泰信鑫益定期开放A(000212) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰信鑫益定期开放A(000212)

2024-12-20 1.2669

0.1265%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.5100	-0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2700	1.0200	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	3.0700	2.0500	1.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	14.8700	6.2800	8.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近五年	25.2000	10.6800	14.5200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	成立至今	67.6400	29.1100	38.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.1700	0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.5100	0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.5100	0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.7900	1.0200	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.7900	1.0200	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	4.2200	2.0500	2.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近三年	16.6400	6.2800	10.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三年	16.6400	6.2800	10.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近五年	25.9900	10.6800	15.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	67.0800	28.4500	38.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	67.0800	28.4500	38.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.8600	0.5100	0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7800	1.0200	0.7600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	4.9500	2.0500	2.9000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	17.1900	6.2800	10.9100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近五年	25.6000	10.6800	14.9200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	65.5500	27.8000	37.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.5100	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.5100	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	2.3800	1.0300	1.3500	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近一年	5.6200	2.0500	3.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	5.6200	2.0500	3.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三年	16.4800	6.2700	10.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	16.4800	6.2700	10.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近五年	25.4300	10.6800	14.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	25.4300	10.6800	14.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	成立至今	64.1400	27.1600	36.9800	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-09-30	近三个月	1.4500	0.5100	0.9400	0.0400	0.0000	0.0400
2023-09-30	近六个月	3.1100	1.0200	2.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	5.6200	2.0500	3.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近三年	16.3900	6.2700	10.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近五年	27.1300	10.6800	16.4500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	成立至今	62.6500	26.5100	36.1400	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1700	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.6400	0.5100	1.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.6400	0.5100	1.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近六个月	3.1700	1.0100	2.1600	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近一年	5.3800	2.0500	3.3300	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近三年	15.0100	6.2700	8.7400	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近五年	26.6900	10.6800	16.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	60.3200	25.8600	34.4600	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-03-31	近三个月	1.5000	0.5000	1.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	2.4300	1.0200	1.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近一年	4.9000	2.0500	2.8500	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近三年	13.4500	6.2700	7.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近五年	26.1700	10.6800	15.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	成立至今	57.7400	25.2300	32.5100	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.9100	0.5100	0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.9100	0.5100	0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近六个月	2.1500	1.0300	1.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近六个月	2.1500	1.0300	1.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近一年	4.7200	2.0500	2.6700	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近三年	14.6600	6.2800	8.3800	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	近五年	26.1900	10.6800	15.5100	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-12-31	成立至今	55.4000	24.6100	30.7900	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.5100	0.7200	0.0500	0.0000	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.4100	1.0200	1.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近一年	5.5200	2.0500	3.4700	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近三年	15.0100	6.2800	8.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近五年	25.0500	10.6800	14.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	成立至今	54.0000	23.9700	30.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近一个月	0.3100	0.1700	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1700	0.5100	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.5200	1.0100	1.5100	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近一年	6.2000	2.0500	4.1500	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	近三年	14.7100	6.2800	8.4300	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-06-30	近五年	24.5900	10.6800	13.9100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	52.1300	23.3400	28.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	52.1300	23.3400	28.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近三个月	1.3400	0.5000	0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近六个月	3.0400	1.0200	2.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近一年	6.4500	2.0500	4.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	14.1000	6.2800	7.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近五年	23.3900	10.6800	12.7100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	成立至今	50.3800	22.7200	27.6600	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.6800	0.5100	1.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.6800	0.5100	1.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.5900	1.0300	2.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	3.5900	1.0300	2.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	5.3100	2.0500	3.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	5.3100	2.0500	3.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	13.3900	6.2800	7.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三年	13.3900	6.2800	7.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	21.7600	10.6800	11.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	21.7600	10.6800	11.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	成立至今	48.3900	22.1000	26.2900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	成立至今	48.3900	22.1000	26.2900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	近三个月	1.8800	0.5100	1.3700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近六个月	3.3100	1.0200	2.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近一年	4.4300	2.0500	2.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	14.0600	6.2800	7.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近五年	18.3000	10.6800	7.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	成立至今	45.9400	21.4800	24.4600	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.4900	0.1700	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.4100	0.5100	0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.4100	0.5100	0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.6600	1.0100	0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.6600	1.0100	0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	2.7700	2.0500	0.7200	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-06-30	近三年	13.2000	6.2800	6.