国泰黄金ETF联接A(000218) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰黄金ETF联接A(000218)

2024-11-20 2.2177

0.1445%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	8.0100	7.8400	0.1700	0.7400	0.7200	0.0200
2024-09-30	近六个月	12.1200	12.1900	-0.0700	0.8900	0.8700	0.0200
2024-09-30	近一年	31.8100	31.3200	0.4900	0.7800	0.7600	0.0200
2024-09-30	近三年	62.3400	60.5700	1.7700	0.7100	0.7000	0.0100
2024-09-30	近五年	68.2700	68.6200	-0.3500	0.8100	0.7900	0.0200
2024-09-30	成立至今	117.4000	119.5800	-2.1800	0.7400	0.7300	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.7600	-0.6300	-0.1300	0.9400	0.8900	0.0500
2024-06-30	近三个月	3.8100	4.0400	-0.2300	1.0400	1.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	3.8100	4.0400	-0.2300	1.0400	1.0100	0.0300
2024-06-30	近六个月	13.9400	13.9100	0.0300	0.8400	0.8100	0.0300
2024-06-30	近六个月	13.9400	13.9100	0.0300	0.8400	0.8100	0.0300
2024-06-30	近一年	21.6200	21.4300	0.1900	0.7500	0.7300	0.0200
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2024-06-30	近三年	48.4600	47.4900	0.9700	0.7000	0.6900	0.0100
2024-06-30	近三年	48.4600	47.4900	0.9700	0.7000	0.6900	0.0100
2024-06-30	近五年	69.8300	70.5700	-0.7400	0.8400	0.8100	0.0300
2024-06-30	成立至今	101.2800	103.6200	-2.3400	0.7400	0.7300	0.0100
2024-06-30	成立至今	101.2800	103.6200	-2.3400	0.7400	0.7300	0.0100
2024-03-31	近三个月	9.7700	9.4900	0.2800	0.5700	0.5500	0.0200
2024-03-31	近六个月	17.5700	17.0400	0.5300	0.6400	0.6200	0.0200
2024-03-31	近一年	19.1000	18.6700	0.4300	0.6300	0.6200	0.0100
2024-03-31	近三年	46.4400	45.1900	1.2500	0.6700	0.6600	0.0100
2024-03-31	近五年	82.8200	82.4500	0.3700	0.8200	0.8000	0.0200
2024-03-31	成立至今	93.9000	95.7100	-1.8100	0.7300	0.7200	0.0100
2023-12-31	近三个月	7.1100	6.9000	0.2100	0.7000	0.6900	0.0100
2023-12-31	近三个月	7.1100	6.9000	0.2100	0.7000	0.6900	0.0100
2023-12-31	近六个月	6.7400	6.6100	0.1300	0.6700	0.6500	0.0200
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2023-12-31	近一年	16.4500	15.9800	0.4700	0.6900	0.6800	0.0100
2023-12-31	近一年	16.4500	15.9800	0.4700	0.6900	0.6800	0.0100
2023-12-31	近三年	21.7900	21.8800	-0.0900	0.7000	0.6900	0.0100
2023-12-31	近三年	21.7900	21.8800	-0.0900	0.7000	0.6900	0.0100
2023-12-31	近五年	64.4000	64.6500	-0.2500	0.8100	0.7900	0.0200
2023-12-31	近五年	64.4000	64.6500	-0.2500	0.8100	0.7900	0.0200
2023-12-31	成立至今	76.6500	78.7600	-2.1100	0.7300	0.7200	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-0.3400	-0.2800	-0.0600	0.6400	0.6200	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3100	1.3900	-0.0800	0.6300	0.6100	0.0200
2023-09-30	近一年	14.4000	13.9100	0.4900	0.6500	0.6400	0.0100
2023-09-30	近三年	9.8300	10.5400	-0.7100	0.7100	0.6900	0.0200
2023-09-30	近五年	64.8800	65.3900	-0.5100	0.8000	0.7800	0.0200
2023-09-30	成立至今	64.9300	67.2100	-2.2800	0.7300	0.7200	0.0100
2023-06-30	近一个月	-0.3000	-0.2400	-0.0600	0.4900	0.4800	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.6600	1.6800	-0.0200	0.6300	0.6000	0.0300
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2023-06-30	近六个月	9.1000	8.8000	0.3000	0.7100	0.7000	0.0100
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2023-06-30	近一年	14.1300	13.7700	0.3600	0.6300	0.6200	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.3200	12.2600	-0.9400	0.7800	0.7600	0.0200
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2023-06-30	近五年	63.0900	63.9000	-0.8100	0.7900	0.7700	0.0200
