汇添富年年利定期开放债券A(000221)

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基金概况

财务数据

2024-11-20 1.3614

0.0073%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.6800	-0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.5300	1.3500	1.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	4.3900	2.7000	1.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	6.8300	8.1000	-1.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近五年	14.0900	13.5000	0.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	成立至今	52.9200	32.4600	20.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.2200	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.3200	0.6700	1.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.3200	0.6700	1.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.4200	1.3400	2.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.4200	1.3400	2.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一年	4.8800	2.7000	2.1800	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近三年	8.0200	8.1000	-0.0800	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-06-30	近五年	16.0300	13.5000	2.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	成立至今	52.6100	31.7800	20.8300	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	成立至今	52.6100	31.7800	20.8300	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-31	近三个月	1.0700	0.6700	0.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8200	1.3500	0.4700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	3.9900	2.7100	1.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近三年	6.3900	8.1100	-1.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近五年	15.3100	13.5100	1.8000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	成立至今	49.1500	31.1100	18.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.6800	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.6800	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4100	1.3600	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2900	2.7000	0.5900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近三年	3.0100	8.1000	-5.0900	0.0900	0.0100	0.0800
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2023-12-31	近五年	17.8800	13.5000	4.3800	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-12-31	成立至今	47.5600	30.4400	17.1200	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.6800	-0.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.1400	1.3500	0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近一年	1.0500	2.7000	-1.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近三年	3.5000	8.1000	-4.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	近五年	19.8100	13.5000	6.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2023-09-30	成立至今	46.4900	29.7500	16.7400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.2200	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.6700	0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.6700	0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.3400	0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8500	1.3400	0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	1.4300	2.7000	-1.2700	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	3.5800	8.1000	-4.5200	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-06-30	近五年	19.7300	13.5000	6.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	45.5100	29.0700	16.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	45.5100	29.0700	16.4400	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近三个月	0.3900	0.6700	-0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近六个月	-1.0600	1.3500	-2.4100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近一年	1.0500	2.7000	-1.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近三年	2.1700	8.0900	-5.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近五年	13.9100	13.5000	0.4100	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	成立至今	43.4200	28.4000	15.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.4500	0.6800	-2.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.4500	0.6800	-2.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.4200	1.3600	-1.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.4200	1.3600	-1.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近一年	-0.4200	2.7000	-3.1200	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近三年	5.9300	8.1000	-2.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三年	5.9300	8.1000	-2.1700	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近五年	14.3200	13.5000	0.8200	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	近五年	14.3200	13.5000	0.8200	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	成立至今	42.8700	27.7400	15.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	成立至今	42.8700	27.7400	15.1300	0.1200	0.0100	0.1100
2022-09-30	近三个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.1400	1.3500	0.7900	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-09-30	近三年	8.1600	8.1000	0.0600	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近五年	15.1400	13.5000	1.6400	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	成立至今	44.9700	27.0500	17.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.2200	-0.1400	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.0800	0.6700	0.4100	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-06-30	近六个月	0.0000	1.3400	-1.3400	0.1000	0.0100	0.0900
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2022-06-30	近一年	1.5500	2.7000	-1.1500	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-06-30	近三年	9.0700	8.1000	0.9700	0.1100	0.0100	0.1000
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2022-06-30	近五年	14.4100	13.5000	0.9100	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	成立至今	43.4700	26.3700	17.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	43.4700	26.3700	17.1000	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	近三个月	-1.0700	0.6700	-1.7400	0.1000	0.0100	0.0900
2022-03-31	近六个月	-0.8400	1.3500	-2.1900	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-03-31	成立至今	41.9400	25.7000	16.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	0.2300	0.6800	-0.4500	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-12-31	近六个月	1.5500	1.3600	0.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近六个月	1.5500	1.3600	0.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近一年	0.1500	2.7000	-2.5500	0.1300	0.0100	0.1200
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2021-12-31	近三年	14.6100	8.1000	6.5100	0.1100	0.0100	0.1000
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2021-12-31	近五年	15.7000	13.5000	2.2000	0.1300	0.0100	0.1200