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	13.2000	6.2800	6.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近五年	17.4300	10.6800	6.7500	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	43.2500	20.8600	22.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	43.2500	20.8600	22.3900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.2500	0.5000	-0.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近六个月	1.0900	1.0200	0.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近一年	1.6000	2.0500	-0.4500	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三年	12.9900	6.2800	6.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近五年	15.6900	10.6800	5.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	41.2600	20.2500	21.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.5100	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.5100	0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0900	1.0300	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.0900	1.0300	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	3.9700	2.0500	1.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近一年	3.9700	2.0500	1.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三年	14.4200	6.2800	8.1400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	14.4200	6.2800	8.1400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	16.9500	10.6800	6.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	16.9500	10.6800	6.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	40.9100	19.6500	21.2600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	成立至今	40.9100	19.6500	21.2600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近三个月	0.2500	0.5100	-0.2600	0.0700	0.0000	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.5000	1.0200	-0.5200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近一年	4.3600	2.0500	2.3100	0.1000	0.0100	0.0900
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2020-09-30	近五年	18.8300	10.7000	8.1300	0.0800	0.0100	0.0700
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2020-06-30	近三个月	0.2500	0.5100	-0.2600	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	2.8400	1.0200	1.8200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近六个月	2.8400	1.0200	1.8200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一年	5.1100	2.0500	3.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	5.1100	2.0500	3.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三年	14.1600	6.2800	7.8800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	14.1600	6.2800	7.8800	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近五年	21.1300	10.8100	10.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	39.3900	18.4400	20.9500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	39.3900	18.4400	20.9500	0.1000	0.0100	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.5900	0.5100	2.0800	0.1000	0.0100	0.0900
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2019-12-31	近三个月	1.2200	0.5100	0.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近六个月	2.2000	1.0300	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
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2019-06-30	近三个月	0.6200	0.5100	0.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.3400	1.0100	0.3300	0.0700	0.0100	0.0600
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2019-06-30	成立至今	32.6200	16.0500	16.5700	0.1000	0.0100	0.0900
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2018-12-31	近三个月	2.2800	0.5100	1.7700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.2800	0.5100	1.7700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近六个月	3.4200	1.0300	2.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近一年	6.2600	2.0500	4.2100	0.0700	0.0100	0.0600
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2018-06-30	近三个月	1.2100	0.5100	0.7000	0.0800	0.0100	0.0700
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2017-12-31	近三个月	0.0000	0.5100	-0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.0000	0.5100	-0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-12-31	成立至今	23.1500	12.5900	10.5600	0.1000	0.0100	0.0900
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2017-06-30	近一个月	0.7700	0.1700	0.6000	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.1900	0.5100	-0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.1900	0.5100	-0.3200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	0.1900	1.0100	-0.8200	0.0600	0.0100	0.0500
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2017-06-30	成立至今	22.1100	11.4400	10.6700	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.5000	-0.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.2100	0.5100	-1.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.2100	0.5100	-1.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	-0.0900	1.0300	-1.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近一年	1.1500	2.0500	-0.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三年	21.0300	8.5500	12.4800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	21.8700	10.3300	11.5400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-09-30	近三个月	1.1300	0.5100	0.6200	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.4700	0.1700	0.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	-0.0900	0.5100	-0.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	-0.0900	0.5100	-0.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.2400	1.0200	0.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	6.0000	2.1800	3.8200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	21.9900	9.2000	12.7900	0.1200	0.0100	0.1100
2016-03-31	近三个月	1.3400	0.5100	0.8300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.4600	0.5300	1.9300	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.4600	0.5300	1.9300	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	4.7000	1.1500	3.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近一年	9.6000	2.6900	6.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	成立至今	20.4900	8.1100	12.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2015-09-30	近三个月	2.1900	0.6200	1.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.2700	0.2400	0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	2.3300	0.7200	1.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三个月	2.3300	0.7100	1.6200	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近六个月	4.6800	1.5200	3.1600	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近一年	10.2200	3.3200	6.9000	0.1700	0.0100	0.1600
2015-06-30	成立至今	15.0800	6.8800	8.2000	0.1300	0.0100	0.1200
2015-03-31	近三个月	2.2900	0.7900	1.5000	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	近三个月	3.3100	0.8100	2.5000	0.2800	0.0100	0.2700
2014-12-31	近三个月	3.3100	0.8100	2.5000	0.2800	0.0100	0.2700
2014-12-31	近六个月	5.3000	1.7200	3.5800	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	近一年	9.1700	3.5200	5.6500	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	成立至今	9.9400	5.2200	4.7200	0.1400	0.0100	0.1300
2014-09-30	近三个月	1.9200	0.9000	1.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近一个月	0.2900	0.3000	-0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	1.7600	0.8900	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	1.7600	0.8900	0.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近六个月	3.6800	1.7800	1.9000	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	成立至今	4.4100	3.4400	0.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2014-03-31	近三个月	1.8900	0.8800	1.0100	0.1200	0.0100	0.1100
2013-12-31	近三个月	0.0000	0.8900	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	近三个月	0.0000	0.8900	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	成立至今	0.7000	1.6400	-0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2013-09-30	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200

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