工银添福债券B(000185)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.8110

0.0552%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.1700	1.0700	1.1000	0.6100	0.0100	0.6000
2024-09-30	近六个月	5.0500	2.1200	2.9300	0.4800	0.0100	0.4700
2024-09-30	近一年	3.6500	4.2500	-0.6000	0.4100	0.0100	0.4000
2024-09-30	近三年	7.7100	12.7500	-5.0400	0.4300	0.0100	0.4200
2024-09-30	近五年	22.4700	21.2500	1.2200	0.4200	0.0100	0.4100
2024-09-30	成立至今	96.2600	49.4100	46.8500	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	近一个月	-1.0200	0.3500	-1.3700	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	近三个月	2.8200	1.0600	1.7600	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近三个月	2.8200	1.0600	1.7600	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近六个月	5.4900	2.1100	3.3800	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	近六个月	5.4900	2.1100	3.3800	0.3100	0.0100	0.3000
2024-06-30	近一年	2.9400	4.2600	-1.3200	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近一年	2.9400	4.2600	-1.3200	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近三年	7.5600	12.7600	-5.2000	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	近三年	7.5600	12.7600	-5.2000	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	近五年	20.9400	21.2600	-0.3200	0.4000	0.0100	0.3900
2024-06-30	成立至今	92.0900	48.3400	43.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2024-06-30	成立至今	92.0900	48.3400	43.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2024-03-31	近三个月	2.5900	1.0600	1.5300	0.3300	0.0200	0.3100
2024-03-31	近六个月	-1.3300	2.1300	-3.4600	0.3300	0.0200	0.3100
2024-03-31	近一年	0.3500	4.2600	-3.9100	0.3500	0.0100	0.3400
2024-03-31	近三年	6.6400	12.7600	-6.1200	0.4100	0.0100	0.4000
2024-03-31	近五年	11.3900	21.2600	-9.8700	0.4000	0.0100	0.3900
2024-03-31	成立至今	86.8200	47.2800	39.5400	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	近三个月	-3.8300	1.0700	-4.9000	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近三个月	-3.8300	1.0700	-4.9000	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近六个月	-2.4100	2.1400	-4.5500	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近六个月	-2.4100	2.1400	-4.5500	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	近一年	-0.9000	4.2500	-5.1500	0.3600	0.0100	0.3500
2023-12-31	近一年	-0.9000	4.2500	-5.1500	0.3600	0.0100	0.3500
2023-12-31	近三年	4.0100	12.7500	-8.7400	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近三年	4.0100	12.7500	-8.7400	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近五年	12.6300	21.2500	-8.6200	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	近五年	12.6300	21.2500	-8.6200	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	成立至今	82.1000	46.2300	35.8700	0.4000	0.0100	0.3900
2023-12-31	成立至今	82.1000	46.2300	35.8700	0.4000	0.0100	0.3900
2023-09-30	近三个月	1.4700	1.0700	0.4000	0.3500	0.0100	0.3400
2023-09-30	近六个月	1.7100	2.1300	-0.4200	0.3700	0.0100	0.3600
2023-09-30	近一年	2.2500	4.2500	-2.0000	0.4100	0.0100	0.4000
2023-09-30	近三年	10.2900	12.7500	-2.4600	0.4200	0.0100	0.4100
2023-09-30	近五年	15.0300	21.2500	-6.2200	0.4000	0.0100	0.3900
2023-09-30	成立至今	89.3400	45.1600	44.1800	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	近一个月	-1.1100	0.3500	-1.4600	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近三个月	0.2400	1.0600	-0.8200	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	近三个月	0.2400	1.0600	-0.8200	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	近六个月	1.5500	2.1100	-0.5600	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近六个月	1.5500	2.1100	-0.5600	0.3900	0.0100	0.3800
