工银添福债券A(000184)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.8240

-1.0309%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2900	1.0700	1.2200	0.6200	0.0100	0.6100
2024-09-30	近六个月	5.2300	2.1200	3.1100	0.4900	0.0100	0.4800
2024-09-30	近一年	3.9800	4.2500	-0.2700	0.4100	0.0100	0.4000
2024-09-30	近三年	8.8600	12.7500	-3.8900	0.4300	0.0100	0.4200
2024-09-30	近五年	24.7400	21.2500	3.4900	0.4200	0.0100	0.4100
2024-09-30	成立至今	100.9300	49.4100	51.5200	0.4000	0.0100	0.3900
2024-06-30	近一个月	-1.0000	0.3500	-1.3500	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	近三个月	2.8800	1.0600	1.8200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近三个月	2.8800	1.0600	1.8200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近六个月	5.6100	2.1100	3.5000	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	近六个月	5.6100	2.1100	3.5000	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	近一年	3.2300	4.2600	-1.0300	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近一年	3.2300	4.2600	-1.0300	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近三年	8.6900	12.7600	-4.0700	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	近三年	8.6900	12.7600	-4.0700	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	近五年	23.2100	21.2600	1.9500	0.4000	0.0100	0.3900
2024-06-30	成立至今	96.4300	48.3400	48.0900	0.4000	0.0100	0.3900
2024-06-30	成立至今	96.4300	48.3400	48.0900	0.4000	0.0100	0.3900
2024-03-31	近三个月	2.6600	1.0600	1.6000	0.3300	0.0200	0.3100
2024-03-31	近六个月	-1.1900	2.1300	-3.3200	0.3200	0.0200	0.3000
2024-03-31	近一年	0.6400	4.2600	-3.6200	0.3500	0.0100	0.3400
2024-03-31	近三年	7.8100	12.7600	-4.9500	0.4100	0.0100	0.4000
2024-03-31	近五年	13.5100	21.2600	-7.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2024-03-31	成立至今	90.9400	47.2800	43.6600	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	近三个月	-3.7500	1.0700	-4.8200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-12-31	近三个月	-3.7500	1.0700	-4.8200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-12-31	近六个月	-2.2500	2.1400	-4.3900	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近六个月	-2.2500	2.1400	-4.3900	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近一年	-0.5900	4.2500	-4.8400	0.3600	0.0100	0.3500
2023-12-31	近一年	-0.5900	4.2500	-4.8400	0.3600	0.0100	0.3500
2023-12-31	近三年	5.2200	12.7500	-7.5300	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近三年	5.2200	12.7500	-7.5300	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近五年	14.7700	21.2500	-6.4800	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	近五年	14.7700	21.2500	-6.4800	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	成立至今	86.0000	46.2300	39.7700	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	成立至今	86.0000	46.2300	39.7700	0.4000	0.0100	0.3900
2023-09-30	近三个月	1.5600	1.0700	0.4900	0.3500	0.0100	0.3400
2023-09-30	近六个月	1.8500	2.1300	-0.2800	0.3700	0.0100	0.3600
2023-09-30	近一年	2.6200	4.2500	-1.6300	0.4100	0.0100	0.4000
2023-09-30	近三年	11.5300	12.7500	-1.2200	0.4200	0.0100	0.4100
2023-09-30	近五年	17.0500	21.2500	-4.2000	0.4000	0.0100	0.3900
2023-09-30	成立至今	93.2500	45.1600	48.0900	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	近一个月	-1.0800	0.3500	-1.4300	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近三个月	0.2900	1.0600	-0.7700	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	近三个月	0.2900	1.0600	-0.7700	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	近六个月	1.7000	2.1100	-0.4100	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近六个月	1.7000	2.1100	-0.4100	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近一年	0.0000	4.2500	-4.2500	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近一年	0.0000	4.2500	-4.2500	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近三年	13.7900	12.7400	1.0500	0.4400	0.0100	0.4300