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2021-12-31	成立至今	43.4700	25.0400	18.4300	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	43.4700	25.0400	18.4300	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近三个月	1.3200	0.6800	0.6400	0.0900	0.0100	0.0800
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2021-06-30	近一个月	0.3900	0.2200	0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近六个月	-1.3800	1.3400	-2.7200	0.1600	0.0100	0.1500
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2021-06-30	近一年	0.5600	2.7000	-2.1400	0.1200	0.0100	0.1100
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2021-06-30	近三年	16.2500	8.1000	8.1500	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近三年	16.2500	8.1000	8.1500	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近五年	16.7600	13.5000	3.2600	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	成立至今	41.2800	23.6700	17.6100	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	41.2800	23.6700	17.6100	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	近三个月	-2.1400	0.6700	-2.8100	0.2000	0.0100	0.1900
2021-03-31	近六个月	-0.9500	1.3400	-2.2900	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	近一年	-0.1400	2.6900	-2.8300	0.1300	0.0100	0.1200
2021-03-31	近三年	11.3400	8.1000	3.2400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-03-31	近五年	16.1400	13.4900	2.6500	0.1300	0.0100	0.1200
2021-03-31	成立至今	40.1800	23.0000	17.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.6800	0.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.2100	0.6800	0.5300	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.9700	1.3600	0.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	1.9700	1.3600	0.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近一年	6.2200	2.7000	3.5200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近一年	6.2200	2.7000	3.5200	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	14.6300	8.1000	6.5300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近三年	14.6300	8.1000	6.5300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近五年	19.8700	13.5000	6.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近五年	19.8700	13.5000	6.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	43.2500	22.3400	20.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	43.2500	22.3400	20.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近三个月	0.7400	0.6800	0.0600	0.0800	0.0100	0.0700
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2020-06-30	近三个月	0.0700	0.6700	-0.6000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	4.1700	1.3400	2.8300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	4.1700	1.3400	2.8300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近一年	6.8100	2.7000	4.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	6.8100	2.7000	4.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三年	12.0300	8.1000	3.9300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三年	12.0300	8.1000	3.9300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近五年	21.8500	13.6200	8.2300	0.1200	0.0100	0.1100
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2020-06-30	成立至今	40.4900	20.9800	19.5100	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	4.0900	0.6700	3.4200	0.1300	0.0100	0.1200
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2019-12-31	近三个月	0.6200	0.6800	-0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近六个月	2.5300	1.3600	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
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2019-06-30	近三个月	1.6900	0.6700	1.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2019-06-30	近六个月	5.0700	1.3400	3.7300	0.1200	0.0100	0.1100
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2018-12-31	近三个月	2.3900	0.6800	1.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三个月	2.3900	0.6800	1.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近六个月	3.0000	1.3600	1.6400	0.1500	0.0100	0.1400
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2018-06-30	近三个月	-3.4700	0.6700	-4.1400	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近三个月	-3.4700	0.6700	-4.1400	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近六个月	-2.7500	1.3400	-4.0900	0.2400	0.0100	0.2300
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2017-12-31	近三个月	-0.7400	0.6800	-1.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近六个月	-0.3400	1.3600	-1.7000	0.0700	0.0100	0.0600
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2016-12-31	近三个月	0.0000	0.6800	-0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.6800	-0.6800	0.0700	0.0100	0.0600
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2016-12-31	成立至今	24.0000	11.5400	12.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	2.4800	0.6800	1.8000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.4100	0.2200	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2500	0.6700	-0.4200	0.0600	0.0100	0.0500
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2016-06-30	成立至今	21.0000	10.1800	10.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-03-31	近三个月	1.0000	0.6700	0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.8800	0.7000	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.8800	0.7000	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	3.6400	1.4800	2.1600	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近一年	9.5300	3.3200	6.2100	0.1200	0.0100	0.1100
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2015-09-30	近三个月	1.7300	0.7800	0.9500	0.1400	0.0100	0.1300
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2015-06-30	近六个月	5.6800	1.8400	3.8400	0.1300	0.0100	0.1200
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2015-03-31	近三个月	2.4700	0.9500	1.5200	0.1200	0.0100	0.1100
2014-12-31	近三个月	2.5400	1.0300	1.5100	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	近三个月	2.5400	1.0300	1.5100	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	近六个月	4.2000	2.0900	2.1100	0.1500	0.0100	0.1400
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2014-09-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近一个月	0.6700	0.3600	0.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.1500	1.0500	1.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.1500	1.0500	1.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	3.2500	2.0800	1.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	4.7000	3.4300	1.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	1.0800	1.0400	0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	1.2000	1.0700	0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	1.2000	1.0700	0.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	成立至今	1.4000	1.3600	0.0400	0.0600	0.0100	0.0500