2023-06-30	近一年	-0.4100	4.2500	-4.6600	0.3900	0.0100	0.3800
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2023-06-30	近三年	12.4300	12.7400	-0.3100	0.4400	0.0100	0.4300
2023-06-30	近三年	12.4300	12.7400	-0.3100	0.4400	0.0100	0.4300
2023-06-30	近五年	19.1600	21.2500	-2.0900	0.4000	0.0100	0.3900
2023-06-30	成立至今	86.6000	44.0800	42.5200	0.4100	0.0100	0.4000
2023-06-30	成立至今	86.6000	44.0800	42.5200	0.4100	0.0100	0.4000
2023-03-31	近三个月	1.3100	1.0500	0.2600	0.3700	0.0200	0.3500
2023-03-31	近六个月	0.5300	2.1200	-1.5900	0.4400	0.0200	0.4200
2023-03-31	近一年	2.1100	4.2500	-2.1400	0.4300	0.0100	0.4200
2023-03-31	近三年	12.6200	12.7400	-0.1200	0.4300	0.0100	0.4200
2023-03-31	近五年	15.2000	21.2500	-6.0500	0.4000	0.0100	0.3900
2023-03-31	成立至今	86.1600	43.0200	43.1400	0.4100	0.0100	0.4000
2022-12-31	近三个月	-0.7700	1.0700	-1.8400	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近三个月	-0.7700	1.0700	-1.8400	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近六个月	-1.9300	2.1400	-4.0700	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近六个月	-1.9300	2.1400	-4.0700	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近一年	-2.7900	4.2500	-7.0400	0.5100	0.0100	0.5000
2022-12-31	近一年	-2.7900	4.2500	-7.0400	0.5100	0.0100	0.5000
2022-12-31	近三年	12.3500	12.7500	-0.4000	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	近三年	12.3500	12.7500	-0.4000	0.4500	0.0100	0.4400
2022-12-31	近五年	12.5900	21.2500	-8.6600	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	近五年	12.5900	21.2500	-8.6600	0.4000	0.0100	0.3900
2022-12-31	成立至今	83.7500	41.9800	41.7700	0.4100	0.0100	0.4000
2022-12-31	成立至今	83.7500	41.9800	41.7700	0.4100	0.0100	0.4000
2022-09-30	近三个月	-1.1700	1.0700	-2.2400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近六个月	1.5700	2.1300	-0.5600	0.4200	0.0100	0.4100
2022-09-30	近一年	1.6300	4.2500	-2.6200	0.4700	0.0100	0.4600
2022-09-30	近三年	15.5500	12.7500	2.8000	0.4200	0.0100	0.4100
2022-09-30	近五年	12.7000	21.2500	-8.5500	0.3900	0.0100	0.3800
2022-09-30	成立至今	85.1700	40.9100	44.2600	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近一个月	1.9700	0.3500	1.6200	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近三个月	2.7700	1.0600	1.7100	0.5300	0.0100	0.5200
2022-06-30	近三个月	2.7700	1.0600	1.7100	0.5300	0.0100	0.5200
2022-06-30	近六个月	-0.8700	2.1100	-2.9800	0.6200	0.0100	0.6100
2022-06-30	近六个月	-0.8700	2.1100	-2.9800	0.6200	0.0100	0.6100
2022-06-30	近一年	4.9200	4.2500	0.6700	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近一年	4.9200	4.2500	0.6700	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近三年	17.9700	12.7500	5.2200	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近三年	17.9700	12.7500	5.2200	0.4200	0.0100	0.4100
2022-06-30	近五年	16.3100	21.2500	-4.9400	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	成立至今	87.3700	39.8300	47.5400	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	成立至今	87.3700	39.8300	47.5400	0.4100	0.0100	0.4000
2022-03-31	近三个月	-3.5400	1.0500	-4.5900	0.6900	0.0200	0.6700
2022-03-31	近六个月	0.0600	2.1200	-2.0600	0.5300	0.0100	0.5200
2022-03-31	近一年	4.0700	4.2500	-0.1800	0.4300	0.0100	0.4200
2022-03-31	近三年	8.7000	12.7500	-4.0500	0.4100	0.0100	0.4000
2022-03-31	近五年	13.2400	21.2500	-8.0100	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	成立至今	82.3200	38.7700	43.5500	0.4000	0.0100	0.3900
2021-12-31	近三个月	3.7300	1.0700	2.6600	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三个月	3.7300	1.0700	2.6600	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近六个月	5.8400	2.1400	3.7000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近六个月	5.8400	2.1400	3.7000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近一年	7.9600	4.2500	3.7100	0.3600	0.0100	0.3500