2023-06-30	近三年	13.7900	12.7400	1.0500	0.4400	0.0100	0.4300
2023-06-30	近五年	18.7800	21.2500	-2.4700	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	成立至今	90.2800	44.0800	46.2000	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	成立至今	90.2800	44.0800	46.2000	0.4000	0.0100	0.3900
2023-03-31	近三个月	1.4100	1.0500	0.3600	0.3800	0.0200	0.3600
2023-03-31	近六个月	0.7600	2.1200	-1.3600	0.4400	0.0200	0.4200
2023-03-31	近一年	2.5500	4.2500	-1.7000	0.4300	0.0100	0.4200
2023-03-31	近三年	14.0600	12.7400	1.3200	0.4300	0.0100	0.4200
2023-03-31	近五年	14.9900	21.2500	-6.2600	0.4000	0.0100	0.3900
2023-03-31	成立至今	89.7300	43.0200	46.7100	0.4100	0.0100	0.4000
2022-12-31	近三个月	-0.6400	1.0700	-1.7100	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近三个月	-0.6400	1.0700	-1.7100	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近六个月	-1.6700	2.1400	-3.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近六个月	-1.6700	2.1400	-3.8100	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近一年	-2.3500	4.2500	-6.6000	0.5100	0.0100	0.5000
2022-12-31	近一年	-2.3500	4.2500	-6.6000	0.5100	0.0100	0.5000
2022-12-31	近三年	13.7500	12.7500	1.0000	0.4400	0.0100	0.4300
2022-12-31	近三年	13.7500	12.7500	1.0000	0.4400	0.0100	0.4300
2022-12-31	近五年	12.3000	21.2500	-8.9500	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近五年	12.3000	21.2500	-8.9500	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	成立至今	87.1000	41.9800	45.1200	0.4100	0.0100	0.4000
2022-12-31	成立至今	87.1000	41.9800	45.1200	0.4100	0.0100	0.4000
2022-09-30	近三个月	-1.0400	1.0700	-2.1100	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近六个月	1.7800	2.1300	-0.3500	0.4200	0.0100	0.4100
2022-09-30	近一年	2.0200	4.2500	-2.2300	0.4700	0.0100	0.4600
2022-09-30	近三年	16.9100	12.7500	4.1600	0.4200	0.0100	0.4100
2022-09-30	近五年	12.4200	21.2500	-8.8300	0.3900	0.0100	0.3800
2022-09-30	成立至今	88.3000	40.9100	47.3900	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近一个月	1.9400	0.3500	1.5900	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近三个月	2.8500	1.0600	1.7900	0.5400	0.0100	0.5300
2022-06-30	近三个月	2.8500	1.0600	1.7900	0.5400	0.0100	0.5300
2022-06-30	近六个月	-0.6900	2.1100	-2.8000	0.6200	0.0100	0.6100
2022-06-30	近六个月	-0.6900	2.1100	-2.8000	0.6200	0.0100	0.6100
2022-06-30	近一年	5.2900	4.2500	1.0400	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近一年	5.2900	4.2500	1.0400	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近三年	19.3500	12.7500	6.6000	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近三年	19.3500	12.7500	6.6000	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近五年	15.9500	21.2500	-5.3000	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	成立至今	90.2800	39.8300	50.4500	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	成立至今	90.2800	39.8300	50.4500	0.4100	0.0100	0.4000
2022-03-31	近三个月	-3.4400	1.0500	-4.4900	0.6900	0.0200	0.6700
2022-03-31	近六个月	0.2400	2.1200	-1.8800	0.5300	0.0100	0.5200
2022-03-31	近一年	4.4600	4.2500	0.2100	0.4300	0.0100	0.4200
2022-03-31	近三年	9.9900	12.7500	-2.7600	0.4100	0.0100	0.4000
2022-03-31	近五年	12.9500	21.2500	-8.3000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	成立至今	85.0100	38.7700	46.2400	0.4000	0.0100	0.3900
