	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.5200	0.1600	0.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.8400	0.4900	1.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.8400	0.4900	1.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.9800	0.9900	0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.9800	0.9900	0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	6.9100	2.0000	4.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一年	6.9100	2.0000	4.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近三年	18.1500	6.1300	12.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近三年	18.1500	6.1300	12.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近五年	23.3800	10.4100	12.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	成立至今	57.2200	22.5500	34.6700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	成立至今	57.2200	22.5500	34.6700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	近三个月	0.1400	0.4900	-0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.2500	0.9900	1.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近一年	6.9800	2.0000	4.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近三年	17.3700	6.1300	11.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近五年	22.0000	10.4100	11.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	成立至今	54.3800	21.9400	32.4400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.1000	0.5000	1.6000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.1000	0.5000	1.6000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近六个月	4.8300	1.0000	3.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近六个月	4.8300	1.0000	3.8300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近一年	6.9800	2.0000	4.9800	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近一年	6.9800	2.0000	4.9800	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近三年	17.7900	6.1300	11.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三年	17.7900	6.1300	11.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近五年	22.3100	10.4100	11.9000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近五年	22.3100	10.4100	11.9000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	54.1600	21.3500	32.8100	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	成立至今	54.1600	21.3500	32.8100	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近三个月	2.6800	0.5000	2.1800	0.1200	0.0000	0.1200
2021-09-30	近六个月	4.6300	1.0000	3.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近一年	5.4200	2.0000	3.4200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近三年	16.2900	6.1300	10.1600	0.1100	0.0100	0.1000
2021-09-30	近五年	19.4500	10.4100	9.0400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	成立至今	50.9900	20.7400	30.2500	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.5000	0.1600	0.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.9000	0.4900	1.4100	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近六个月	2.0400	0.9900	1.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.0400	0.9900	1.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近一年	4.0200	2.0000	2.0200	0.1100	0.0100	0.1000
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2021-06-30	近三年	13.8900	6.1300	7.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近三年	13.8900	6.1300	7.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近五年	19.0300	10.4100	8.6200	0.1200	0.0100	0.1100
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2021-06-30	成立至今	47.0500	20.1400	26.9100	0.1600	0.0100	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.1400	0.4900	-0.3500	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-12-31	近三个月	0.6100	0.5000	0.1100	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-12-31	近六个月	1.9400	1.0000	0.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近一年	5.4500	2.0100	3.4400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近一年	5.4500	2.0100	3.4400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三年	14.2500	6.1300	8.1200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	14.2500	6.1300	8.1200	0.1100	0.0100	0.1000
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2020-12-31	成立至今	44.1000	18.9700	25.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	成立至今	44.1000	18.9700	25.1300	0.1600	0.0100	0.1500
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2020-06-30	近三年	10.9400	6.1900	4.7500	0.1300	0.0100	0.1200
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2020-06-30	成立至今	41.3600	18.0300	23.3300	0.1600	0.0100	0.1500
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2019-12-31	近三个月	1.1600	0.5100	0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
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2019-06-30	近三个月	1.1700	0.5000	0.6700	0.1300	0.0100	0.1200
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2017-12-31	近三个月	-2.6700	0.5100	-3.1800	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近六个月	-1.0100	1.0100	-2.0200	0.1900	0.0100	0.1800
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2015-12-31	近三个月	2.8900	0.5200	2.3700	0.0900	0.0100	0.0800
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2015-06-30	近三个月	3.8200	0.7100	3.1100	0.4200	0.0100	0.4100
2015-06-30	近六个月	4.3700	1.5000	2.8700	0.4000	0.0100	0.3900
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2014-12-31	近三个月	3.8900	0.8600	3.0300	0.3200	0.0100	0.3100
2014-12-31	近三个月	3.8900	0.8600	3.0300	0.3200	0.0100	0.3100
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2014-06-30	近一个月	1.0600	0.3000	0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.1500	0.8800	2.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.1500	0.8800	2.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近六个月	4.2700	1.7500	2.5200	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	成立至今	5.3200	3.2700	2.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2014-03-31	近三个月	1.0900	0.8700	0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2013-12-31	近三个月	0.9000	0.8900	0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.9000	0.8900	0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	1.0000	1.5000	-0.5000	0.0500	0.0100	0.0400
2013-09-30	近三个月	0.1000	0.6100	-0.5100	0.0500	0.0100	0.0400