2021-12-31	近一年	7.9600	4.2500	3.7100	0.3600	0.0100	0.3500
2021-12-31	近三年	16.9000	12.7500	4.1500	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近三年	16.9000	12.7500	4.1500	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近五年	17.3300	21.2500	-3.9200	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近五年	17.3300	21.2500	-3.9200	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	成立至今	89.0100	37.7300	51.2800	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	成立至今	89.0100	37.7300	51.2800	0.3900	0.0100	0.3800
2021-09-30	近三个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.3800	0.0100	0.3700
2021-09-30	近六个月	4.0100	2.1300	1.8800	0.3200	0.0100	0.3100
2021-09-30	近一年	6.1400	4.2500	1.8900	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近三年	10.7000	12.7500	-2.0500	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近五年	9.9600	21.2500	-11.2900	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	成立至今	82.2100	36.6600	45.5500	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.3500	-0.0400	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近三个月	1.9400	1.0600	0.8800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三个月	1.9400	1.0600	0.8800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近六个月	2.0100	2.1100	-0.1000	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近六个月	2.0100	2.1100	-0.1000	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近一年	7.6100	4.2400	3.3700	0.4200	0.0100	0.4100
2021-06-30	近一年	7.6100	4.2400	3.3700	0.4200	0.0100	0.4100
2021-06-30	近三年	14.0400	12.7500	1.2900	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近三年	14.0400	12.7500	1.2900	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近五年	9.0900	21.2400	-12.1500	0.3300	0.0100	0.3200
2021-06-30	成立至今	78.5900	35.5800	43.0100	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	成立至今	78.5900	35.5800	43.0100	0.4000	0.0100	0.3900
2021-03-31	近三个月	0.0600	1.0500	-0.9900	0.4800	0.0100	0.4700
2021-03-31	近六个月	2.0500	2.1200	-0.0700	0.4100	0.0100	0.4000
2021-03-31	近一年	5.9800	4.2400	1.7400	0.4300	0.0100	0.4200
2021-03-31	近三年	8.4100	12.7500	-4.3400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-03-31	近五年	8.2700	21.2400	-12.9700	0.3300	0.0100	0.3200
2021-03-31	成立至今	75.1800	34.5200	40.6600	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	近三个月	1.9800	1.0700	0.9100	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近三个月	1.9800	1.0700	0.9100	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近六个月	5.4900	2.1400	3.3500	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近六个月	5.4900	2.1400	3.3500	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近一年	7.0500	4.2500	2.8000	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近一年	7.0500	4.2500	2.8000	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近三年	7.2800	12.7500	-5.4700	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近三年	7.2800	12.7500	-5.4700	0.3700	0.0100	0.3600
2020-12-31	近五年	7.2100	21.2500	-14.0400	0.3200	0.0100	0.3100
2020-12-31	近五年	7.2100	21.2500	-14.0400	0.3200	0.0100	0.3100
2020-12-31	成立至今	75.0700	33.4800	41.5900	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	成立至今	75.0700	33.4800	41.5900	0.4000	0.0100	0.3900
2020-09-30	近三个月	3.4400	1.0700	2.3700	0.5600	0.0100	0.5500
2020-09-30	近六个月	3.8500	2.1200	1.7300	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近一年	7.1200	4.2500	2.8700	0.4300	0.0100	0.4200