2023-06-30	成立至今	65.5000	67.6800	-2.1800	0.7400	0.7300	0.0100
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2023-03-31	近三个月	7.3200	7.0000	0.3200	0.7900	0.7900	0.0000
2023-03-31	近六个月	12.9200	12.3500	0.5700	0.6700	0.6600	0.0100
2023-03-31	近一年	11.4800	11.2500	0.2300	0.6300	0.6100	0.0200
2023-03-31	近三年	19.3500	20.0500	-0.7000	0.7900	0.7700	0.0200
2023-03-31	近五年	58.1700	59.4100	-1.2400	0.7800	0.7600	0.0200
2023-03-31	成立至今	62.8000	64.9200	-2.1200	0.7400	0.7300	0.0100
2022-12-31	近三个月	5.2200	4.9900	0.2300	0.5300	0.5100	0.0200
2022-12-31	近三个月	5.2200	4.9900	0.2300	0.5300	0.5100	0.0200
2022-12-31	近六个月	4.6100	4.5700	0.0400	0.5500	0.5400	0.0100
2022-12-31	近六个月	4.6100	4.5700	0.0400	0.5500	0.5400	0.0100
2022-12-31	近一年	9.9400	9.3400	0.6000	0.6800	0.6600	0.0200
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2022-12-31	近三年	18.7500	19.5600	-0.8100	0.8700	0.8400	0.0300
2022-12-31	近三年	18.7500	19.5600	-0.8100	0.8700	0.8400	0.0300
2022-12-31	近五年	45.7300	47.7200	-1.9900	0.7700	0.7500	0.0200
2022-12-31	近五年	45.7300	47.7200	-1.9900	0.7700	0.7500	0.0200
2022-12-31	成立至今	51.6900	54.1200	-2.4300	0.7400	0.7300	0.0100
2022-12-31	成立至今	51.6900	54.1200	-2.4300	0.7400	0.7300	0.0100
2022-09-30	近三个月	-0.5800	-0.4000	-0.1800	0.5800	0.5600	0.0200
2022-09-30	近六个月	-1.2700	-0.9800	-0.2900	0.5800	0.5600	0.0200
2022-09-30	近一年	7.6500	7.3500	0.3000	0.7100	0.6900	0.0200
2022-09-30	近三年	11.5900	12.7300	-1.1400	0.8700	0.8500	0.0200
2022-09-30	近五年	36.3700	38.5600	-2.1900	0.7700	0.7500	0.0200
2022-09-30	成立至今	44.1700	46.7900	-2.6200	0.7500	0.7400	0.0100
2022-06-30	近一个月	-1.7000	-1.5800	-0.1200	0.6200	0.6100	0.0100
2022-06-30	近三个月	-0.7000	-0.5800	-0.1200	0.5800	0.5600	0.0200
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2022-06-30	近六个月	5.0900	4.5600	0.5300	0.7900	0.7800	0.0100
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2022-06-30	近一年	6.9600	6.7600	0.2000	0.7200	0.7100	0.0100
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2022-06-30	近三年	22.3500	23.4700	-1.1200	0.9200	0.8900	0.0300
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2022-06-30	近五年	38.9800	41.2400	-2.2600	0.7600	0.7400	0.0200
2022-06-30	成立至今	45.0100	47.3900	-2.3800	0.7500	0.7400	0.0100
2022-06-30	成立至今	45.0100	47.3900	-2.3800	0.7500	0.7400	0.0100
2022-03-31	近三个月	5.8300	5.1700	0.6600	0.9600	0.9500	0.0100
2022-03-31	近六个月	9.0400	8.4100	0.6300	0.8200	0.8100	0.0100
2022-03-31	近一年	10.2900	9.9800	0.3100	0.7500	0.7300	0.0200
2022-03-31	近三年	37.6900	38.2000	-0.5100	0.9200	0.9000	0.0200
2022-03-31	近五年	37.6200	39.7800	-2.1600	0.7600	0.7400	0.0200
2022-03-31	成立至今	46.0300	48.2400	-2.2100	0.7600	0.7500	0.0100
2021-12-31	近三个月	3.0300	3.0800	-0.0500	0.6700	0.6500	0.0200
2021-12-31	近三个月	3.0300	3.0800	-0.0500	0.6700	0.6500	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7700	2.1100	-0.3400	0.6600	0.6300	0.0300
2021-12-31	近六个月	1.7700	2.1100	-0.3400	0.6600	0.6300	0.0300
2021-12-31	近一年	-4.8700	-3.8900	-0.9800	0.7500	0.7200	0.0300
2021-12-31	近一年	-4.8700	-3.8900	-0.9800	0.7500	0.7200	0.0300
2021-12-31	近三年	28.4100	29.8400	-1.4300	0.8900	0.8700	0.0200
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2021-12-31	近五年	36.4500	39.5800	-3.1300	0.7400	0.7200	0.0200
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2021-12-31	成立至今	37.9800	40.9600	-2.9800	0.7500	0.7400	0.0100
