诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)

2024-11-29 1.0159

0.4151%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.5200	-0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2300	1.0500	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近一年	3.9100	2.1200	1.7900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近三年	10.5800	6.6300	3.9500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	18.9800	11.5600	7.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	63.6200	32.2300	31.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.1700	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.5200	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.5200	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5100	1.0500	1.4600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5100	1.0500	1.4600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.4600	2.1300	2.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.4600	2.1300	2.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	12.0800	6.6700	5.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三年	12.0800	6.6700	5.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近五年	20.8300	11.6300	9.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	63.4100	31.5400	31.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	63.4100	31.5400	31.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.4000	0.5200	0.8800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.6500	1.0600	1.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	4.9800	2.1400	2.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	12.0600	6.7000	5.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近五年	20.1200	11.7000	8.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	成立至今	61.6400	30.8600	30.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.2400	0.5300	0.7100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.2400	0.5300	0.7100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.9000	1.0700	0.8300	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近一年	6.0600	2.1500	3.9100	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近三年	11.0700	6.7300	4.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三年	11.0700	6.7300	4.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	19.5500	11.7600	7.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	19.5500	11.7600	7.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	成立至今	59.4100	30.1700	29.2400	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	0.6600	0.5400	0.1200	0.0400	0.0000	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.2700	1.0700	1.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	1.7300	2.1600	-0.4300	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	近三年	10.1400	6.7700	3.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	21.5700	11.8300	9.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	成立至今	57.4600	29.4800	27.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.6000	0.5300	1.0700	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	4.0800	1.0700	3.0100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.8000	2.1700	0.6300	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-06-30	近三年	9.4200	6.8100	2.6100	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近五年	22.6500	11.9000	10.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	56.4300	28.7900	27.6400	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	成立至今	56.4300	28.7900	27.6400	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近三个月	2.4400	0.5300	1.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	-0.5300	1.0800	-1.6100	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	近一年	1.3800	2.1800	-0.8000	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近三年	7.9200	6.8500	1.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近五年	23.2200	11.9700	11.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	53.9700	28.1100	25.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.9000	0.5400	-3.4400	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近三个月	-2.9000	0.5400	-3.4400	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.2300	1.0900	-2.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-1.2300	1.0900	-2.3200	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近一年	0.1100	2.2000	-2.0900	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近三年	7.9200	6.9000	1.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三年	7.9200	6.9000	1.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近五年	22.1200	12.0400	10.0800	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	成立至今	50.2900	27.4400	22.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	成立至今	50.2900	27.4400	22.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	近三个月	1.7200	0.5500	1.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.9200	1.0900	0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	4.6100	2.2100	2.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三年	12.5500	6.9400	5.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近五年	26.0200	12.1100	13.9100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	成立至今	54.7900	26.7500	28.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近一个月	-0.1000	0.1800	-0.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.2000	0.5400	-0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.3500	1.0900	0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.3500	1.0900	0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近一年	4.3700	2.2200	2.1500	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近三年	12.5200	6.9800	5.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	12.5200	6.9800	5.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近五年	24.8700	12.1900	12.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	52.1700	26.0600	26.1100	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	52.1700	26.0600	26.1100	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近三个月	1.1500	0.5400	0.6100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近六个月	2.6400	1.1000	1.5400	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	5.2900	2.2300	3.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近三年	12.8600	7.0200	5.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近五年	25.2500	12.2600	12.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	成立至今	51.8700	25.3700	26.5000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.5600	0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.4600	0.5600	0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.9700	1.1200	1.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.9700	1.1200	1.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	4.6100	2.2400	2.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	4.6100	2.2400	2.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	12.5900	7.0600	5.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	12.5900	7.0600	5.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	24.5300	12.3400	12.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	24.5300	12.3400	12.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	成立至今	50.1400	24.7000	25.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	成立至今	50.1400	24.7000	25.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.4900	0.5600	0.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.5900	1.1200	1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近一年	3.5100	2.2600	1.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近三年	14.2500	7.1000	7.1500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近五年	18.1100	12.4100	5.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	成立至今	47.9700	24.0100	23.9600	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.5600	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.0800	0.5600	0.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.5900	1.1100	0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.5900	1.1100	0.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	1.9900	2.2700	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	1.9900	2.2700	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	14.3200	7.1400	7.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	14.3200	7.1400	7.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近五年	19.8800	12.4900	7.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	45.8000	23.3200	22.4800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	45.8000	23.3200	22.4800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.5000	0.5500	-0.0500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	0.9000	1.1300	-0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近一年	1.1000	2.2800	-1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三年	15.4400	7.1800	8.2600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近五年	19.6400	12.5700	7.0700	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	成立至今	44.2400	22.6400	21.