2020-09-30	近三年	4.4900	12.7500	-8.2600	0.3600	0.0100	0.3500
2020-09-30	近五年	9.2100	21.5700	-12.3600	0.3100	0.0100	0.3000
2020-09-30	成立至今	71.6700	32.4100	39.2600	0.4000	0.0100	0.3900
2020-06-30	近一个月	0.4700	0.3700	0.1000	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	近三个月	0.4000	1.0600	-0.6600	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近三个月	0.4000	1.0600	-0.6600	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近六个月	1.4800	2.1100	-0.6300	0.4300	0.0200	0.4100
2020-06-30	近六个月	1.4800	2.1100	-0.6300	0.4300	0.0200	0.4100
2020-06-30	近一年	4.4900	4.2600	0.2300	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近一年	4.4900	4.2600	0.2300	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近三年	3.0200	12.7600	-9.7400	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近三年	3.0200	12.7600	-9.7400	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近五年	5.0400	21.8900	-16.8500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-06-30	成立至今	65.9600	31.3400	34.6200	0.3900	0.0100	0.3800
2020-06-30	成立至今	65.9600	31.3400	34.6200	0.3900	0.0100	0.3800
2020-03-31	近三个月	1.0700	1.0600	0.0100	0.5600	0.0200	0.5400
2019-12-31	近三个月	2.0500	1.0700	0.9800	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近三个月	2.0500	1.0700	0.9800	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近六个月	2.9700	2.1400	0.8300	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近一年	1.1500	4.2500	-3.1000	0.2800	0.0100	0.2700
2019-12-31	近三年	1.5200	12.7500	-11.2300	0.2900	0.0100	0.2800
2019-12-31	近五年	13.8100	22.5000	-8.6900	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	成立至今	63.5500	29.2300	34.3200	0.3900	0.0100	0.3800
2019-09-30	近三个月	0.9000	1.0700	-0.1700	0.1800	0.0100	0.1700
2019-06-30	近一个月	1.1200	0.3500	0.7700	0.2300	0.0100	0.2200
2019-06-30	近三个月	-5.3000	1.0600	-6.3600	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	近三个月	-5.3000	1.0600	-6.3600	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	近六个月	-1.7700	2.1100	-3.8800	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近一年	1.4200	4.2500	-2.8300	0.3600	0.0100	0.3500
2019-06-30	近三年	-2.9800	12.7400	-15.7200	0.3000	0.0100	0.2900
2019-06-30	成立至今	58.8300	27.0800	31.7500	0.4000	0.0100	0.3900
2019-03-31	近三个月	3.7300	1.0500	2.6800	0.3200	0.0200	0.3000
2018-12-31	近三个月	-1.7700	1.0700	-2.8400	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近三个月	-1.7700	1.0700	-2.8400	0.3000	0.0100	0.2900
2018-12-31	近六个月	3.2500	2.1400	1.1100	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	近一年	-0.9300	4.2500	-5.1800	0.3700	0.0100	0.3600
2018-12-31	近三年	-0.9900	12.7500	-13.7400	0.2800	0.0100	0.2700
2018-12-31	近五年	61.0400	24.0000	37.0400	0.4100	0.0100	0.4000
2018-12-31	成立至今	61.6800	24.9800	36.7000	0.4100	0.0100	0.4000
2018-09-30	近三个月	5.1100	1.0700	4.0400	0.4200	0.0100	0.4100
2018-06-30	近一个月	-1.2600	0.3500	-1.6100	0.3500	0.0100	0.3400
2018-06-30	近三个月	-3.0900	1.0600	-4.1500	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近三个月	-3.0900	1.0600	-4.1500	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近六个月	-4.0400	2.1100	-6.1500	0.3600	0.0100	0.3500
2018-06-30	近一年	-2.7900	4.2500	-7.0400	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近三年	-0.8900	13.3800	-14.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	成立至今	56.6000	22.8300	33.7700	0.4100	0.0100	0.4000
2018-03-31	近三个月	-0.9800	1.0500	-2.0300	0.3800	0.0100	0.3700