2021-12-31	成立至今	37.9800	40.9600	-2.9800	0.7500	0.7400	0.0100
2021-09-30	近三个月	-1.2200	-0.9500	-0.2700	0.6400	0.6200	0.0200
2021-09-30	近六个月	1.1400	1.4500	-0.3100	0.6800	0.6500	0.0300
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2021-09-30	近五年	23.1800	25.9000	-2.7200	0.7500	0.7300	0.0200
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2021-06-30	近一个月	-6.4900	-6.1500	-0.3400	0.7200	0.6900	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.3900	2.4200	-0.0300	0.7300	0.7000	0.0300
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2021-06-30	近六个月	-6.5200	-5.8700	-0.6500	0.8300	0.8000	0.0300
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2021-06-30	近一年	-8.8000	-7.5800	-1.2200	0.9500	0.9100	0.0400
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2021-06-30	近三年	33.6000	34.9400	-1.3400	0.8600	0.8400	0.0200
2021-06-30	近三年	33.6000	34.9400	-1.3400	0.8600	0.8400	0.0200
2021-06-30	近五年	26.1400	28.6000	-2.4600	0.7500	0.7400	0.0100
2021-06-30	成立至今	35.5800	38.0500	-2.4700	0.7600	0.7500	0.0100
2021-06-30	成立至今	35.5800	38.0500	-2.4700	0.7600	0.7500	0.0100
2021-03-31	近三个月	-8.7100	-8.0900	-0.6200	0.9200	0.8900	0.0300
2021-03-31	近六个月	-11.8300	-10.8900	-0.9400	0.8600	0.8200	0.0400
2021-03-31	近一年	-2.9300	-1.8800	-1.0500	0.9700	0.9400	0.0300
2021-03-31	近三年	28.6400	30.3000	-1.6600	0.8400	0.8200	0.0200
2021-03-31	成立至今	32.4100	34.8000	-2.3900	0.7600	0.7500	0.0100
2020-12-31	近三个月	-3.4200	-3.0500	-0.3700	0.7900	0.7600	0.0300
2020-12-31	近三个月	-3.4200	-3.0500	-0.3700	0.7900	0.7600	0.0300
2020-12-31	近六个月	-2.4400	-1.8100	-0.6300	1.0400	1.0100	0.0300
2020-12-31	近六个月	-2.4400	-1.8100	-0.6300	1.0400	1.0100	0.0300
2020-12-31	近一年	13.5400	13.7700	-0.2300	1.1200	1.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	13.5400	13.7700	-0.2300	1.1200	1.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	39.3400	40.5800	-1.2400	0.8100	0.7900	0.0200
2020-12-31	近三年	39.3400	40.5800	-1.2400	0.8100	0.7900	0.0200
2020-12-31	成立至今	45.0400	46.6600	-1.6200	0.7500	0.7400	0.0100
2020-12-31	成立至今	45.0400	46.6600	-1.6200	0.7500	0.7400	0.0100
2020-09-30	近三个月	1.0100	1.2700	-0.2600	1.2300	1.2000	0.0300
2020-09-30	近六个月	10.0900	10.1200	-0.0300	1.0600	1.0300	0.0300
2020-09-30	近一年	16.2300	16.1700	0.0600	1.0900	1.0600	0.0300
2020-09-30	近三年	42.0500	42.7900	-0.7400	0.7800	0.7600	0.0200
2020-09-30	成立至今	50.1700	51.2700	-1.1000	0.7500	0.7400	0.0100
2020-06-30	近一个月	1.4300	1.4200	0.0100	0.6000	0.5800	0.0200
2020-06-30	近三个月	8.9900	8.7300	0.2600	0.8400	0.8200	0.0200
2020-06-30	近三个月	8.9900	8.7300	0.2600	0.8400	0.8200	0.0200
2020-06-30	近六个月	16.3800	15.8700	0.5100	1.2000	1.1600	0.0400
2020-06-30	近六个月	16.3800	15.8700	0.5100	1.2000	1.1600	0.0400
2020-06-30	近一年	25.4400	25.1300	0.3100	1.0500	1.0300	0.0200
2020-06-30	近一年	25.4400	25.1300	0.3100	1.0500	1.0300	0.0200
2020-06-30	近三年	42.4900	43.1400	-0.6500	0.7100	0.6900	0.0200
2020-06-30	近三年	42.4900	43.1400	-0.6500	0.7100	0.6900	0.0200
2020-06-30	成立至今	48.6700	49.3700	-0.7000	0.7100	0.7100	0.0000
2020-06-30	成立至今	48.6700	49.3700	-0.7000	0.7100	0.7100	0.0000
2020-03-31	近三个月	6.7900	6.5700	0.2200	1.4900	1.4400	0.0500
2019-12-31	近三个月	-1.1300	-1.0100	-0.1200	0.6000	0.5900	0.0100
2019-12-31	近三个月	-1.1300	-1.0100	-0.1200	0.6000	0.5900	0.0100
2019-12-31	近六个月	7.7800	7.9900	-0.2100	0.9000	0.8900	0.0100