2021-12-31	近三个月	3.8100	1.0700	2.7400	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三个月	3.8100	1.0700	2.7400	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近六个月	6.0100	2.1400	3.8700	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近六个月	6.0100	2.1400	3.8700	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近一年	8.3900	4.2500	4.1400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-12-31	近一年	8.3900	4.2500	4.1400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-12-31	近三年	18.2200	12.7500	5.4700	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近三年	18.2200	12.7500	5.4700	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近五年	16.9700	21.2500	-4.2800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近五年	16.9700	21.2500	-4.2800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	成立至今	91.6000	37.7300	53.8700	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	成立至今	91.6000	37.7300	53.8700	0.3900	0.0100	0.3800
2021-09-30	近三个月	2.1300	1.0700	1.0600	0.3800	0.0100	0.3700
2021-09-30	近六个月	4.2200	2.1300	2.0900	0.3100	0.0100	0.3000
2021-09-30	近一年	6.5300	4.2500	2.2800	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近三年	11.7900	12.7500	-0.9600	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近五年	9.7300	21.2500	-11.5200	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	成立至今	84.5700	36.6600	47.9100	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近一个月	0.4300	0.3500	0.0800	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.0500	1.0600	0.9900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三个月	2.0500	1.0600	0.9900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近六个月	2.2400	2.1100	0.1300	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近六个月	2.2400	2.1100	0.1300	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近一年	8.0800	4.2400	3.8400	0.4200	0.0100	0.4100
2021-06-30	近一年	8.0800	4.2400	3.8400	0.4200	0.0100	0.4100
2021-06-30	近三年	12.8100	12.7500	0.0600	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近三年	12.8100	12.7500	0.0600	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近五年	8.8700	21.2400	-12.3700	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	成立至今	80.7300	35.5800	45.1500	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	成立至今	80.7300	35.5800	45.1500	0.3900	0.0100	0.3800
2021-03-31	近三个月	0.1900	1.0500	-0.8600	0.4900	0.0100	0.4800
2021-03-31	近六个月	2.2200	2.1200	0.1000	0.4100	0.0100	0.4000
2021-03-31	近一年	6.4700	4.2400	2.2300	0.4300	0.0100	0.4200
2021-03-31	近三年	7.3400	12.7500	-5.4100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-03-31	近五年	8.0600	21.2400	-13.1800	0.3300	0.0100	0.3200
2021-03-31	成立至今	77.1100	34.5200	42.5900	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	近三个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.3300	0.0100	0.3200
2020-12-31	近三个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.3300	0.0100	0.3200
2020-12-31	近六个月	5.7100	2.1400	3.5700	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近六个月	5.7100	2.1400	3.5700	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近一年	7.4800	4.2500	3.2300	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近一年	7.4800	4.2500	3.2300	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近三年	6.1100	12.7500	-6.6400	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近三年	6.1100	12.7500	-6.6400	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近五年	6.8800	21.2500	-14.3700	0.3200	0.0100	0.3100
2020-12-31	近五年	6.8800	21.2500	-14.3700	0.3200	0.0100	0.3100
2020-12-31	成立至今	76.7800	33.4800	43.3000	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	成立至今	76.7800	33.4800	43.3000	0.3900	0.0100	0.3800
2020-09-30	近三个月	3.6100	1.0700	2.5400	0.5600	0.0100	0.5500