2017-12-31	近三个月	-0.6700	1.0700	-1.7400	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近三个月	-0.6700	1.0700	-1.7400	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近六个月	1.3000	2.1400	-0.8400	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近一年	1.3000	4.2500	-2.9500	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	近三年	13.5700	14.0000	-0.4300	0.3400	0.0100	0.3300
2017-12-31	成立至今	63.2000	20.7300	42.4700	0.4100	0.0100	0.4000
2017-09-30	近三个月	1.9900	1.0700	0.9200	0.2200	0.0100	0.2100
2017-06-30	近一个月	2.6100	0.3500	2.2600	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近三个月	0.0600	1.0600	-1.0000	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近三个月	0.0600	1.0600	-1.0000	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近六个月	0.0000	2.1100	-2.1100	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	近一年	-1.5900	4.2400	-5.8300	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近三年	49.1700	14.7600	34.4100	0.4700	0.0100	0.4600
2017-06-30	成立至今	61.1000	18.5800	42.5200	0.4300	0.0200	0.4100
2017-03-31	近三个月	-0.0600	1.0500	-1.1100	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近三个月	-2.7800	1.0700	-3.8500	0.2300	0.0200	0.2100
2016-12-31	近三个月	-2.7800	1.0700	-3.8500	0.2300	0.0200	0.2100
2016-12-31	近六个月	-1.5900	2.1400	-3.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近一年	-1.3500	4.2500	-5.6000	0.2300	0.0100	0.2200
2016-12-31	近三年	60.4600	15.5000	44.9600	0.4700	0.0200	0.4500
2016-12-31	成立至今	61.1000	16.4800	44.6200	0.4600	0.0200	0.4400
2016-09-30	近三个月	1.2200	1.0700	0.1500	0.1300	0.0100	0.1200
2016-06-30	近一个月	1.4900	0.3500	1.1400	0.2000	0.0100	0.1900
2016-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.2000	0.0100	0.1900
2016-06-30	近三个月	1.1700	1.0600	0.1100	0.2000	0.0100	0.1900
2016-06-30	近六个月	0.2400	2.1100	-1.8700	0.2700	0.0100	0.2600
2016-06-30	近一年	3.6100	4.8900	-1.2800	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	成立至今	63.7000	14.3400	49.3600	0.4900	0.0200	0.4700
2016-03-31	近三个月	-0.9200	1.0600	-1.9800	0.3200	0.0200	0.3000
2015-12-31	近三个月	3.8800	1.3900	2.4900	0.1400	0.0200	0.1200
2015-12-31	近三个月	3.8800	1.3900	2.4900	0.1400	0.0200	0.1200
2015-12-31	近六个月	3.3500	2.7700	0.5800	0.2200	0.0200	0.2000
2015-12-31	近一年	13.6400	5.5000	8.1400	0.4900	0.0200	0.4700
2015-12-31	成立至今	63.3000	12.2300	51.0700	0.5300	0.0200	0.5100
2015-09-30	近三个月	-0.5100	1.3900	-1.9000	0.2700	0.0100	0.2600
2015-06-30	近一个月	-2.0500	0.4800	-2.5300	0.5100	0.0100	0.5000
2015-06-30	近三个月	4.3600	1.3700	2.9900	0.5000	0.0100	0.4900
2015-06-30	近三个月	4.3600	1.3700	2.9900	0.5000	0.0100	0.4900
2015-06-30	近六个月	9.9500	2.7300	7.2200	0.6600	0.0200	0.6400
2015-06-30	近一年	46.3000	5.6300	40.6700	0.7500	0.0200	0.7300
2015-06-30	成立至今	58.0000	9.4500	48.5500	0.5900	0.0200	0.5700
2015-03-31	近三个月	5.3600	1.3600	4.0000	0.8100	0.0200	0.7900
2014-12-31	近三个月	23.8800	1.4200	22.4600	1.1100	0.0200	1.0900
2014-12-31	近三个月	23.8800	1.4200	22.4600	1.1100	0.0200	1.0900
2014-12-31	近六个月	33.0600	2.9000	30.1600	0.8100	0.0200	0.7900
2014-12-31	近一年	43.1300	5.7500	37.3800	0.6000	0.0200	0.5800
2014-12-31	成立至今	43.7000	6.7300	36.9700	0.5600	0.0200	0.5400
2014-09-30	近三个月	7.4100	1.4500	5.9600	0.3300	0.0100	0.3200
2014-06-30	近一个月	2.1800	0.4900	1.6900	0.2700	0.0200	0.2500
2014-06-30	近三个月	6.0900	1.4300	4.6600	0.2000	0.0200	0.1800
2014-06-30	近三个月	6.0900	1.4300	4.6600	0.2000	0.0200	0.1800
2014-06-30	近六个月	7.5700	2.8500	4.7200	0.1900	0.0200	0.1700
2014-06-30	成立至今	8.0000	3.8300	4.1700	0.1700	0.0200	0.1500
2014-03-31	近三个月	1.3900	1.4200	-0.0300	0.1700	0.0200	0.1500
2013-12-31	近三个月	0.4000	0.9800	-0.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	成立至今	0.4000	0.9800	-0.5800	0.0600	0.0100	0.0500