2019-12-31	近一年	18.8800	18.7400	0.1400	0.7600	0.7500	0.0100
2019-12-31	近三年	26.3300	27.6400	-1.3100	0.5600	0.5600	0.0000
2019-12-31	成立至今	27.7400	28.9100	-1.1700	0.6200	0.6300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	9.0100	9.0900	-0.0800	1.1000	1.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	8.1800	7.7100	0.4700	0.9400	0.9400	0.0000
2019-06-30	近三个月	11.7500	11.2800	0.4700	0.6500	0.6500	0.0000
2019-06-30	近三个月	11.7500	11.2800	0.4700	0.6500	0.6500	0.0000
2019-06-30	近六个月	10.3000	9.9500	0.3500	0.5800	0.5700	0.0100
2019-06-30	近一年	16.7900	16.6900	0.1000	0.4900	0.4800	0.0100
2019-06-30	近三年	10.2700	11.2000	-0.9300	0.5200	0.5300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	18.5200	19.3700	-0.8500	0.5600	0.5700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	-1.2900	-1.1900	-0.1000	0.4700	0.4600	0.0100
2018-12-31	近三个月	7.4200	7.3800	0.0400	0.4200	0.4200	0.0000
2018-12-31	近三个月	7.4200	7.3800	0.0400	0.4200	0.4200	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.8800	6.1200	-0.2400	0.3800	0.3700	0.0100
2018-12-31	近一年	3.2300	4.0600	-0.8300	0.3900	0.3800	0.0100
2018-12-31	成立至今	7.4500	8.5700	-1.1200	0.5600	0.5700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-1.4300	-1.1700	-0.2600	0.3200	0.3100	0.0100
2018-06-30	近一个月	-0.8800	-0.7600	-0.1200	0.2300	0.2200	0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.4100	-1.1100	-0.3000	0.3100	0.3000	0.0100
2018-06-30	近三个月	-1.4100	-1.1100	-0.3000	0.3100	0.3000	0.0100
2018-06-30	近六个月	-2.5100	-1.9400	-0.5700	0.3900	0.3800	0.0100
2018-06-30	近一年	-2.7400	-1.9600	-0.7800	0.4100	0.4100	0.0000
2018-06-30	成立至今	1.4800	2.3000	-0.8200	0.5900	0.6100	-0.0200
2018-03-31	近三个月	-1.1100	-0.8400	-0.2700	0.4700	0.4600	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.5400	-1.5200	-0.0200	0.3200	0.3300	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.5400	-1.5200	-0.0200	0.3200	0.3300	-0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.2400	-0.0200	-0.2200	0.4300	0.4300	0.0000
2017-12-31	近一年	2.9400	3.3100	-0.3700	0.4800	0.4900	-0.0100
2017-12-31	成立至今	4.0900	4.3300	-0.2400	0.6300	0.6600	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.3200	1.5200	-0.2000	0.5100	0.5100	0.0000
2017-06-30	近一个月	-2.0300	-2.0100	-0.0200	0.4700	0.4700	0.0000
2017-06-30	近三个月	-1.6700	-1.6000	-0.0700	0.5000	0.5000	0.0000
2017-06-30	近三个月	-1.6700	-1.6000	-0.0700	0.5000	0.5000	0.0000
2017-06-30	近六个月	3.1800	3.3300	-0.1500	0.5400	0.5500	-0.0100
2017-06-30	近一年	-2.9200	-2.7900	-0.1300	0.6500	0.6600	-0.0100
2017-06-30	成立至今	4.3400	4.3500	-0.0100	0.7000	0.7400	-0.0400
2017-03-31	近三个月	4.9300	5.1500	-0.2200	0.5800	0.5900	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-6.9900	-7.0200	0.0300	0.8300	0.8500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-6.9900	-7.0200	0.0300	0.8300	0.8500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-5.9200	-5.9200	0.0000	0.7400	0.7600	-0.0200
2016-12-31	成立至今	1.1200	0.9900	0.1300	0.7900	0.8500	-0.0600
2016-09-30	近三个月	1.1500	1.1800	-0.0300	0.6300	0.6600	-0.0300
2016-06-30	近一个月	9.0600	9.0900	-0.0300	1.3300	1.3400	-0.0100
2016-06-30	近三个月	7.4800	7.3500	0.1300	0.9100	1.0200	-0.1100
2016-06-30	成立至今	7.4800	7.3500	0.1300	0.9100	1.0200	-0.1100

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