2020-09-30	近六个月	4.1600	2.1200	2.0400	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近一年	7.5700	4.2500	3.3200	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近三年	3.4400	12.7500	-9.3100	0.3600	0.0100	0.3500
2020-09-30	近五年	8.9700	21.5700	-12.6000	0.3100	0.0100	0.3000
2020-09-30	成立至今	73.2600	32.4100	40.8500	0.4000	0.0100	0.3900
2020-06-30	近一个月	0.5300	0.3700	0.1600	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近三个月	0.5300	1.0600	-0.5300	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近三个月	0.5300	1.0600	-0.5300	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近六个月	1.6700	2.1100	-0.4400	0.4300	0.0200	0.4100
2020-06-30	近六个月	1.6700	2.1100	-0.4400	0.4300	0.0200	0.4100
2020-06-30	近一年	4.8900	4.2600	0.6300	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近一年	4.8900	4.2600	0.6300	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近三年	1.9000	12.7600	-10.8600	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近三年	1.9000	12.7600	-10.8600	0.3200	0.0100	0.3100
2020-06-30	近五年	4.8400	21.8900	-17.0500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-06-30	成立至今	67.2200	31.3400	35.8800	0.3900	0.0100	0.3800
2020-06-30	成立至今	67.2200	31.3400	35.8800	0.3900	0.0100	0.3800
2020-03-31	近三个月	1.1300	1.0600	0.0700	0.5500	0.0200	0.5300
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.0700	1.0400	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近三个月	2.1100	1.0700	1.0400	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近六个月	3.1700	2.1400	1.0300	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近一年	1.4900	4.2500	-2.7600	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近三年	0.4100	12.7500	-12.3400	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近五年	13.6700	22.5000	-8.8300	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	成立至今	64.4800	29.2300	35.2500	0.3900	0.0100	0.3800
2019-09-30	近三个月	1.0300	1.0700	-0.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.1800	0.3500	0.8300	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近三个月	-5.2200	1.0600	-6.2800	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近三个月	-5.2200	1.0600	-6.2800	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近六个月	-1.6300	2.1100	-3.7400	0.3500	0.0100	0.3400
2019-06-30	近一年	-0.4800	4.2500	-4.7300	0.3500	0.0100	0.3400
2019-06-30	近三年	-3.9600	12.7400	-16.7000	0.2900	0.0100	0.2800
2019-06-30	成立至今	59.4300	27.0800	32.3500	0.4000	0.0100	0.3900
2019-03-31	近三个月	3.7900	1.0500	2.7400	0.3300	0.0200	0.3100
2018-12-31	近三个月	-1.8400	1.0700	-2.9100	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近三个月	-1.8400	1.0700	-2.9100	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近六个月	1.1600	2.1400	-0.9800	0.3400	0.0100	0.3300
2018-12-31	近一年	-2.7200	4.2500	-6.9700	0.3500	0.0100	0.3400
2018-12-31	近三年	-2.0200	12.7500	-14.7700	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	近五年	61.2600	24.0000	37.2600	0.4100	0.0100	0.4000
2018-12-31	成立至今	62.0600	24.9800	37.0800	0.4000	0.0100	0.3900
2018-09-30	近三个月	3.0600	1.0700	1.9900	0.3800	0.0100	0.3700
2018-06-30	近一个月	-1.2300	0.3500	-1.5800	0.3500	0.0100	0.3400
2018-06-30	近三个月	-2.9100	1.0600	-3.9700	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近三个月	-2.9100	1.0600	-3.9700	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近六个月	-3.8400	2.1100	-5.9500	0.3600	0.0100	0.3500
2018-06-30	近一年	-2.3800	4.2500	-6.6300	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近三年	0.4400	13.3800	-12.9400	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	成立至今	60.2000	22.8300	37.3700	0.4100	0.0100	0.4000
2018-03-31	近三个月	-0.9600	1.0500	-2.0100	0.3900	0.0100	0.3800
