华泰柏瑞季季红债券A(000186) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞季季红债券A(000186)

2024-12-02 1.0848

0.1662%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1000	0.6400	-0.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.2700	0.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近一年	4.1100	2.5400	1.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	11.6900	7.6100	4.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近五年	20.0600	12.6900	7.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	70.9700	29.9300	41.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.2100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7400	0.6300	1.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7400	0.6300	1.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.0000	1.2600	1.7400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	3.0000	1.2600	1.7400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.6100	2.5400	2.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近一年	4.6100	2.5400	2.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	14.1900	7.6100	6.5800	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近五年	21.5700	12.6900	8.8800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	70.8000	29.2900	41.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	成立至今	70.8000	29.2900	41.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.2400	0.6300	0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2300	1.2700	0.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	4.3200	2.5400	1.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	13.4500	7.6100	5.8400	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近五年	19.9800	12.6900	7.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	67.8800	28.6600	39.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5600	1.2800	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近一年	4.5200	2.5300	1.9900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	4.5200	2.5300	1.9900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三年	12.4700	7.6000	4.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	12.4700	7.6000	4.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	19.9000	12.6800	7.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	19.9000	12.6800	7.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	成立至今	65.8300	28.0200	37.8100	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.5800	0.6400	-0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.0400	1.2700	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	2.3900	2.5300	-0.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	11.7000	7.6000	4.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近五年	22.3000	12.6800	9.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	成立至今	64.2200	27.3800	36.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2100	0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.6300	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.6300	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.9200	1.2600	1.6600	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.1500	2.5300	0.6200	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-06-30	近三年	10.6100	7.6000	3.0100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近五年	23.9600	12.6800	11.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	成立至今	63.2700	26.7500	36.5200	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-03-31	近三个月	1.4400	0.6300	0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3400	1.2600	-0.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近一年	2.7900	2.5300	0.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近三年	8.6300	7.6000	1.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近五年	26.0700	12.6800	13.3900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	成立至今	60.9300	26.1100	34.8200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.6400	-1.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.6400	-1.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.2300	1.2800	-1.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	0.2300	1.2800	-1.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近一年	2.1600	2.5300	-0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近一年	2.1600	2.5300	-0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-12-31	近三年	10.1000	7.6100	2.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	10.1000	7.6100	2.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	27.0100	12.6800	14.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近五年	27.0100	12.6800	14.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	成立至今	58.6500	25.4900	33.1600	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	成立至今	58.6500	25.4900	33.1600	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近三个月	1.3200	0.6400	0.6800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.4300	1.2700	1.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近一年	4.7700	2.5300	2.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近三年	12.6200	7.6100	5.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近五年	28.5200	12.6800	15.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	成立至今	60.3800	24.8500	35.5300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.2100	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1000	0.6300	0.4700	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.9300	1.2600	0.6700	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近一年	5.8200	2.5300	3.2900	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近三年	12.6600	7.6100	5.0500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近五年	28.7200	12.6800	16.0400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	58.2800	24.2100	34.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	成立至今	58.2800	24.2100	34.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2022-03-31	近三个月	0.8200	0.6300	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近六个月	2.2800	1.2600	1.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近一年	5.8100	2.5300	3.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近三年	11.9000	7.6100	4.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近五年	28.7300	12.6800	16.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	成立至今	56.5700	23.5800	32.9900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.4500	0.6400	0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.4500	0.6400	0.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.8200	1.2800	2.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.8200	1.2800	2.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近一年	5.3200	2.5300	2.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近一年	5.3200	2.5300	2.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三年	12.2800	7.6100	4.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	12.2800	7.6100	4.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近五年	28.1900	12.6800	15.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	28.1900	12.6800	15.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	成立至今	55.2900	22.9500	32.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	成立至今	55.2900	22.9500	32.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近三个月	2.3400	0.6400	1.7000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.4500	1.2700	2.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近一年	4.1200	2.5300	1.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近三年	14.0100	7.6100	6.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近五年	24.1100	12.6800	11.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	成立至今	53.0800	22.3200	30.7600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.4100	0.2100	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.6300	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.6300	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.4400	1.2600	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4400	1.2600	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近一年	1.3200	2.5300	-1.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	1.3200	2.5300	-1.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三年	13.5600	7.6100	5.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	13.5600	7.6100	5.9500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	22.5900	12.6800	9.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近五年	22.5900	12.6800	9.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	49.5700	21.6800	27.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	成立至今	49.5700	21.6800	27.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.3600	0.6300	-0.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.6500	1.2600	-0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	-0.1200	2.5300	-2.