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.4000	1.1400	-0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.4000	1.1400	-0.7400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	3.0600	2.3000	0.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	3.0600	2.3000	0.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	16.6200	7.2300	9.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	16.6200	7.2300	9.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	20.5900	12.6600	7.9300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近五年	20.5900	12.6600	7.9300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	43.5300	21.9600	21.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	43.5300	21.9600	21.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.0000	0.5700	-0.5700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近六个月	0.2000	1.1400	-0.9400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近一年	3.9500	2.3200	1.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2020-09-30	近三年	16.3800	7.2700	9.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近五年	22.6700	12.7600	9.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	成立至今	42.9600	21.2700	21.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.6900	0.2000	-0.8900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三个月	0.2000	0.5700	-0.3700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三个月	0.2000	0.5700	-0.3700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.6500	1.1400	1.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.6500	1.1400	1.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	5.7100	2.3300	3.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	5.7100	2.3300	3.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	17.3100	7.3200	9.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	17.3100	7.3200	9.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近五年	25.1600	12.9500	12.2100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	42.9600	20.5800	22.3800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	42.9600	20.5800	22.3800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.4400	0.5700	1.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.5800	0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.5800	0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.9800	1.1700	1.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	4.4500	2.3500	2.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	15.5200	7.4000	8.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近五年	26.6900	13.6500	13.0400	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	成立至今	39.2700	19.2200	20.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.6900	0.5900	1.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5000	0.5800	-0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.5000	0.5800	-0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.4200	1.1700	0.2500	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近一年	6.0400	2.3800	3.6600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	近三年	11.2000	7.4900	3.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	成立至今	35.2400	17.8400	17.4000	0.1000	0.0100	0.0900
2019-03-31	近三个月	0.9200	0.5800	0.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.9600	0.6000	2.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近三个月	2.9600	0.6000	2.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近六个月	4.5500	1.2000	3.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	近一年	8.3400	2.4100	5.9300	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三年	12.0300	7.5900	4.4400	0.1200	0.0100	0.1100
2018-12-31	近五年	32.4200	15.7100	16.7100	0.1000	0.0100	0.0900
2018-12-31	成立至今	33.3400	16.4800	16.8600	0.1000	0.0100	0.0900
2018-09-30	近三个月	1.5500	0.6000	0.9500	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近一个月	0.6800	0.2000	0.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	2.0800	0.6000	1.4800	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近三个月	2.0800	0.6000	1.4800	0.1500	0.0100	0.1400
2018-06-30	近六个月	3.6300	1.1900	2.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近一年	4.6600	2.4400	2.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近三年	11.6600	7.8100	3.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	成立至今	27.5400	15.1000	12.4400	0.1000	0.0100	0.0900
2018-03-31	近三个月	1.5200	0.5900	0.9300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.2000	0.6100	-0.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.2000	0.6100	-0.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	1.0000	1.2300	-0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	2.0900	2.4700	-0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	11.9600	8.4300	3.5300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	成立至今	23.0700	13.7400	9.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.5000	0.6100	-0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.5000	0.6100	-0.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	1.0800	1.2200	-0.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一年	0.2000	2.5000	-2.3000	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近三年	15.9500	9.3200	6.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	21.8600	12.3600	9.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.5800	0.6100	-0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-3.7700	0.6300	-4.4000	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近三个月	-3.7700	0.6300	-4.4000	0.1900	0.0100	0.1800
2016-12-31	近六个月	-0.8700	1.2600	-2.1300	0.1700	0.0100	0.1600
2016-12-31	近一年	1.2900	2.5400	-1.2500	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三年	19.7200	10.2700	9.4500	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	20.5600	11.0000	9.5600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-09-30	近三个月	3.0100	0.6300	2.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近一个月	1.5800	0.2100	1.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.8800	0.6300	0.2500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近三个月	0.8800	0.6300	0.2500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近六个月	2.1800	1.2600	0.9200	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近一年	6.4800	2.6800	3.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	成立至今	21.6200	9.6200	12.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.2900	0.6300	0.6600	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近三个月	2.1400	0.6600	1.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.1400	0.6600	1.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	4.2000	1.4000	2.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近一年	8.2700	3.2100	5.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	19.0200	8.2600	10.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2015-09-30	近三个月	2.0200	0.7400	1.2800	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近一个月	0.1900	0.2900	-0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.2700	0.8500	1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三个月	2.2700	0.8500	1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近六个月	3.9000	1.7800	2.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一年	8.6800	3.8800	4.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	成立至今	14.2200	6.7600	7.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2015-03-31	近三个月	1.6000	0.9200	0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2014-12-31	近三个月	1.9800	1.0100	0.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近三个月	1.9800	1.0100	0.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近六个月	4.6000	2.0600	2.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近一年	9.1700	4.2000	4.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2014-12-31	成立至今	9.9300	4.9000	5.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2014-09-30	近三个月	2.5700	1.0400	1.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一个月	1.1500	0.3500	0.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.0400	1.0400	2.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.0400	1.0400	2.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近六个月	4.3700	2.1000	2.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	成立至今	5.1000	2.7800	2.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	1.2900	1.0400	0.2500	0.0500	0.0100	0.0400

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