2017-12-31	近三个月	-0.5400	1.0700	-1.6100	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三个月	-0.5400	1.0700	-1.6100	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近六个月	1.5200	2.1400	-0.6200	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近一年	1.7100	4.2500	-2.5400	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三年	15.1300	14.0000	1.1300	0.3400	0.0100	0.3300
2017-12-31	成立至今	66.6000	20.7300	45.8700	0.4100	0.0100	0.4000
2017-09-30	近三个月	2.0700	1.0700	1.0000	0.2200	0.0100	0.2100
2017-06-30	近一个月	2.6900	0.3500	2.3400	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近三个月	0.1800	1.0600	-0.8800	0.2400	0.0100	0.2300
2017-06-30	近三个月	0.1800	1.0600	-0.8800	0.2400	0.0100	0.2300
2017-06-30	近六个月	0.1800	2.1100	-1.9300	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	近一年	-1.1400	4.2400	-5.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近三年	51.5200	14.7600	36.7600	0.4700	0.0100	0.4600
2017-06-30	成立至今	64.1000	18.5800	45.5200	0.4300	0.0200	0.4100
2017-03-31	近三个月	0.0000	1.0500	-1.0500	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近三个月	-2.6200	1.0700	-3.6900	0.2300	0.0200	0.2100
2016-12-31	近三个月	-2.6200	1.0700	-3.6900	0.2300	0.0200	0.2100
2016-12-31	近六个月	-1.3300	2.1400	-3.4700	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近一年	-0.9700	4.2500	-5.2200	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	近三年	62.9900	15.5000	47.4900	0.4700	0.0200	0.4500
2016-12-31	成立至今	63.8000	16.4800	47.3200	0.4600	0.0200	0.4400
2016-09-30	近三个月	1.3300	1.0700	0.2600	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	近一个月	1.5900	0.3500	1.2400	0.2100	0.0100	0.2000
2016-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.2000	0.0100	0.1900
2016-06-30	近三个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.2000	0.0100	0.1900
2016-06-30	近六个月	0.3600	2.1100	-1.7500	0.2700	0.0100	0.2600
2016-06-30	近一年	4.0800	4.8900	-0.8100	0.2500	0.0100	0.2400
2016-06-30	成立至今	66.0000	14.3400	51.6600	0.4900	0.0200	0.4700
2016-03-31	近三个月	-0.9100	1.0600	-1.9700	0.3300	0.0200	0.3100
2015-12-31	近三个月	4.0300	1.3900	2.6400	0.1400	0.0200	0.1200
2015-12-31	近三个月	4.0300	1.3900	2.6400	0.1400	0.0200	0.1200
2015-12-31	近六个月	3.7000	2.7700	0.9300	0.2200	0.0200	0.2000
2015-12-31	近一年	14.3100	5.5000	8.8100	0.4900	0.0200	0.4700
2015-12-31	成立至今	65.4000	12.2300	53.1700	0.5300	0.0200	0.5100
2015-09-30	近三个月	-0.3100	1.3900	-1.7000	0.2700	0.0100	0.2600
2015-06-30	近一个月	-2.0300	0.4800	-2.5100	0.5000	0.0100	0.4900
2015-06-30	近三个月	4.5200	1.3700	3.1500	0.5000	0.0100	0.4900
2015-06-30	近三个月	4.5200	1.3700	3.1500	0.5000	0.0100	0.4900
2015-06-30	近六个月	10.2300	2.7300	7.5000	0.6700	0.0200	0.6500
2015-06-30	近一年	47.2800	5.6300	41.6500	0.7500	0.0200	0.7300
2015-06-30	成立至今	59.5000	9.4500	50.0500	0.5900	0.0200	0.5700
2015-03-31	近三个月	5.4600	1.3600	4.1000	0.8100	0.0200	0.7900
2014-12-31	近三个月	24.2100	1.4200	22.7900	1.1000	0.0200	1.0800
2014-12-31	近三个月	24.2100	1.4200	22.7900	1.1000	0.0200	1.0800
2014-12-31	近六个月	33.6100	2.9000	30.7100	0.8100	0.0200	0.7900
2014-12-31	近一年	43.9800	5.7500	38.2300	0.6000	0.0200	0.5800
2014-12-31	成立至今	44.7000	6.7300	37.9700	0.5600	0.0200	0.5400
2014-09-30	近三个月	7.5700	1.4500	6.1200	0.3400	0.0100	0.3300
2014-06-30	近一个月	2.1700	0.4900	1.6800	0.2700	0.0200	0.2500
2014-06-30	近三个月	6.1800	1.4300	4.7500	0.2100	0.0200	0.1900
2014-06-30	近三个月	6.1800	1.4300	4.7500	0.2100	0.0200	0.1900
2014-06-30	近六个月	7.7600	2.8500	4.9100	0.1900	0.0200	0.1700
2014-06-30	成立至今	8.3000	3.8300	4.4700	0.1700	0.0200	0.1500
2014-03-31	近三个月	1.4900	1.4200	0.0700	0.1600	0.0200	0.1400
2013-12-31	近三个月	0.5000	0.9800	-0.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	成立至今	0.5000	0.9800	-0.4800	0.0600	0.0100	0.0500