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三年	15.9200	7.6100	8.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近五年	21.4000	12.6800	8.7200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	47.9700	21.0400	26.9300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.2900	0.6400	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.2900	0.6400	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.1200	1.2800	-1.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	-0.1200	1.2800	-1.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	2.3200	2.5400	-0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	2.3200	2.5400	-0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	18.0400	7.6100	10.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	18.0400	7.6100	10.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	21.6600	12.6900	8.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	21.6600	12.6900	8.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	47.4400	20.4200	27.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	成立至今	47.4400	20.4200	27.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三个月	-0.4100	0.6400	-1.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	-0.7600	1.2700	-2.0300	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-09-30	近五年	23.9100	12.7000	11.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	47.0200	19.7800	27.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.8600	0.2200	-1.0800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.3600	0.6300	-0.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近三个月	-0.3600	0.6300	-0.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	近六个月	2.4500	1.2600	1.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.4500	1.2600	1.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	5.0700	2.5400	2.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	5.0700	2.5400	2.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	20.0500	7.6100	12.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	20.0500	7.6100	12.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近五年	26.5900	12.8100	13.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	47.6200	19.1400	28.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	成立至今	47.6200	19.1400	28.4800	0.1100	0.0100	0.1000
2020-03-31	近三个月	2.8100	0.6300	2.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.1900	0.6400	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1900	0.6400	0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.5600	1.2800	1.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	4.1900	2.5300	1.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三年	18.9500	7.6000	11.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近五年	29.8200	13.3100	16.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	44.0900	17.8800	26.2100	0.1100	0.0100	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.3600	0.6400	0.7200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2100	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4100	0.6300	-0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.4100	0.6300	-0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.5900	1.2600	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一年	6.6700	2.5300	4.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	15.1500	7.6000	7.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	成立至今	40.5000	16.6000	23.9000	0.1200	0.0100	0.1100
2019-03-31	近三个月	1.1700	0.6300	0.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近三个月	3.0000	0.6400	2.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	3.0000	0.6400	2.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近六个月	5.0000	1.2800	3.7200	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近一年	10.7200	2.5300	8.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三年	14.1200	7.6100	6.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近五年	37.4800	14.8000	22.6800	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	成立至今	38.3000	15.3400	22.9600	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-30	近三个月	1.9400	0.6400	1.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一个月	1.2600	0.2100	1.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	3.1900	0.6300	2.5600	0.1700	0.0100	0.1600
2018-06-30	近三个月	3.1900	0.6300	2.5600	0.1700	0.0100	0.1600
2018-06-30	近六个月	5.4500	1.2600	4.1900	0.1300	0.0100	0.1200
2018-06-30	近一年	7.1200	2.5300	4.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三年	12.9500	7.7300	5.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	成立至今	31.7100	14.0700	17.6400	0.1200	0.0100	0.1100
2018-03-31	近三个月	2.1900	0.6300	1.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.1000	0.6400	-0.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1000	0.6400	-0.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.5800	1.2800	0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	3.1100	2.5300	0.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三年	12.5300	8.2400	4.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	24.9100	12.8100	12.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2017-09-30	近三个月	1.4800	0.6400	0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	0.7000	0.2100	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.6300	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.6300	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.5000	1.2600	0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	0.7800	2.5300	-1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	15.7400	8.9800	6.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	成立至今	22.9600	11.5300	11.4300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-03-31	近三个月	0.4000	0.6300	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.7800	0.6400	-2.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.7800	0.6400	-2.4200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	-0.7100	1.2800	-1.9900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近一年	-0.0400	2.5400	-2.5800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三年	20.4200	9.7300	10.6900	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	成立至今	21.1400	10.2700	10.8700	0.1400	0.0100	0.1300
2016-09-30	近三个月	1.0900	0.6400	0.4500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.2100	0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.6300	-0.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.6300	-0.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	0.6700	1.2600	-0.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一年	4.6300	2.6600	1.9700	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	22.0100	9.0000	13.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2016-03-31	近三个月	0.5700	0.6300	-0.0600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近三个月	2.1400	0.6500	1.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.1400	0.6500	1.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	3.9300	1.4000	2.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	9.1800	3.1600	6.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	成立至今	21.1900	7.7300	13.4600	0.1500	0.0100	0.1400
2015-09-30	近三个月	1.7500	0.7400	1.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.2900	0.2900	0.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.7600	0.8500	1.9100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	2.7600	0.8500	1.9100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近六个月	5.0500	1.7600	3.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近一年	9.7600	3.7800	5.9800	0.2100	0.0100	0.2000
2015-06-30	成立至今	16.6100	6.3400	10.2700	0.1700	0.0100	0.1600
2015-03-31	近三个月	2.2400	0.9200	1.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近三个月	2.0000	0.9900	1.0100	0.3800	0.0100	0.3700
2014-12-31	近三个月	2.0000	0.9900	1.0100	0.3800	0.0100	0.3700
2014-12-31	近六个月	4.4800	2.0200	2.4600	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近一年	10.3400	4.0300	6.3100	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	成立至今	11.0000	4.5700	6.4300	0.1900	0.0100	0.1800
2014-09-30	近三个月	2.4300	1.0200	1.4100	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近一个月	0.8700	0.3400	0.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.4500	1.0100	2.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.4500	1.0100	2.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近六个月	5.6000	2.0100	3.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	成立至今	6.2400	2.5600	3.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2014-03-31	近三个月	2.0900	1.0000	1.0900	0.0800	0.0100	0.0700

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